Przepływy pieniężne Agroton plc (AGT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Cze 2013 | Gru 2013 | Cze 2014 | Gru 2014 | Cze 2015 | Gru 2015 | Cze 2016 | Gru 2016 | Cze 2017 | Gru 2017 | Cze 2018 | Gru 2018 | Cze 2019 | Gru 2019 | Cze 2020 | Gru 2020 | Cze 2021 | Cze 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Lis 2010 | 08 Lis 2010 | 08 Lis 2010 | 26 Lis 2010 | 31 Mar 2011 | 08 Lis 2010 | 26 Lis 2010 | 01 Maj 2012 | 05 Cze 2012 | 31 Sie 2012 | 30 Kwi 2013 | 05 Cze 2012 | 30 Sie 2013 | 28 Lis 2012 | 01 Maj 2014 | 30 Sie 2013 | 30 Kwi 2015 | 02 Wrz 2014 | 25 Kwi 2016 | 31 Sie 2015 | 25 Kwi 2017 | 30 Sie 2016 | 27 Kwi 2018 | 31 Sie 2017 | 26 Kwi 2019 | 03 Wrz 2018 | 30 Cze 2020 | 30 Sie 2019 | 30 Kwi 2021 | 27 Sie 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Sie 2021 | 30 Wrz 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 50 906 | -51 220 | -- -- | 118 843 | -137 374 | -2 171 | -34 454 | 45 192 | 17 408 | 110 580 | 87 287 | 14 333 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -3 488 | -19 978 | -- -- | -9 632 | -26 816 | 19 873 | 74 709 | -105 403 | 54 949 | 43 617 | -18 127 | -55 787 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 3 459 | 2 953 | -- -- | 3 899 | 5 261 | 4 680 | 3 346 | -7 853 | 5 087 | 4 978 | 4 716 | -1 819 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 1 451 | -211 | -- -- | 708 | 981 | 2 620 | -2 554 | -420 | -11 956 | 12 988 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 15 092 | -3 446 | -- -- | 47 426 | -14 438 | -8 096 | 46 963 | 63 044 | 13 437 | 451 | 35 679 | -31 036 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -37 926 | 27 796 | -- -- | -31 409 | 16 703 | 5 383 | -129 847 | 51 288 | 11 544 | 50 377 | 34 148 | 46 274 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 5 592 | -11 091 | -- -- | -12 522 | -13 768 | -1 059 | 21 758 | -32 452 | 5 140 | 30 825 | 19 850 | -45 028 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 2 291 | -1 838 | -- -- | 445 | -3 050 | -3 334 | 195 | -48 643 | -4 033 | -92 357 | -80 689 | -43 701 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | 2 204 | -1 744 | -- -- | -2 624 | 20 695 | -3 433 | 96 | -5 991 | -4 033 | -92 357 | -7 341 | 73 898 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 5 658 | 93 926 | -- -- | -13 239 | 35 154 | 11 461 | 80 | -482 | -16 066 | -7 926 | -10 370 | 1 909 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 111 070 | -- -- | -- -- | 148 872 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -7 066 | -5 022 | -- -- | -12 | -1 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 32 349 | -3 278 | -- -- | 1 843 | 37 487 | 28 229 | -- -- | 24 014 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -9 691 | -6 114 | -- -- | -576 | -82 781 | -2 151 | 1 519 | -47 932 | -10 125 | -1 281 | -- -- | -23 287 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -185 | -128 | -- -- | -3 908 | -7 043 | -12 867 | 1 180 | 15 553 | -228 | 200 | -194 | 232 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 617 | 8 468 | -- -- | -13 053 | -10 176 | 21 865 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -410 | 99 416 | -- -- | -19 100 | 21 641 | 5 956 | -34 179 | -19 951 | -2 692 | 10 206 | 2 113 | -33 116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 53 111 | -52 964 | -- -- | 116 219 | -116 679 | -5 603 | -34 358 | 39 201 | 13 375 | 18 223 | 79 946 | 88 230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 482 | 100 063 | -- -- | 23 561 | 40 407 | 44 867 | 11 488 | 60 239 | 52 416 | 67 011 | 64 907 | 30 416 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl