Przepływy pieniężne Agromep SA (AGP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Gru 2013 | 19 Gru 2013 | 30 Maj 2014 | 13 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 28 Maj 2015 | 13 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 30 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 09 Cze 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -526 | -164 | -941 | 364 | -1 253 | -58 | -813 | 31 | 993 | -503 | 3 171 | -2 152 | -1 828 | 501 | -295 | 452 | -693 | 940 | 596 | -12 | 1 738 | -517 | -985 | 100 | -635 | 197 | -916 | 804 | 262 | -857 | 407 | 924 | -49 | 668 | 1 602 | -1 033 | 1 885 | -4 712 | -446 | 41 | 834 | -133 | -605 | -133 | 228 | 887 | 3 124 | -360 | 2 488 | 1 576 | -849 | -178 | -21 | 747 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 170 | -1 | 148 | 331 | -104 | -404 | 123 | 111 | 65 | -142 | 172 | 495 | -174 | 254 | 107 | 18 | 200 | -229 | 234 | 124 | 148 | 162 | 310 | 154 | 159 | -316 | 152 | 234 | 158 | -242 | 411 | 301 | 210 | -179 | 470 | 1 234 | 715 | 178 | 508 | 447 | 458 | 44 | 160 | -65 | -327 | -235 | -494 | -222 | 55 | -991 | 19 | -266 | 26 | -917 | -148 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 79 | 66 | 56 | 126 | 88 | 63 | 85 | 95 | 102 | 103 | 59 | 73 | 81 | 81 | 81 | 80 | 78 | 79 | 105 | 113 | 106 | 95 | 121 | 111 | 171 | 110 | 103 | 111 | 101 | 96 | 95 | 94 | 94 | 109 | 80 | 145 | 82 | 62 | 75 | 58 | 60 | 59 | 66 | 72 | 58 | 47 | 51 | 49 | 53 | 53 | 113 | 51 | 120 | 64 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -39 | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | 4 | -4 | 63 | -- -- | -20 | -16 | 39 | -- -- | 12 | -12 | 24 | -- -- | 17 | -17 | 8 | -- -- | 16 | -16 | -80 | -- -- | 66 | -66 | 33 | -- -- | 84 | -84 | -13 | -- -- | 75 | -75 | 7 | -- -- | 33 | -33 | -19 | -- -- | 49 | -49 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -79 | -1 791 | 215 | 706 | -382 | -909 | 111 | -273 | -1 625 | -325 | -389 | -587 | -387 | -1 151 | -446 | 1 006 | -431 | -583 | 407 | 121 | 263 | -1 421 | -980 | 458 | -1 457 | 864 | 1 634 | -203 | -204 | -2 795 | 1 953 | 1 119 | -2 193 | -514 | 1 512 | 288 | -1 202 | -6 737 | 3 900 | -2 218 | 929 | -1 866 | -1 421 | 252 | 1 864 | -161 | 3 627 | 1 468 | 1 078 | 1 828 | -180 | -179 | 548 | -2 447 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -68 | -110 | -587 | 819 | -736 | -593 | -709 | -709 | 149 | 496 | -461 | 958 | -358 | 750 | -174 | 494 | -648 | 696 | -476 | -142 | -70 | -51 | 1 044 | -161 | 335 | -1 622 | 1 489 | -129 | -930 | -237 | 1 171 | 52 | -26 | -418 | -95 | -710 | 942 | -1 391 | 0 | 1 125 | -833 | -449 | 779 | 1 276 | -504 | 347 | -179 | -299 | 952 | -579 | 495 | 254 | -771 | -675 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -976 | 1 834 | -1 095 | -806 | -170 | 1 336 | -407 | 964 | 2 489 | -1 031 | 3 520 | -2 438 | -1 632 | 696 | 288 | -1 379 | 422 | 384 | 402 | -272 | 1 251 | 317 | -1 131 | -400 | 418 | 679 | -3 859 | 892 | 960 | 1 369 | -2 986 | -89 | 2 105 | 1 082 | -1 265 | -323 | 1 694 | 2 832 | -4 769 | 452 | 577 | 2 046 | -121 | -1 768 | -761 | 871 | 79 | -1 786 | 1 090 | 450 | -1 181 | -105 | 723 | 3 898 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -331 | -71 | -246 | -375 | 125 | -75 | -566 | -440 | -107 | -- -- | 179 | -215 | 89 | -5 | -8 | -81 | 139 | -421 | -602 | 41 | 156 | 10 | -208 | -18 | -103 | 70 | -25 | -541 | -12 | -22 | 282 | 7 | -12 | 846 | 419 | 453 | -2 510 | 525 | -74 | -- -- | -46 | -175 | -50 | -118 | 315 | 199 | -168 | -- -- | -216 | 101 | -19 | 199 | -4 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -331 | -71 | -246 | -375 | -361 | -75 | -566 | -440 | -344 | -- -- | -27 | -231 | -35 | -6 | -8 | -9 | -140 | -345 | -669 | -192 | -21 | -- -- | -342 | -25 | -274 | -- -- | -263 | -8 | -12 | -22 | -18 | -163 | -333 | -18 | -42 | -306 | -2 552 | -158 | -74 | -- -- | -46 | -175 | -50 | -118 | -- -- | 0 | -180 | -- -- | -216 | -26 | -19 | -22 | -4 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 1 160 | -38 | 1 173 | 21 | 1 736 | -264 | 1 274 | 475 | -1 027 | 547 | -1 796 | 879 | 1 627 | -364 | 327 | -337 | 414 | -474 | -108 | 25 | -1 890 | 532 | 1 553 | -97 | 825 | -571 | 977 | -332 | -298 | 1 169 | -749 | -846 | 298 | -1 144 | -2 151 | 772 | 751 | 3 892 | -124 | -137 | -772 | 779 | 644 | -208 | -658 | -993 | -2 990 | 280 | -2 256 | -1 591 | 867 | -57 | 51 | -778 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 650 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 763 | -- -- | 257 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 483 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 | -- -- | -- -- | -399 | -1 146 | -- -- | -- -- | -135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -79 | 27 | 1 187 | 26 | -- -- | 48 | 1 017 | 443 | 457 | 547 | 30 | 897 | 1 656 | -- -- | 351 | -- -- | 442 | -- -- | 833 | 83 | -- -- | 603 | 1 628 | -- -- | 911 | -- -- | 1 046 | -- -- | -- -- | 1 325 | -- -- | -- -- | 744 | 48 | -- -- | 858 | 1 200 | 4 037 | 60 | 372 | -- -- | 954 | 774 | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | 427 | -- -- | -- -- | 948 | 26 | 152 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 411 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -1 789 | -- -- | -- -- | -299 | -- -- | -337 | -- -- | -423 | -904 | -24 | -1 853 | -36 | -36 | -59 | -36 | -532 | -36 | -302 | -268 | -36 | -1 867 | -826 | -36 | -36 | -2 135 | -76 | -305 | -106 | -106 | -396 | -670 | -30 | -30 | -30 | -460 | -858 | -2 775 | -30 | -2 145 | -1 550 | -30 | -30 | -30 | -748 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -29 | -24 | -- -- | -29 | -51 | -38 | -34 | -37 | -35 | -40 | -37 | -51 | -39 | -34 | -31 | -30 | -22 | -21 | -21 | -13 | -10 | -16 | -11 | -9 | -39 | -78 | -114 | -142 | -144 | -100 | -214 | -198 | -135 | -158 | -117 | -111 | -41 | -51 | -53 | -72 | -30 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 302 | -273 | -14 | 10 | 608 | -397 | -106 | 66 | -141 | 44 | 1 554 | -1 488 | -112 | 132 | 25 | 34 | -140 | 46 | -115 | 54 | 4 | 25 | 360 | -15 | 86 | -303 | 35 | -70 | -48 | 290 | -60 | 84 | 237 | 371 | -130 | 192 | 125 | -296 | -644 | -96 | 16 | 472 | -11 | -458 | -115 | 92 | -35 | -81 | 16 | 85 | -2 | -37 | 26 | -31 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -857 | -235 | -1 187 | -11 | -1 614 | -133 | -1 379 | -410 | 649 | -503 | 3 144 | -2 383 | -1 864 | 496 | -303 | 444 | -834 | 596 | -73 | -204 | 1 717 | -517 | -1 327 | 75 | -909 | 197 | -1 179 | 796 | 249 | -879 | 389 | 761 | -382 | 651 | 1 560 | -1 340 | -668 | -4 870 | -520 | 41 | 788 | -308 | -655 | -251 | 228 | 887 | 2 943 | -360 | 2 272 | 1 550 | -869 | -201 | -25 | 747 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 333 | 60 | 46 | 56 | 664 | 268 | 162 | 228 | 87 | 131 | 1 685 | 196 | 84 | 216 | 241 | 275 | 135 | 181 | 66 | 120 | 124 | 148 | 508 | 493 | 580 | 276 | 312 | 242 | 194 | 484 | 423 | 508 | 744 | 1 115 | 985 | 1 177 | 1 302 | 1 012 | 368 | 271 | 288 | 759 | 749 | 290 | 175 | 267 | 232 | 152 | 168 | 253 | 251 | 214 | 240 | 209 |
Dane dostarcza: Notoria.pl