Przepływy pieniężne Venda SE (AER)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Kwi 2010 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2011 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Maj 2011 | 31 Paź 2012 | 31 Paź 2012 | 31 Sty 2014 | 29 Cze 2015 | 10 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 05 Cze 2018 | 31 Maj 2019 | 31 Lip 2020 | 30 Lis 2022 | 20 Lis 2023 | 10 Sty 2024 | 10 Sty 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 1 338 | -159 | 4 083 | 2 028 | -2 234 | -176 | 968 | -607 | -247 | -2 272 | 1 047 | 212 | -864 | 1 431 | |
| Wynik finansowy | 77 | -301 | -8 079 | 2 256 | -2 489 | 2 950 | -1 149 | 520 | 344 | -1 479 | -3 515 | -3 262 | -2 121 | -1 161 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | 412 | 15 | 5 | 94 | 158 | 119 | 68 | 40 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 95 | -20 | 101 | -212 | 173 | -340 | -368 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 801 | -- -- | -297 | -26 | 48 | 120 | 45 | 1 731 | 997 | -1 140 | 1 273 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 2 148 | -- -- | -2 237 | -1 023 | 702 | 1 128 | -682 | 573 | 459 | -435 | 1 325 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -807 | -- -- | -203 | -196 | -19 | 1 810 | -340 | -2 380 | -154 | 1 216 | -2 982 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 180 | -27 | 2 719 | 64 | -660 | -482 | -2 000 | 406 | -58 | 345 | -722 | 86 | 2 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 054 | -7 039 | 0 | 102 | -10 676 | 0 | -430 | -- -- | 0 | -36 | -107 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -329 | 601 | 359 | 833 | -- -- | -387 | 197 | 13 | 300 | 1 899 | -192 | -398 | 833 | -1 369 | |
| Emisja akcji | -- -- | 756 | 359 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 223 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 216 | -- -- | -- -- | 833 | -- -- | 4 | 256 | 13 | 300 | -- -- | 150 | 181 | 920 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -278 | -333 | -518 | -- -- | -1 369 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -392 | -60 | -- -- | -- -- | -47 | -9 | -61 | -87 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 486 | 416 | 7 161 | 2 923 | -2 894 | -1 045 | -835 | -188 | -5 | -29 | 132 | -99 | -29 | 62 | |
| Free Cash Flow | 284 | -7 198 | 4 083 | 2 130 | -12 909 | -176 | 538 | -607 | -247 | -2 308 | 939 | 212 | -864 | 1 431 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 486 | 893 | 8 197 | 3 329 | 1 863 | 1 099 | 264 | 76 | 71 | 42 | 174 | 75 | 46 | 108 |
Dane dostarcza: Notoria.pl