Przepływy pieniężne Venda SE (AER)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Sty 2010 | Kwi 2010 | Lip 2010 | Paź 2010 | Sty 2011 | Kwi 2011 | Lip 2011 | Paź 2011 | Sty 2012 | Kwi 2012 | Lip 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Maj 2011 | 06 Maj 2011 | 15 Wrz 2011 | 13 Sty 2012 | 15 Mar 2012 | 31 Paź 2012 | 17 Wrz 2012 | 17 Gru 2012 | 15 Mar 2012 | 17 Cze 2013 | 17 Wrz 2012 | 14 Lis 2013 | 23 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 31 Lip 2014 | 31 Paź 2014 | 29 Cze 2015 | 30 Kwi 2015 | 30 Lip 2015 | 16 Lis 2015 | 10 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 01 Sie 2016 | 01 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 08 Maj 2017 | 02 Sie 2017 | 05 Lis 2017 | 05 Cze 2018 | 09 Maj 2018 | 16 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 09 Maj 2019 | 01 Sie 2019 | 05 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 09 Cze 2020 | 20 Wrz 2020 | 15 Gru 2020 | 30 Lis 2022 | 19 Gru 2023 | 19 Gru 2023 | 18 Mar 2022 | 20 Lis 2023 | 19 Gru 2023 | 19 Gru 2023 | 02 Lut 2023 | 10 Sty 2024 | 15 Wrz 2023 | 07 Wrz 2022 | 02 Lut 2023 | 10 Sty 2024 | 15 Wrz 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 604 | 2 846 | 684 | -2 333 | 141 | 212 | 316 | -1 074 | 409 | -101 | -829 | -1 107 | -383 | 166 | -1 450 | -8 064 | -1 097 | 3 477 | 346 | -132 | -472 | 12 | -2 354 | 167 | 51 | -136 | 174 | 2 634 | 65 | -1 047 | 59 | -292 | -195 | 641 | 709 | -752 | -21 | -88 | 3 429 | 109 | -165 | 50 | -79 | |
| Wynik finansowy | 19 | 18 | -67 | -1 994 | 2 151 | -80 | -156 | -7 512 | 944 | -1 118 | 1 593 | -41 | -218 | 670 | -663 | 2 074 | 1 833 | 499 | -558 | -385 | -298 | -614 | -176 | -309 | 80 | -328 | -9 803 | -1 311 | -365 | -134 | -460 | -555 | 1 432 | -327 | -453 | -498 | -116 | -1 366 | -372 | -1 048 | -1 671 | -940 | -684 | -496 | -1 142 | -804 | -247 | -713 | 593 | -2 045 | 398 | 285 | -46 | -447 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -88 | -- -- | 60 | -174 | -54 | -157 | -134 | -184 | -135 | -23 | -12 | -19 | -13 | -3 | -13 | 3 | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -21 | -25 | -23 | -25 | -17 | -29 | -25 | -187 | -24 | -35 | -29 | 208 | 17 | 14 | 18 | 19 | 10 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -8 | -16 | 174 | -252 | 2 | 45 | 949 | 603 | -202 | 0 | 391 | -18 | -61 | 61 | -- -- | -- -- | 279 | -- -- | 31 | -13 | 72 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 801 | -27 | -651 | 14 | -181 | 8 | -75 | -- -- | 81 | -71 | -3 | 98 | 73 | -48 | 66 | -7 | -3 | -35 | -124 | -21 | 300 | 71 | 173 | -- -- | -289 | -1 081 | 560 | 358 | -838 | 1 414 | -1 017 | 893 | -293 | -72 | -190 | 650 | 29 | -96 | -202 | -165 | -524 | -287 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -490 | -485 | 77 | -1 372 | 1 191 | 1 838 | -1 264 | 229 | 95 | 741 | -40 | -878 | -21 | 8 | -789 | 1 577 | 7 | -12 | -16 | -114 | -239 | 1 497 | -59 | -46 | -73 | -860 | 383 | -323 | -369 | -1 071 | -1 705 | 2 345 | -498 | 316 | 1 098 | 1 353 | 1 688 | 1 847 | 1 130 | -88 | -1 236 | 96 | -32 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 130 | 1 533 | 1 084 | 1 042 | -3 390 | -1 133 | 692 | -287 | 974 | -536 | -78 | 25 | -26 | 14 | -364 | 207 | -111 | 52 | 21 | 97 | -212 | 1 905 | -2 338 | 77 | 107 | 2 495 | 1 842 | -422 | -80 | 1 687 | 853 | -1 279 | -936 | 1 207 | 35 | -2 246 | -2 145 | -3 050 | 2 404 | -540 | 1 729 | 495 | 593 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 908 | -423 | -1 164 | 142 | -204 | -128 | -448 | 457 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | -891 | -- -- | 1 981 | -2 942 | -1 446 | 1 235 | 426 | -274 | 59 | 185 | -36 | 136 | -38 | -140 | 26 | 743 | 21 | 20 | 21 | 24 | -659 | 844 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | 98 | -1 164 | 1 190 | 0 | -128 | -448 | 457 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 51 | -36 | 10 | -55 | -46 | -- -- | 107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | 744 | 1 520 | 1 501 | -165 | -68 | -205 | 130 | -9 | 872 | 570 | -58 | 2 089 | -4 215 | -840 | 626 | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 2 277 | -263 | -86 | -29 | 28 | -2 433 | -10 | 264 | -22 | 179 | 252 | -807 | -4 | 28 | -2 | -7 | -6 | 0 | 6 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 363 | -140 | -- -- | 2 223 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | 744 | 1 520 | 1 501 | 23 | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | 1 066 | 907 | -185 | 2 089 | -2 285 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -2 213 | -- -- | 142 | -- -- | 197 | 95 | -292 | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -188 | -68 | -205 | 110 | -9 | -194 | -336 | 79 | -- -- | -1 930 | -468 | 542 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | -123 | -51 | -64 | -113 | -211 | -10 | 333 | -21 | -17 | -- -- | -479 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -372 | 84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -9 | -- -- | 32 | 0 | 0 | -23 | -36 | -4 | -7 | -2 | -7 | -6 | 0 | 6 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -309 | 2 451 | -480 | -1 447 | 1 456 | -1 516 | -296 | -505 | 204 | 29 | -837 | -235 | 187 | 8 | -253 | 230 | 44 | 1 161 | -1 100 | 1 103 | -46 | 38 | -18 | 89 | -71 | -29 | 164 | 61 | 81 | -235 | 58 | -93 | 78 | -142 | 46 | 121 | -23 | -95 | 3 424 | 109 | -159 | 50 | -79 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 603 | 2 944 | -480 | -1 143 | 141 | 84 | -131 | -617 | 409 | -101 | -829 | -1 107 | -383 | 65 | -1 450 | -8 064 | -1 097 | 3 477 | 346 | -132 | -472 | 12 | -2 416 | 218 | 15 | -125 | 119 | 2 588 | 65 | -939 | 59 | -292 | -195 | 641 | 709 | -752 | -21 | -88 | 3 429 | 109 | -165 | 50 | -79 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 857 | 3 329 | 2 810 | 1 424 | 2 876 | 2 125 | 1 554 | 875 | 1 044 | 241 | 274 | 46 | 234 | 62 | 11 | 232 | 276 | 17 | 54 | 79 | 33 | 71 | 58 | 147 | 76 | 47 | 206 | 85 | 165 | -133 | 237 | 144 | 222 | 80 | 121 | 241 | 218 | 123 | 3 470 | 216 | 57 | 107 | 31 |
Dane dostarcza: Notoria.pl