Przepływy pieniężne ABS Investment ASI SA (AIN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Kwi 2013 | 08 Maj 2013 | 08 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 26 Maj 2014 | 07 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 26 Maj 2014 | 07 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 01 Kwi 2021 | 15 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 01 Kwi 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 2 249 | 370 | 742 | -625 | 211 | 707 | 605 | -304 | 173 | -293 | -1 481 | -1 | -225 | 131 | 1 147 | -48 | 464 | 265 | -491 | |
| Wynik finansowy | 18 | 116 | -391 | 2 250 | -776 | 575 | 792 | 2 966 | -1 953 | -1 491 | -75 | -1 579 | -763 | -5 883 | 2 464 | -2 638 | -1 250 | -462 | -892 | 2 310 | 5 874 | -1 478 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 3 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 257 | -- -- | -387 | 32 | 97 | -- -- | -747 | -323 | -765 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -88 | -171 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -531 | -- -- | 34 | 713 | 1 184 | -- -- | 329 | -107 | -277 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 205 | -- -- | -144 | -274 | 28 | -- -- | 337 | -60 | -82 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -1 925 | -1 156 | -2 967 | -152 | -309 | -484 | -845 | -37 | -771 | 341 | 1 270 | 69 | 328 | -76 | -1 037 | 410 | 576 | 194 | 1 378 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 735 | -3 119 | -1 417 | -632 | -1 675 | -1 206 | -848 | -2 528 | -446 | 1 637 | -254 | -- -- | -43 | 0 | -455 | -- -- | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 1 686 | 370 | 2 414 | 826 | 160 | -133 | 111 | 880 | 733 | -155 | 22 | -87 | -48 | -138 | 32 | -308 | -147 | -63 | -343 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -3 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 522 | 3 139 | 869 | 241 | -1 | 231 | 922 | 803 | 50 | 148 | 40 | 210 | 848 | 230 | 300 | 40 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -152 | -725 | -43 | -81 | -132 | -121 | -42 | -70 | -205 | 226 | -127 | -149 | -757 | -147 | -608 | -180 | -58 | -211 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -348 | -- -- | -106 | -221 | -51 | -- -- | -7 | -4 | -132 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -324 | -415 | 189 | 49 | 63 | 89 | -129 | 540 | 134 | -107 | -188 | -20 | 55 | -82 | 143 | 54 | 893 | 396 | 544 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 2 249 | -1 365 | -2 377 | -2 042 | -420 | -968 | -601 | -1 152 | -2 356 | -739 | 156 | -255 | -225 | 89 | 1 147 | -503 | 464 | 265 | -491 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 795 | 736 | 895 | 944 | 1 007 | 1 096 | 967 | 1 507 | 1 642 | 295 | 107 | 88 | 143 | 177 | 168 | 222 | 1 116 | 1 512 | 2 056 |
Dane dostarcza: Notoria.pl