Przepływy pieniężne ABS Investment ASI SA (AIN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Sty 2011 | 13 Maj 2011 | 28 Kwi 2011 | 26 Lip 2011 | 26 Paź 2011 | 19 Kwi 2012 | 26 Kwi 2012 | 26 Lip 2012 | 26 Paź 2012 | 17 Kwi 2013 | 08 Maj 2013 | 08 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 26 Maj 2014 | 07 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 22 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 03 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 18 Maj 2016 | 10 Maj 2016 | 10 Sie 2016 | 08 Lis 2016 | 18 Maj 2017 | 11 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 24 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 01 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Lis 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 24 Maj 2023 | 13 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Maj 2024 | 08 Kwi 2024 | 07 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 19 Maj 2025 | 09 Maj 2025 | 08 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 11 Mar 2026 | 08 Maj 2026 | 07 Sie 2026 | 07 Lis 2025 | 11 Mar 2026 | 08 Maj 2026 | 07 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 389 | 788 | 757 | 81 | -354 | 171 | 522 | -210 | 48 | -2 913 | -557 | 1 120 | 169 | -554 | 284 | 1 310 | -390 | -1 746 | 328 | -1 401 | 536 | -1 908 | -367 | -102 | -293 | -431 | -1 | -225 | 416 | 1 023 | -18 | 564 | 385 | -379 | 121 | -1 961 | -472 | 392 | -119 | -267 | -192 | -57 | -119 | -860 | -119 | -141 | -53 | -133 | -92 | -170 | 253 | -335 | -652 | 348 | -296 | 439 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 | 93 | 54 | 277 | 131 | 128 | 278 | -80 | 151 | -98 | 387 | 2 379 | 1 295 | 462 | 1 562 | -815 | -425 | -700 | -2 257 | -1 174 | 368 | 919 | 1 418 | 390 | 91 | 248 | -593 | 3 470 | 599 | 714 | -6 | 2 666 | -6 901 | -296 | -763 | -4 806 | 2 464 | -2 638 | -946 | -677 | 1 487 | 4 595 | 2 135 | 2 962 | -5 668 | -414 | -490 | -4 236 | 1 343 | -1 366 | -82 | -809 | -774 | -195 | 102 | -1 756 | 289 | -1 798 | 226 | -1 338 | 108 | 17 | 198 | 593 | 3 778 | -1 325 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -387 | -176 | 51 | -56 | -728 | -311 | -862 | 1 018 | -2 311 | -95 | -368 | 272 | -154 | -40 | -234 | 272 | -474 | 186 | -370 | -42 | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | -33 | 214 | 846 | -555 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -88 | -173 | -3 | 150 | -- -- | 71 | 42 | -- -- | 0 | -60 | 42 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -10 | 10 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 517 | 1 153 | -64 | 346 | -78 | -329 | 219 | 135 | -26 | 49 | -108 | 0 | 10 | 11 | -108 | 20 | 23 | -43 | 47 | -2 | 0 | 11 | 381 | -350 | -357 | 367 | 0 | -7 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -144 | -10 | 4 | -510 | 337 | -59 | -- -- | -232 | -1 850 | 108 | 1 816 | 69 | -162 | 58 | -16 | 69 | -6 | -23 | -224 | 11 | -1 | -2 | -7 | -3 | 4 | 3 | 50 | -29 | 624 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -635 | -978 | -2 903 | -429 | 315 | 140 | -751 | 163 | -400 | 2 733 | 563 | 187 | -506 | 542 | -1 285 | -1 294 | -641 | 1 381 | 408 | -606 | 190 | 1 948 | -581 | 354 | 341 | 221 | 69 | 328 | -415 | -1 000 | 270 | -576 | 207 | 1 135 | 2 898 | 102 | 1 204 | -455 | -102 | -26 | 67 | -81 | -102 | 859 | 226 | 190 | -6 | 101 | 48 | 318 | -236 | 508 | 1 122 | -750 | 468 | 340 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 445 | -3 054 | -1 194 | -504 | -854 | -1 019 | -543 | -1 610 | -290 | -599 | -1 403 | -1 177 | -1 376 | -2 649 | -2 345 | -1 871 | 56 | -1 914 | -1 036 | -1 030 | -14 | -1 867 | -334 | -446 | -95 | -254 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -33 | 2 270 | 501 | -22 | -104 | 64 | -47 | 948 | -63 | -55 | -51 | -325 | 297 | -101 | 1 878 | -543 | -59 | -77 | 1 751 | -1 414 | -49 | -83 | -112 | -155 | 22 | -87 | -48 | -111 | -20 | -208 | -21 | -50 | -189 | -68 | -2 069 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -35 | -48 | -- -- | 25 | 20 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -12 | 11 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 2 974 | 520 | 20 | -- -- | 116 | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | 34 | -- -- | 150 | 50 | 148 | 40 | 210 | 60 | 101 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -704 | -20 | -42 | -104 | -52 | -47 | -52 | -63 | -55 | -51 | -325 | -203 | -101 | -122 | -543 | -59 | -77 | -249 | -1 414 | -82 | -83 | -262 | -205 | -125 | -127 | -149 | -126 | -83 | -206 | -25 | -50 | -60 | -68 | -1 932 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -44 | -37 | -1 | 0 | 0 | -129 | 0 | -137 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -12 | 11 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -351 | -224 | 125 | 152 | -60 | 208 | -166 | -94 | 596 | -243 | -50 | 1 256 | -662 | 286 | -1 102 | 1 894 | -1 574 | -424 | 659 | -255 | -688 | -9 | -1 031 | 141 | -107 | -188 | -20 | 55 | -110 | 3 | 43 | -33 | 541 | 566 | 2 951 | -3 928 | 732 | -64 | -221 | -292 | -125 | -138 | -221 | -5 | 72 | 0 | -59 | -6 | -24 | 148 | 17 | 172 | 470 | -405 | 160 | 790 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 389 | -657 | -2 297 | -1 114 | -858 | -682 | -497 | -753 | -1 562 | -3 203 | -1 156 | -283 | -1 008 | -1 929 | -2 364 | -1 035 | -2 261 | -1 690 | -1 586 | -2 437 | -495 | -1 923 | -2 234 | -435 | -739 | -526 | -255 | -225 | 416 | 1 023 | -18 | 564 | 385 | -379 | 121 | -1 961 | -472 | 392 | -119 | -267 | -192 | -57 | -119 | -860 | -119 | -141 | -53 | -133 | -92 | -170 | 253 | -335 | -652 | 348 | -296 | 439 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 658 | 434 | 559 | 711 | 651 | 859 | 692 | 598 | 1 194 | 951 | 901 | 2 158 | 1 496 | 1 781 | 679 | 2 574 | 1 000 | 576 | 1 234 | 979 | 291 | 282 | 26 | 402 | 295 | 107 | 88 | 143 | 33 | 36 | 79 | 46 | 587 | 1 153 | 4 104 | 176 | 909 | 844 | 623 | 331 | 206 | 68 | 623 | 41 | 113 | 113 | 54 | 47 | 23 | 172 | 189 | 361 | 831 | 426 | 586 | 1 376 |
Dane dostarcza: Notoria.pl