Przepływy pieniężne 4Mobility SA (4MB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2016 | 29 Kwi 2016 | 30 Maj 2016 | 20 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 20 Maj 2019 | 06 Maj 2020 | 09 Kwi 2021 | 30 Maj 2022 | 24 Wrz 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 100 | 176 | -666 | -2 435 | -2 053 | -4 251 | -5 535 | -3 564 | -1 327 | 503 | 392 | 374 | |
| Wynik finansowy | 4 | 14 | 58 | 115 | -527 | -2 351 | -5 224 | -3 913 | -5 592 | -3 524 | -1 455 | -374 | 50 | 119 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 14 | 49 | 99 | 504 | 1 272 | 916 | 716 | 766 | 708 | 235 | 34 | 86 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -3 | 25 | 298 | -258 | -8 | -35 | -13 | -- -- | -15 | 21 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -667 | -- -- | -6 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 9 | -549 | 189 | -1 243 | 997 | -433 | -486 | -293 | -656 | 1 014 | -375 | -1 251 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 18 | 557 | -129 | 1 355 | 390 | -311 | -264 | -378 | 434 | 276 | 619 | 2 197 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -107 | -130 | -249 | -1 637 | 263 | 21 | -385 | 122 | -- -- | -91 | -998 | -1 176 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -107 | -130 | -256 | -1 869 | -623 | -4 016 | -796 | -9 | -- -- | -91 | -993 | -1 176 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 89 | 517 | 2 549 | 4 569 | -746 | 14 021 | -380 | -5 | 1 278 | -15 | -- -- | 771 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 115 | 521 | 2 663 | 5 364 | -- -- | 14 997 | -- -- | -- -- | 1 300 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | 1 550 | -- -- | 800 | -- -- | 175 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 771 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -1 560 | -- -- | -- -- | -800 | -- -- | -7 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -26 | -12 | -83 | -679 | -1 285 | -196 | -552 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -20 | -116 | -260 | -60 | -24 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 81 | 563 | 1 634 | 498 | -2 536 | 9 791 | -6 299 | -3 447 | -49 | 397 | -606 | -32 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -7 | 46 | -922 | -4 304 | -2 677 | -8 267 | -6 330 | -3 573 | -1 327 | 412 | -601 | -802 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 83 | 646 | 2 281 | 2 779 | 243 | 10 042 | 3 743 | 296 | 246 | 643 | 37 | 6 |
Dane dostarcza: Notoria.pl