Przepływy pieniężne 4Mobility SA (4MB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2016 | 29 Kwi 2016 | 30 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 12 Lis 2018 | 20 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 05 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 06 Maj 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 09 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 05 Sie 2021 | 04 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 24 Wrz 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 62 | -28 | -2 | 98 | 107 | -14 | -392 | 111 | -370 | -730 | -502 | -150 | -1 052 | -856 | -750 | -797 | -54 | -27 | -1 686 | -1 435 | -1 103 | -2 386 | -852 | -587 | -1 710 | -1 467 | -531 | -962 | -605 | 885 | -633 | -1 522 | -57 | 38 | 63 | -85 | 438 | -482 | 98 | 225 | 243 | 362 | -164 | 235 | -300 | -125 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 43 | -19 | -18 | 82 | 72 | -27 | 130 | -255 | -375 | -505 | -717 | -780 | -349 | -1 667 | -1 264 | -1 063 | -1 111 | -731 | -790 | -851 | -1 636 | -1 457 | -1 004 | -1 190 | -1 918 | -1 638 | -791 | -534 | -561 | -568 | -383 | -266 | -237 | -211 | -127 | -164 | 122 | -90 | -65 | 26 | 203 | -120 | 154 | 35 | 10 | 52 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 231 | 215 | 197 | 173 | 168 | 174 | 201 | 200 | 193 | 167 | 206 | 179 | 179 | 178 | 171 | 82 | 82 | 45 | 25 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 31 | 44 | 25 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -88 | -- -- | -- -- | -- -- | 224 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -6 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 189 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -334 | -228 | -152 | -797 | 207 | -188 | 111 | -271 | -94 | -214 | 280 | -409 | -584 | -181 | -290 | -457 | -290 | 696 | -617 | -417 | 471 | -69 | 12 | 23 | -981 | 1 120 | 25 | 100 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -129 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -730 | -196 | 678 | -253 | -349 | 128 | 369 | 127 | 248 | -139 | -271 | 1 668 | -70 | -1 165 | 514 | 675 | 375 | -631 | 630 | 198 | -626 | 343 | -50 | 831 | 1 086 | -497 | -440 | 103 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -- -- | -100 | -30 | -- -- | -113 | -105 | -31 | -16 | -50 | -330 | -1 240 | -117 | 64 | -85 | -60 | -22 | 81 | -- -- | -37 | 0 | 333 | -759 | 41 | 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -11 | -5 | -23 | -11 | -174 | -220 | -285 | -397 | -124 | -240 | -173 | 104 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -- -- | -100 | -630 | -- -- | -150 | -105 | 0 | -47 | -50 | -330 | -1 442 | -854 | -209 | -85 | -60 | -4 055 | 81 | -- -- | -40 | 0 | 0 | -759 | -36 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -3 | -11 | -5 | -23 | -11 | -174 | -220 | -285 | -396 | -120 | -240 | -172 | 104 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 40 | -3 | -4 | 2 | 523 | 67 | -86 | 1 400 | 1 168 | -156 | 1 938 | 2 177 | 611 | -216 | -168 | 697 | -186 | -112 | 14 950 | -811 | -8 | -26 | -290 | -9 | -54 | -- -- | -3 | 3 | -6 | -5 | -5 | 1 295 | -5 | -4 | -7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -- -- | 300 | -2 | 471 | 30 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 663 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | -- -- | 5 | 646 | 150 | -- -- | 1 400 | -- -- | -- -- | 2 140 | 2 316 | 908 | -- -- | 0 | 800 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 0 | -- -- | 300 | -- -- | 471 | 30 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -4 | -3 | -4 | -3 | -123 | -83 | -86 | -- -- | -1 391 | -156 | -202 | -139 | -297 | -216 | -168 | -103 | -186 | -112 | -- -- | -800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -7 | -4 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -39 | -38 | -37 | -282 | -6 | -228 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -9 | -8 | -8 | -9 | -4 | -2 | 0 | -3 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 38 | -31 | -6 | 0 | 600 | 52 | -591 | 1 406 | 767 | -902 | 1 386 | 1 696 | -1 682 | -1 190 | -854 | -185 | -300 | -161 | 13 345 | -2 246 | -1 148 | -2 412 | -809 | -1 355 | -1 724 | -1 344 | -533 | -958 | -611 | 879 | -639 | -227 | -63 | 31 | 44 | -94 | 416 | -494 | -75 | 9 | -45 | -34 | 12 | -7 | -2 | 9 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -3 | -28 | -2 | -2 | -523 | -14 | -542 | 6 | -371 | -777 | -552 | -481 | -2 494 | -1 711 | -959 | -883 | -114 | -4 082 | -1 604 | -1 435 | -1 143 | -2 387 | -852 | -1 345 | -1 746 | -1 476 | -531 | -962 | -605 | 885 | -633 | -1 522 | -57 | 35 | 52 | -90 | 416 | -494 | -75 | 5 | -42 | -33 | -284 | -5 | -472 | -21 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 83 | 53 | 47 | 47 | 646 | 699 | 108 | 1 514 | 2 281 | 1 378 | 2 764 | 4 041 | 2 779 | 1 574 | 720 | 535 | 235 | 82 | 13 435 | 11 189 | 10 042 | 7 629 | 6 821 | 5 466 | 3 743 | 2 398 | 1 865 | 906 | 296 | 1 190 | 536 | 309 | 246 | 277 | 322 | 228 | 643 | 149 | 74 | 82 | 37 | 2 | 15 | 8 | 6 | 14 |
Dane dostarcza: Notoria.pl