Przepływy pieniężne 4Mass SA (4MS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Lip 2018 | 05 Sie 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 15 Kwi 2022 | 31 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 937 | -1 793 | -4 015 | -3 780 | 2 020 | 7 039 | 14 205 | 7 406 | 18 501 | |
| Wynik finansowy | -275 | 440 | 545 | -942 | 1 490 | 2 011 | 8 508 | 18 138 | 17 488 | 10 411 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 47 | 259 | 635 | 981 | 1 469 | 2 031 | 3 515 | 3 936 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 10 | -- -- | -- -- | 397 | 218 | 92 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -3 659 | -2 908 | -4 071 | -253 | -7 633 | -7 301 | -13 157 | 4 731 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -632 | 23 | 184 | -725 | -2 524 | 325 | -5 191 | 663 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 1 765 | 957 | -1 970 | 201 | 5 926 | -1 065 | 3 758 | -20 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -112 | -340 | -454 | -3 018 | -13 074 | -4 726 | -10 279 | -3 172 | -2 359 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -112 | -340 | -454 | -3 188 | -12 966 | -4 726 | -1 540 | -3 175 | -2 398 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 014 | 2 065 | 4 478 | 8 115 | 12 312 | -3 731 | 2 075 | -3 404 | -7 941 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 816 | 4 817 | 3 787 | 11 170 | -- -- | 2 758 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 893 | -6 042 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 459 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -510 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 4 150 | 876 | 274 | 6 929 | 4 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 136 | -- -- | -- -- | -2 507 | -3 610 | -- -- | -589 | -585 | -585 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 146 | -1 687 | -1 424 | -1 226 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -86 | -104 | -95 | -97 | -886 | -927 | -640 | -642 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -35 | -67 | 9 | 1 317 | 1 259 | -1 418 | 6 001 | 830 | 8 201 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -2 049 | -2 133 | -4 469 | -6 968 | -10 946 | 2 313 | 12 665 | 4 232 | 16 103 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 77 | 9 | 18 | 1 335 | 2 593 | 1 176 | 7 177 | 8 006 | 16 208 |
Dane dostarcza: Notoria.pl