Przepływy pieniężne 4Mass SA (4MS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Lip 2018 | 14 Sty 2019 | 05 Sie 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 30 Wrz 2021 | 15 Kwi 2022 | 14 Paź 2022 | 14 Paź 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 08 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 08 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 341 | -963 | -722 | -722 | 127 | -194 | 41 | -511 | -2 564 | -1 451 | -896 | 833 | -4 516 | -4 516 | -2 696 | 1 493 | -1 683 | -2 830 | 709 | -2 181 | 1 300 | 1 676 | 1 251 | 3 808 | 4 608 | 1 721 | -586 | 3 939 | 515 | 3 538 | 1 823 | 4 060 | 8 867 | 3 751 | 3 583 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 137 | 207 | 151 | 166 | 454 | -227 | 305 | -541 | -538 | -169 | 330 | 511 | 215 | 121 | 546 | 519 | 766 | 303 | 2 251 | 1 863 | 3 611 | 779 | 4 385 | 6 153 | 5 050 | 3 688 | 4 191 | 5 661 | 5 561 | 2 076 | 2 298 | 2 691 | 3 255 | 2 167 | 3 787 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 259 | 97 | 113 | 217 | 217 | 208 | 193 | 172 | 338 | 336 | 350 | 355 | 409 | 423 | 391 | 411 | 807 | 699 | 894 | 940 | 983 | 976 | 1 012 | 977 | 971 | 985 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 12 | -24 | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -978 | -500 | -478 | 150 | -150 | -- -- | 24 | -- -- | -46 | -- -- | 264 | -- -- | -- -- | -- -- | 92 | 61 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 908 | 1 085 | -2 823 | -2 188 | -2 188 | -1 822 | 602 | -1 341 | 1 234 | -1 745 | -3 233 | -3 185 | -438 | -2 346 | -2 996 | 1 008 | -3 318 | -4 150 | -3 165 | -3 236 | -2 606 | 263 | 942 | 1 970 | 1 555 | -1 562 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -891 | 1 263 | -1 010 | -1 010 | -1 749 | 362 | 400 | 262 | -1 907 | -116 | 81 | -533 | -3 726 | 461 | 873 | 2 652 | -5 494 | 309 | -2 524 | 2 519 | 428 | 1 806 | -1 637 | 67 | 312 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 957 | -1 477 | 3 114 | -1 399 | -1 399 | 899 | -117 | -1 757 | 747 | 1 217 | 257 | 645 | 1 326 | 1 689 | -355 | -2 897 | -2 086 | 3 887 | 196 | -671 | 345 | -1 593 | -1 998 | 4 309 | -738 | 135 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 7 | -142 | -- -- | -- -- | -108 | -236 | -- -- | -- -- | -- -- | -454 | -347 | -953 | -1 138 | -1 138 | -862 | -3 142 | 3 | -1 347 | -1 371 | -1 435 | -1 213 | -431 | 1 320 | -2 384 | -2 130 | -4 576 | -380 | -1 039 | -848 | -905 | -375 | -850 | -102 | -1 031 | -292 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 7 | -142 | -- -- | -- -- | -108 | -236 | -- -- | -- -- | -- -- | -454 | -347 | -953 | -2 220 | -2 220 | -365 | -2 719 | -1 629 | -2 053 | -185 | -418 | -1 092 | -189 | -597 | -162 | -478 | -552 | -332 | -1 050 | -860 | -933 | -382 | -858 | -113 | -1 045 | -306 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 328 | 1 173 | 780 | 780 | -17 | 414 | -8 | 477 | 2 848 | 1 630 | 1 312 | 1 003 | 5 688 | 5 688 | 11 895 | -4 309 | 696 | 4 041 | 212 | 2 386 | -345 | -866 | -874 | -922 | 4 127 | -14 | -93 | -634 | -735 | -1 941 | -2 140 | -1 839 | -1 361 | -2 601 | -1 973 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 817 | 600 | 16 | 667 | 667 | 11 170 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -596 | -1 297 | -1 509 | -1 175 | -916 | -2 442 | -1 474 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -510 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 328 | 2 900 | 905 | 905 | -- -- | 500 | -- -- | 477 | 3 354 | -3 079 | 734 | 465 | 4 872 | 4 872 | 1 097 | -476 | 339 | 4 090 | 603 | 2 963 | 324 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 727 | -125 | -125 | -17 | -86 | -8 | -- -- | -506 | 506 | -- -- | 485 | -582 | -582 | -- -- | -3 852 | 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -150 | -146 | -146 | -146 | -146 | -146 | -146 | -146 | -146 | -146 | -146 | -146 | -146 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -293 | -367 | -438 | -374 | -447 | -486 | -422 | -332 | -337 | -327 | -412 | -349 | -320 | -327 | -335 | -244 | -231 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | -22 | 37 | -19 | -19 | -13 | -23 | -13 | -48 | -98 | -210 | -231 | -346 | -276 | -289 | -197 | -164 | -170 | -162 | -159 | -149 | -164 | -191 | -151 | -137 | -121 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -6 | 68 | 59 | 59 | 1 | -16 | 34 | -34 | 284 | -275 | 69 | 883 | 34 | 34 | 8 337 | -5 958 | -985 | -135 | -451 | -1 231 | -259 | 379 | 1 698 | 503 | 6 604 | -2 869 | -1 059 | 2 265 | -1 068 | 692 | -692 | 1 371 | 7 403 | 120 | 1 318 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 334 | -1 105 | -722 | -722 | 19 | -430 | 41 | -511 | -2 564 | -1 905 | -1 243 | -120 | -6 736 | -6 736 | -3 061 | -1 226 | -3 313 | -4 883 | 524 | -2 599 | 208 | 1 487 | 654 | 3 647 | 4 130 | 1 169 | -918 | 2 889 | -345 | 2 606 | 1 441 | 3 201 | 8 754 | 2 707 | 3 278 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 9 | 77 | 135 | 135 | 26 | 9 | 43 | 9 | 293 | 18 | 86 | 970 | 1 004 | 1 004 | 9 671 | 3 713 | 2 728 | 2 593 | 2 143 | 912 | 677 | 1 176 | 2 939 | 3 442 | 10 045 | 7 177 | 6 117 | 8 382 | 7 314 | 8 006 | 7 314 | 8 685 | 16 088 | 16 208 | 17 526 |
Dane dostarcza: Notoria.pl