Bank Pekao zaspokoił, w oparciu o zapisy umowy pomiędzy wierzycielami, przysługujące instytucjom finansowym wierzytelności w wysokości 30,3 mln euro z tytułu umowy kredytów na finansowanie projektu Polimery Police - podała Grupa Azoty w komunikacie.
Jak podano, zaspokojenie wierzytelności nastąpiło w drodze kompensaty dokonanej środkami pozostałymi na rachunku bankowym z tytułu gwarancji uzyskanych przez Grupę Azoty Polyolefins.
"Środki objęte kompensatą pochodzą z gwarancji związanych z realizacją projektu Polimery Police. Jak informowaliśmy w sierpniu 2025 r. spółka Polyolefins otrzymała ponad 107,5 mln euro z tytułu gwarancji za nienależyte wykonanie umowy na zrealizowanie projektu Polimery Police. Część tych środków – ok. 76,8 mln euro – została następnie pobrana przez instytucje finansujące Projekt w drodze kompensaty wymagalnych wierzytelności, o czym również informowaliśmy rynek. Obecna operacja dotyczy pozostałej kwoty" - powiedziała, cytowana w przesłanym komentarzu, wiceprezes Małgorzata Królak.
Dodała, że działanie to pozostaje bez wpływu na toczące się postępowanie restrukturyzacyjne w trybie postępowania o zatwierdzenie układu w Polyolefins oraz proces sprzedaży akcji spółki do Orlenu, w formule cash free, debt free.
Bank Pekao zaspokoił wierzytelności działając jako zastawnik na rzecz: Alior Banku, BGK, BOŚ, Banku Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska, ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) SA Oddział w Polsce, mBank, PKO BP, PZU, PZU na Życie, PZU FIZAN BIS 2 oraz Santander Bank Polska.
Umowa pomiędzy wierzycielami zawarta została w październiku 2020 r. i zmieniona aneksem w marcu 2025 r. (PAP Biznes)
doa/
