Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_SAQ2_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_SAQ2_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 962 | 18 824 | 4 608 | 4 829 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 974 | 2 639 | 763 | 677 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 970 | 3 118 | 762 | 800 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 333 | 2 446 | 599 | 628 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 567 | -783 | 409 | -204 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 219 | 2 073 | -318 | 541 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 | -980 | 4 | -256 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 363 | 310 | 95 | 81 | ||
| IX. Aktywa, razem | 78 785 | 82 482 | 20 564 | 21 529 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 507 | 11 575 | 2 742 | 3 021 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 784 | 5 790 | 727 | 1 511 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 948 | 4 642 | 1 553 | 1 212 | ||
| XIII. Kapitał własny | 68 278 | 70 907 | 17 822 | 18 508 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 607 | 27 180 | 5 379 | 7 094 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 20 607 270 | 27 180 000 | 20 607 270 | 27 180 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,31 | 3,73 | 1,00 | 0,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,13 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-05 | Grzegorz Winogradski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-05 | Grażyna Gołda | Członek Zarządu / Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 45 864 | 45 841 | 48 349 | 41 831 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 584 | 9 944 | 11 012 | 11 235 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 028 | 8 378 | 9 152 | 9 288 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 3 453 | 2 490 | 2 163 | 338 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 3 453 | 2 490 | 2 163 | 338 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 23 940 | 23 930 | 24 571 | 19 192 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 23 940 | 1 251 | 1 401 | 19 192 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 23 940 | 1 251 | 1 251 | 113 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 251 | 1 251 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 150 | 296 | ||||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 22 689 | 22 679 | 23 170 | 18 783 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 859 | 1 099 | 1 451 | 1 778 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 542 | 712 | 842 | 1 091 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 317 | 387 | 609 | 687 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 32 921 | 31 811 | 34 133 | 42 067 | ||
| 1. Zapasy | 2 570 | 2 467 | 2 865 | 2 871 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 163 | 11 489 | 13 390 | 10 603 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 629 | 4 534 | 352 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 534 | 6 955 | 13 038 | 10 603 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 15 126 | 14 834 | 14 745 | 25 898 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 126 | 14 834 | 14 745 | 25 898 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 331 | 5 358 | 5 083 | 13 445 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 544 | 3 516 | 5 661 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 795 | 8 932 | 6 146 | 6 792 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 062 | 3 021 | 3 133 | 2 695 | ||
| A k t y w a r a z e m | 78 785 | 77 652 | 82 482 | 83 898 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 68 278 | 70 406 | 70 907 | 69 461 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 607 | 20 607 | 27 180 | 27 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -3 571 | -3 571 | -27 042 | -27 036 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 38 390 | 40 518 | 57 415 | 57 415 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 128 | 389 | ||||
| 7. Zysk (strata) netto | 2 333 | 2 333 | 2 446 | 1 383 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 507 | 10 310 | 11 575 | 14 437 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 775 | 1 667 | 1 143 | 1 261 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 335 | 347 | 387 | 400 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 356 | 356 | 291 | 225 | ||
| a) długoterminowa | 87 | 87 | 66 | |||
| b) krótkoterminowa | 269 | 269 | 225 | 225 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 084 | 964 | 465 | 636 | ||
| a) długoterminowe | 66 | |||||
| b) krótkoterminowe | 1 084 | 964 | 465 | 570 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 784 | 3 783 | 5 790 | 6 060 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 784 | 3 783 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 948 | 4 860 | 4 642 | 7 116 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 474 | 187 | 1 492 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 124 | 4 259 | 2 816 | 6 721 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 350 | 414 | 334 | 395 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 78 785 | 78 467 | 82 482 | 83 898 | ||
| Wartość księgowa | 68 278 | 70 406 | 70 907 | 69 461 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 607 270 | 20 607 270 | 27 180 000 | 27 180 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,31 | 3,42 | 2,61 | 2,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 682 | 2 682 | 1 916 | 1 916 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 682 | 2 682 | 1 916 | 1 916 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 682 | 2 682 | 1 916 | 1 916 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 465 | 17 962 | 9 310 | 18 824 | ||
| - od jednostek powiązanych | 146 | 146 | 94 | 118 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 281 | 17 516 | 8 819 | 17 876 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 184 | 446 | 491 | 948 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 318 | 7 224 | 4 117 | 8 128 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 180 | 6 936 | 3 700 | 7 357 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 138 | 288 | 418 | 771 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 147 | 10 738 | 5 193 | 10 696 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 236 | 5 796 | 2 420 | 5 146 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 712 | 3 221 | 1 624 | 3 131 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 199 | 1 721 | 1 149 | 2 419 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 187 | 1 418 | 269 | 317 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 187 | 1 393 | 269 | 317 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 148 | 165 | 54 | 97 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | 1 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 148 | 165 | 53 | 96 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 238 | 2 974 | 1 364 | 2 639 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 394 | 2 653 | 1 768 | 2 693 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 15 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 346 | 2 589 | 1 319 | 2 224 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 48 | 48 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 1 | 469 | 469 | ||
| 5. Inne | 0 | -20 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 1 443 | 2 657 | 1 764 | 2 214 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 81 | 164 | 6 | 25 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 8 | 8 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -15 | 82 | ||||
| 4. rezerwa na odsetki | 1 335 | 2 372 | 1 765 | 2 099 | ||
| 5. Inne | 27 | 121 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 189 | 2 970 | 1 368 | 3 118 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 189 | 2 970 | 1 368 | 3 118 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 239 | 637 | 304 | 672 | ||
| a) część bieżąca | 82 | 461 | 71 | 454 | ||
| b) część odroczona | 157 | 176 | 233 | 218 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 950 | 2 333 | 1 064 | 2 446 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 685 | 4 137 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 607 270 | 20 607 270 | 27 180 000 | 27 180 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | 1,52 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 342 | 65 945 | 69 462 | 96 473 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 342 | 65 945 | 69 462 | 96 473 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 607 | 20 607 | 27 180 | 27 180 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 607 | 20 607 | 27 180 | 27 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 3 571 | 3 571 | 27 042 | |||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 27 042 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 27 042 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 3 571 | 3 571 | 27 042 | 27 042 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 518 | 40 518 | 57 416 | 54 685 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -2 128 | -2 128 | 2 731 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 323 | 323 | 2 731 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 323 | 323 | 2 731 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 451 | 2 451 | ||||
| - pokrycia straty | 2 451 | 2 451 | ||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 390 | 38 390 | 57 416 | 57 416 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 090 | |||||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 359 | -2 128 | 1 359 | 4 090 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 128 | 980 | 3 711 | |||
| - podziału zysku na kapitał zapasowy | 2 128 | 2 731 | ||||
| - wypłaty dywidendy | 980 | 980 | ||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 389 | 389 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7. Wynik netto | 2 333 | 2 333 | 2 446 | 2 446 | ||
| a) zysk netto | 2 333 | 2 333 | 2 446 | 2 446 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 68 278 | 68 278 | 70 908 | 70 908 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 901 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 950 | 2 333 | 1 064 | 2 446 | ||
| II. Korekty razem | 542 | -766 | -5 214 | -3 229 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 770 | 1 533 | 694 | 1 404 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 33 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -15 | |||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -90 | -107 | 350 | 403 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 229 | 216 | -118 | -133 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -103 | -506 | 6 | -434 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -674 | -1 344 | -2 787 | -4 389 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 89 | -975 | -2 745 | 69 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 320 | 521 | -111 | 309 | ||
| 10. Inne korekty | 1 | -1 | -502 | -458 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 492 | 1 567 | -4 150 | -783 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 628 | 653 | 43 065 | 43 065 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 36 | 36 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 628 | 628 | 43 029 | 43 029 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 628 | 628 | 43 029 | 43 029 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 597 | 597 | 56 | 56 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 629 | 1 629 | ||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 31 | 31 | 41 344 | 41 344 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 015 | 1 872 | 38 982 | 40 992 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66 | 349 | 8 102 | 10 113 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 941 | 1 523 | 3 837 | 3 837 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 941 | 1 523 | 3 837 | 3 837 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 3 428 | 3 428 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 941 | 1 523 | 409 | 409 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 8 | 27 043 | 27 042 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -387 | -1 219 | 4 083 | 2 073 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 15 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 15 | |||||
| II. Wydatki | 980 | 980 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 980 | 980 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 | -980 | -980 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 105 | 363 | -75 | 310 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 8 932 | 9 553 | 6 792 | 5 836 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 795 | 9 795 | 6 717 | 6 146 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 350 | 414 | 334 | 395 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SAQ2 2006.pdf Komentarz SAQ2 2006.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
