TONSIL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

2001-02-14 15:28

publikacja
2001-02-14 15:28

[2001/02/14 15:28] TONSIL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 520	51 606	3 376	12 887
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-5 562	-13 400	-1 389	-3 346
III. Zysk (strata) brutto	-8 329	-19 852	-2 080	-4 957
IV. Zysk (strata) netto	-8 329	-19 852	-2 080	-4 957
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		49 504		12 844	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		5 742		1 490	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		3 893 750		3 893 750	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		1,47		0,38	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	27 083	28 932	31 345	31 543
1. Wartości niematerialne i prawne	13	16	79	117
2. Rzeczowy majątek trwały	26 701	27 416	29 773	30 437
3. Finansowy majątek trwały	369	1 450	1 493	967
4. Należności długoterminowe				22
II. Majątek obrotowy	21 849	25 350	27 431	29 856
1. Zapasy	11 277	14 513	15 988	17 423
2. Należności krótkoterminowe	9 712	10 445	11 129	11 621
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	860	392	314	812
III. Rozliczenia międzyokresowe	572	518	335	659
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	572	518	335	659
A k t y w a r a z e m	49 504	54 800	59 111	62 058
P a s y w a
I. Kapitał własny	5 742	14 072	25 594	32 301
1. Kapitał akcyjny	15 575	15 575	15 575	15 575
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	5 348	5 343	16 368	16 368
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	10 118	10 123	10 275	10 275
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-5 447	-5 447
8. Zysk (strata) netto	-19 852	-11 522	-16 624	-9 917
II. Rezerwy	2 329	2 325	2 043	119
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	2 329	2 325	2 043	119
III. Zobowiązania	40 329	38 208	30 887	29 170
1. Zobowiązania długoterminowe			444	667
2. Zobowiązania krótkoterminowe	40 329	38 208	30 443	28 503
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 104	195	587	468
P a s y w a r a z e m	49 504	54 800	59 111	62 058

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 520	51 606	17 035	62 860
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 938	48 772	15 740	57 835
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	582	2 834	1 655	5 025
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 544	49 615	15 901	59 825
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 809	47 232	14 820	56 093
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	735	2 383	3 081	3 732
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	-24	1 991	1 134	3 035
IV. Koszty sprzedaży	1 603	4 787	1 709	6 371
V. Koszty ogólnego zarządu	2 044	7 731	2 359	8 123
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-3 671	-10 526	-2 934	-11 459
VII. Pozostałe przychody operacyjne	485	1 164	39	1 365
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 376	4 038	2 588	3 924
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-5 562	-13 400	-5 483	-14 018
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach			1	1
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	528	1 127	62	828
XIII. Koszty finansowe	3 262	7 548	1 277	3 424
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-8 296	-19 821	-6 697	-16 613
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-33	-31	-10	-11
1. Zyski nadzwyczajne		6	76	87
2. Straty nadzwyczajne	33	37	86	98
XVI. Zysk (strata) brutto	-8 329	-19 852	-6 707	-16 624
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-8 329	-19 852	-6 707	-16 624

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-19 852		-16 624
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 893 750		3 893 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-5,10		-4,27

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 822	1 969	-35	-7 193
I. Zysk (strata) netto	-8 330	-19 852	-4 559	-16 624
II. Korekty razem	11 152	21 821	4 524	9 431
1. Amortyzacja	908	3 801	981	3 912
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	1 909	2 882	1 000	2 475
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	73	-143	-28	-3
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-437	286	-76	1 924
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów	3 237	4 712	1 176	-12
9. Zmiana stanu należności	1 086	1 418	332	-1 222
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 547	7 701	513	2 697
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	304	-121	345	-74
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	550	400	81	45
13. Pozostałe korekty	885	885		-311
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-20	-377	-461	-2 565
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	132	740	-103	1 176
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	132	747	-104	994
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		93		181
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy			1	1
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		-100
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	152	1 117	358	3 741
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych			28	74
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	150	1 028	124	3 304
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			434	218
- w jednostkach zależnych			434	218
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	2	89	-228	145
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 335	-1 046	-3	9 355
I. Wpływy z działalności finansowej	6 282	21 493	1 220	17 879
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	6 282	21 493	1 220	17 879
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	8 617	22 539	1 223	8 524
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-889		222	889
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	7 595	19 657		5 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych				159
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 911	2 882	1 001	2 476
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	467	546	-499	-403
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	468	546	-499	-403
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	19	62	43	111
F. Środki pieniężne na początek okresu	392	313	812	716
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	859	859	313	313

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	225	225	225	225
- na rzecz jednostek zależnych	225	225	225	225
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	6 251	6 289	6 289	6 289
- wieczystego uzytkowania gruntów	3 049	3 049	3 050	3 050
- związane z postępowaniem sądowym	2 843	2 843	2 842	2 842
- leasing	359	397	397	397
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	6 476	6 514	6 514	6 514

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Krzysztof Bednarek - Członek Zarządu
01-02-14 Cecylia Wiśniewska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS