WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 565 960 155 053 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 123 4 417 III. Zysk (strata) brutto 1 625 445 IV. Zysk (strata) netto 1 334 365 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 231 548 65 745 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 183 276 52 039 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 183 276 52 039 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 44 634 12 673 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 668 1 609 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 5 668 672 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,87 2,24 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,24 0,07 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 31 902 27 451 1. Wartości niematerialne i prawne 1 4 804 3 208 2. Rzeczowy majątek trwały 2 9 956 9 745 3. Finansowy majątek trwały 3 17 142 14 498 4. Należności długoterminowe 4 0 0 II. Majątek obrotowy 197 277 239 990 1. Zapasy 5 51 169 93 395 2. Należności krótkoterminowe 6 144 556 142 453 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 0 5. Środki pieniężne 9 1 552 4 142 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 369 3 647 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 369 3 647 A k t y w a, r a z e m 231 548 271 088 PASYWA I. Kapitał własny 44 634 43 301 1. Kapitał akcyjny 11 5 668 5 668 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 36 814 34 406 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 792 793 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 26 26 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 334 2 408 II. Rezerwy 0 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 183 276 221 835 1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 183 276 221 835 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 3 638 5 952 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 231 548 271 088
Wartość księgowa 44 634 43 301 Liczba akcji 5 668 672 5 668 672 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 7,87 7,64 Przewidywana liczba akcji 5 668 672 5 668 672 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 7,87 7,64
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 10 800 16 559 - na rzecz jednostek zależnych 10 800 16 559 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 10 800 16 559
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 565 960 634 733 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 12 287 7 323 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 553 673 627 410 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 515 407 579 035 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 2 615 1 862 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 512 792 577 173 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 50 553 55 698 IV. Koszty sprzedaży 12 264 13 743 V. Koszty ogólnego zarządu 19 833 18 889 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 18 456 23 066 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 989 823 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 3 322 4 663 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 123 19 226 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 13 506 5 470 XIII. Koszty finansowe 29 27 979 19 833 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 650 4 863 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -25 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0 2. Straty nadzwyczajne 31 -25 0 XVI. Zysk (strata) brutto 1 625 4 863 XVII. Podatek dochodowy 32 291 2 455 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 1 334 2 408
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 334 2 408 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 668 672 5 668 672 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,24 0,42 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 5 668 672 5 668 672 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,24 0,42 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 43 301 41 768 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 43 301 41 768 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 668 671 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 4 997 a) zwiększenia (z tytułu) 0 4 997 - emisji akcji 0 300 - przesunięcie z kapitału zapasowego 4 697 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 668 5 668 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 34 406 31 621 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 408 2 785 a) zwiększenie (z tytułu) 2 408 8 657 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 2 408 8 657 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) 5 872 - pokrycia straty - przesunięcie na kapitał akcyjny 4 697 - podatek dochodowy 1 175 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 36 814 34 406 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 793 793 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -1 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 792 793 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 26 26 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 26 26 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 2 408 8 657 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 2 408 8 657 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 2 408 8 657 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 2 408 8 657 - odpis na kapitał zapasowy 2 408 8 657 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 334 2 408 a) zysk netto 1 334 2 408 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 44 634 43 301
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 25 456 -22 598 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 334 2 408 II. Korekty razem 24 122 -25 006 1. Amortyzacja 2 802 3 385 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 14 053 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 10 -17 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 565 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 291 2 455 7. Podatek dochodowy zapłacony -292 -2 955 8. Zmiana stanu zapasów 42 226 -27 384 9. Zmiana stanu należności -2 104 -15 199 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -32 393 14 142 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 203 -2 971 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2 239 3 538 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -7 827 -7 347 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 0 17 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 0 17 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 7 827 7 364 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 2 534 131 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 084 3 514 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 209 3 719 - w jednostkach zależnych 2 794 3 719 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -20 219 27 952 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 649 51 303 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 649 37 003 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 14 000 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 300 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 20 868 23 351 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 3 886 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 6 815 18 291 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 14 053 12. Pozostałe wydatki 0 1 174 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -2 590 -1 993 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -2 590 -1 993 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 4 142 6 135 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 552 4 142
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2001 2000 (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 456 -22 598 (I+/-II) I. Zysk (strata) netto 1 334 2 408 II. Korekty razem 24 122 -25 006 1. Amortyzacja 2 802 3 385 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 14 053 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 10 -17 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 565 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 291 2 455 7. Podatek dochodowy zapłacony -292 -2 955 8. Zmiana stanu zapasów 42 226 -27 384 9. Zmiana stanu należności -2 104 -15 199 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -32 393 14 142 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 203 -2 971 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2 239 3 538 13. Pozostałe korekty
kom emitent ewa/zdz
