Spis treści:
Spis załączników:
11_pozostale_informacje__SEKO_SA_31.03.2022.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
11a_SA-Q_1_2022_SEKO_SA.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2022.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
11_pozostale_informacje__SEKO_SA_31.03.2022.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
11a_SA-Q_1_2022_SEKO_SA.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2022.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 168 | 49 996 | 10 365 | 10 935 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -961 | 1 508 | -207 | 330 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 001 | 1 321 | -215 | 289 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -859 | 1 072 | -185 | 234 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 674 | 5 897 | 575 | 1 290 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 566 | -31 388 | -1 198 | -6 865 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 | 2 814 | 3 | 615 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 876 | -22 677 | -619 | -4 960 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 130 437 | 130 334 | 28 036 | 28 337 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 782 | 55 820 | 12 205 | 12 136 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 256 | 12 594 | 3 279 | 2 738 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 862 | 34 638 | 7 063 | 7 531 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 655 | 74 514 | 15 831 | 16 201 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 143 | 145 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,13 | 0,16 | -0,03 | 0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,13 | 0,16 | -0,03 | 0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,08 | 11,21 | 2,38 | 2,44 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,08 | 11,21 | 2,38 | 2,44 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11_pozostale_informacje _SEKO_SA_31.03.2022.pdf11_pozostale_informacje _SEKO_SA_31.03.2022.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2022 r. | ||
| 11a_SA-Q_1_2022_SEKO_SA.pdf11a_SA-Q_1_2022_SEKO_SA.pdf | Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 r. podpisane elektronicznie | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-29 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2022-04-29 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 68 973 | 70 268 | 67 243 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 133 | 148 | 147 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 68 146 | 69 590 | 66 515 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 7 | 7 | 7 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 7 | 7 | 7 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 687 | 523 | 574 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 681 | 517 | 574 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 6 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 61 464 | 60 066 | 78 294 | |||
| 1. Zapasy | 16 939 | 13 769 | 12 857 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 25 907 | 30 265 | 27 405 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 25 907 | 30 265 | 27 405 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 17 844 | 15 780 | 37 336 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 844 | 15 780 | 37 336 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 940 | 30 110 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 904 | 15 780 | 7 226 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 774 | 252 | 696 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 130 437 | 130 334 | 145 537 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 73 655 | 74 514 | 77 625 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 655 | 665 | 665 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 73 627 | 73 627 | 71 328 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 222 | 4 560 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | -859 | 222 | 1 072 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 782 | 55 820 | 67 912 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 128 | 1 973 | 2 081 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 659 | 638 | 671 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 187 | 1 187 | 1 239 | |||
| a) długoterminowa | 263 | 263 | 338 | |||
| b) krótkoterminowa | 924 | 924 | 901 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 282 | 148 | 171 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 282 | 148 | 171 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 15 256 | 12 594 | 10 779 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 256 | 12 594 | 10 779 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 862 | 34 638 | 48 185 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 32 646 | 34 620 | 47 965 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 216 | 18 | 220 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 536 | 6 615 | 6 867 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 536 | 6 615 | 6 867 | |||
| a) długoterminowe | 6 224 | 6 301 | 6 533 | |||
| b) krótkoterminowe | 312 | 314 | 334 | |||
| P a s y w a r a z e m | 130 437 | 130 334 | 145 537 | |||
| Wartość księgowa | 73 655 | 74 514 | 77 625 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,08 | 11,21 | 11,67 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,08 | 11,21 | 11,67 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 66 649 | 61 297 | 52 454 | |||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
| - zastawy rejestrowe | 40 149 | 34 797 | 25 954 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 66 649 | 61 297 | 52 454 | |||
| W związku z zaciągniętymi pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 1 samochodzie osobowym i samochodach dostawczych.Na dzień 31.03.2022 roku Spółka posiada 8 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 168 | 49 996 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 759 | 46 226 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 409 | 3 770 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 585 | 41 672 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38 771 | 38 410 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 814 | 3 262 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 583 | 8 324 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 439 | 4 737 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 928 | 1 810 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -784 | 1 777 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 220 | 270 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 13 | ||||
| 2. Dotacje | 80 | 147 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51 | |||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 71 | 110 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 397 | 539 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 397 | 539 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -961 | 1 508 | ||||
| X. Przychody finansowe | 186 | 121 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 35 | 7 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 110 | |||||
| 3. Inne | 151 | 4 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 226 | 308 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 226 | 114 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 194 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -1 001 | 1 321 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | -142 | 249 | ||||
| a) część bieżąca | 241 | |||||
| b) część odroczona | -142 | 8 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -859 | 1 072 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 709 | 4 648 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | 0,16 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | 0,16 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2022 - minus (-) 0,26 zł; I kwartał 2021 - 0,70 zł |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 514 | 76 553 | 76 553 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 514 | 76 553 | 76 553 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 73 627 | 71 328 | 71 328 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 299 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 299 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 299 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 73 627 | 73 627 | 71 328 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 222 | 4 560 | 4 560 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 222 | 4 560 | 4 560 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 222 | 4 560 | 4 560 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 560 | |||||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 299 | |||||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 2 261 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 222 | 4 560 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 222 | 4 560 | ||||
| 4. Wynik netto | -859 | 222 | 1 072 | |||
| a) zysk netto | 222 | 1 072 | ||||
| b) strata netto | 859 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 73 655 | 74 514 | 77 625 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 655 | 74 514 | 77 625 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -859 | 1 072 | ||||
| II. Korekty razem | 3 533 | 4 825 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 723 | 1 684 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -47 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 216 | 115 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -18 | -13 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 155 | 193 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3 170 | -2 053 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 4 357 | 2 608 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 035 | 3 098 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -765 | -650 | ||||
| 10. Inne korekty | -110 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 674 | 5 897 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 115 | 13 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115 | 13 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 5 681 | 31 401 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 741 | 460 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 4 940 | 29 990 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 940 | 29 990 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 4 940 | 29 990 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 951 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 566 | -31 388 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 332 | 4 448 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 332 | 4 448 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 4 316 | 1 634 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 072 | 1 504 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28 | 15 | ||||
| 3. Odsetki | 216 | 115 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 16 | 2 814 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 876 | -22 677 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 876 | -22 675 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 780 | 29 884 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 904 | 7 207 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 219 | 256 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| 10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2022.pdf10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2022.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2022 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)





















































