Spis treści:
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SCO-PAK_SA_1Q2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SCO-PAK_SA_1Q2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 774 | 12 418 | 4 243 | 2 975 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 054 | 2 050 | 490 | 491 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 40 | -168 | 10 | -40 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 40 | -168 | 10 | -40 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 134 | 1 826 | 748 | 437 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 852 | -3 858 | 203 | -924 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 550 | 1 852 | -847 | 444 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 436 | -180 | 104 | -43 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 137 709 | 132 932 | 33 013 | 32 053 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 112 544 | 107 807 | 26 981 | 25 995 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 435 | 76 616 | 18 803 | 18 474 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 015 | 21 588 | 5 997 | 5 205 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 165 | 25 125 | 6 033 | 6 058 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 837 | 11 837 | 2 838 | 2 854 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 350 000 | 47 350 000 | 47 350 000 | 47 350 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,53 | 0,53 | 0,13 | 0,13 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,53 | 0,53 | 0,13 | 0,13 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Powyższe dane finansowe za I kwartał 2014 i 2013 roku oraz dane na dzień 31.12.2014 i 31.12.2013 roku zostały przeliczone na EUR według nastepujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca 2014 roku - 4,1713 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 PLN/EURposzczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego: (od stycznia do marca 2014 roku - 4,1894 PLN/EUR) oraz (od stycznia do marca 2013 roku - 4,1738 PLN/EUR) |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-15 | Grzegorz Pleskot | Prezes Zarządu | Grzegorz Pleskot | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 107 971 | 109 356 | 95 557 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 12 | 29 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 100 070 | 101 449 | 87 594 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 127 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 127 | |||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 472 | 3 472 | 3 472 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 472 | 3 472 | 3 472 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 472 | 3 472 | 3 472 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 423 | 4 423 | 4 335 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 038 | 2 038 | 2 148 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 385 | 2 385 | 2 187 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 29 738 | 23 576 | 32 954 | |||
| 1. Zapasy | 6 743 | 6 346 | 12 987 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 20 489 | 13 257 | 16 775 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 984 | 2 593 | 1 843 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 19 505 | 10 664 | 14 932 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 447 | 2 577 | 1 760 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 447 | 2 577 | 1 760 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 447 | 2 577 | 1 760 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 447 | 1 011 | 238 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 059 | 1 396 | 1 432 | |||
| A k t y w a r a z e m | 137 709 | 132 932 | 128 511 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 25 165 | 25 125 | 39 800 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 281 | -2 438 | -2 438 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 40 | -14 843 | -168 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 112 544 | 107 807 | 88 711 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 395 | 3 396 | 2 694 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 150 | 3 150 | 2 415 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 168 | 168 | 162 | |||
| a) długoterminowa | 168 | 168 | 162 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 77 | 77 | 117 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 77 | 77 | 117 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 78 435 | 76 616 | 9 182 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 78 435 | 76 616 | 9 182 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 015 | 21 588 | 70 369 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 205 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 700 | 19 274 | 66 856 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 315 | 2 314 | 2 308 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 699 | 6 207 | 6 466 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 699 | 6 207 | 6 466 | |||
| a) długoterminowe | 4 962 | 4 962 | 5 800 | |||
| b) krótkoterminowe | 737 | 1 245 | 666 | |||
| P a s y w a r a z e m | 137 709 | 132 932 | 128 511 | |||
| Wartość księgowa | 25 165 | 25 125 | 39 800 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 47 350 000 | 47 350 000 | 47 350 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,53 | 0,53 | 0,84 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 47 350 000 | 47 350 000 | 47 350 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,53 | 0,53 | 0,84 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 199 150 | 199 150 | 77 146 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 199 150 | 199 150 | 77 146 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 15 000 | 15 000 | ||||
| - ustanowione hipoteki | 85 000 | 85 000 | 77 146 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 99 150 | 99 150 | 0 | |||
| - zastaw rejestowy | 99 150 | 99 150 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 199 150 | 199 150 | 77 146 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 774 | 12 418 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 586 | 1 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 764 | 12 418 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 | |||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 261 | 8 758 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 254 | 8 758 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 | |||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 513 | 3 660 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 889 | 474 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 785 | 1 532 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 839 | 1 654 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 316 | 492 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 316 | 492 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 101 | 96 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 101 | 96 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 054 | 2 050 | ||||
| X. Przychody finansowe | 11 | 8 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 11 | 8 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 2 025 | 2 226 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 665 | 1 428 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 360 | 798 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 40 | -168 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 40 | -168 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 40 | -168 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 40 | -168 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 47 350 000 | 47 350 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 47 350 000 | 47 350 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 125 | 39 967 | 39 967 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 125 | 39 967 | 39 967 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 438 | -3 402 | -3 402 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 438 | -3 402 | -3 402 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 438 | -3 402 | -3 402 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 964 | 964 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -14 843 | |||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 281 | -2 438 | -2 438 | |||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 281 | -2 438 | -2 438 | |||
| 4. Wynik netto | 40 | -14 843 | -168 | |||
| a) zysk netto | 40 | |||||
| b) strata netto | -14 843 | -168 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 165 | 25 125 | 39 800 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 165 | 25 125 | 39 800 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 40 | -168 | ||||
| II. Korekty razem | 3 094 | 1 994 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 710 | 1 358 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 | -38 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 017 | 1 727 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 | |||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -397 | 929 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -7 231 | -3 113 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 172 | 1 168 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -171 | -38 | ||||
| 9. Inne korekty | 1 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 134 | 1 826 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 177 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne wpływy inwestycyjne | 1 177 | |||||
| II. Wydatki | 325 | 3 858 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 325 | 3 858 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 852 | -3 858 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 4 650 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| 1. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 650 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 550 | 2 798 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| 1. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 478 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 398 | 549 | ||||
| 3. Odsetki | 1 674 | 2 249 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 550 | 1 852 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 436 | -180 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 436 | -180 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 011 | 418 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 447 | 238 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q2014.pdfInformacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q2014.pdf | Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q2014 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
