Według wstępnych informacji, w czasie trwających trzy tygodnie zapisów, inwestorzy objęli ponad 511,3 tys. certyfikatów funduszu SKARBIEC-PROFIT PLUS oraz ponad 1,17 mln certyfikatów funduszu SKARBIEC-LOKACYJNY w cenie 100 zł każdy. SKARBIEC-PROFIT PLUS zebrał aktywa w wysokości ponad 51,1 mln złotych, zaś SKARBIEC-LOKACYJNY - ponad 117,9 mln zł.
Jesteśmy zadowoleni z rezultatów subskrypcji. W obecnej sytuacji rynkowej taką wysokość aktywów – przekraczającą minimalny, określony w prospekcie emisyjnym poziom – należy uznać za zgodną z naszymi oczekiwaniami, powiedział Andrzej Dorosz, prezes zarządu TFI SKARBIEC.
Skarbiec musi teraz zarejestrować oba fundusze w sądzie i przydzielić inwestorom certyfikaty inwestycyjne. Towarzystwo złoży też wniosek o dopuszczenie certyfikatów do notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z prospektami emisyjnymi certyfikaty funduszu SKARBIEC-PROFIT PLUS powinny trafić do obrotu na giełdzie nie później niż 30 stycznia 2004 r., zaś SKARBCA-LOKACYJNEGO - nie później niż 28 lutego 2004 r.
Przypomnijmy, że inwestycja w oba fundusze umożliwia uniknięcie podatku od dochodów kapitałowych – w przypadku sprzedaży certyfikatów na giełdzie. Skarbiec raz w roku zapewnia możliwość takiej sprzedaży.
Skarbiec-Profit Plus część aktywów zainwestuje w dłużne papiery wartościowe –skarbowe i komercyjne, a także instrumenty pochodne – opcje na indeks S&P 500. Fundusz zostanie utworzony na określony czas – do kwietnia 2009 roku, zaś jego rentowność na koniec okresu jego działalności wyniesie co najmniej 12%, zaś maksymalnie 67%. Z kolei Skarbiec-Lokacyjny zostanie utworzony na czas nieokreślony, dzięki czemu inwestorzy uzyskają korzyść podatkową nieograniczoną w czasie. Fundusz zainwestuje w papiery dłużne - skarbowe i korporacyjne. Planowana rentowność – to jeden punkt procentowy powyżej 6-miesięcznego WIBOR-u.
Źródło:
