WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 194	4 661	1 004	1 173
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-50	192	-12	48
III. Zysk (strata) brutto	116	255	28	64
IV. Zysk (strata) netto	78	204	9	51
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-323	-741	-77	-186
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 448	-8 683	826	-2 185
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0	0	0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 125	-9 424	749	-2 371
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 658	29 786	7 367	6 744
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 712	2 918	892	661
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 714	1 929	652	437
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 946	26 868	6 475	6 083
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 955	1 955	470	443
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,04	0,10	0,01	0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,79	13,75	3,32	3,12
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,79	13,75	3,32	3,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje Q I_ 31_03_2012.pdf Pozostałe informacje Q I_ 31_03_2012.pdf	Pozostałe informacje I Q 2012 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-10	Michal Wygrys	Prezes Zarządu
2012-05-10	Elżbieta Baryła	Członek Zarządu-Główna Księgowa

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	9 570		9 862	10 590
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0		10	99
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	9 096		9 347	9 868
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	474		505	623
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	474		505	623
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	21 088		19 924	19 009
1. Zapasy	4 441		3 816	5 131
2. Należności krótkoterminowe	3 335		2 683	3 481
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	3 335		2 683	3 481
3. Inwestycje krótkoterminowe	13 207		13 407	10 298
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 207		13 407	10 298
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach	9 285		12 610	8 706
b) w tym lokaty terminowe pow. 3 miesięcy	9 285		12 610	8 706
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 922		797	1 592
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105		18	99
A k t y w a r a z e m	30 658		29 786	29 599
PASYWA
I. Kapitał własny	26 946		26 868	26 482
1. Kapitał zakładowy	1 955		1 955	1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	22 442		22 442	21 443
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 881		1 881	1 881
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	590			999
5. Zysk (strata) netto	78		590	204
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 712		2 918	3 117
1. Rezerwy na zobowiązania	309		298	572
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44		38	20
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	255		233	477
a) długoterminowa	56		56	48
b) krótkoterminowa	199		177	429
1.3. Pozostałe rezerwy	10		27	75
długoterminowe
a) krótkoterminowe	10		27	75
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
2. Zobowiązania krótkoterminowe	2 714		1 929	1 847
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		12
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 682		1 878	1 817
2.3. Fundusze specjalne	32		39	30
3. Rozliczenia międzyokresowe	689		691	698
Ujemna wartość firmy
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	689		691	698
a) długoterminowe	680		682	689
b) krótkoterminowe	9		9	9
P a s y w a r a z e m	30 658		29 786	29 599
Wartość księgowa	26 946		26 868	26 482
Liczba akcji (w szt.)	1 955 000		1 955 000	1 955 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,79		13,75	13,55
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 194		4 661
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 173		4 661
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 351		3 448
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 335		3 448
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	843		1 213
IV. Koszty sprzedaży	321		357
V. Koszty ogólnego zarządu	569		649
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-47		207
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3		35
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Inne przychody operacyjne	3		35
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	6		50
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	6		50
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-50		192
X. Przychody finansowe	176		94
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	176		94
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
XI. Koszty finansowe	10		31
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	116		255
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	116		255
XIV. Podatek dochodowy	38		51
część bieżąca
a) część odroczona	38		51
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	78		204
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	464		931
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 955 000		1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,24		0,48
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Wyliczenie zysku netto (zanualizowany):zysk netto IV-XII 2011 r. 386 tys. zł.zysk netto I-III 2012 r. 78 tys. zł.Razem zysk za ostatnie 12 miesiecy 464 tys. zł.liczba akcji 1.955.000zysk na 1 akcję zwykłą 0,24 zł.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	26 868		26 278	26 278
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	26 868		26 278	25 279
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 955		1 955	1 955
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 955		1 955	1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	22 442		21 443	21 443
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			999
a) zwiększenia (z tytułu)			999
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			999
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 442		22 442	21 443
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 881		1 881	1 881
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 881		1 881	1 881
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	590		999
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	590		999
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	590		999
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)			999
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy			999
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				999
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	590			999
5. Wynik netto	78		590	204
a) zysk netto	78		590	204
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	26 946		26 868	26 482
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 946		26 868	26 482

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	78		204
II. Korekty razem	-401		-945
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	322		365
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-152		-40
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-32		-18
4. Zmiana stanu rezerw	11		33
5. Zmiana stanu zapasów	-626		-635
6. Zmiana stanu należności	-652		-498
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	785		-116
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-57		-36
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-323		-741
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	3 477
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
1. Z aktywów finansowych, w tym:	3 477		40
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach	3 477		40
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	152		40
- inne wpływy z aktywów finansowych	3 325
- w tym z tyt.zamiany lokat poniżej 3 miesiecy	3 325
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	29		8 723
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29		17
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym:			8 706
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach			8 706
- nabycie aktywów finansowych			8 706
- w tym lokaty finansowe pow. 3 miesiecy			8 706
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 448		-8 683
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 125		-9 424
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 125		-9 424
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	797		11 016
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 922		1 592
- o ograniczonej możliwości dysponowania	17		24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa_I_Q_30_ 03_2012.pdf Informacja dodatkowa_I_Q_30_ 03_2012.pdf	Informacja dodatkowa IQ 2012

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

PERMEDIA: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki