PELION SA: wyniki finansowe

Ważne linki

Ważne linki

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Spis załącznikĂłw:
PWC_Pelion_S.A._Spr_z_badania_2016.pdf  (OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM)
PWC_Pelion_S.A._Raport_z_badania_2016.pdf  (RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_JEDN_2016.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
KomentarzZarzJEDN_2016.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
JednWPROW2016.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
zalacznik_4.pdf  (NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE)
zalacznik_5.pdf  (ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
Zalacznik_8.pdf  (WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ)
Zalacznik_11.pdf  (PODZIAŁ ZYSKU)
Zalacznik_12.pdf  (ZYSK NA 1 AKCJĘ)
JednNoty2016.pdf  (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
zalacznik_1.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
zalacznik_2.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
zalacznik_3.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_6.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_7.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_9.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_10.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R

2016

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy

2016

obejmujący okres

od 2016-01-01 do 2016-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy

2015

obejmujący okres

od 2015-01-01 do 2015-12-31

data przekazania:

2017-03-21

PELION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PELION SA

Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

91-342

Łódź

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zbąszyńska

(ulica)

(numer)

+48 (42) 61 33 444

+48 (42) 61 33 535

(telefon)

(fax)

sekretariat_pelion@pelion.eu

www.pelion.eu

(e-mail)

(www)

726-10-09-357

470929074

(NIP)

(REGON)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej ub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Pismo Prezesa Zarządu

Roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2016	2015	2016	2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	59 752	73 482	13 655	17 559
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13 896	-8 793	-3 176	-2 101
III. Zysk (strata) brutto	52 958	111 633	12 103	26 676
IV. Zysk (strata) netto	54 007	110 896	12 342	26 500
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 869	-7 030	-2 484	-1 680
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-21 535	3 027	-4 921	723
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	32 917	4 410	7 523	1 054
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	513	407	118	97
IX. Aktywa, razem	1 234 803	1 150 607	279 115	270 000
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 704	246 515	62 546	57 847
XI. Zobowiązania długoterminowe	137 470	123 130	31 074	28 894
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	125 672	106 137	28 407	24 906
XIII. Kapitał własny	958 099	904 092	216 568	212 153
XIV. Kapitał zakładowy	22 292	22 292	5 039	5 231
XV. Liczba akcji (w szt.)	11 145 714	11 145 714	11 145 714	11 145 714
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	4,85	9,95	1,11	2,38
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	4,73	9,71	1,08	2,32
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	85,96	81,12	19,43	19,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	83,91	79,18	18,97	18,58
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


	Plik	Opis
	PWC Pelion S.A._Spr z badania_2016.pdfPWC Pelion S.A._Spr z badania_2016.pdf	Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Pelion S.A. za rok 2016

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	PWC Pelion S.A._Raport z badania_2016.pdfPWC Pelion S.A._Raport z badania_2016.pdf	Raport z badania rocznego sprawozdania Pelion S.A. za rok 2016

	STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO OPINII Z ZASTRZEŻENIAMI/NEGATYWNEJ LUB ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

	Plik	Opis

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Pelion S.A. niniejszym oświadcza,iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą roczne sprawozdanie finansowe Pelion S.A. wraz z danymi porównywalnymi wykazanymi w tym sprawozdaniu, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Pelion S.A. oraz wyniki finansowe. Roczne sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki,w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
	Plik	Opis

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Pelion S.A. niniejszym oświadcza, że PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego Pelion S.A. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU


	Plik	Opis
	Pismo Prezesa Zarzadu JEDN 2016.pdfPismo Prezesa Zarzadu JEDN 2016.pdf	Pismo Prezesa Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)


	Plik	Opis
	KomentarzZarzJEDN 2016.pdfKomentarzZarzJEDN 2016.pdf	Sprawozdanie z działalnosci Pelion S.A. za rok 2016

	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego załączone łącznie ze sprawozdaniem zarządu
	Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

	Plik	Opis
	JednWPROW2016.pdfJednWPROW2016.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania jednostkowego Pelion S.A.

BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2016	2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		1 142 422	957 767
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	<NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA>	601	2 456
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	<NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA>	34 730	35 766
3. Należności długoterminowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA>	26 216	25 443
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek		26 216	25 443
4. Inwestycje długoterminowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA>	1 074 777	889 372
4.1. Nieruchomości		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 074 777	889 372
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		1 056 276	851 943
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		3 434	21 115
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w innych jednostkach		3 434	19 612
c) w pozostałych jednostkach		15 067	16 314
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA>	6 098	4 730
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 037	4 635
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		61	95
II. Aktywa obrotowe		92 381	192 840
1. Zapasy	<NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA>	170	324
2. Należności krótkoterminowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA>	21 369	41 629
2.1. Od jednostek powiązanych		18 513	37 981
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		658	411
2.3. Od pozostałych jednostek		2 198	3 237
3. Inwestycje krótkoterminowe		69 522	149 571
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA>	69 522	149 571
a) w jednostkach powiązanych		58 196	139 691
b) w pozostałych jednostkach		5 059	4 126
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 267	5 754
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA>	1 320	1 316
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy		0	0
IV. Akcje (udziały) własne		0	0
A k t y w a r a z e m		1 234 803	1 150 607
PASYWA
I. Kapitał własny		958 099	904 092
1. Kapitał zakładowy	<NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA>	22 292	22 292
2. Kapitał zapasowy	<NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA>	789 639	678 743
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	<NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA>	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA>	92 161	92 161
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
6. Zysk (strata) netto		54 007	110 896
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	<NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA>	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		276 704	246 515
1. Rezerwy na zobowiązania	<NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA>	4 332	4 163
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 672	1 319
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 660	2 844
a) długoterminowa		132	119
b) krótkoterminowa		2 528	2 725
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA>	137 470	123 130
2.1. Wobec jednostek powiązanych		521	700
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek		136 949	122 430
3. Zobowiązania krótkoterminowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA>	125 672	106 137
3.1. Wobec jednostek powiązanych		74 470	84 496
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek		50 862	21 280
3.4. Fundusze specjalne		340	361
4. Rozliczenia międzyokresowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA>	9 230	13 085
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		9 230	13 085
a) długoterminowe		4 345	8 587
b) krótkoterminowe		4 885	4 498
P a s y w a r a z e m		1 234 803	1 150 607
Wartość księgowa		958 099	904 092
Liczba akcji (w szt.)		11 145 714	11 145 714
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	<NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA>	85,96	81,12
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		11 418 214	11 418 214
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	<NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA>	83,91	79,18

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Nota	w tys.	zł
	Nota	2016	2015
1. Należności warunkowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>	2 172 705	1 797 595
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		2 145 213	1 770 289
- udzielonych gwarancji i poręczeń		2 145 213	1 770 289
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		27 492	27 306
- udzielonych gwarancji i poręczeń		27 492	27 306
3. Inne (z tytułu)		237 963	237 963
- 3.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		122	122
- środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu		122	122
- 3.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		237 841	237 841
- odpisanych należności w związku z umorzeniem postępowania sądowego		985	985
- środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego		236 856	236 856
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		2 410 668	2 035 558
Na dzień 31 grudnia 2016 roku na kwotę udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz podmiotów powiązanych w wysokości 2 145 213 tys. zł składa się:• poręczenie kredytów w rachunku bieżącym i pomocniczym dla spółek Grupy Kapitałowej DOZ w kwocie 250 080 tys. zł,• poręczenie kredytów w rachunku bieżącym dla spółek Grupy Kapitałowej PGF w kwocie 421 000 tys. zł,• poręczenie kredytu w rachunku bieżącym dla jednostki zależnej PGF Urtica Sp. z o.o. w kwocie 10 000 tys. zł,• poręczenie za kredyty dla jednostek zależnych PGF Urtica Sp. z o.o., PGF S.A. i jednostki pośrednio zależnej Natura Sp. z o.o. w kwocie 195 000 tys. zł,• poręczenie za wyemitowane obligacje dla jednostki zależnej PGF S.A. w kwocie 540 000 tys. zł,• poręczenie umowy faktoringu dla PGF Urtica Sp. z o.o., PGF S.A., Pharmapoint S.A., Natura Sp. z o.o.i DOZ S.A. DIRECT Sp. k. w kwocie 179 500 tys. zł,• poręczenie umowy o limit skarbowy do transakcji IRS dla jednostki pośrednio zależnej DOZ S.A. w kwocie 1 112 tys. zł,• poręczenie linii kredytowej na gwarancje i akredytywy dla jednostki zależnej PGF Urtica Sp. z o.o. w kwocie 12 000 tys. zł,• poręczenie linii dyskontowej weksli i pożyczek dla jednostki zależnej PGF Urtica Sp. z o.o. w kwocie 95 500 tys. zł,• poręczenie za zobowiązania wynikające z umowy o obsługę klientów dla jednostki pośrednio zależnej DOZ S.A. w kwocie 160 tys. zł,• poręczenie umowy o wykup wierzytelności dla jednostki zależnej PGF Urtica Sp. z o.o. w kwocie 15 000 tys. zł,• poręczenie umowy eFinancing dla jednostki zależnej PGF Urtica Sp. z o.o. w kwocie 30 000 tys. zł,• poręczenie umowy leasingu i dzierżawy dla jednostki zależnej Daruma Sp. z o.o. w kwocie 39 400 tys. zł,• poręczenie gwarancji ubezpieczeniowej wadium dla jednostki zależnej PGF Urtica Sp. z o.o. w Ergo Hestia w kwocie 8 500 tys. zł,• poręczenie wekslowe umowy faktoringowej dla jednostki zależnej PGF S.A. i jednostek pośrednio zależnych Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. i Pharmapoint S.A. w kwocie 134 000 tys. zł,• poręczenie wekslowe umowy o kredyt dla jednostek zależnych PGF Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. w kwocie 65 000 tys. zł,• poręczenie wekslowe umowy gwarancji nabycia obligacji dla jednostki zależnej PGF S.A. w kwocie 50 000 tys. zł,• poręczenie wekslowe umowy finansowania dostaw dla jednostki zależnej PGF S.A. w kwocie 38 000 tys. zł,• gwarancje wadialne oraz zabezpieczające należyte wykonanie umów dostawy i zapłaty dla spółek PGF Urtica Sp. z o.o., Pharmapoint S.A., PGF Cefarm Sp. z o.o., PGF S.A., BSS S.A., Natura Sp. z o.o. oraz spółek Grupy Kapitałowej DOZw kwocie 55 391 tys. zł,• gwarancje za zobowiązania z tytułu najmu lokali dla aptek, dla spółek Grupy Kapitałowej DOZ w kwocie 5 570 tys. zł.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2016	2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		59 752	73 482
- od jednostek powiązanych		57 286	68 807
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	<NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA>	59 747	73 482
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA>	5	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		67 463	74 024
- jednostkom powiązanym		41 492	39 040
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	<NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA>	67 463	74 024
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		-7 711	-542
IV. Koszty sprzedaży	<NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA>	1 563	1 994
V. Koszty ogólnego zarządu	<NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA>	4 206	4 029
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-13 480	-6 565
VII. Pozostałe przychody operacyjne		184	162
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	5
2. Dotacje		0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		45	6
4. Inne przychody operacyjne	<NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA>	139	151
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		600	2 390
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		52	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1	1 882
3. Inne koszty operacyjne	<NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA>	547	508
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-13 896	-8 793
X. Przychody finansowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA>	80 525	129 456
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		67 250	109 357
a) od jednostek powiązanych, w tym:		67 250	108 961
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		67 250	108 961
b) od pozostałych jednostek, w tym:		0	396
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	396
2. Odsetki, w tym:		12 864	9 686
- od jednostek powiązanych		10 499	7 332
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	<NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>	0	9 465
- w jednostkach powiązanych		0	9 465
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
5. Inne		411	948
XI. Koszty finansowe	<NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA>	13 671	9 030
1. Odsetki w tym:		7 982	7 996
- dla jednostek powiązanych		2 173	1 582
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	<NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>	0	0
w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		4 887	464
4. Inne		802	570
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XIII. Zysk (strata) brutto		52 958	111 633
XIV. Podatek dochodowy	<NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA>	-1 049	737
a) część bieżąca		0	10
b) część odroczona		-1 049	727
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	<NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA>	0	0
XVI. Zysk (strata) netto		54 007	110 896
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		54 007	110 896
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		11 145 714	11 145 714
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	<NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA>	4,85	9,95
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		11 418 214	11 418 214
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	<NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA>	4,73	9,71

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2016	2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	904 092	818 545
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	904 092	818 545
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	22 292	22 371
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	-79
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	79
- umorzenia akcji (udziałów)	0	79
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	22 292	22 292
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	678 743	473 021
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	110 896	205 722
a) zwiększenia (z tytułu)	110 896	205 722
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku	110 896	205 722
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	789 639	678 743
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	92 161	95 140
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-2 979
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 979
- umorzenia akcji własnych	0	2 979
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	92 161	92 161
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	110 896	228 013
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	110 896	228 013
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
5.2. 5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	110 896	228 013
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	110 896	228 013
- wypłaty dywidendy	0	22 291
- przeniesienia na kapitał zapasowy	110 896	205 722
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
6. Wynik netto	54 007	110 896
a) zysk netto	54 007	110 896
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	958 099	904 092
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	958 099	904 092

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2016	2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	54 007	110 896
II. Korekty razem	-64 876	-117 926
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	4 535	4 371
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-64 449	-105 131
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	4 518	-10 019
4. Zmiana stanu rezerw	169	-397
5. Zmiana stanu zapasów	154	1 787
6. Zmiana stanu należności	508	-8 638
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 083	2 245
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 228	-2 144
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-10 869	-7 030
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	176 593	122 431
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	384	6 530
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	94 067	114 401
a) w jednostkach powiązanych	91 884	112 445
- zbycie aktywów finansowych	19 000	880
- dywidendy i udziały w zyskach	67 250	109 357
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	200	0
- odsetki	5 434	2 201
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	7
b) w pozostałych jednostkach	2 183	1 956
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 166	1 054
- odsetki	1 017	902
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne	82 142	1 500
II. Wydatki	198 128	119 404
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 615	2 881
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym:	191 926	12 813
a) w jednostkach powiązanych	190 947	8 998
- nabycie aktywów finansowych	190 947	8 998
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach	979	3 815
- nabycie aktywów finansowych	979	2 463
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	1 352
3. Inne wydatki inwestycyjne	2 587	103 710
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21 535	3 027
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	57 259	49 872
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	57 259	49 872
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	24 342	45 462
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	2
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	22 291
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
3. Spłaty kredytów i pożyczek	14 994	14 125
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 675	1 615
5. Odsetki	7 673	7 429
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	32 917	4 410
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	513	407
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	513	407
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 754	5 347
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 267	5 754
- o ograniczonej możliwości dysponowania	339	366

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności


	Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie


	Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2016	2015
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
a) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	525	651
- oprogramowanie komputerowe	23	64
inne wartości niematerialne i prawne
b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	25	25
c) wartości niematerialne i prawne w okresie realizacji	51	1 780
Wartości niematerialne i prawne, razem	601	2 456

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy		- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			5 637	2 502	76	25	5 738
b) zwiększenia (z tytułu)			60	0	0	0	60
- przejęcie z zadania inwestycyjnego			60	0	0	0	60
c) zmniejszenia (z tytułu)			3	0	0	0	3
- sprzedaż			3	0	0	0	3
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			5 694	2 502	76	25	5 795
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			4 986	2 438	76	0	5 062
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			183	41	0	0	183
- amortyzacja			185	41	0	0	185
- umorzenie sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych			-2	0	0	0	-2
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			5 169	2 479	76		5 245
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			0	0	0	0	0
zwiększenia
zmiejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu			0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			525	23	0	25	550
Załącznik nr 1 znajduje się w "Dodatkowych notach objasniających" i zawiera dane porównywalne za rok 2015.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2016	2015
a) własne	601	2 456
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem	601	2 456

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys.	zł
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2016	2015
a) środki trwałe, w tym:	34 476	35 458
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25	25
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 942	31 420
- urządzenia techniczne i maszyny	1 290	1 249
- środki transportu	1 816	2 199
- inne środki trwałe	403	565
b) środki trwałe w budowie	254	308
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	34 730	35 766

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	160	42 813	7 364	3 395	2 491	56 223
b) zwiększenia (z tytułu)	0	2 777	354	184	115	3 430
- przejęcie z zadania inwestycyjnego	0	2 777	354	0	115	3 246
- przyjęcie w leasing	0	0	0	184	0	184
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	16	1 082	171	5	1 274
- sprzedaż	0	0	48	0	5	53
- likwidacja	0	16	1 034	171	0	1 221
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	160	45 574	6 636	3 408	2 601	58 379
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	135	11 393	6 115	1 196	1 926	20 765
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	3 239	-769	396	272	3 138
- amortyzacja	0	3 239	299	535	277	4 350
- umorzenie sprzedanych środków trwałych	0	0	-38	0	-5	-43
- umorzenie likwidowanych środków trwałych	0	0	-1 030	-139	0	-1 169
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	135	14 632	5 346	1 592	2 198	23 903
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
zwiększenia
zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	25	30 942	1 290	1 816	403	34 476
Załącznik nr 2 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających" i zawiera dane porównywalne za rok 2015.

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2016	2015
a) własne	15 747	13 686
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	18 729	21 772
- leasing	18 729	21 772
Środki trwałe bilansowe, razem	34 476	35 458

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2016	2015
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
a) używane na podstawie umowy najmu, w tym:	122	122
- od jednostek powiązanych	122	122
b) środki trwałe obce używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego	236 856	236 856
od jednostek powiązanych
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	236 978	236 978

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2016	2015
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
a) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:	26 216	25 443
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
- od innych jednostek (z tytułu)	26 216	25 443
- kaucji	26 216	25 443
Należności długoterminowe netto	26 216	25 443
b) odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Należności długoterminowe brutto	26 216	25 443

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2016	2015
a) stan na początek okresu	25 443	24 583
- kaucje	25 443	24 583
b) zwiększenia (z tytułu)	875	860
- wpłata kaucji	875	850
- wycena kaucji	0	10
c) zmniejszenia (z tytułu)	102	0
- wycena kaucji	102	0
d) stan na koniec okresu	26 216	25 443
- kaucje	26 216	25 443
Na dzień 31 grudnia 2016r. kaucje długoterminowe o wartości 26 216 tys. zł (2015r. - 25 443 tys. zł) mają charakter kaucji zwrotnych i po zakończeniu umów leasingu operacyjnego formalnie podlegają zwrotowi, faktycznie jednak rozliczane są na zasadzie kompensaty z wartością resztową/ceną sprzedaży. Ponieważ wpłacane kaucje zmniejszają zaangażowanie i wpływają na obniżenie sumy opłat, nie podlegają dyskontowaniu.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2016	2015
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2016	2015
a) w walucie polskiej			20 699	20 426
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			5 517	5 017
b1. w EUR			1 247	1 177
po przeliczeniu na tys. zł			5 517	5 017
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem			26 216	25 443

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2016	2015
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2016	2015
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2016	2015
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 056 276	851 943
aa) w jednostkach zależnych	1 056 276	851 943
- udziały lub akcje	991 827	787 407
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki	64 449	64 536
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
ab) w jednostce dominującej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	3 434	21 115
ba) w jednostkach współzależnych	3	3
- udziały lub akcje	3	0
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- opłacone niezarejestrowane udziały	0	3
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bb) w jednostkach stowarzyszonych	3 431	21 112
- udziały lub akcje	3 431	19 612
- opłacone niezarejestrowane udziały	0	1 500
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
opłacone niezarejestrowane udziały
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
opłacone niezarejestrowane udziały
bc) w innych jednostkach
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w pozostałych jednostkach, w tym:	15 067	16 314
ca) we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cc) w pozostałych jednostkach
cc) w innych jednostkach	15 067	16 314
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki z odsetkami	15 067	16 314
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 074 777	889 372

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys.	zł
	2016	2015
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2016	2015
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	2016	2015
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2016	2015
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2016	2015
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
	2016	2015
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
	2016	2015
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2016	2015
a) stan na początek okresu	889 372	889 840
- udziały i akcje	807 019	785 436
- udzielone pożyczki wraz z odsetkami	80 850	81 404
- niezarejestrowane udziały	1 503	23 000
b) zwiększenia (z tytułu)	384 581	34 878
- udzielenia pożyczek	0	1 353
- nabycia akcji i udziałów	0	8 997
- konwersji z krótkoterminowych	0	25
- niezarejestrowanych udziałów	191 539	1 503
- zarejestrowanych udziałów	193 042	23 000
c) zmniejszenia (z tytułu)	199 176	35 346
- konwersji do krótkoterminowych	1 247	1 467
- sprzedaży akcji i udziałów	0	10 415
- odpisu aktualizującego wartość udziałów	4 800	0
- niezarejestrowanych udziałów	193 042	23 000
- wyceny pożyczki	87	464
d) stan na koniec okresu	1 074 777	889 372
- udziały i akcje	995 261	807 019
- udzielone pożyczki	79 516	80 850
- niezarejestrowane udziały	0	1 503

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.	w tys.	zł
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.	Bez Recepty Sp.z o.o.	Łódź	działalność usługowa	spółka zależna	pełna	31.12.1998	385	0	385	100,00	100,00	-
2.	PGF URTICA Sp.z o.o.	Wrocław	hurt.sprzedaż leków	spółka zależna	pełna	31.12.1999	1 008	0	1 008	99,95	99,95	0,05% udział pośredni
3.	CONSENSUS Sp.z o.o.	Łódź	działalność finansowa	spółka zależna	pełna	04.12.2000	25 001	0	25 001	100,00	100,00	-
4.	PHARMENA S.A.	Łódź	produkcja i sprzedaż dermokosmetyków, prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi produktami	spółka zależna	pełna	05.08.2003	29 220	0	29 220	52,01	52,01	4,99% udział pośredni
5.	DARUMA Sp. z o.o.	Łódź	wynajem nieruchomości	spółka zależna	pełna	23.09.2004	30 050	-4 800	25 250	100,00	100,00	-
6.	PGF Aptekarz Sp. z o.o.	Rzeszów	działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów	spółka zależna	pełna	01.02.2008	353	0	353	0,02	0,02	98,31% udział pośredni
7.	Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. (CEPD) *	Amsterdam	działalność inwestycyjna	spółka zależna	pełna	14.03.2008	823 618	0	823 618	100,00	100,00	-
8.	ePRUF S.A.	Łódź	działalność finansowa	spółka zależna	pełna	15.10.2008	705	0	705	100,00	100,00	-
9.	Business Support Solution S.A.	Łódź	działalność rachunkowo-księgowa i prawnicza	spółka zależna	pełna	09.12.2008	506	0	506	100,00	100,00	-
10.	Pharma Partner Sp. z o.o.	Łódź	prowadzenie portalu społecznościowego o tematyce medycznej	spółka zależna	pełna	22.12.2008	2 502	0	2 502	100,00	100,00	-
11.	Eubioco S.A. *	Łódź	doradztwo z zakresu zarządzania	spółka zależna	pełna	03.11.2010	1 233	0	1 233	100,00	100,00	-	-
12.	PGF S.A. *	Łódź	hurt.sprzedaż leków	spółka zależna	pełna	08.07.2011	242	0	242	100,00	100,00	-
13.	Pharmauto Sp. z o.o.	Łódź	zarządzanie flotą samochodową	spółka zależna	pełna	21.12.2011	8 181	0	8 181	100,00	100,00	-
14.	Urtica S.A.	Wrocław	działalność finansowa	spółka zależna	pełna	07.09.2012	538	-538	0	100,00	100,00	-
15.	Intelligent Logistic Solutions Sp.z o.o.	Łódź	magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów	spółka zależna	pełna	12.12.2012	73 088	0	73 088	100,00	100,00	-
16.	Profesor Adam Dziki Sp. z o.o.	Łódź	doradztwo z zakresu zarządzania	spółka stowarzyszona	wycena metodą praw własności	09.01.2013	3 431	0	3 431	45,51	45,51	-
17.	IMA Solution Sp. z o.o.	Łódź	produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych	spółka zależna	pełna	16.10.2013	5	0	5	100,00	100,00	-
18.	ALE Sp.z o.o.	Łódź	produkcja suplementów diety i pozostałych wyrobów farmaceutycznych	spółka zależna	pełna	18.12.2013	525	0	525	100,00	100,00	-
19.	TT Pharma Sp. z o.o.	Łódź	doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania	spółka zależna	niekonsolidowana	22.09.2014	5	0	5	100,00	100,00	-
20.	DANA Brain Vital Europe Sp. z o.o.	Łódź	działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania	wspólne przedsięwzięcie	wycena metodą praw własności	29.01.2016	3	0	3	50,00	50,00	-
21.						Razem	1 000 599	-5 338	995 261
* Wartość udziałów /akcji w cenie nabycia nie uwzględnia nadwyżki przekazanego aportu ponad wartość udziałów (akcji) w wysokości 394 234 tys. zł (CEPD N.V.), 181 tys. zł (Eubioco S.A.), 371 950 tys. zł (PGF S.A.).

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.	w tys.	zł
	a	m						n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:						zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
			- kapitał zakładowy	- kapitał zapasowy	- pozostały kapitał własny, w tym:				- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe		- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe
			- kapitał zakładowy	- kapitał zapasowy		zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe		- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe
1.	Bez Recepty Sp.z o.o.	428	253	271	-96	0	-96	1 161	0	1 136	1 205	0	1 205	1 589	4 973		44
2.	PGF URTICA Sp.z o.o.	31 026	1 000	7 101	22 925	0	22 093	608 186	1 032	586 383	309 700	0	309 700	639 211	1 709 050		22 368
3.	CONSENSUS Sp.z o.o.	25 658	25 000	0	658	0	658	738	68	310	215	0	215	26 397	1 624		369
4.	PHARMENA S.A.	40 415	880	36 739	2 796	0	1 737	7 986	93	7 282	7 506	53	7 453	48 401	16 929		476
5.	DARUMA Sp. z o.o.	24 358	30 000	0	-5 642	-1 829	-3 813	67 152	64 764	510	7 958	6 792	1 166	91 510	7 012		0
6.	PGF AptekarzSp. z o.o.	32 948	25 759	5 102	2 087	0	2 087	2 126	46	1 337	1 165	0	1 165	35 075	11 377		0
7.	Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. (CEPD)	822 040	476 062	741 699	-395 721	-421 452	2 914	11 831	0	11 822	24	0	24	833 873	123		0
8.	ePRUF S.A.	6 648	700	258	5 690	0	5 690	18 569	62	18 008	5 239	0	5 239	25 218	13 111		5 477
9.	Business Support Solution S.A.	4 072	500	3 146	426	0	426	6 429	196	4 606	4 532	0	4 532	10 501	29 098		1 193
10.	Pharma Partner Sp. z o.o.	3 770	2 500	2 187	-917	0	-917	238	0	219	472	0	472	4 008	460		0
11.	Eubioco S.A.	8 333	1 400	4 165	2 768	0	2 768	316	39	231	203	0	203	8 649	2 158		2 173
12.	PGF S.A.	400 937	372 000	13 226	15 711	0	15 655	1 515 724	153 322	1 362 402	526 450	4 849	521 601	1 916 659	4 707 337		35 006
13.	Pharmauto Sp. z o.o.	8 296	8 100	9	187	0	187	475	0	324	409	0	409	8 771	416		144
14.	Urtica S.A.	-87	250	0	-337	-413	-18	111	0	93	14	0	14	23	0		0
15.	Intelligent Logistic Solutions Sp.z o.o.	68 963	73 000	0	-4 037	-2 286	-1 751	56 035	165	54 402	17 075	0	17 075	124 998	32 664		0
16.	Profesor Adam Dziki Sp. z o.o.	6 136	6 392	150	-406	-631	-177	2 565	0	2 541	2	0	2	8 701	1		0
17.	IMA Solution Sp. z o.o.	-297	5	0	-302	-138	-164	454	0	454	30	0	30	157	0		0
18.	ALE Sp.z o.o.	-2 487	1 316	450	-4 253	-2 726	-1 527	4 025	0	3 975	312	0	312	1 538	2 637		0
19.	TT Pharma Sp. z o.o.	-16	5	0	-21	-12	-9	24	20	3	8	4	4	8	0		0
20.	DANA Brain Vital Europe Sp. z o.o.	-4	5	0	-9	-1	-8	6	0	6	2	0	2	2	0		0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys.

zł

Lp.

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

wartość bilansowa udziałów / akcji

kapitał własny jednostki, w tym:

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji

otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2016	2015
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	176 981	165 442
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	823 618	643 618
b1. w EUR			223 950	182 525
po przeliczeniu na tys. zł			823 618	643 618
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł	1 000 599	809 060

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2016	2015
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	995 261	807 019
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	995 261	807 019
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-4 800	0
- wartość na początek okresu	807 019	785 436
- wartość według cen nabycia	995 261	807 019
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem	995 261	807 019
Wartość na początek okresu, razem	807 019	785 436
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-4 800	0
Wartość bilansowa, razem	995 261	807 019

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2016	2015
a) w walucie polskiej			79 516	80 850
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem			79 516	80 850

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2016	2015
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2016	2015
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2016	2015
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł		zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem		zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2016	2015
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	4 635	5 058
a) odniesionych na wynik finansowy	4 635	5 058
- saldo z roku ubiegłego	4 635	5 058
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia	3 499	4 797
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	3 499	4 797
- powstania różnic przejściowych	3 499	4 797
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia	2 097	5 220
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2 097	5 220
- odwrócenia się różnic przejściowych	2 097	5 220
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	6 037	4 635
a) odniesionych na wynik finansowy	6 037	4 635
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Załącznik nr 3 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających".
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2016	2015
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	61	95
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- opłaty dotyczące leasingu	61	95
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	61	95

ZAPASY	w tys.	zł
ZAPASY	2016	2015
a) materiały	0	216
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe
towary
b) zaliczki na dostawy i usługi	170	108
Zapasy, razem	170	324
W 2016 roku Spółka nie tworzyła odpisów na zapasy. Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 0 tys. zł.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2016	2015
a) od jednostek powiązanych	18 513	37 981
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 804	18 918
- do 12 miesięcy	16 804	18 918
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
- należności z tytułu aktywów finansowych wraz z odsetkami	1 691	19 000
- inne	18	63
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	658	411
- z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:	658	411
- do 12 miesięcy	658	411
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
c) należności od pozostałych jednostek	2 198	3 237
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 707	2 120
- do 12 miesięcy	1 707	2 120
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	401	1 060
dochodzone na drodze sądowej
- inne, wg tytułów	90	57
- pożyczek z ZFŚS	9	8
- inne	81	49
Należności krótkoterminowe netto, razem	21 369	41 629
d) odpisy aktualizujące wartość należności	3 415	3 519
Należności krótkoterminowe brutto, razem	24 784	45 148

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2016	2015
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	16 804	18 918
- od jednostek zależnych	16 804	18 918
od jednostki dominującej
b) inne, w tym:	1 709	19 063
- od jednostek zależnych	1 709	19 063
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	18 513	37 981
c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	18 513	37 981

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	w tys.	zł
	2016	2015
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	658	411
- od jednostek współzależnych	1	1
- od jednostkek stowarzyszonych	657	410
od innych jednostek
inne, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem	658	411
b) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem	658	411

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	2016	2015
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 707	2 120
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek	1 707	2 120
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	401	1 060
c) inne, w tym:	90	57
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek	90	57
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	2 198	3 237
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	3 415	3 519
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	5 613	6 756

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2016	2015
Stan na początek okresu	3 519	3 674
a) zwiększenia (z tytułu)	5	5
- na należności	1	2
- zasądzonych kosztów sądowych	4	3
b) zmniejszenia (z tytułu)	109	160
- zapłata należności	0	6
- umorzenie i spisanie należności, kosztów sądowych i odsetek	46	154
- sprzedaż wierzytelności	63	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	3 415	3 519

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2016	2015
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	24 607	44 952
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł)			177	196
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w EUR			6	6
po przeliczeniu na tys. zł			27	27
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
b2. w GBP			29	29
po przeliczeniu na tys. zł			150	169
Należności krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	24 784	45 148

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys.	zł
	2016	2015
a) do 1 miesiąca	9 999	11 591
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 868	5 024
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 695	1 907
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
d) należności przeterminowane	8 624	5 943
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	22 186	24 465
e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	3 017	3 016
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	19 169	21 449
Średni okres spłacania należności w Pelion S.A. wynosi 14 dni.
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys.	zł
	2016	2015
a) do 1 miesiąca	1 369	1 524
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 916	836
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	547	93
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 183	246
e) powyżej 1 roku	3 609	3 244
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	8 624	5 943
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	3 017	3 016
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	5 607	2 927
W należnościach przeterminowanych w przedziale powyżej 6 miesięcy do 1 roku i powyżej 1 roku wykazano należności od jednostek Grupy, które nie są objęte odpisem aktualizującym, w odniesieniu do tych należności nie istnieje ryzyko ich utraty.

	W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”


	Plik	Opis
	załącznik 4.pdfzałącznik 4.pdf	Należności sporne i przeterminowane

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2016	2015
a) w jednostkach zależnych	58 196	139 691
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki z odsetkami	448	72 231
- należności z tyt. cash poolingu	57 748	67 460
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w jednostkach stowarzyszonych	2 534	2 405
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki z odsetkami	2 534	2 405
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w pozostałych jednostkach	2 525	1 721
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki z odsetkami	2 523	1 721
- należności z tytułu cash poolingu	2	0
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 267	5 754
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 218	5 752
inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne	49	2
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	69 522	149 571

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2016	2015
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	57 750	67 460
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł	57 750	67 460

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2016	2015
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2016	2015
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	5 511	76 363
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	5 511	76 363

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2016	2015
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	6 267	5 754
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	w tys.	zł	6 267	5 754

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2016	2015
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2016	2015
a) w walucie polskiej	w tys.	zł
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	w tys.	zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2016	2015
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	934	1 073
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- ubezpieczenia majątkowe	437	464
- prenumerata	52	89
- serwis informatyczny	47	21
- czynsz najmu	33	33
- koszty wizualizacji aptek	364	450
- pozostałe	1	16
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	386	243
- koszty dotyczące uczestnictwa w światowym forum ekonomicznym	241	236
- pozostałe	145	7
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 320	1 316

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.	zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa

	Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

	Plik	Opis
	załącznik 5.pdfzałącznik 5.pdf	Odpisy aktualizujące aktywa

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.					zł
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	imienne uprzywilejowane	5 głosów na każdą akcję	bez ograniczeń	150 000	300	63150 akcji - gotówka, 86850 akcji - aport	01.12.1994	01.12.1994
B	imienne uprzywilejowane	5 głosów na każdą akcję	bez ograniczeń	350 000	700	170400 akcji - gotówka, 179600 akcji - aport	26.09.1995	01.01.1995
C	imienne uprzywilejowane	5 głosów na każdą akcję	bez ograniczeń	1 250 000	2 500	gotówka	22.04.1997	01.01.1997
D	na okaziciela	bez	bez ograniczeń	1 279 300	2 559	gotówka	22.04.1997	01.01.1997
E	na okaziciela	bez	bez ograniczeń	2 500 000	5 000	gotówka	26.11.1997	01.01.1997
F	imienne uprzywilejowane	5 głosów na jedną akcję	bez ograniczeń	23 300	47	transakcja fuzji z CARBO S.A.	16.12.1998	01.01.1998
F	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	401 700	803	transakcja fuzji z CARBO S.A.	16.12.1998	01.01.1998
G	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	2 455 000	4 910	transakcja fuzji z CARBO S.A.	16.12.1998	01.01.1998
H	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	415 380	831	transakcja fuzji z CEFARM-B S.A.	22.12.1998	01.01.1998
I	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	380 835	761	transakcja fuzji z CEFARM-B S.A.	22.12.1998	01.01.1998
J	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	841 785	1 683	transakcja fuzji z CEFARM-B S.A.	22.12.1998	01.01.1998
K	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	430 000	860	transakcja fuzji z URTICA S.A.	06.12.1999	01.01.1999
L	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	511 750	1 024	transakcja fuzji z BIOMEDIC S.A.	07.12.1999	01.01.1999
M	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	1 246 563	2 493	transakcja fuzji z Cefarm-Poznań S.A.	05.09.2000	01.01.2000
N1	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	99 750	200	gotówka	29.09.2004	01.01.2004
N2	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	103 600	207	gotówka	22.11.2005	01.01.2006
N3	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	144 050	288	gotówka	12.12.2006	01.01.2007
N3	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	8 400	17	gotówka	10.05.2007	01.01.2007
O1	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	18 600	37	gotówka	03.12.2010	01.01.2010
O1	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	41 800	84	gotówka	23.03.2011	01.01.2011
O1	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	32 500	65	gotówka	22.07.2011	01.01.2011
O2	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	92 900	186	gotówka	22.07.2011	01.01.2011
O4	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	93 300	187	gotówka	28.11.2013	01.01.2013
P1	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	12 400	25	gotówka	27.02.2014	01.01.2014
Liczba akcji, razem				12 882 913
Umorzenie akcji				1 737 199	3 475
Liczba akcji razem po umorzeniu				11 145 714
Kapitał zakładowy, razem					22 292
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		2,00
Załącznik nr 6 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających".
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys.	zł
KAPITAŁ ZAPASOWY	2016	2015
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	147 965	147 965
b) utworzony ustawowo	48 712	48 712
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	592 962	482 066
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem	789 639	678 743

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys.	zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2016	2015
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys.	zł
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2016	2015
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne	92 161	92 161
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	92 161	92 161

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	2016	2015
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2016	2015
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 319	1 015
a) odniesionej na wynik finansowy	1 319	1 015
- saldo z roku ubiegłego	1 319	1 015
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia	548	355
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	548	355
- powstania różnic przejściowych	548	355
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia	195	51
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	195	51
- odwrócenia się różnic przejściowych	195	51
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 672	1 319
a) odniesionej na wynik finansowy	1 672	1 319
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Załącznik nr 7 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających".
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2016	2015
a) stan na początek okresu	119	95
- na odprawy emerytalne	117	93
- na odprawy rentowe	2	2
b) zwiększenia (z tytułu)	26	79
- aktualizacja wyceny rezerw aktuarialnych	26	79
wykorzystanie (z tytułu)
c) rozwiązanie (z tytułu)	13	55
- konwersji do krótkoterminowych	13	55
d) stan na koniec okresu	132	119
- na odprawy emerytalne	130	117
- na odprawy rentowe	2	2

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2016	2015
a) stan na początek okresu	2 725	3 420
- na odprawy emerytalne	55	0
- na odprawy rentowe	1	1
- na niewykorzystane urlopy	200	251
- na wynagrodzenia premiowe	2 469	3 168
b) zwiększenia (z tytułu)	2 272	2 524
- niewykorzystanych urlopów	159	0
- wynagrodzeń premiowych	2 100	2 469
- konwersji z długoterminowych	13	55
c) wykorzystanie (z tytułu)	2 469	3 178
- wypłaty świadczeń	2 469	3 178
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	41
- niewykorzystanych urlopów	0	41
e) stan na koniec okresu	2 528	2 725
- na odprawy emerytalne	68	55
- na odprawy rentowe	1	1
- na niewykorzystane urlopy	359	200
- na wynagrodzenia premiowe	2 100	2 469

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2016	2015
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2016	2015
a) stan na początek okresu	0	30
- na przyszłe koszty	0	30
zwiększenia (z tytułu)
b) wykorzystanie (z tytułu)	0	30
- zapłaty zobowiązań	0	30
rozwiązanie (z tytułu)
c) stan na koniec okresu	0	0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2016	2015
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	521	700
aa) wobec jednostek zależnych	521	700
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego	521	700
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałych jednostek, w tym	136 949	122 430
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek
ba) wobec innych jednostek	136 949	122 430
- kredyty i pożyczki	121 579	105 635
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego	15 327	16 754
zobowiązania wekslowe
- inne	43	41
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem	137 470	123 130

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys.	zł
	2016	2015
a) powyżej 1 roku do 3 lat	68 508	88 698
b) powyżej 3 do 5 lat	59 710	23 612
c) powyżej 5 lat	9 252	10 820
Zobowiązania długoterminowe, razem	137 470	123 130

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2016	2015
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	137 470	123 130
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Zobowiązania długoterminowe, razem	w tys.	zł	137 470	123 130

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

Bank Millennium S.A.

Warszawa

65 000

w tys.

zł

44 416

w tys.

zł

1M WIBOR + marża banku

21-11-2018

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Pelion S.A. Pełnomocnictwo do rachunków bieżących Kredytobiorcy.

DNB Bank Polska S.A.

Warszawa

58 000

w tys.

zł

46 394

w tys.

zł

3M WIBOR + marża banku

31-05-2020

Zastaw finansowy i rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 87 mln PLN na:
- mieniu ruchomym ILS; - na wierzytelnościach Pelion i ILS; wierzytelnościach wynikających z umowy rachunku bankowego Pelion S.A. i ILS Sp. z o.o.; udziałach ILS do kwoty 73 mln;
- umowa cesji wierzytelności Pelion S.A.;
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji
- przelew wierzytelności "cichy"
- hipoteka do wysokości 87 mln zł na nieruchomości KW LD1M/00181244/8
- weksel własny in blanco wystawiony przez Pelion S.A., poręczany przez PGF S.A., wraz z deklaracją wekslową do kwoty 58 mln zł
- przelew praw potwierdzony - wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu oraz nieruchomości
- pełnomocnictwo do sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Pelion w ILS dla DNB

Kredyt inwestycyjny

PKO BP S.A.

Warszawa

100 000

w tys.

zł

30 769

w tys.

zł

1M WIBOR + marża banku

26-09-2020

Umowa zastawu rejestrowego na prawach z rachunków bankowych, zastaw na akcjach CEPD NV, poręczenie PGF S.A.

Kredyt inwestycyjny

Razem

121 579

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku w Spółce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2016	2015
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym:	74 470	84 496
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych	74 470	84 496
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	73 537	78 232
- z tytułu cash poolingu	73 234	77 924
- z tytułu leasingu	303	308
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	932	6 262
- do 12 miesięcy	932	6 262
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- inne	1	2
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałych jednostek, w tym:	50 862	21 280
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek
ba) wobec innych jednostek	50 862	21 280
- kredyty i pożyczki, w tym:	41 995	10 410
- długoterminowe w okresie spłaty	28 472	10 410
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 427	1 793
- z tytułu leasingu	1 427	1 345
- wycena instrumentu interest rate swap	0	384
- odsetki od instrumentu interest rate swap	0	64
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 536	7 579
- do 12 miesięcy	5 536	7 579
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 113	822
- z tytułu wynagrodzeń	514	509
inne (wg tytułów)
- inne	277	167
c) fundusze specjalne (wg tytułów)	340	361
- ZFŚS	340	361
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	125 672	106 137

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2016	2015
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	125 664	106 129
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	8	8
b1. w GBP			2	1
po przeliczeniu na tys. zł			8	8
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	125 672	106 137

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki

Siedziba

Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy

Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

mBank S.A.

Warszawa

50 000

w tys.

zł

23 321

w tys.

zł

1M WIBOR + marża banku

30-01-2017

Weksel własny in blanco Pelion S.A. wraz z deklaracją wekslową

DNB Bank Polska S.A.

Warszawa

58 000

w tys.

zł

7 737

w tys.

zł

3M WIBOR + marża banku

31-05-2020

Zastaw finansowy i rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 87 000 tys. zł na udziałach i mieniu ruchomym Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o.; wierzytelnościach Pelion S.A. i Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o.; wierzytelnościach wynikających z umowy rachunku bankowego Pelion S.A. i Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. Umowa cesji wierzytelności Pelion S.A. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Pelion S.A. Przelew wierzytelności "cichy". Przelew praw potwierdzony - wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu.

Kredyt inwestycyjny

PKO BP S.A.

Warszawa

100 000

w tys.

zł

10 256

w tys.

zł

1M WIBOR + marża banku

26-09-2020

Umowa zastawu rejestrowego na prawach z rachunków bankowych, zastaw na akcjach CEPD NV, poręczenie PGF S.A.

Kredyt inwestycyjny

odsetki

681

Razem

41 995

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku w Spółce nie wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	2016	2015
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2016	2015
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	642	253
długoterminowe (wg tytułów)
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	642	253
- koszty wykonywanych niefakturowanych usług	642	253
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 588	12 832
- długoterminowe (wg tytułów)	4 345	8 587
- środki trwałe sfinansowane z obcych źródeł	131	149
- odsetki od pożyczek otrzymane "z góry"	4 214	8 438
- krótkoterminowe (wg tytułów)	4 243	4 245
- środki trwałe sfinansowane z obcych źródeł	18	18
- odsetki od pożyczek otrzymane "z góry"	4 225	4 225
- pozostałe	0	2
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	9 230	13 085

	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

	Plik	Opis
	Załącznik 8.pdfZałącznik 8.pdf	wartość księgowa na 1 akcję

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	2016	2015
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
b) pozostałe (z tytułu)
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	2016	2015
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	2 172 705	1 797 595
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:	2 145 213	1 770 289
- na rzecz jednostek zależnych	2 145 213	1 770 289
na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	27 492	27 306
na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	27 492	27 306
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
pozostałe (z tytułu)
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
Zobowiązania warunkowe, razem	2 172 705	1 797 595
W Spółce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku jednostki oraz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej i znaczącego inwestora.
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2016	2015
- usługi marketingowe i szkoleniowe	0	2 188
- od pozostałych jednostek	0	2 188
- wynajem środków trwałych	38 193	37 866
- od jednostek powiązanych, w tym:	37 215	36 945
- od jednostek zależnych	37 215	36 945
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	248	274
- od jednostek współzależnych	3	1
- od jednostek stowarzyszonych	245	273
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek	730	647
- usługi z tytułu umów o współpracę	15 370	24 701
- od jednostek powiązanych, w tym:	14 162	23 759
- od jednostek zależnych	14 162	23 759
- od pozostałych jednostek	1 208	942
- usługi logistyczne	10	237
- od pozostałych jednostek	10	237
- usługi wsparcia i doradcze	979	3 599
- od jednostek powiązanych, w tym:	979	3 599
- od jednostek zależnych	979	3 599
- usługi pozostałe	5 195	4 891
- od jednostek powiązanych, w tym:	4 930	4 504
- od jednostek zależnych	4 930	4 504
- od pozostałych jednostek	265	387
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	59 747	73 482
- od jednostek powiązanych, w tym:	57 286	68 807
- od jednostek zależnych	57 286	68 807
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	248	274
- od jednostek współzależnych	3	1
- od jednostek stowarzyszonych	245	273
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek	2 213	4 401

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2016	2015
a) kraj	59 747	73 482
- od jednostek powiązanych, w tym:	57 286	68 807
- od jednostek zależnych	57 286	68 807
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	248	274
- od jednostek współzależnych	3	1
- od jednostek stowarzyszonych	245	273
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek	2 213	4 401
eksport
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	59 747	73 482
- od jednostek powiązanych, w tym:	57 286	68 807
- od jednostek zależnych	57 286	68 807
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	248	274
- od jednostek współzależnych	3	1
- od jednostek stowarzyszonych	245	273
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek	2 213	4 401

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2016	2015
- materiałów	5	0
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek	5	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	5	0
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek	5	0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2016	2015
a) kraj	5	0
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek	5	0
eksport
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	5	0
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek	5	0

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys.	zł
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2016	2015
a) amortyzacja	4 535	4 371
b) zużycie materiałów i energii	2 198	2 412
c) usługi obce	47 976	52 945
d) podatki i opłaty	4 922	4 931
e) wynagrodzenia	8 713	10 192
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	1 409	1 489
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	3 079	2 719
- koszty reklamy i reprezentacji	893	602
- koszty ubezpieczeń majątkowych	2 066	1 958
- inne koszty	120	159
Koszty według rodzaju, razem	72 832	79 059
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	378	1 055
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	22	-67
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-1 563	-1 994
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-4 206	-4 029
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	67 463	74 024

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2016	2015
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym:	139	151
- uzyskane odszkodowania	28	15
- odpis gr.użytk.wiecz. i śr.trw. otrzymanych nieodpłatnie z rozlicz.międzyokr.przych.	18	19
- spisane zobowiązania	37	67
- zyski aktuarialne z tyt. świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	22
- inne	34	50
Inne przychody operacyjne, razem	139	151

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE KOSZTY OPERACYJNE	2016	2015
utworzone rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym:	547	508
- udzielone darowizny	57	38
- koszty gwarancji bankowych	140	106
- składki członkowskie	331	268
- straty aktuarialne z tyt. świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	0	67
- inne	19	29
Inne koszty operacyjne, razem	547	508
Załącznik nr 9 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających".
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2016	2015
a) od jednostek powiązanych, w tym:	67 250	108 961
- od jednostek zależnych	67 250	108 961
od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	396
od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych	0	396
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	67 250	109 357

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2016	2015
a) z tytułu udzielonych pożyczek	7 551	6 227
- od jednostek powiązanych, w tym:	6 386	5 055
- od jednostek zależnych	6 386	5 055
od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	129	128
od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych	129	128
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:	1 036	1 044
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek	1 036	1 044
b) pozostałe odsetki	5 313	3 459
- od jednostek powiązanych, w tym:	4 113	2 277
- od jednostek zależnych	4 113	2 277
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:	1 200	1 182
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek	1 200	1 182
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	12 864	9 686

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2016	2015
dodatnie różnice kursowe
zrealizowane
niezrealizowane
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym:	411	948
- wycena instrumentu interest rate swap	384	948
- zysk na sprzedaży wierzytelności	27	0
Inne przychody finansowe, razem	411	948

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2016	2015
a) od kredytów i pożyczek	4 434	4 362
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
- dla pozostałych jednostek, w tym:	4 434	4 362
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek	4 434	4 362
b) pozostałe odsetki	3 548	3 634
- dla jednostek powiązanych, w tym:	2 173	1 582
- dla jednostek zależnych	2 173	1 582
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
- dla pozostałych jednostek, w tym:	1 375	2 052
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek	1 375	2 052
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	7 982	7 996

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE KOSZTY FINANSOWE	2016	2015
ujemne różnice kursowe, w tym:
a) nadwyżka ujemnych różnic kursowych	180	19
- zrealizowane	59	38
- niezrealizowane	121	-19
utworzone rezerwy (z tytułu)
b) pozostałe, w tym:	622	551
- prowizje bankowe	592	518
- inne	30	33
Inne koszty finansowe, razem	802	570
Załącznik nr 10 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających".

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	w tys.	zł
	2016	2015
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

	Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

	Plik	Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys.	zł
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2016	2015
1. Zysk (strata) brutto	52 958	111 633
Korekty konsolidacyjne
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-67 355	-113 021
- a) Przychody podwyższające podstawę opodatkowania	1 021	187
- zrealizowane odsetki i dyskonta naliczane w okresach poprzednich	1 021	187
- b) Przychody niepodlegające opodatkowaniu	74 111	115 808
- dywidendy	67 250	109 357
- naliczone a niezrealizowane odsetki, dyskonta i koszty sądowe	6 165	5 197
- rozwiązanie rezerw i zmniejszenie odpisów aktualizujących	108	5
- aktualizacja wartości inwestycji	384	948
- zarachowane w RZiS przychody i odszkodowania	0	213
- równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów sfinansowanych z obcych źródeł	149	0
- pozostałe	55	88
- c) Koszty niezaliczone do kosztu uzyskania przychodu	16 588	12 616
- różnica między ujęciem księgowym a podatkowym majątku trwałego (amortyzacja, wartość netto sprzedanego)	4 600	4 562
- naliczone a niewypłacone wynagrodzenie łącznie z ZUS	220	180
- odpisy aktualizujące majątek trwały i obrotowy	4 801	1 882
- utworzone rezerwy	4 130	3 784
- naliczone a niezapłacone odsetki oraz wycena bilansowa papierów wartościowych	892	474
- składki PFRON, odsetki budżetowe, darowizny itp.	79	65
- koszty sprzedaży wierzytelności	37	0
- pozostałe	1 829	1 669
- d) Koszty podwyższające koszt uzyskania przychodu	10 853	10 016
- różnica między ujęciem księgowym a podatkowym majątku trwałego (amortyzacja, wartość netto sprzedanego)	4 865	4 584
- zapłacone odsetki	379	295
- rozwiązanie - wykorzystanie rezerw i odpisów aktualizujących oraz ich uprawdopodobnienie	3 603	4 206
- wypłacone wynagrodzenia wraz ze składką ZUS oraz inne świadczenia pracownicze zarachowane do okresu ubiegłego	180	178
- raty leasingowe	575	642
- pozostałe	1 251	111
- e) Rozliczenie strat podatkowych lat ubiegłych	0	0
- f) Darowizny	0	0
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-14 397	-1 388
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	0	0
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	10
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	10
- wykazany w rachunku zysków i strat	0	10
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys.	zł
	2016	2015
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-1 049	727
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem	-1 049	727

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys.	zł
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	2016	2015
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys.	zł
	2016	2015
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys.	zł
	2016	2015
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

	Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

	Plik	Opis
	Załącznik 11.pdfZałącznik 11.pdf	Podział Zysku

	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

	Plik	Opis
	Załącznik 12.pdfZałącznik 12.pdf	Zysk na 1 akcję

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik	Opis
JednNoty2016.pdfJednNoty2016.pdf	Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)		w tys.	zł
		2016	2015
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik	Opis
załącznik 1.pdfzałącznik 1.pdf	Nota 1 B za okres porównywalny 2015
załącznik 2.pdfzałącznik 2.pdf	Nota 2 B za okres porównywalny 2015	Nota 2 B za okres porównywalny 2014
załącznik 3.pdfzałącznik 3.pdf	Ujemne różnice przejściowe
Załącznik 6.pdfZałącznik 6.pdf	Opis pod notą kapitał zakładowy
Załącznik 7.pdfZałącznik 7.pdf	Dodatnie różnice przejściowe
Załącznik 9.pdfZałącznik 9.pdf	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Załącznik 10.pdfZałącznik 10.pdf	Aktualizacja wartości aktywów finansowych

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-20	Jacek Szwajcowski	PREZES ZARZĄDU
2017-03-20	Zbigniew Molenda	WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-20	Ignacy Przystalski	WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-20	Jacek Dauenhauer	WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-20	Mariola Belina-Prażmowska	WICEPREZES ZARZĄDU

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-20	ALICJA BALWIERCZYK	WICEPREZES ZARZĄDU BSS S.A.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

Wartość wg ceny nabycia

Wartość bilansowa

Cel nabycia

Przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu