REKLAMA
PROMOCJA CITI I BANKIER.PL

NFI Jupiter <NFIWc.WA> Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 5.506 tys. zł

2003-11-12 17:38
publikacja
2003-11-12 17:38
*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS stan na stan na stan na stan na 30-09-2003 30-09-2002 30-06-2003 30-06-2002 koniec koniec koniec poprz. koniec poprz. kwartału / kwartału / kwartału / kwartału / 2003 2002 2003 2002 A. Portfel inwestycyjny 211.765 272.723 212.115 289.191 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 50.562 55.388 58.463 58.647 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 0 3.501 0 6.617 notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 428 1.795 404 1.883 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 31.469 42.947 39.842 42.853 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 16.224 4.810 16.099 4.680 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 2.441 2.335 2.118 2.614 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 161.203 217.335 153.652 230.544 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 20.283 54.593 25.787 55.265 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 28.096 39.132 28.427 39.887 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 90.589 118.464 90.583 125.735 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 0 1.239 0 1.497 nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 422 422 422 422 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 21.813 3.485 8.433 7.738 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - - instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - - instrumenty finansowe B. Należności 15.802 18.809 18.401 21.627 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 4.153 3.741 5.062 5.222 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 10.897 14.292 12.449 14.782 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek - - - - 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 442 60 506 1.088 zyskach 5. Pozostałe należności 310 716 384 535 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.416 989 561 557 D. Inne aktywa 662 750 691 775 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 12 28 16 28 - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 86 153 100 170 3. Rozliczenia międzyokresowe 564 569 575 577 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - - 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 564 569 575 577 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z wyceny 18.602 31.471 21.337 34.381 A k t y w a r a z e m 248.247 324.742 253.105 346.531 - - - - F. Zobowiązania i Rezerwy 10.071 7.213 9.521 6.346 I. Zobowiązania 2.051 1.183 1.249 1.329 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 0 0 0 247 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 14 7 18 11 5. Pozostałe zobowiązania 2.037 1.176 1.231 1.071 6. Fundusze specjalne - - - - II. Rozliczenia międzyokresowe 7.737 5.158 8.219 3.765 1. Ujemna wartość firmy - - - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7.737 5.158 8.219 3.765 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe 7.737 5.158 8.219 3.765 III. Rezerwy - - - - 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - - 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - - 3.1. Długoterminowe - - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny 283 872 53 1.252 Zobowiązania i rezerwy razem 10.071 7.213 9.521 6.346 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 238.176 317.529 243.584 340.185 rezerwy, razem) - - - - G. Kapitał własny 238.176 317.529 243.584 340.185 1. Kapitał zakładowy 5.207 6.011 6.011 6.011 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) 0 -20.751 -30.997 -15.057 4. Kapitał zapasowy 144.768 228.681 174.863 228.681 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -1.973 -1.253 -1.973 -1.253 - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów -1.973 -1.253 -1.973 -1.253 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 232.792 235.034 232.792 235.034 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -101.636 -55.556 -101.636 -55.556 - zrealizowany zysk (strata) -24.557 -7.596 -14.035 340 - niezrealizowany zysk (strata) -77.079 -47.960 -87.601 -55.896 8. Zysk (strata) netto, w tym: -40.982 -74.637 -35.476 -57.675 - zrealizowany zysk (strata) netto -29.768 -36.582 -24.546 -30.936 - niezrealizowany zysk (strata) netto -11.214 -38.055 -10.930 -26.739 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - (wielkość ujemna) - - - - Liczba akcji funduszu 52.072.204 54.747.223 52.072.204 56.205.463 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 5 6 5 6 Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - - - - - - Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o -54.325 -44.178 -38.581 -30.596 1. Zrealizowany zysk (strata) netto -29.768 -36.582 -24.546 -30.936 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -24.557 -7.596 -14.035 340 Zrealizowany wynik netto, razem -54.325 -44.178 -38.581 -30.596 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o -88.293 -86.015 -98.531 -82.635 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -11.214 -38.055 -10.930 -26.739 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -77.079 -47.960 -87.601 -55.896 Niezrealizowany wynik netto, razem -88.293 -86.015 -98.531 -82.635 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 A. Przychody z inwestycji -437 -11.248 -10.741 -29.992 1. Udział w wyniku finansowym netto -1.325 -11.654 -12.525 -32.347 1.1. Z tytułu udziałów wiodących -1.978 -3.683 -3.003 -9.845 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 6 -7.806 -9.262 -22.342 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 647 -165 -260 -160 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 574 174 1.075 1.542 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 198 161 381 425 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 376 13 482 1.117 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, 0 - 212 - instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 314 232 709 813 4. Dodatnie różnice kursowe - - - - 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody operacyjne 43 216 8.584 1.922 C. Koszty operacyjne -3.183 -3.338 -10.160 -10.064 1. Koszty działania funduszu -3.164 -3.316 -10.099 -10.005 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -2.655 -2.443 -7.817 -7.246 1.2. Usługi doradztwa finansowego -281 -400 -982 -1.013 1.3. Usługi prawne -27 -38 -141 -203 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - - 1.5. Ujemne różnice kursowe - - - - 1.6. Pozostałe koszty -201 -435 -1.159 -1.543 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -19 -22 -61 -59 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne -312 -7 -1.782 -3.804 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 1.050 -2.597 -26.912 -26.667 F. Wynik z inwestycji netto -2.839 -16.974 -41.011 -68.605 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z -2.667 12 29 -6.032 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji -3.140 248 -1.068 -1.850 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 473 -236 1.097 -4.182 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5.506 -16.962 -40.982 -74.637 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto -5.506 -16.962 -40.982 -74.637 K. Podatek dochodowy - - - - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona - - - - L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: -5.506 -16.962 -40.982 -74.637 1. Zrealizowany zysk (strata) netto -5.222 -5.646 -29.768 -36.582 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -284 -11.316 -11.214 -38.055 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -66.243 -53.656 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 52.590.527 56.655.374 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,26 -0,95 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 26.747 36.046 a. Zwiększenia (z tytułu) 38.828 22.739 -udział w zysku netto 670 0 -rozwiązanie rezerw 37.002 22.500 -zakup papierów według cen nabycia 904 0 -przesunięcie z innej części portfela 0 0 -korekta wyceny papierów wartościowych 252 0 -korekta wyceny rynkowej 0 239 -naliczone odsetki 0 0 - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -45.292 -30.261 -wypłata dywidendy 0 0 -udział w stracie netto -3.673 0 -rezerwy i odpisy aktualizacyjne -547 -1.870 -sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia -41.072 -28.385 -przesunięcie do innej części portfela 0 0 -korekta wyceny papierów wartościowych 0 0 -korekta wyceny rynkowej 0 -6 -naliczone odsetki 0 0 - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 20.283 28.524 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 110.515 - 41.452 2.605 a. Zwiększenia (z tytułu) 15.043 - 2.503 4.599 -udział w zysku netto 3.798 - 665 0 -rozwiązanie rezerw 0 - 1.835 4.280 -zakup papierów według cen nabycia 10.924 - 0 0 -przesunięcie z innej części portfela 321 - 3 0 -korekta wyceny papierów wartościowych 0 - 0 0 -korekta wyceny rynkowej 0 - 0 319 -naliczone odsetki 0 - 0 0 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -34.969 - -12.486 -4.341 -wypłata dywidendy 0 - -382 0 -udział w stracie netto -13.060 - -925 0 -rezerwy i odpisy aktualizacyjne -13.758 - 0 0 -sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia 0 - -10.855 -4.341 -przesunięcie do innej części portfela 0 - -324 0 -korekta wyceny papierów wartościowych -8.151 - 0 0 -korekta wyceny rynkowej 0 - 0 0 -naliczone odsetki 0 - 0 0 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 90.589 - 31.469 2.863 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 8.402 - - 225.767 a. Zwiększenia (z tytułu) 57.033 - - 140.745 -udział w zysku netto 0 - - 5.133 -rozwiązanie rezerw 0 - - 65.617 -zakup papierów według cen nabycia 56.111 - - 67.939 -przesunięcie z innej części portfela 0 - - 324 -korekta wyceny papierów wartościowych 0 - - 252 -korekta wyceny rynkowej 545 - - 1.103 -naliczone odsetki 377 - - 377 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -27.398 - - -154.747 -wypłata dywidendy 0 - - -382 -udział w stracie netto 0 - - -17.658 -rezerwy i odpisy aktualizacyjne 0 - - -16.175 -sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia -27.164 - - -111.817 -przesunięcie do innej części portfela 0 - - -324 -korekta wyceny papierów wartościowych 0 - - -8.151 -korekta wyceny rynkowej -19 - - -25 -naliczone odsetki -215 - - -215 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 38.037 - - 211.765 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Data sporządzenia raportu: 12-11-2003
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Orange Nieruchomości
Orange Nieruchomości
Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki