***
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
30-09-2003 30-09-2002 30-06-2003 30-06-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2003 2002
A. Portfel inwestycyjny 211.765 272.723 212.115 289.191
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 50.562 55.388 58.463 58.647
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 0 3.501 0 6.617
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 428 1.795 404 1.883
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 31.469 42.947 39.842 42.853
6. Notowane dłużne papiery wartościowe 16.224 4.810 16.099 4.680
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 2.441 2.335 2.118 2.614
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 161.203 217.335 153.652 230.544
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 20.283 54.593 25.787 55.265
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 28.096 39.132 28.427 39.887
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 90.589 118.464 90.583 125.735
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 0 1.239 0 1.497
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 422 422 422 422
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 21.813 3.485 8.433 7.738
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 15.802 18.809 18.401 21.627
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 4.153 3.741 5.062 5.222
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 10.897 14.292 12.449 14.782
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek - - - -
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 442 60 506 1.088
zyskach
5. Pozostałe należności 310 716 384 535
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.416 989 561 557
D. Inne aktywa 662 750 691 775
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 12 28 16 28
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 86 153 100 170
3. Rozliczenia międzyokresowe 564 569 575 577
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 564 569 575 577
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny 18.602 31.471 21.337 34.381
A k t y w a r a z e m 248.247 324.742 253.105 346.531
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy 10.071 7.213 9.521 6.346
I. Zobowiązania 2.051 1.183 1.249 1.329
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 0 0 0 247
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 14 7 18 11
5. Pozostałe zobowiązania 2.037 1.176 1.231 1.071
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 7.737 5.158 8.219 3.765
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7.737 5.158 8.219 3.765
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 7.737 5.158 8.219 3.765
III. Rezerwy - - - -
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny 283 872 53 1.252
Zobowiązania i rezerwy razem 10.071 7.213 9.521 6.346
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 238.176 317.529 243.584 340.185
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 238.176 317.529 243.584 340.185
1. Kapitał zakładowy 5.207 6.011 6.011 6.011
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) 0 -20.751 -30.997 -15.057
4. Kapitał zapasowy 144.768 228.681 174.863 228.681
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -1.973 -1.253 -1.973 -1.253
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów -1.973 -1.253 -1.973 -1.253
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 232.792 235.034 232.792 235.034
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -101.636 -55.556 -101.636 -55.556
- zrealizowany zysk (strata) -24.557 -7.596 -14.035 340
- niezrealizowany zysk (strata) -77.079 -47.960 -87.601 -55.896
8. Zysk (strata) netto, w tym: -40.982 -74.637 -35.476 -57.675
- zrealizowany zysk (strata) netto -29.768 -36.582 -24.546 -30.936
- niezrealizowany zysk (strata) netto -11.214 -38.055 -10.930 -26.739
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 52.072.204 54.747.223 52.072.204 56.205.463
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 5 6 5 6
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - -
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o -54.325 -44.178 -38.581 -30.596
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -29.768 -36.582 -24.546 -30.936
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -24.557 -7.596 -14.035 340
Zrealizowany wynik netto, razem -54.325 -44.178 -38.581 -30.596
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o -88.293 -86.015 -98.531 -82.635
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -11.214 -38.055 -10.930 -26.739
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -77.079 -47.960 -87.601 -55.896
Niezrealizowany wynik netto, razem -88.293 -86.015 -98.531 -82.635
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
30-09-2003 30-09-2002
A. Przychody z inwestycji -437 -11.248 -10.741 -29.992
1. Udział w wyniku finansowym netto -1.325 -11.654 -12.525 -32.347
1.1. Z tytułu udziałów wiodących -1.978 -3.683 -3.003 -9.845
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 6 -7.806 -9.262 -22.342
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 647 -165 -260 -160
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 574 174 1.075 1.542
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 198 161 381 425
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 376 13 482 1.117
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, 0 - 212 -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 314 232 709 813
4. Dodatnie różnice kursowe - - - -
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 43 216 8.584 1.922
C. Koszty operacyjne -3.183 -3.338 -10.160 -10.064
1. Koszty działania funduszu -3.164 -3.316 -10.099 -10.005
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -2.655 -2.443 -7.817 -7.246
1.2. Usługi doradztwa finansowego -281 -400 -982 -1.013
1.3. Usługi prawne -27 -38 -141 -203
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - -
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty -201 -435 -1.159 -1.543
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -19 -22 -61 -59
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne -312 -7 -1.782 -3.804
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 1.050 -2.597 -26.912 -26.667
F. Wynik z inwestycji netto -2.839 -16.974 -41.011 -68.605
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z -2.667 12 29 -6.032
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji -3.140 248 -1.068 -1.850
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 473 -236 1.097 -4.182
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5.506 -16.962 -40.982 -74.637
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto -5.506 -16.962 -40.982 -74.637
K. Podatek dochodowy - - - -
a) część bieżąca - - - -
b) część odroczona - - - -
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: -5.506 -16.962 -40.982 -74.637
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -5.222 -5.646 -29.768 -36.582
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -284 -11.316 -11.214 -38.055
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -66.243 -53.656 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 52.590.527 56.655.374 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,26 -0,95 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I
Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 26.747 36.046
a. Zwiększenia (z tytułu) 38.828 22.739
-udział w zysku netto 670 0
-rozwiązanie rezerw 37.002 22.500
-zakup papierów według cen nabycia 904 0
-przesunięcie z innej części portfela 0 0
-korekta wyceny papierów wartościowych 252 0
-korekta wyceny rynkowej 0 239
-naliczone odsetki 0 0
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -45.292 -30.261
-wypłata dywidendy 0 0
-udział w stracie netto -3.673 0
-rezerwy i odpisy aktualizacyjne -547 -1.870
-sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia -41.072 -28.385
-przesunięcie do innej części portfela 0 0
-korekta wyceny papierów wartościowych 0 0
-korekta wyceny rynkowej 0 -6
-naliczone odsetki 0 0
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 20.283 28.524
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II
Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 110.515 - 41.452 2.605
a. Zwiększenia (z tytułu) 15.043 - 2.503 4.599
-udział w zysku netto 3.798 - 665 0
-rozwiązanie rezerw 0 - 1.835 4.280
-zakup papierów według cen nabycia 10.924 - 0 0
-przesunięcie z innej części portfela 321 - 3 0
-korekta wyceny papierów wartościowych 0 - 0 0
-korekta wyceny rynkowej 0 - 0 319
-naliczone odsetki 0 - 0 0
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -34.969 - -12.486 -4.341
-wypłata dywidendy 0 - -382 0
-udział w stracie netto -13.060 - -925 0
-rezerwy i odpisy aktualizacyjne -13.758 - 0 0
-sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia 0 - -10.855 -4.341
-przesunięcie do innej części portfela 0 - -324 0
-korekta wyceny papierów wartościowych -8.151 - 0 0
-korekta wyceny rynkowej 0 - 0 0
-naliczone odsetki 0 - 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 90.589 - 31.469 2.863
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III
Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 8.402 - - 225.767
a. Zwiększenia (z tytułu) 57.033 - - 140.745
-udział w zysku netto 0 - - 5.133
-rozwiązanie rezerw 0 - - 65.617
-zakup papierów według cen nabycia 56.111 - - 67.939
-przesunięcie z innej części portfela 0 - - 324
-korekta wyceny papierów wartościowych 0 - - 252
-korekta wyceny rynkowej 545 - - 1.103
-naliczone odsetki 377 - - 377
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) -27.398 - - -154.747
-wypłata dywidendy 0 - - -382
-udział w stracie netto 0 - - -17.658
-rezerwy i odpisy aktualizacyjne 0 - - -16.175
-sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia -27.164 - - -111.817
-przesunięcie do innej części portfela 0 - - -324
-korekta wyceny papierów wartościowych 0 - - -8.151
-korekta wyceny rynkowej -19 - - -25
-naliczone odsetki -215 - - -215
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 38.037 - - 211.765
UWAGA. Pełna nazwa spółki: Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.
Data sporządzenia raportu: 12-11-2003