NFI Jupiter <NFIWc.WA> Strata netto w 12002 r. wyniosła 99.898 tys. zł

2003-03-31 16:50

publikacja
2003-03-31 16:50

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) BILANS 2002 2001 Aktywa - - A. Portfel inwestycyjny 225.767 327.455 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 49.103 71.627 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 1.384 10.319 notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 287 2.057 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 40.334 43.672 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 4.915 8.835 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 2.183 6.744 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 176.664 255.828 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 25.363 62.504 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 35.759 55.033 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 110.515 126.915 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 1.118 1.365 nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 422 2.609 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 3.487 7.402 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - instrumenty finansowe B. Należności 17.029 38.414 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 3.860 8.819 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów 12.490 18.602 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek - - 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 60 60 zyskach 5. Pozostałe należności 619 10.933 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24.884 7.396 D. Inne aktywa 713 778 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 24 0 - wartość firmy - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 135 207 3. Rozliczenia międzyokresowe 554 571 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 554 571 4. Pozostałe - - E. Wartość firmy z wyceny 26.102 39.622 Aktywa, razem 294.495 413.665 - - F. Zobowiązania i Rezerwy 10.431 13.888 I. Zobowiązania 4.506 7.527 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 3.495 4.312 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 22 1.999 5. Pozostałe zobowiązania 989 1.216 6. Fundusze specjalne - - II. Rozliczenia międzyokresowe 5.833 4.350 1. Ujemna wartość firmy - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5.833 4.350 2.1. Długoterminowe - - 2.2. Krótkoterminowe 5.833 4.350 III. Rezerwy - - 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - 2.2. Krótkoterminowe - - 3. Pozostałe rezerwy - - 3.1. Długoterminowe - - 3.2. Krótkoterminowe - - IV. Rezerwa z wyceny 92 2.011 Zobowiązania i rezerwy, razem 10.431 13.888 - - Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, 284.064 399.777 razem) 0 - G. Kapitał własny 284.064 399.777 1. Kapitał zakładowy 6.011 6.011 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) -25.989 -13.474 4. Kapitał zapasowy 228.681 241.507 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -1.973 -561 - środków trwałych - - - akcji i udziałów -1.973 -561 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 232.788 234.676 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -55.556 -71.085 - zrealizowany zysk (strata) -3.936 -37.945 - niezrealizowany zysk (strata) -51.620 -33.140 8. Zysk (strata) netto, w tym: -99.898 2.703 - zrealizowany zysk (strata) netto -49.882 28.660 - niezrealizowany zysk (strata) netto -50.016 -25.957 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - (wielkość ujemna) - - Liczba akcji 60.112.248 60.112.248 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 5,32 7,06 Rozwodniona liczba akcji - - Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 A. Przychody z inwestycji -37.632 -21.288 1. Udział w wyniku finansowym netto -40.305 -27.891 1.1. Z tytułu udziałów wiodących -11.326 -3.782 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych -29.525 -20.358 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 546 -3.751 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 1.648 3.363 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 487 1.535 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 1.161 1.490 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, 0 338 instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 1.025 3.240 4. Dodatnie różnice kursowe - - 5. Pozostałe - - B. Pozostałe przychody operacyjne 2.244 5.112 C. Koszty operacyjne -13.812 -15.157 1. Koszty działania funduszu -13.731 -15.022 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -9.634 -10.214 1.2. Usługi doradztwa finansowego -1.870 -837 1.3. Usługi prawne -240 -245 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 0 -1.034 1.5. Ujemne różnice kursowe - - 1.6. Pozostałe koszty -1.987 -2.692 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -81 -135 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne -4.453 -1.756 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -43.130 -4.733 F. Wynik z inwestycji netto -96.783 -37.822 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z -3.115 40.525 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1.727 42.375 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny -4.842 -1.850 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -99.898 2.703 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne - - J. Zysk (strata) brutto -99.898 2.703 K. Podatek dochodowy - - a) część bieżąca - - b) część odroczona - - L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: -99.898 2.703 1. Zrealizowany zysk (strata) netto -49.882 28.660 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -50.016 -25.957 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -99.898 2.703 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 60.112.248 60.112.248 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,87 0,05 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 73.255 57.090 a. Zwiększenia (z tytułu) 11.396 16.255 -udział w zysku netto 1.362 0 -w związku z zmianami ustawy o rachunkowości 0 0 -rozwiązanie rezerw 10.034 16.255 -zakup papierów według cen nabycia 0 0 -korekta wyceny rynkowej 0 0 -naliczone odsetki 0 0 - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -57.904 -37.299 -wypłata dywidendy 0 0 -w związku z zmianami ustawy o rachunkowości -432 0 -udział w stracie netto -12.688 0 -rezerwy i odpisy aktualizacyjne -421 -15.344 -sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia -44.363 -21.583 -korekta wyceny zakupionych papierów 0 0 -korekta wyceny rynkowej 0 -372 -naliczone odsetki 0 0 - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 26.747 36.046 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 126.915 - 44.943 9.353 a. Zwiększenia (z tytułu) 17.827 - 1.056 1.575 -udział w zysku netto 100 - 962 0 -w związku z zmianami ustawy o rachunkowości 0 - 94 0 -rozwiązanie rezerw 0 - 0 1.575 -zakup papierów według cen nabycia 17.727 - 0 0 -korekta wyceny rynkowej 0 - 0 0 -naliczone odsetki 0 - 0 0 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -34.227 - -4.547 -8.323 -wypłata dywidendy 0 - -381 - -w związku z zmianami ustawy o rachunkowości 0 - 0 0 -udział w stracie netto -29.625 - -416 0 -rezerwy i odpisy aktualizacyjne -3.868 - -3.750 -2.188 -sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia 0 - 0 -1.646 -korekta wyceny zakupionych papierów -734 - 0 0 -korekta wyceny rynkowej 0 - 0 -4.489 -naliczone odsetki 0 - 0 0 - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 110.515 - 41.452 2.605 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 16.237 - - 327.793 a. Zwiększenia (z tytułu) 46.773 - - 94.882 -udział w zysku netto 0 - - 2.424 -w związku z zmianami ustawy o rachunkowości 0 - - 94 -rozwiązanie rezerw 0 - - 27.864 -zakup papierów według cen nabycia 46.398 - - 64.125 -korekta wyceny rynkowej 19 - - 19 -naliczone odsetki 356 - - 356 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -54.608 - - -196.908 -wypłata dywidendy - - - -381 -w związku z zmianami ustawy o rachunkowości 0 - - -432 -udział w stracie netto 0 - - -42.729 -rezerwy i odpisy aktualizacyjne 0 - - -25.571 -sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia -53.804 - - -121.396 -korekta wyceny zakupionych papierów 0 - - -734 -korekta wyceny rynkowej -322 - - -5.183 -naliczone odsetki -482 - - -482 - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 8.402 - - 225.767 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Data sporządzenia raportu: 31-03-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NFI Jupiter <NFIWc.WA> Strata netto w 12002 r. wyniosła 99.898 tys. zł

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki