Spis treści:
Spis załączników:
3Q05_informacja_dodatkowa_(1).rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
3Q05_informacja_dodatkowa_(1).rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-29 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-29 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 359 233 | 251 004 | 88 518 | 54 313 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 710 | 745 | 175 | 161 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 710 | 745 | 175 | 161 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 823 | 528 | 203 | 114 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -23 319 | -2 353 | -5 746 | -509 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 916 | -7 105 | -1 211 | -1 537 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 26 523 | 8 090 | 6 535 | 1 750 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 712 | -1 368 | -422 | -296 | ||
| IX. Aktywa, razem | 226 395 | 157 665 | 57 804 | 35 970 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 203 506 | 138 885 | 51 960 | 31 686 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 8 052 | 5 632 | 2 056 | 1 285 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 195 218 | 130 851 | 49 844 | 29 853 | ||
| XIII. Kapitał własny | 22 887 | 18 780 | 5 844 | 4 285 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 251 | 1 251 | 319 | 285 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,03 | ||||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 0,03 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,65 | 0,93 | ||||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,65 | 0,93 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Marek Majewski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-29 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 895 | 26 662 | 26 735 | 18 061 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 923 | 2 024 | 1 341 | 73 | ||
| - wartość firmy | 246 | 260 | 289 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 441 | 23 107 | 24 253 | 17 257 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 623 | 623 | 233 | 646 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 623 | 623 | 623 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 623 | 623 | 623 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 451 | 451 | 61 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 172 | 646 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 908 | 908 | 908 | 85 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 908 | 908 | 908 | 85 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 197 499 | 197 106 | 192 037 | 139 604 | ||
| 1. Zapasy | 103 855 | 96 208 | 98 362 | 65 186 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 85 823 | 94 780 | 87 474 | 69 685 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 11 042 | 26 628 | 4 125 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 74 781 | 68 152 | 83 348 | 69 685 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 319 | 2 043 | 4 024 | 2 682 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 | 2 043 | 4 024 | 2 682 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | 11 | 1 481 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 311 | 2 032 | 4 024 | 1 201 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 502 | 4 075 | 2 177 | 2 051 | ||
| A k t y w a r a z e m | 226 394 | 223 768 | 218 772 | 157 665 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 22 887 | 22 505 | 22 064 | 18 780 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 806 | |||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 23 046 | 23 046 | 23 046 | 13 611 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 817 | -2 817 | -2 817 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 823 | 441 | 9 435 | 528 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 203 507 | 201 263 | 196 708 | 138 885 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 164 | 164 | 264 | 2 319 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 164 | 164 | 164 | 110 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 2 209 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 2 209 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 052 | 8 115 | 8 018 | 5 632 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 052 | 8 115 | 8 018 | 5 632 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 195 218 | 192 905 | 188 398 | 130 851 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 12 | 15 415 | 531 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 195 124 | 177 422 | 187 816 | 130 817 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 81 | 68 | 51 | 34 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 73 | 79 | 28 | 83 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 73 | 79 | 28 | |||
| P a s y w a r a z e m | 226 394 | 223 768 | 218 772 | 157 665 | ||
| Wartość księgowa | 22 887 | 22 505 | 22 064 | 18 780 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 2 502 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,66 | 3,59 | 8 818,62 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 2 502 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,66 | 3,59 | 8 818,62 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-29 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 172 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 172 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 145 | 147 | 1 550 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 550 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 550 | |||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 145 | 147 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 145 | 147 | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 26 004 | 26 004 | 26 346 | |||
| - przystąpienie do długu przez PIGO SA | 26 004 | 26 004 | 26 346 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 26 149 | 26 151 | 28 067 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-29 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-29 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 155 627 | 359 233 | 93 543 | 251 004 | ||
| - od jednostek powiązanych | 5 899 | 12 193 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 922 | 35 751 | 2 671 | 9 655 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 139 705 | 323 482 | 90 872 | 241 349 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 139 181 | 313 401 | 85 132 | 225 362 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 139 181 | 313 401 | 85 132 | 225 362 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 446 | 45 832 | 8 411 | 25 642 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 14 197 | 29 632 | 5 829 | 15 430 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 250 | 11 698 | 3 396 | 8 988 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 999 | 4 502 | -814 | 1 224 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 537 | 1 485 | 283 | 750 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | 42 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 537 | 1 485 | 255 | 708 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 820 | 1 823 | -285 | 996 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -5 | 76 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 825 | 1 747 | -285 | 996 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 716 | 4 164 | -246 | 978 | ||
| X. Przychody finansowe | 13 | 731 | 1 581 | 1 585 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 12 | 67 | 166 | 170 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | 664 | 1 415 | 1 415 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 347 | 4 185 | 896 | 1 818 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 272 | 3 615 | -665 | 1 370 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 75 | 570 | 231 | 448 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 382 | 710 | 439 | 745 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 382 | 710 | 439 | 745 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -113 | 530 | 217 | |||
| a) część bieżąca | 530 | 217 | ||||
| b) część odroczona | -113 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 382 | 823 | -91 | 528 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 382 | 823 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,13 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-29 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-29 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 505 | 22 505 | 19 758 | 15 333 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 505 | 22 505 | 19 758 | 15 333 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 251 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 1 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 1 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 584 | 584 | 12 124 | 12 124 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 540 | 11 540 | ||||
| b) -zmniejszenie z tytułu przeniesienie na kapitał rezerwowy | 11 540 | 11 540 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 806 | 2 806 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 806 | 2 806 | ||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 23 046 | 13 611 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 540 | 11 540 | ||||
| - przeniesienie z kapitału zapasowego | 9 435 | 11 540 | 11 540 | |||
| - -z podziału zysku za 2003 | 2 071 | 2 071 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 23 046 | 23 046 | 13 611 | 13 611 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 441 | 2 958 | 2 958 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 958 | 2 958 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 958 | 2 958 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy | 2 071 | 2 071 | ||||
| - -dywidenda | 887 | 887 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 441 | 619 | 0 | |||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 817 | -2 817 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 817 | -2 817 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 382 | 823 | -91 | 528 | ||
| a) zysk netto | 382 | 823 | 528 | |||
| b) strata netto | 91 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 887 | 22 887 | 18 780 | 18 780 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 887 | 22 887 | 18 780 | 18 780 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class="rapno"
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-29 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-29 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 382 | 823 | -91 | 528 | ||
| II. Korekty razem | 1 202 | -24 142 | 3 038 | -2 881 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 707 | 2 748 | 482 | 1 268 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -663 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 2 | 2 314 | 1 563 | |||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -7 647 | -5 493 | -13 400 | -17 477 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 8 956 | 1 651 | -7 749 | -25 509 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 618 | -19 311 | 21 576 | 36 795 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 432 | -3 076 | -186 | 479 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 584 | -23 319 | 2 947 | -2 353 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 2 936 | 4 916 | 5 726 | 7 105 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 938 | 4 518 | 5 316 | 6 862 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -2 | 398 | 410 | 243 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -2 | 398 | 410 | 243 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 936 | -4 916 | -5 726 | -7 105 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 631 | 26 922 | 2 883 | 8 090 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 618 | 26 258 | 2 883 | 7 681 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 13 | 664 | 409 | |||
| II. Wydatki | -399 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -195 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| 2. Inne wydatki finansowe | -204 | -608 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 631 | 26 523 | 2 275 | 8 090 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 279 | -1 712 | -504 | -1 368 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 279 | -1 712 | -504 | -1 368 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 032 | 4 023 | 1 706 | 2 570 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 311 | 2 311 | 1 202 | 1 202 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
