WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 8 971 13 878 2 343 3 789 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -925 -1 039 -242 -283 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 161 -1 156 42 -316 IV. Zysk (strata) netto 169 -1 145 44 -313 V. Przepływy pieniężne -2 301 -174 -601 -48 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 315 -1 712 343 -467 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 031 -364 -269 -99 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 017 -2 250 -527 -614 netto, razem IX. Aktywa razem 24 607 24 287 6 034 6 258 X. Zobowiązania i rezerwy 4 105 5 305 1 007 1 367 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 3 054 4 183 749 1 078 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 20 502 18 982 5 027 4 891 XIV. Kapitał zakładowy 5 600 5 600 1 373 1 443 XV. Liczba akcji 2 800 000 2 800 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,06 -0,41 0,02 -0,11 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,06 -0,41 0,02 -0,11 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,32 6,78 1,80 1,75 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 7,32 6,78 1,80 1,75 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 040 1 040 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 040 1 040 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 040 1 040 poręczeń - na rzecz Urzędu Celnego 40 40 - na rzecz Banku BRE 1 000 1 000 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 040 1 040 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 8 914 9 206 10 190 11 836 1. Wartości niematerialne i 1 547 1 652 1 699 1 604 prawne, w tym: - wartość firmy 914 969 1 137 1 193 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 321 6 507 7 489 9 230 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 1 002 1 002 1 002 1 002 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 002 1 002 1 002 1 002 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 002 1 002 1 002 1 002 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 44 45 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 44 45 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 15 693 13 588 14 097 14 678 1. Zapasy 8 025 5 938 6 965 7 201 2. Należności 2 709 3 170 4 315 5 381 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 709 3 170 4 315 5 381 jednostek 3. Inwestycje 4 866 4 311 2 661 1 786 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 866 4 311 2 661 1 786 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 700 1 821 1 000 1 500 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 166 2 490 1 661 286 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 93 169 156 310 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 24 607 22 794 24 287 26 514 P a s y w a I. Kapitał własny 20 502 20 387 18 982 19 958 1. Kapitał zakładowy 5 600 5 600 5 600 5 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 13 803 13 803 13 596 13 596 5. Kapitał z aktualizacji 930 930 931 931 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 169 54 -1 145 -169 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 4 105 2 407 5 305 6 556 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 19 37 25 29 1.1. Rezerwa z tytułu 19 35 25 28 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 1 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 1 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 3 054 1 327 4 183 5 398 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 2 779 1 015 3 842 5 018 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 275 312 341 380 4. Rozliczenia 1 032 1 043 1 097 1 129 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 032 1 043 1 097 1 129 międzyokresowe a) długoterminowe 905 933 987 988 b) krótkoterminowe 127 110 110 141 P a s y w a r a z e m 24 607 22 794 24 287 26 514
Wartość księgowa 20 502 20 387 18 982 19 958 Liczba akcji 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 Wartość księgowa na jedną 7,32 7,28 6,78 7,12 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 Rozwodniona wartość 7,32 7,28 6,78 7,12 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 3 388 8 971 5 578 13 878 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 2 482 6 028 4 752 11 192 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 906 2 943 826 2 686 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 084 6 142 3 696 9 553 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 476 3 880 3 142 7 492 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 608 2 262 554 2 061 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 304 2 829 1 882 4 325 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 9 164 79 279 V. Koszty ogólnego zarządu 1 019 3 274 1 185 3 335 VI. Zysk (strata) na 276 -609 618 711 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 73 280 44 133 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 71 278 44 133 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 354 596 1 658 1 883 operacyjne 1. Strata ze zbycia -1 3 38 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 355 596 1 655 1 845 IX. Zysk (strata) z -5 -925 -996 -1 039 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 119 1 163 59 197 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 42 973 57 162 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 77 190 2 35 XI. Koszty finansowe 3 77 43 314 1. Odsetki, w tym: 3 70 64 215 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 7 -21 99 XII. Zysk (strata) z 111 161 -980 -1 156 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 111 161 -980 -1 156 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -4 -8 -4 -11 a) część bieżąca b) część odroczona -4 -8 -4 -11 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 115 169 -976 -1 145 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -770 458 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 800 000 2 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,28 0,16 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 800 000 2 800 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,28 0,16 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 20 333 20 127 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 20 333 20 127 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 600 5 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 600 5 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 596 14 715 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 207 -1 119 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 207 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 206 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - ze sprzedaży i 1 likwidacji śr.trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 119 - pokrycia straty 1 119 - 4.2. Kapitał zapasowy na 13 803 13 596 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 930 931 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - likwidacji śr.trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 930 931 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 206 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 206 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 206 - podziału 206 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 1 119 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 1 119 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 119 - odpisania straty na 1 119 fundusz zapasowy - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 115 169 -976 -1 145 a) zysk netto 115 169 b) strata netto 976 1 145 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 115 20 502 -976 18 982 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 115 20 502 -976 18 982 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 115 169 -976 -1 145 II. Korekty razem 505 -2 470 3 094 971 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 465 1 074 347 970 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 32 34 180 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -15 -20 1 558 1 577 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 47 -7 -15 -29 7. Zmiana stanu zapasów -2 086 -2 735 235 814 8. Zmiana stanu należności 398 575 -335 -1 869 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 743 -1 192 1 177 -681 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 65 901 93 9 międzyokresowych 11. Inne korekty -112 -1 098 III. Przepływy pieniężne 620 -2 301 2 118 -174 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 37 3 051 510 796 1. Zbycie wartości 37 83 10 96 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 968 500 700 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 968 500 700 jednostkach - zbycie aktywów 2 968 500 700 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -20 1 736 345 2 508 1. Nabycie wartości 101 246 185 548 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -121 1 490 1 700 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -121 1 490 1 700 jednostkach - nabycie aktywów -121 1 490 1 700 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 160 260 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 57 1 315 165 -1 712 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -874 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -874 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 031 34 364 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 000 184 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 31 34 180 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 031 -908 -364 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 677 -2 017 1 375 -2 250 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 677 -2 017 1 375 -2 250 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 489 5 183 286 3 911 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 166 3 166 1 661 1 661 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa
