WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
I. Przychody z inwestycji | 1 886 | -10 304 | 399 | -2 390 |
II. Wynik z inwestycji netto | -10 308 | -38 172 | -2 179 | -8 855 |
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 891 | 2 696 | 400 | 625 |
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 417 | -35 476 | -1 779 | -8 229 |
V. Zysk (strata) brutto | -8 417 | -35 476 | -1 779 | -8 229 |
VI. Zysk (strata) netto | -8 417 | -35 476 | -1 779 | -8 229 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 904 | -15 820 | -1 037 | -3 670 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -8 503 | 0 | -1 972 |
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 904 | -24 323 | -1 037 | -5 642 |
X. Aktywa razem | 224 040 | 253 105 | 49 324 | 56 788 |
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 8 744 | 9 521 | 1 925 | 2 136 |
XII. Zobowiązania długoterminowe | ||||
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 098 | 1 249 | 242 | 280 |
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 215 296 | 243 584 | 47 399 | 54 652 |
XV. Kapitał zakładowy | 5 207 | 6 011 | 1 146 | 1 349 |
XVI. Liczba akcji (w szt.) | 52 072 204 | 52 072 204 | 52 072 204 | 52 072 204 |
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,13 | 4,68 | 0,91 | 1,05 |
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,16 | -0,66 | -0,03 | -0,15 |
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_0
Załączniki_2
JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
Aktywa | ||||
A. Portfel inwestycyjny | 202 201 | 196 635 | 212 115 | |
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 37 428 | 41 156 | 58 463 | |
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 871 | 366 | 404 | |
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | 22 409 | 26 961 | 39 842 | |
6. Notowane dłużne papiery wartościowe | 11 664 | 11 388 | 16 099 | |
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 2 484 | 2 441 | 2 118 | |
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 164 773 | 155 479 | 153 652 | |
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 23 049 | 16 674 | 25 787 | |
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 17 963 | 23 018 | 28 427 | |
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 84 294 | 83 573 | 90 583 | |
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 126 | 422 | 422 | |
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 39 341 | 31 792 | 8 433 | |
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||
B. Należności | 1 | 5 954 | 9 434 | 18 401 |
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 1 078 | 4 033 | 5 062 | |
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 201 | 5 056 | 12 449 | |
3. Należności z tytułu odsetek | 70 | |||
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 440 | 60 | 506 | |
5. Pozostałe należności | 165 | 285 | 384 | |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 | 1 984 | 6 888 | 561 |
D. Inne aktywa | 630 | 628 | 691 | |
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, | 3 | 6 | 8 | 16 |
- wartość firmy | ||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 | 57 | 72 | 100 |
3. Rozliczenia międzyokresowe | 5 | 567 | 548 | 575 |
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 567 | 548 | 575 | |
4. Pozostałe | ||||
E. Wartość firmy z wyceny | 6 | 13 271 | 15 238 | 21 337 |
Aktywa, razem | 224 040 | 228 823 | 253 105 | |
F. Zobowiązania i Rezerwy | 8 744 | 4 964 | 9 521 | |
I. Zobowiązania | 8 | 1 098 | 1 179 | 1 249 |
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 65 | |||
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 6 | 15 | 18 | |
5. Pozostałe zobowiązania | 1 027 | 1 164 | 1 231 | |
6. Fundusze specjalne | ||||
II. Rozliczenia międzyokresowe | 9 | 7 431 | 3 532 | 8 219 |
1. Ujemna wartość firmy | ||||
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 431 | 3 532 | 8 219 | |
2.1. Długoterminowe | ||||
2.2. Krótkoterminowe | 7 431 | 3 532 | 8 219 | |
III. Rezerwy | 10 | |||
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||
2.1. Długoterminowe | ||||
2.2. Krótkoterminowe | ||||
3. Pozostałe rezerwy | ||||
3.1. Długoterminowe | ||||
3.2. Krótkoterminowe | ||||
IV. Rezerwa z wyceny | 11 | 215 | 253 | 53 |
Zobowiązania i rezerwy, razem | 8 744 | 4 964 | 9 521 | |
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | 215 296 | 223 859 | 243 584 | |
G. Kapitał własny | 215 296 | 223 859 | 243 584 | |
1. Kapitał zakładowy | 12 | 5 207 | 5 207 | 6 011 |
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
3. Akcje własne (wielkość ujemna) | 13 | 0 | 0 | -30 997 |
4. Kapitał zapasowy | 14 | 85 548 | 144 768 | 174 863 |
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 15 | -2 379 | -1 956 | -1 973 |
- środków trwałych | ||||
- akcji i udziałów | -2 379 | -1 956 | -1 973 | |
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | 232 805 | 232 805 | 232 792 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 17 | -97 468 | -101 636 | -101 636 |
- zrealizowany zysk (strata) | 896 | -15 808 | -14 035 | |
- niezrealizowany zysk (strata) | -98 364 | -85 828 | -87 601 | |
8. Zysk (strata) netto, w tym: | 18 | -8 417 | -55 329 | -35 476 |
- zrealizowany zysk (strata) netto | -9 998 | -43 412 | -24 546 | |
- niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 581 | -11 917 | -10 930 | |
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
Liczba akcji | 52 072 204 | 52 072 204 | 52 072 204 | |
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 19 | 4,13 | 4,30 | 4,68 |
Rozwodniona liczba akcji | ||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 19 |
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -9 998 | -43 412 | -24 546 |
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 896 | -15 808 | -14 035 |
Zrealizowany wynik netto, razem | -9 102 | -59 220 | -38 581 |
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 581 | -11 917 | -10 930 |
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -98 364 | -85 828 | -87 601 |
Niezrealizowany wynik netto, razem | -96 783 | -97 745 | -98 531 |
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
1. Należności warunkowe | ||||
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
- | ||||
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
- | ||||
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 20 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
- | ||||
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
- | ||||
2. Zobowiązania warunkowe | 3 032 | 2 837 | 4 346 | |
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
- | ||||
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
- | ||||
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 20 | 2 797 | 2 837 | 4 346 |
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 797 | 2 837 | 4 346 | |
- | ||||
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 235 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
- inne (sprawy sporne) | 235 | |||
- | ||||
3. Inne (z tytułu) | ||||
- | ||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 3 032 | 2 837 | 4 346 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
A. Przychody z inwestycji | 1 886 | -10 304 | |
1. Udział w wyniku finansowym netto | 529 | -11 200 | |
1.1. Z tytułu udziałów wiodących | 900 | -1 025 | |
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 469 | -9 268 | |
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | |||
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -840 | -907 | |
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 1 141 | 501 | |
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 1 073 | 183 | |
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 106 | |
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 68 | 212 | |
3. Przychody z tytułu odsetek | 216 | 395 | |
4. Dodatnie różnice kursowe | 21 | ||
5. Pozostałe | |||
B. Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 436 | 8 541 |
C. Koszty operacyjne | -5 963 | -6 977 | |
1. Koszty działania funduszu | -5 937 | -6 935 | |
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -5 051 | -5 162 | |
1.2. Usługi doradztwa finansowego | -338 | -701 | |
1.3. Usługi prawne | -3 | -114 | |
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | |||
1.5. Ujemne różnice kursowe | 23 | ||
1.6. Pozostałe koszty | -545 | -958 | |
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -26 | -42 | |
D. Pozostałe koszty operacyjne | 24 | -181 | -1 470 |
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 25 | -6 486 | -27 962 |
F. Wynik z inwestycji netto | -10 308 | -38 172 | |
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 891 | 2 696 | |
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 26 | 1 281 | 2 072 |
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 27 | 610 | 624 |
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 417 | -35 476 | |
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||
1. Zyski nadzwyczajne | 28 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 29 | ||
J. Zysk (strata) brutto | -8 417 | -35 476 | |
K. Podatek dochodowy | 30 | ||
a) część bieżąca | |||
b) część odroczona | |||
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 31 | ||
M. Zysk (strata) netto, w tym: | 32 | -8 417 | -35 476 |
1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -9 998 | -24 546 | |
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 581 | -10 930 | |
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -28 270 | -77 699 | |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 52 072 204 | 53 510 655 | |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 33 | -0,54 | -1,45 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 33 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 223 859 | 284 064 | 284 064 |
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
b) korekty błędów podstawowych | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 223 859 | 284 064 | 284 064 |
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 207 | 6 011 | 6 011 |
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -804 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | |||
- emisji akcji | |||
- | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -804 | ||
- umorzenia akcji | -804 | ||
- | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 207 | 5 207 | 6 011 |
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | |||
- | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
- | |||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
3. Akcje własne na początek okresu | -25 989 | -25 989 | |
3.1. Zmiany akcji własnych | 25 989 | -5 008 | |
a) zwiększenia (z tytułu) | -5 008 | -5 008 | |
- zakupu akcji własnych według ceny nabycia | -5 008 | -5 008 | |
- | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 30 997 | ||
- umorzenia akcji własnych | 30 997 | ||
- | |||
3.2. Akcje własne na koniec okresu | 0 | -30 997 | |
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 144 768 | 228 681 | 228 681 |
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -59 220 | -83 913 | -53 818 |
a) zwiększenia (z tytułu) | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
- podziału zysku (ustawowo) | |||
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||
- | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -59 220 | -83 913 | -53 818 |
- pokrycia straty | -59 220 | -53 818 | -53 818 |
- umorzenia akcji własnych | -30 095 | ||
- | |||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 85 548 | 144 768 | 174 863 |
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 956 | -1 973 | -1 973 |
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -423 | 17 | |
a) zwiększenia (z tytułu) | 17 | ||
- sprzedaży akcji i udziałów | 17 | ||
- | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -423 | ||
- zbycia środków trwałych | |||
- zmniejszenia pozostałych składników kapitału własnego w jednostkach zależnych | -423 | ||
- | |||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2 379 | -1 956 | -1 973 |
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 805 | 232 788 | 232 788 |
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 17 | 4 | |
a) zwiększenia (z tytułu) | 344 | 1 534 | 111 |
- zmian kapitału z aktualizacji akcji i udziałów w związku ze sprzedażą | 17 | 4 | |
- realizacji wyniku z lat ubiegłych | 344 | 1 517 | 107 |
- | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -344 | -1 517 | -107 |
- realizacji wyniku z lat ubiegłych | -344 | -1 517 | -107 |
- | |||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 805 | 232 805 | 232 792 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -156 965 | -155 454 | -155 454 |
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 069 | 37 264 | 37 264 |
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
b) korekty błędów podstawowych | |||
7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 069 | 37 264 | 37 264 |
7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 069 | 37 264 | 37 264 |
a) zwiększenia (z tytułu) | 911 | 14 069 | 628 |
- podziału zysku z lat ubiegłych | |||
- przeniesienia udziału w wyniku sprzedanych spółek | 1 793 | 227 | |
- realizacji udziału w zysku spółek z tyt. naleznych i otrzymanych dywidned | 382 | 382 | 382 |
- przeniesienia wyceny sprzedanych papierów wartościowych | 3 | 104 | 19 |
- realizacji wyniku z połączenia | 11 790 | ||
- rozwiązanie rezerwy na trwałą utratę wartości | 526 | ||
- | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -14 069 | -37 264 | -37 264 |
- reklasyfikacji wyniku z lat ubiegłych | -14 069 | -37 264 | -37 264 |
- | |||
7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 911 | 14 069 | 628 |
7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | |||
- | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
- | |||
7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 911 | 14 069 | 628 |
7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -171 034 | -192 718 | -192 718 |
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
b) korekty błędów podstawowych | |||
7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -171 034 | -192 718 | -192 718 |
7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -73 289 | -91 082 | -91 082 |
a) zwiększenia (z tytułu) | -15 | -29 877 | -14 663 |
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
- przeniesienia udziału w wyniku sprzedanych spółek | -22 569 | -8 934 | |
- przeniesienia wyceny sprzedanych papierów wartościowych | -15 | -6 931 | -5 729 |
- realizacji wyniku z połączenia | -377 | ||
- | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 73 289 | 91 082 | 91 082 |
- pokrycia zrealizowanej straty z kapitału zapasowego | 59 220 | 53 818 | 53 818 |
- reklasyfikacji zrealizowanego wyniku z lat ubiegłych | 14 069 | 37 264 | 37 264 |
- | |||
7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 | -29 877 | -14 663 |
7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -97 745 | -101 636 | -101 636 |
a) zwiększenia (z tytułu) | -634 | -14 069 | -628 |
- reklasyfikacji niezrealizowanych strat z lat ubiegłych | -385 | -14 069 | -628 |
- wycena rynkowa | -249 | ||
- | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 29 877 | 14 663 |
- przeniesienia udziału w wyniku sprzedanych spółek | 22 569 | 8 934 | |
- przeniesienia wyceny sprzedanych papierów wartościowych | 15 | 6 931 | 5 729 |
- realizacji wyniku z połączenia | 377 | ||
- | |||
7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -98 364 | -85 828 | -87 601 |
7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -98 379 | -115 705 | -102 264 |
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -97 468 | -101 636 | -101 636 |
8. Wynik netto | -8 417 | -55 329 | -35 476 |
a) zysk netto | 1 581 | ||
- zrealizowany | |||
- niezrealizowany | 1 581 | ||
b) strata netto | -9 998 | -55 329 | -35 476 |
- zrealizowana | -9 998 | -43 412 | -24 546 |
- niezrealizowana | -11 917 | -10 930 | |
c) odpisy z zysku | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 215 296 | 223 859 | 243 584 |
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
I. Wpływy | 98 915 | 30 426 |
1. Odsetki | 225 | 165 |
2. Dywidendy i udziały w zyskach | 64 | 261 |
3. Zbycie udziałów wiodących | 3 302 | 4 772 |
4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 5 585 | 4 969 |
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 320 | 500 |
6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||
7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||
8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 88 590 | 19 361 |
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 450 | 220 |
10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||
12. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 379 | 178 |
- pozostałe wpływy | 379 | 178 |
- | ||
II. Wydatki | 103 819 | 46 246 |
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 5 157 | 5 064 |
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 375 | 660 |
3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 7 | 100 |
4. Nabycie udziałów wiodących | 3 140 | |
5. Nabycie udziałów mniejszościowych | ||
6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||
7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||
8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 504 | |
9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 93 969 | 34 430 |
10. Udzielone pożyczki | 4 900 | |
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 7 | |
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 4 | |
13. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 656 | 1 092 |
- pozostałe wydatki | 656 | 1 092 |
- | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -4 904 | -15 820 |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
I. Wpływy | ||
1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
2. Kredyty | ||
3. Pożyczki | ||
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
5. Inne wpływy finansowe, w tym: | ||
- | ||
II. Wydatki | 8 503 | |
1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||
2. Nabycie akcji własnych | 8 503 | |
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
5. Spłaty kredytów | ||
6. Spłaty pożyczek | ||
7. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
8. Odsetki | ||
9. Inne wydatki finansowe, w tym: | ||
- | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 503 | |
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -4 904 | -24 323 |
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 904 | -24 323 |
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 6 888 | 24 884 |
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 1 984 | 561 |
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 16 674 | 23 384 | 83 573 | 26 961 | 2 863 | 43 180 | 196 635 | |||
a. Zwiększenia (z tytułu) | 8 857 | 9 429 | 7 225 | 749 | 2 043 | 95 319 | 123 622 | |||
- udział w zysku netto | 900 | 4 825 | 245 | 5 970 | ||||||
- zakup papierów wartościowych wg ceny nabycia | 3 356 | 2 400 | 504 | 93 970 | 100 230 | |||||
- rozwiązanie rezerw i odpisów aktualizujących | 4 601 | 8 714 | 2 000 | 15 315 | ||||||
- korekta wyceny rynkowej | 438 | 43 | 276 | 757 | ||||||
- naliczone odsetki | 1 073 | 1 073 | ||||||||
- inne korekty wyceny | 277 | 277 | ||||||||
- | ||||||||||
b. Zmniejszenia (z tytułu) | -2 482 | -13 979 | -6 504 | -5 301 | -2 296 | -87 494 | -118 056 | |||
- udział w stracie netto | -4 356 | -1 085 | -5 441 | |||||||
- należne i otrzymane dywidendy | -382 | -382 | ||||||||
- udział w zmniejszeniach w innych składnikach kapitału własnego | -423 | -423 | ||||||||
- sprzedaż papierów wartościowych/ wykreślenie z KRS akcji i udziałów wg ceny nabycia | -2 482 | -12 393 | -2 200 | -86 589 | -103 664 | |||||
- rezerwy i odpisy aktualizujące | -1 439 | -3 834 | -96 | -5 369 | ||||||
- korekta wyceny zakupionych papierów wartościowych | -1 725 | -1 725 | ||||||||
- korekta wyceny rynkowej | -147 | -147 | ||||||||
- naliczone odsetki | -905 | -905 | ||||||||
- | ||||||||||
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | 23 049 | 18 834 | 84 294 | 22 409 | 2 610 | 51 005 | 202 201 |
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||
notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||
Udziały wiodące | ||||
wartość bilansowa | 23 049 | |||
wartość według ceny nabycia | 38 713 | |||
wartość godziwa | 24 800 | |||
wartość rynkowa | ||||
Udziały mniejszościowe | ||||
wartość bilansowa | 871 | 17 963 | ||
wartość według ceny nabycia | 1 614 | 89 263 | ||
wartość godziwa | 871 | 17 963 | ||
wartość rynkowa | 871 | |||
Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||
wartość bilansowa | 84 294 | |||
wartość według ceny nabycia | 238 669 | |||
wartość godziwa | 84 294 | |||
wartość rynkowa | ||||
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||
wartość bilansowa | ||||
wartość według ceny nabycia | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||
wartość bilansowa | 22 409 | |||
wartość według ceny nabycia | 38 236 | |||
wartość godziwa | 22 409 | |||
wartość rynkowa | 19 845 | |||
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||
wartość bilansowa | 2 484 | 126 | ||
wartość według ceny nabycia | 7 064 | 1 602 | ||
wartość godziwa | 2 484 | 126 | ||
wartość rynkowa | 2 484 | |||
Dłużne papiery wartościowe | ||||
wartość bilansowa | 11 664 | 39 341 | ||
wartość według ceny nabycia | 10 844 | 39 256 | ||
wartość godziwa | 11 664 | 39 341 | ||
wartość rynkowa | 11 664 | |||
Pozostałe (wg tytułów) | ||||
- | ||||
wartość bilansowa | ||||
wartość według ceny nabycia | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
- | ||||
wartość bilansowa | ||||
wartość według ceny nabycia | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
- | ||||
Zagraniczne papiery wartościowe | ||||
wartość bilansowa | ||||
wartość według ceny nabycia | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
RAZEM | ||||
wartość bilansowa | 36 557 | 871 | 164 773 | |
wartość według ceny nabycia | 56 144 | 1 614 | 407 503 | |
wartość rynkowa | 33 993 | 871 |
NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji (udziałów) | Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. | Pustków | Produkcja tworzyw sztucznych w postaci surowej | 889 144 | 19 049 | -3 488 | 15 561 | 61,55 | 61,55 | |||
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. | Bytom | Specjalistyczne prace budowlane | 2 742 751 | 9 928 | -2 440 | 7 488 | 58,82 | 58,82 | |||
Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości | Wrocław | Produkcja papierowych artykułów piśmiennych | 164 164 | 958 | -958 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości | Szamotuły | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 139 714 | 101 | -101 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości | Grójec | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 80 335 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości | Dąbrowa Górnicza | Produkcja tafli szklanych | 244 500 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości | Gubin | Produkcja obuwia | 73 350 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Razem | 30 036 | -6 987 | 23 049 |
NAZWA JEDNOSTKI
Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długo- terminowe | Należności krótko- terminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | ||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | ||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótko- terminowe | Zobowiązania długo- terminowe | ||||||||||
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. | 82 177 | 1 083 | 42 563 | 30 471 | 10 825 | 93 633 | 40 780 | 3 814 | 31 204 | 5 223 | 539 | 49 406 | 44 179 | 5 227 | |||
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. | 22 288 | 1 440 | 20 068 | 14 607 | 2 167 | 53 399 | 29 683 | 13 710 | 13 205 | 1 600 | 29 | 1 139 | 14 867 | 7 958 | 6 909 | ||
Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości | |||||||||||||||||
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości | |||||||||||||||||
Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości | |||||||||||||||||
Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości | |||||||||||||||||
Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości | |||||||||||||||||
Razem | 104 465 | 2 523 | 62 631 | 45 078 | 12 992 | 147 032 | 70 463 | 17 524 | 44 409 | 6 823 | 29 | 1 678 | 64 273 | 52 137 | 12 136 |
NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji (udziałów) | Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. | Pustków | Produkcja tworzyw sztucznych w postaci surowej | 889 144 | 19 049 | -3 488 | 15 561 | 61,55 | 61,55 | |||
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. | Bytom | Specjalistyczne prace budowlane | 2 742 751 | 9 928 | -2 440 | 7 488 | 58,82 | 58,82 | |||
Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości | Wrocław | Produkcja papierowych artykułów piśmiennych | 164 164 | 958 | -958 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości | Szamotuły | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 139 714 | 101 | -101 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości | Grójec | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 80 335 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości | Dąbrowa Górnicza | Produkcja tafli szklanych | 244 500 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości | Gubin | Produkcja obuwia | 73 350 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Razem | 30 036 | -6 987 | 23 049 |
NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji (udziałów) | Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. | Pustków | Produkcja tworzyw sztucznych w postaci surowej | 889 144 | 19 049 | -3 488 | 15 561 | 61,55 | 61,55 | |||
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. | Bytom | Specjalistyczne prace budowlane | 2 742 751 | 9 928 | -2 440 | 7 488 | 58,82 | 58,82 | |||
Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości | Wrocław | Produkcja papierowych artykułów piśmiennych | 164 164 | 958 | -958 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości | Szamotuły | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 139 714 | 101 | -101 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości | Grójec | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 80 335 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości | Dąbrowa Górnicza | Produkcja tafli szklanych | 244 500 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości | Gubin | Produkcja obuwia | 73 350 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Razem | 30 036 | -6 987 | 23 049 |
NAZWA JEDNOSTKI
Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długo- terminowe | Należności krótko- terminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | ||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | ||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótko- terminowe | Zobowiązania długo- terminowe | ||||||||||
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. | 82 177 | 1 083 | 42 563 | 30 471 | 10 825 | 93 633 | 40 780 | 3 814 | 31 204 | 5 223 | 539 | 49 406 | 44 179 | 5 227 | |||
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. | 22 288 | 1 440 | 20 068 | 14 607 | 2 167 | 53 399 | 29 683 | 13 710 | 13 205 | 1 600 | 29 | 1 139 | 14 867 | 7 958 | 6 909 | ||
Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości | |||||||||||||||||
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości | |||||||||||||||||
Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości | |||||||||||||||||
Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości | |||||||||||||||||
Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości | |||||||||||||||||
Razem | 104 465 | 2 523 | 62 631 | 45 078 | 12 992 | 147 032 | 70 463 | 17 524 | 44 409 | 6 823 | 29 | 1 678 | 64 273 | 52 137 | 12 136 |
NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji (udziałów) | Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. | Pustków | Produkcja tworzyw sztucznych w postaci surowej | 889 144 | 19 049 | -3 488 | 15 561 | 61,55 | 61,55 | |||
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. | Bytom | Specjalistyczne prace budowlane | 2 742 751 | 9 928 | -2 440 | 7 488 | 58,82 | 58,82 | |||
Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości | Wrocław | Produkcja papierowych artykułów piśmiennych | 164 164 | 958 | -958 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości | Szamotuły | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 139 714 | 101 | -101 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości | Grójec | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 80 335 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości | Dąbrowa Górnicza | Produkcja tafli szklanych | 244 500 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości | Gubin | Produkcja obuwia | 73 350 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | |||
Razem | 30 036 | -6 987 | 23 049 |
EMITENT
Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto % |
Skarb Państwa* | PL0000102877 | 12 grudnia 2004r. | 12 000 | 10 844 | 11 664 | 820 | 5,42 |
Razem | 10 844 | 11 664 | 820 | 5,42 |
*2 500 sztuk Obligacji Skarbu Państwa o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda stanowi przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A. na rzecz Pro Futuro S.A. (informacje dodatkowe punkt 2)
* Na obligacje zamienne Stolbud Gorzów Wielkopolski S.A. oraz należne od nich odsetki utworzony został odpis aktualizujący w wysokości 331 tys. złotych.
EMITENT
Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto % |
Skarb Państwa* | PL0000102877 | 12 grudnia 2004r. | 12 000 | 10 844 | 11 664 | 820 | 5,42 |
Razem | 10 844 | 11 664 | 820 | 5,42 |
*2 500 sztuk Obligacji Skarbu Państwa o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda stanowi przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A. na rzecz Pro Futuro S.A. (informacje dodatkowe punkt 2)
* Na obligacje zamienne Stolbud Gorzów Wielkopolski S.A. oraz należne od nich odsetki utworzony został odpis aktualizujący w wysokości 331 tys. złotych.
ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
- zagraniczne akcje i udziały | |
- zagraniczne dłużne papiery wartościowe | |
Zagraniczne papiery wartościowe razem |
NAZWA JEDNOSTKI I SIEDZIBA
Nazwa jednostki i siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji (udziałów) | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Udział w aktywach netto % |
Razem |
EMITENT
Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto % |
Skarb Państwa* | PL0000102877 | 12 grudnia 2004r. | 12 000 | 10 844 | 11 664 | 820 | 5,42 |
Razem | 10 844 | 11 664 | 820 | 5,42 |
*2 500 sztuk Obligacji Skarbu Państwa o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda stanowi przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A. na rzecz Pro Futuro S.A. (informacje dodatkowe punkt 2)
* Na obligacje zamienne Stolbud Gorzów Wielkopolski S.A. oraz należne od nich odsetki utworzony został odpis aktualizujący w wysokości 331 tys. złotych.
DZIAŁ WEDŁUG PKD
Dział według PKD | Akcje notowane (wartość bilansowa) | Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa) | Razem | Udział w aktywach netto % | |
1. ... nr/nazwa | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | |||||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | |||||
2. ... nr/nazwa | |||||
- | |||||
Razem | |||||
1. 13/Kopalnictwo rud metali | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 76 | 76 | 0,04 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | 76 | 76 | 0,04 | ||
2. 14/Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 2 290 | 2 290 | 1,06 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | 2 290 | 2 290 | 1,06 | ||
3. 15/Produkcja artykułów spożywczych i napojów | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 943 | 943 | 0,44 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | 943 | 943 | 0,44 | ||
4. 17/Włókiennictwo | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 89 | 1 104 | 1 193 | 0,55 | |
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | 89 | 1 104 | 1 193 | 0,55 | |
5. 20/Produkcja drewna i wyrobów z drewna | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 713 | 713 | 0,33 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | 713 | 713 | 0,33 | ||
6. 22/Działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | |||||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | 2 482 | 2 482 | 1,15 | ||
Razem | 2 482 | 2 482 | 1,15 | ||
7. 24/Produkcja wyrobów chemicznych | |||||
a) udziały wiodące | 15 561 | 15 561 | 7,23 | ||
b) udziały mniejszościowe | 7 084 | 7 084 | 3,29 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | 22 645 | 22 645 | 10,52 | ||
8. 26/Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 665 | 665 | 0,31 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | 42 429 | 42 429 | 19,71 | ||
d) pozostałe | |||||
Razem | 43 094 | 43 094 | 20,02 | ||
9. 27/Produkcja metali | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 28 | 28 | 0,01 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | 12 | 12 | 0,01 | ||
Razem | 40 | 40 | 0,02 | ||
10. 28/Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 1 113 | 1 113 | 0,52 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | 1 113 | 1 113 | 0,52 | ||
11. 29/Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 536 | 536 | 0,25 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | 536 | 536 | 0,25 | ||
12. 31/Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 161 | 161 | 0,07 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | 161 | 161 | 0,07 | ||
13. 33/Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 2 650 | 2 650 | 1,23 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | 2 650 | 2 650 | 1,23 | ||
14. 35/Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 49 | 49 | 0,02 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | 49 | 49 | 0,02 | ||
15. 45/Budownictwo | |||||
a) udziały wiodące | 7 488 | 7 488 | 3,48 | ||
b) udziały mniejszościowe | 18 | 1 222 | 1 240 | 0,58 | |
c) udziały w jednostkach powiązanych | 22 409 | 22 409 | 10,41 | ||
d) pozostałe | 104 | 104 | 0,05 | ||
Razem | 22 427 | 8 814 | 31 241 | 14,51 | |
16. 51/Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 2 | 2 | 0,00 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | 2 | 2 | 0,00 | ||
17. 60/Transport lądowy | transport rurociągowy | ||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | 91 | 91 | 0,04 | ||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | |||||
Razem | 91 | 91 | 0,04 | ||
18. 64/Poczta i telekomunikacja | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | |||||
c) udziały w jednostkach powiązanych | 41 177 | 41 177 | 19,13 | ||
d) pozostałe | |||||
Razem | 41 177 | 41 177 | 19,13 | ||
19. 65/Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | |||||
c) udziały w jednostkach powiązanych | 688 | 688 | 0,32 | ||
d) pozostałe | 10 | 10 | 0,00 | ||
Razem | 698 | 698 | 0,32 | ||
20. 72/Informatyka | |||||
a) udziały wiodące | |||||
b) udziały mniejszościowe | |||||
c) udziały w jednostkach powiązanych | |||||
d) pozostałe | 2 | 2 | 0,00 | ||
Razem | 2 | 2 | 0,00 | ||
RAZEM | 25 764 | 125 432 | 151 196 | 70,22 |
NOTA 1A (NALEŻNOŚCI)
NALEŻNOŚCI | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące | 67 | 114 | 3 354 |
b) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe | 2 | 6 | 115 |
c) należności od jednostek zależnych | 35 | 3 028 | 2 913 |
d) należności od jednostek współzależnych | |||
e) należności od jednostek stowarzyszonych | 1 353 | 937 | 2 473 |
f) należności od pozostałych jednostek | 4 497 | 5 349 | 9 546 |
Należności (netto), razem | 5 954 | 9 434 | 18 401 |
g) odpisy aktualizujące | 7 900 | 7 848 | 4 615 |
Należności (brutto), razem | 13 854 | 17 282 | 23 016 |
NOTA 1B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | 11 | 114 | 3 334 |
- sprzedaż papierów wartościowych | 3 156 | ||
- wynagrodzenie za uczestnictwo w Radach Nadzorczych | 11 | 112 | 169 |
- inne | 2 | 9 | |
- | |||
b) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | 2 | 6 | 115 |
- przyznane dywidendy | 2 | 6 | 115 |
- | |||
c) należności krótkoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów): | 35 | 3 028 | 513 |
- udzielone pożyczki | 35 | 3 028 | 513 |
- | |||
d) należności krótkoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów): | |||
- | |||
e) należności krótkoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | 1 353 | 937 | 2 473 |
- udzielone pożyczki | 971 | 937 | 2 091 |
- przyznane dywidendy | 382 | 382 | |
- | |||
f) należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów): | 4 441 | 5 349 | 9 051 |
- sprzedaż papierów wartościowych | 4 201 | 5 056 | 8 778 |
- udzielone pożyczki | 72 | 68 | 59 |
- wynagrodzenie za uczestnictwo w Radach Nadzorczych | 27 | 148 | 174 |
- przyznane dywidendy | 56 | 55 | 9 |
- odsetki | 70 | ||
- inne | 15 | 22 | 31 |
- | |||
Należności krótkoterminowe (netto), razem | 5 842 | 9 434 | 15 486 |
g) odpisy aktualizujące | 7 757 | 7 848 | 4 494 |
Należności krótkoterminowe (brutto), razem | 13 599 | 17 282 | 19 980 |
NOTA 1C (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | 55 | 20 | |
- wynagrodzenie za uczestnictwo w Radach Nadzorczych | 55 | 20 | |
- | |||
b) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | |||
- | |||
c) należności długoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów): | 2 400 | ||
- udzielone pożyczki | 2 400 | ||
- | |||
d) należności długoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów): | |||
- | |||
e) należności długoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | |||
- | |||
f) należności długoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów): | 57 | 495 | |
- wynagrodzenie za uczestnictwo w Radach Nadzorczych | 57 | 495 | |
- | |||
Należności długooterminowe (netto), razem | 112 | 2 915 | |
g) odpisy aktualizujące | 143 | 121 | |
Należności długoterminowe (brutto), razem | 255 | 3 036 |
NOTA 1D (NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO:)
NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) do 1 miesiąca | 559 | 319 | 4 568 |
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 376 | 826 | 318 |
c) powyżej 3 miesiący do 6 miesięcy | 1 230 | 1 283 | 2 560 |
d) powyżej 6 miesiący do 1 roku | 33 | 3 087 | 1 035 |
e) powyżej 1 roku | 255 | 0 | 3 036 |
f) należności dla których termin spłaty upłynął | 11 401 | 11 767 | 11 499 |
Należności (brutto), razem | 13 854 | 17 282 | 23 016 |
g) odpisy aktualizujące | 7 900 | 7 848 | 4 615 |
Należności (netto), razem | 5 954 | 9 434 | 18 401 |
NOTA 1E (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH)
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
Stan na początek okresu | 7 848 | 11 621 | 11 621 |
a) zwiększenia (z tytułu) | 64 | 5 392 | 1 390 |
- odpisów aktualizujących wartość pożyczek | 1 222 | 1 126 | |
- odpisów aktualizujacych należności z tyt. sprzedanych papierów wartościowych | 25 | 3 900 | 0 |
- inne | 39 | 270 | 264 |
- | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 12 | 9 165 | 8 396 |
- rozwiązania odpisów aktualizujących należności z tyt. pożyczek | 8 378 | 8 378 | |
- rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności przedawnionych | 750 | 6 | |
- rozwiązania odpisów aktualizujących należności z tyt. wynagrodzeń za uczestnictwo w Radach Nadzorczych | 12 | 25 | 12 |
- rozwiązania odpisów aktualizujących pozostałe należności | 12 | ||
- | |||
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem | 7 900 | 7 848 | 4 615 |
NOTA 1F (NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA))
NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
a) należności w walucie polskiej | 5 954 | 9 434 | 18 401 | ||
b) należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
tys. zł | |||||
- | |||||
pozostałe waluty (w tys. zł) | |||||
Należności, razem | 5 954 | 9 434 | 18 401 |
NOTA 1G (POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI)
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów): | 53 | 285 | 384 |
- należności od spółek wiodących | 11 | 114 | 178 |
- | |||
- inne | 42 | 171 | 206 |
b) Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów): | 112 | ||
- należności od spółek wiodących | 55 | ||
- | |||
- inne | 57 | ||
Pozostałe należności, razem | 165 | 285 | 384 |
NOTA 2A (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE)
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 1 984 | 6 888 | 561 |
b) inne środki pieniężne | |||
c) inne aktywa pieniężne | |||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 1 984 | 6 888 | 561 |
NOTA 2B (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
a) w walucie polskiej | 1 984 | 6 888 | 561 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
tys. zł | |||||
- | |||||
pozostałe waluty (w tys. zł) | |||||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 1 984 | 6 888 | 561 |
NOTA 3A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
b) wartość firmy | |||
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 6 | 8 | 16 |
- oprogramowanie komputerowe | 6 | 16 | |
d) inne wartości niematerialne i prawne | |||
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 6 | 8 | 16 |
NOTA 3B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
oprogramowanie komputerowe | |||||||
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 235 | 191 | 235 | ||||
b) zwiększenia (z tytułu) | 7 | 7 | 7 | ||||
- nabycia wartości niematerialnych i prawnych | 7 | 7 | 7 | ||||
- | |||||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
- | |||||||
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 242 | 198 | 242 | ||||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 227 | 191 | 227 | ||||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 9 | 1 | 9 | ||||
- odpisów amortyzacyjnych | 9 | 1 | 9 | ||||
- | |||||||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 236 | 192 | 236 | ||||
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
- zwiększenie | |||||||
- zmniejszenie | |||||||
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 6 | 6 | 6 |
NOTA 3C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) własne | 6 | 8 | 16 |
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
- | |||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 6 | 8 | 16 |
NOTA 4A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) środki trwałe, w tym: | 57 | 72 | 100 |
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | |||
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | |||
- urządzenia techniczne i maszyny | 53 | 64 | 84 |
- środki transportu | |||
- inne środki trwałe | 4 | 8 | 16 |
b) środki trwałe w budowie | |||
c) zaliczki na środki trwałe w budowie | |||
Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 57 | 72 | 100 |
NOTA 4B (ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 909 | 128 | 1 037 | |||
b) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 | ||||
- nabycia środków trwałych | 4 | 4 | ||||
- | ||||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- | ||||||
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 913 | 128 | 1 041 | |||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 366 | 119 | 485 | |||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 15 | 4 | 19 | |||
- odpisów amortyzacyjnych | 15 | 4 | 19 | |||
- | ||||||
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 381 | 123 | 504 | |||
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 479 | 1 | 480 | |||
- zwiększenie | ||||||
- zmniejszenie | ||||||
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 479 | 1 | 480 | |||
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 53 | 4 | 57 |
NOTA 4C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) własne | 57 | 72 | 100 |
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
- | |||
Środki trwałe bilansowe, razem | 57 | 72 | 100 |
NOTA 4D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście | |||
- | |||
Środki trwałe pozabilansowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
1.Stan aktywów na początek okresu, w tym: | |||
a) odniesionych na wynik finansowy | |||
- | |||
b) odniesionych na kapitał własny | |||
- | |||
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
- | |||
2. Zwiększenia | |||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
- | |||
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
- | |||
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
- | |||
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
- | |||
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
- | |||
3. Zmniejszenia | |||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
- | |||
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
- | |||
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
- | |||
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
- | |||
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
- | |||
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | |||
a) odniesionych na wynik finansowy | |||
- | |||
b) odniesionych na kapitał własny | |||
- | |||
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
- |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 567 | 548 | 575 |
- koszty remontu biura | 541 | 541 | 541 |
- pozostałe | 26 | 7 | 34 |
- | |||
b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
- | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 567 | 548 | 575 |
NOTA 6A (WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY)
WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) udziałów wiodących | 3 | 4 | 11 |
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 13 268 | 15 234 | 18 816 |
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | |||
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 2 510 | ||
Wartość firmy z wyceny, razem | 13 271 | 15 238 | 21 337 |
NOTA 6B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY)
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) udziałów wiodących | 3 | 4 | 11 |
- stan na początek okresu | 4 | 545 | 545 |
- zwiększenia (z tytułu) | |||
- | |||
- zmniejszenia (z tytułu) | -1 | -541 | -534 |
- umorzenie wartości firmy z wyceny | -1 | -535 | -534 |
- sprzedaży akcji i udziałów | -6 | ||
- | |||
- stan na koniec okresu | 3 | 4 | 11 |
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 13 268 | 15 234 | 18 816 |
- stan na początek okresu | 15 234 | 21 959 | 21 959 |
- zwiększenia (z tytułu) | 1 725 | 8 151 | 8 151 |
- zakup papierów wartościowych | 1 725 | 8 151 | 8 151 |
- | |||
- zmniejszenia (z tytułu) | -3 691 | -14 876 | -11 294 |
- umorzenie wartości firmy z wyceny | -3 691 | -14 876 | -11 294 |
- | |||
- stan na koniec okresu | 13 268 | 15 234 | 18 816 |
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | |||
- stan na początek okresu | |||
- zwiększenia (z tytułu) | |||
- | |||
- zmniejszenia (z tytułu) | |||
- | |||
- stan na koniec okresu | |||
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 2 510 | |
- stan na początek okresu | 3 598 | 3 598 | |
- zwiększenia (z tytułu) | |||
- | |||
- zmniejszenia (z tytułu) | -3 598 | -1 088 | |
- umorzenie wartości firmy z wyceny | -3 057 | -1 088 | |
- sprzedaży akcji i udziałów | -541 | ||
- | |||
- stan na koniec okresu | 0 | 2 510 |
Załączniki_3
JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_5.rtf
NOTA 8A (ZOBOWIĄZANIA)
ZOBOWIĄZANIA | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) zobowiązania długoterminowe | |||
b) zobowiązania krótkoterminowe | 1 098 | 1 179 | 1 249 |
Zobowiązania, razem | 1 098 | 1 179 | 1 249 |
NOTA 8B (ZOBOWIĄZANIA)
ZOBOWIĄZANIA | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące | |||
b) zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe | |||
c) zobowiązania wobec jednostek zależnych | 6 | ||
d) zobowiązania wobec jednostek współzależnych | |||
e) zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych | |||
f) zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 098 | 1 179 | 1 243 |
Zobowiązania, razem | 1 098 | 1 179 | 1 249 |
NOTA 8C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | |||
- | |||
b) zobowiązania krótkoterminowe wobecspółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | |||
- | |||
c) zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów): | 6 | ||
- inne | 6 | ||
- | |||
d) zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów): | |||
- | |||
e) zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | |||
- | |||
f) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): | 1 098 | 1 179 | 1 243 |
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie | 834 | 940 | 898 |
- inne zobowiązania wobec Firmy Zarządzającej | 35 | 27 | 26 |
- zobowiązania wobec Gromada Tours | 78 | 78 | 78 |
- zbowiązania z tyt. nabytych akcji i udziałów | 65 | ||
- zobowiązania z tyt. usług konsultingowych | 45 | ||
- zobowiązania z tyt. usług prawnych | 32 | ||
- zobowiązania z tyt. usług finansowych | 33 | 80 | 80 |
- zobowiązania wobec budżetu | 6 | 15 | 18 |
- zobowiązania z tyt. opłat sądowych | 12 | ||
- zobowiązania z tyt. opłat bankowych | 12 | 15 | 12 |
- inne | 23 | 24 | 54 |
- | |||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 098 | 1 179 | 1 249 |
NOTA 8D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) do 1 miesiąca | 1 019 | 1 100 | 1 170 |
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | |||
c) powyżej 3 miesiący do 6 miesięcy | |||
d) powyżej 6 miesiący do 1 roku | |||
e) dla których termin spłaty upłynął | 79 | 79 | 79 |
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 098 | 1 179 | 1 249 |
NOTA 8E (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
a) zobowiązania w walucie polskiej | 1 098 | 1 179 | 1 249 | ||
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
tys. zł | |||||
- | |||||
pozostałe waluty (w tys. zł) | |||||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 098 | 1 179 | 1 249 |
NOTA 8F (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 8G (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 8H (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | |||
- | |||
b) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | |||
- | |||
c) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów): | |||
- | |||
d) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów): | |||
- | |||
e) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | |||
- | |||
f) pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów): | |||
- | |||
Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 8I (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) do 1 roku | |||
b) powyżej 1 roku do 3 lat | |||
c) powyżej 3 do 5 lat | |||
d) powyżej 5 lat | |||
Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 8J (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
a) zobowiązania w walucie polskiej | |||||
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
tys. zł | |||||
- | |||||
pozostałe waluty (w tys. zł) | |||||
Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 8K (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 8L (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 8M (FUNDUSZE SPECJALNE)
FUNDUSZE SPECJALNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły) | |||
- | |||
Fundusze specjalne, razem |
NOTA 8N (POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA)
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): | 1 027 | 1 164 | 1 231 |
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej | 834 | 940 | 898 |
- inne zobowiązania wobec Firmy Zarządzającej | 35 | 27 | 26 |
- zobowiązania wobec Gromada Tours | 78 | 78 | 78 |
- zobowiązania z tyt. usług konsultingowych | 45 | ||
- zobowiązania z tyt. usług prawnych | 32 | ||
- zobowiązania z tyt. usług finansowych | 33 | 80 | 80 |
- zobowiązania z tyt. opłat bankowych | 12 | 15 | 12 |
- zobowiązania z tyt. opłat sądowych | 12 | ||
- | |||
- inne | 23 | 24 | 60 |
2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów): | |||
- zobowiązania długoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej | |||
- | |||
- inne | |||
Pozostałe zobowiązania, razem | 1 027 | 1 164 | 1 231 |
NOTA 9 (ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 622 | 611 | 684 |
- koszty czynszów | 538 | 538 | 538 |
- rezerwa na koszty usług finansowych | 84 | 73 | 146 |
- | |||
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 6 809 | 2 921 | 7 535 |
- wpłaty na poczet warunkowych umów sprzedaży | 6 373 | 2 485 | 5 496 |
- odroczone przychody zrealizowane w transakcjach ze spółkami wiodącymi | 436 | 436 | 1 978 |
- wpłaty na poczet likwidacji spółek | 61 | ||
- | |||
Rozliczenia międzyokresowe, razem | 7 431 | 3 532 | 8 219 |
NOTA 10A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | |||
a) odniesionej na wynik finansowy | |||
- | |||
b) odniesionej na kapitał własny | |||
- | |||
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
- | |||
2. Zwiększenia | |||
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | |||
- | |||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
- | |||
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
- | |||
3. Zmniejszenia | |||
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
- | |||
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
- | |||
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
- | |||
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | |||
a) odniesionej na wynik finansowy | |||
- | |||
b) odniesionej na kapitał własny | |||
- | |||
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
- |
NOTA 10B (REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW)
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) rezerwy na świadczenia emerytalne | |||
b) inne obowiązkowe świadczenia pracowników (wg tytułów) | |||
- | |||
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem |
NOTA 10C (ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW))
ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) stan na początek okresu | |||
- | |||
b) zwiększenia (z tytułu) | |||
- | |||
c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
- | |||
d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
- | |||
e) stan na koniec okresu | |||
- |
NOTA 10D (REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA))
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
a) w walucie polskiej | |||||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
tys. zł | |||||
- | |||||
pozostałe waluty (w tys. zł) | |||||
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem |
NOTA 10E (ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW))
ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) stan innych rezerw na początek okresu | |||
- | |||
b) zwiększenia (z tytułu) | |||
- | |||
c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
- | |||
d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
- | |||
e) stan innych rezerw na koniec okresu | |||
- |
NOTA 11A (REZERWA Z WYCENY)
REZERWA Z WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) udziały wiodące | 214 | 239 | |
b) akcje i udziały w jednostkach zależnych | |||
c) akcje i udziały w jednostkach współzależnych | |||
d) akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | 1 | 14 | 53 |
Rezerwa z wyceny, razem | 215 | 253 | 53 |
NOTA 11B (ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY)
ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) udziałów wiodących | 214 | 239 | |
- stan na początek okresu | 239 | 0 | |
- zwiększenia (z tytułu) | 252 | ||
- zakupu akcji | 252 | ||
- | |||
- zmniejszenia (z tytułu) | -25 | -13 | |
- odpisu rezerwy z wyceny | -25 | -13 | |
- | |||
- stan na koniec okresu | 214 | 239 | |
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych | |||
- stan na początek okresu | |||
- zwiększenia (z tytułu) | |||
- | |||
- zmniejszenia (z tytułu) | |||
- | |||
- stan na koniec okresu | |||
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | |||
- stan na początek okresu | |||
- zwiększenia (z tytułu) | |||
- | |||
- zmniejszenia (z tytułu) | |||
- | |||
- stan na koniec okresu | |||
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 1 | 14 | 53 |
- stan na początek okresu | 14 | 92 | 92 |
- zwiększenia (z tytułu) | |||
- | |||
- zmniejszenia (z tytułu) | -13 | -78 | -39 |
- odpisy rezerwy z wyceny | -13 | -74 | -39 |
- sprzedaży akcji i udziałów | -4 | ||
- | |||
- stan na koniec okresu | 1 | 14 | 53 |
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
Seria A | zwykłe, na okaziciela | 1 000 000 | 100 | gotówka | 31.03.1995 | 1995 | |||
Seria A | zwykłe, na okaziciela | 32 000 000 | 3 200 | aport | 25.09.1995 | 1995 | |||
Seria A | zwykłe, na okaziciela | 1 000 000 | 100 | aport | 25.03.1996 | 1996 | |||
Seria A | zwykłe, na okaziciela | 500 000 | 50 | aport | 21.05.1996 | 1996 | |||
Seria A | zwykłe, na okaziciela | 400 000 | 40 | aport | 11.06.1996 | 1996 | |||
Seria A | zwykłe, na okaziciela | 100 000 | 10 | aport | 25.06.1996 | 1996 | |||
Seria A | zwykłe, na okaziciela | -3 973 815 | -397 | nie dot. | 11.12.1996 | nie dot. | |||
Seria A | zwykłe, na okaziciela | -255 106 | -26 | nie dot. | 16.10.1997 | nie dot. | |||
Seria A | zwykłe, na okaziciela | -313 038 | -31 | nie dot. | 17.11.1998 | nie dot. | |||
Seria A | zwykłe, na okaziciela | -401 917 | -40 | nie dot. | 29.10.1999 | nie dot. | |||
Seria A | zwykłe, na okaziciela | -4 020 022 | -402 | nie dot. | 23.09.2003 | nie dot. | |||
Seria B | zwykłe, na okaziciela | 30 056 124 | 3 005 | aport | 31.03.2000 | 1999 | |||
Seria B | zwykłe, na okaziciela | -4 020 022 | -402 | nie dot. | 23.09.2003 | nie dot. | |||
Liczba akcji, razem | 52 072 204 | ||||||||
Kapitał zakładowy, razem | 5 207 | ||||||||
Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł | 0,10 |
Na dzień 30 czerwca 2004 roku akcjonariat Jupiter NFI S.A., według posiadanych przez Fundusz informacji, kształtował się następująco:
Nazwa podmiotu Liczba akcji Udział w kapitale akcyjnym
PEKAO Usługi Korporacyjne S.A. 19.493.148 37,43%
Skarb Państwa 8.616.840 16,55%
PTE DOM S.A. 4.025.000 7,73%
Pozostali 19.937.216 38,29%
NOTA 13A (AKCJE WŁASNE)
AKCJE WŁASNE | ||||
Liczba akcji | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba akcji | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
KAPITAŁ ZAPASOWY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 328 268 | 328 268 | 328 268 |
b) kapitał utworzony ustawowo | |||
c) kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość | |||
d) korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu | 93 986 | 93 986 | 93 986 |
e) inny (wg rodzaju) | -336 706 | -277 486 | -247 391 |
- kapitał utworzony z umorzenia kapitału akcyjnego | 494 | 494 | 494 |
- pokrycie straty/podział zysku za lata ubiegłe | -305 016 | -245 796 | -245 796 |
- inny | -32 184 | -32 184 | -2 089 |
- | |||
Kapitał zapasowy, razem | 85 548 | 144 768 | 174 863 |
NOTA 15A (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych | |||
b) z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów | -2 379 | -1 956 | -1 973 |
c) z tytułu podatku odroczonego | |||
d) inny (wg rodzaju) | |||
- | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | -2 379 | -1 956 | -1 973 |
NOTA 15B (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW)
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) udziałów wiodących | |||
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -967 | -544 | -545 |
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | |||
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -1 412 | -1 412 | -1 428 |
Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów, razem | -2 379 | -1 956 | -1 973 |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
- kapitał z połączenia XI i 3 NFI S.A. | 232 805 | 232 805 | 232 792 |
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 232 805 | 232 805 | 232 792 |
NOTA 17A (ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH)
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) zrealizowany zysk | 911 | 14 069 | 628 |
b) zrealizowana strata | -15 | -29 877 | -14 663 |
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem | 896 | -15 808 | -14 035 |
NOTA 17B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH)
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) niezrealizowany zysk | |||
b) niezrealizowana strata | -98 364 | -85 828 | -87 601 |
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem | -98 364 | -85 828 | -87 601 |
NOTA 18A (ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO)
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) zrealizowany zysk | |||
b) zrealizowana strata | -9 998 | -43 412 | -24 546 |
Zrealizowany zysk (strata) netto, razem | -9 998 | -43 412 | -24 546 |
NOTA 18B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO)
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) niezrealizowany zysk | 1 581 | ||
b) niezrealizowana strata | -11 917 | -10 930 | |
Niezrealizowany zysk (strata) netto, razem | 1 581 | -11 917 | -10 930 |
Załączniki_4
JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_7.rtf
NOTA 20A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
- od jednostek zależnych | |||
- od jednostek współzależnych | |||
- od jednostek stowarzyszonych | |||
- od znaczącego inwestora | |||
- od jednostki dominującej | |||
b) pozostałe (z tytułu) | |||
- | |||
- w tym: od jednostek zależnych | |||
- w tym: od jednostek współzależnych | |||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
- w tym: od znaczącego inwestora | |||
- w tym: od jednostki dominującej | |||
- | |||
- w tym: od jednostek zależnych | |||
- w tym: od jednostek współzależnych | |||
- w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
- w tym: od znaczącego inwestora | |||
- w tym: od jednostki dominującej | |||
- | |||
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 2 797 | 2 837 | 4 346 |
- na rzecz jednostek zależnych | 2 797 | 2 837 | 4 346 |
- na rzecz jednostek współzależnych | |||
- na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
- na rzecz znaczącego inwestora | |||
- na rzecz jednostki dominującej | |||
b) pozostałe (z tytułu) | |||
- | |||
- w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
- w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
- | |||
- w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
- w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
- | |||
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 2 797 | 2 837 | 4 346 |
NOTA 21 (DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE)
DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
a) zrealizowane dodatnie różnice kursowe | ||
b) niezrealizowane dodatnie różnice kursowe | ||
Dodatnie różnice kursowe, razem |
NOTA 22 (POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW))
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||
b) dotacje | ||
c) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 12 | 8 396 |
- udzielonych pożyczek | 8 378 | |
- pozostałych | 12 | 18 |
- | ||
d) inne, w tym: | 424 | 145 |
- zwrot nadpłat z tytułu opłat skarbowych i podatku od czynności cywilno-prawnych | 246 | |
- zatrzymane zadatki z tyt. sprzedaży akcji i udziałów | 133 | |
- przychody z tytułu uczestnictwa w Radach Nadzorczych | 45 | 135 |
- zwrot wyłożonych kosztów | 10 | |
- | ||
Pozostałe przychody operacyjne, razem | 436 | 8 541 |
NOTA 23 (UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE)
UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
a) zrealizowane ujemne różnice kursowe | ||
b) niezrealizowane ujemne różnice kursowe | ||
Ujemne różnice kursowe, razem |
NOTA 24 (POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW))
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||
b) korekty wartości zapasów | ||
c) utworzone rezerwy (z tytułu) | -64 | -1 390 |
- należności | -64 | -1 390 |
- | ||
d) inne, w tym: | -117 | -80 |
- darowizny | -70 | -80 |
- spisane należności | -25 | |
- koszty postępowania sądowego | -13 | |
- pozostałe | -9 | |
- | ||
Pozostałe koszty operacyjne, razem | -181 | -1 470 |
NOTA 25 (REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
1. Rezerwy (wg tytułów): | ||
- | ||
2. Odpisy aktualizujące (wg tytułów): | -6 486 | -27 962 |
- odpisy wartości firmy z wyceny oraz rezerwy z wyceny | -3 653 | -12 877 |
- zawiązanie i rozwiązanie rezerw na ujednolicenie zasad rachunkowości | -1 260 | |
- aktualizacja wartości akcji i udziałów | -2 833 | -13 825 |
- | ||
Rezerwy i odpisy aktualizujące, razem | -6 486 | -27 962 |
NOTA 26A (ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI)
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
a) zrealizowane zyski z inwestycji | 1 393 | 2 511 |
b) zrealizowane straty z inwestycji | -112 | -439 |
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji, razem | 1 281 | 2 072 |
NOTA 26B (ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI)
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI | |||||||||
Udziały wiodące | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |
a) zrealizowane zyski z inwestycji | 302 | 1 091 | 1 393 | ||||||
b) zrealizowane straty z inwestycji | -112 | -112 |
*W kolumnie "Pozostałe" wykazano zrealizowane zyski (straty) z inwestycji dotyczące udziałów mniejszościowych.
NOTA 27A (NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY)
NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
a) niezrealizowane zyski z wyceny | 757 | 630 |
b) niezrealizowane straty z wyceny | -147 | -6 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny, razem | 610 | 624 |
NOTA 27B (NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY)
NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY | |||||||||
Udziały wiodące | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |
a) niezrealizowane zyski z wyceny | 43 | 276 | 438 | 757 | |||||
b) niezrealizowane straty z wyceny | -147 | -147 |
*W kolumnie "Pozostałe" wykazano niezrealizowane zyski (straty) z wyceny dotyczące udziałów mniejszościowych.
NOTA 28 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
ZYSKI NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
a) losowe | ||
b) pozostałe, w tym: | ||
- | ||
Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 29 (STRATY NADZWYCZAJNE)
STRATY NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
a) losowe | ||
b) pozostałe, w tym: | ||
- | ||
Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 30A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
1. Zysk (strata) brutto | -8 417 | -35 476 | |
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 4 446 | 35 476 | |
- | |||
- trwałe różnice pomiędzy stratą brutto, a podstawą opodatkowania | -6 902 | -7 785 | |
- przejściowe różnice między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania | -498 | -489 | |
- dochód zwolniony z opodatkowania | 11 846 | 43 781 | |
- straty z lat ubiegłych | -31 | ||
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -3 971 | 0 | |
4. Podatek dochodowy według stawki ... % | |||
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | |||
- wykazany w rachunku zysków i strat | |||
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 30B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:)
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
- | ||
Podatek dochodowy odroczony, razem |
NOTA 30C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
- ujętego w kapitale własnym | ||
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 30D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
- działalności zaniechanej | ||
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 31 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
Załączniki_5
JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_10.rtf
Załączniki_6
JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_11.rtf
Załączniki_7
JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_12.rtf
Załączniki_8
JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_13.rtf
Załączniki_9
JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_14.rtf
PODPISY 2
Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
2004-09-06 | Janusz Koczyk | Prezes Zarządu | |
2004-09-06 | Zbigniew Niesiobędzki | Wiceprezes Zarządu | |
PODPISY 2
Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
2004-09-06 | Janusz Koczyk | Prezes Zarządu | |
2004-09-06 | Zbigniew Niesiobędzki | Wiceprezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-13
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)