REKLAMA
TYLKO U NAS

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. - Raport półroczny SAF-P

2004-09-15 15:55
publikacja
2004-09-15 15:55


WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody z inwestycji 1 886 -10 304 399 -2 390
II. Wynik z inwestycji netto -10 308 -38 172 -2 179 -8 855
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1 891 2 696 400 625
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 417 -35 476 -1 779 -8 229
V. Zysk (strata) brutto -8 417 -35 476 -1 779 -8 229
VI. Zysk (strata) netto -8 417 -35 476 -1 779 -8 229
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 904 -15 820 -1 037 -3 670
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -8 503 0 -1 972
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -4 904 -24 323 -1 037 -5 642
X. Aktywa razem 224 040 253 105 49 324 56 788
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem 8 744 9 521 1 925 2 136
XII. Zobowiązania długoterminowe
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 098 1 249 242 280
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 215 296 243 584 47 399 54 652
XV. Kapitał zakładowy 5 207 6 011 1 146 1 349
XVI. Liczba akcji (w szt.) 52 072 204 52 072 204 52 072 204 52 072 204
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 4,13 4,68 0,91 1,05
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,16 -0,66 -0,03 -0,15
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_0

JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_1.rtf_Jupiter - raport z przeglądu 30.06.2004.doc

Załączniki_2

JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_2.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny 202 201 196 635 212 115
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 37 428 41 156 58 463
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 871 366 404
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 22 409 26 961 39 842
6. Notowane dłużne papiery wartościowe 11 664 11 388 16 099
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe 2 484 2 441 2 118
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 164 773 155 479 153 652
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 23 049 16 674 25 787
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 17 963 23 018 28 427
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 84 294 83 573 90 583
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 126 422 422
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 39 341 31 792 8 433
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności 1 5 954 9 434 18 401
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 1 078 4 033 5 062
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 4 201 5 056 12 449
3. Należności z tytułu odsetek 70
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 440 60 506
5. Pozostałe należności 165 285 384
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 1 984 6 888 561
D. Inne aktywa 630 628 691
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 3 6 8 16
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 57 72 100
3. Rozliczenia międzyokresowe 5 567 548 575
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 567 548 575
4. Pozostałe
E. Wartość firmy z wyceny 6 13 271 15 238 21 337
Aktywa, razem 224 040 228 823 253 105
F. Zobowiązania i Rezerwy 8 744 4 964 9 521
I. Zobowiązania 8 1 098 1 179 1 249
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 65
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 6 15 18
5. Pozostałe zobowiązania 1 027 1 164 1 231
6. Fundusze specjalne
II. Rozliczenia międzyokresowe 9 7 431 3 532 8 219
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 431 3 532 8 219
2.1. Długoterminowe
2.2. Krótkoterminowe 7 431 3 532 8 219
III. Rezerwy 10
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe
2.2. Krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
3.1. Długoterminowe
3.2. Krótkoterminowe
IV. Rezerwa z wyceny 11 215 253 53
Zobowiązania i rezerwy, razem 8 744 4 964 9 521
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) 215 296 223 859 243 584
G. Kapitał własny 215 296 223 859 243 584
1. Kapitał zakładowy 12 5 207 5 207 6 011
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje własne (wielkość ujemna) 13 0 0 -30 997
4. Kapitał zapasowy 14 85 548 144 768 174 863
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 15 -2 379 -1 956 -1 973
- środków trwałych
- akcji i udziałów -2 379 -1 956 -1 973
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 232 805 232 805 232 792
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 17 -97 468 -101 636 -101 636
- zrealizowany zysk (strata) 896 -15 808 -14 035
- niezrealizowany zysk (strata) -98 364 -85 828 -87 601
8. Zysk (strata) netto, w tym: 18 -8 417 -55 329 -35 476
- zrealizowany zysk (strata) netto -9 998 -43 412 -24 546
- niezrealizowany zysk (strata) netto 1 581 -11 917 -10 930
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji 52 072 204 52 072 204 52 072 204
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 19 4,13 4,30 4,68
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 19



ZREALIZOWANY WYNIK NETTO

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -9 998 -43 412 -24 546
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 896 -15 808 -14 035
Zrealizowany wynik netto, razem -9 102 -59 220 -38 581



NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 1 581 -11 917 -10 930
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -98 364 -85 828 -87 601
Niezrealizowany wynik netto, razem -96 783 -97 745 -98 531



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 20
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 3 032 2 837 4 346
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 20 2 797 2 837 4 346
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 797 2 837 4 346
-
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 235
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- inne (sprawy sporne) 235
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem 3 032 2 837 4 346



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przychody z inwestycji 1 886 -10 304
1. Udział w wyniku finansowym netto 529 -11 200
1.1. Z tytułu udziałów wiodących 900 -1 025
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 469 -9 268
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych -840 -907
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 1 141 501
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 1 073 183
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 0 106
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 68 212
3. Przychody z tytułu odsetek 216 395
4. Dodatnie różnice kursowe 21
5. Pozostałe
B. Pozostałe przychody operacyjne 22 436 8 541
C. Koszty operacyjne -5 963 -6 977
1. Koszty działania funduszu -5 937 -6 935
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -5 051 -5 162
1.2. Usługi doradztwa finansowego -338 -701
1.3. Usługi prawne -3 -114
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
1.5. Ujemne różnice kursowe 23
1.6. Pozostałe koszty -545 -958
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -26 -42
D. Pozostałe koszty operacyjne 24 -181 -1 470
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 25 -6 486 -27 962
F. Wynik z inwestycji netto -10 308 -38 172
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1 891 2 696
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 26 1 281 2 072
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 27 610 624
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 417 -35 476
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 28
2. Straty nadzwyczajne 29
J. Zysk (strata) brutto -8 417 -35 476
K. Podatek dochodowy 30
a) część bieżąca
b) część odroczona
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 31
M. Zysk (strata) netto, w tym: 32 -8 417 -35 476
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -9 998 -24 546
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 1 581 -10 930
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -28 270 -77 699
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 52 072 204 53 510 655
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 33 -0,54 -1,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 33



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 223 859 284 064 284 064
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 223 859 284 064 284 064
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 207 6 011 6 011
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -804
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -804
- umorzenia akcji -804
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 207 5 207 6 011
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje własne na początek okresu -25 989 -25 989
3.1. Zmiany akcji własnych 25 989 -5 008
a) zwiększenia (z tytułu) -5 008 -5 008
- zakupu akcji własnych według ceny nabycia -5 008 -5 008
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 30 997
- umorzenia akcji własnych 30 997
-
3.2. Akcje własne na koniec okresu 0 -30 997
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 144 768 228 681 228 681
4.1. Zmiany kapitału zapasowego -59 220 -83 913 -53 818
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -59 220 -83 913 -53 818
- pokrycia straty -59 220 -53 818 -53 818
- umorzenia akcji własnych -30 095
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 85 548 144 768 174 863
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -1 956 -1 973 -1 973
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -423 17
a) zwiększenia (z tytułu) 17
- sprzedaży akcji i udziałów 17
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -423
- zbycia środków trwałych
- zmniejszenia pozostałych składników kapitału własnego w jednostkach zależnych -423
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -2 379 -1 956 -1 973
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 232 805 232 788 232 788
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 17 4
a) zwiększenia (z tytułu) 344 1 534 111
- zmian kapitału z aktualizacji akcji i udziałów w związku ze sprzedażą 17 4
- realizacji wyniku z lat ubiegłych 344 1 517 107
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -344 -1 517 -107
- realizacji wyniku z lat ubiegłych -344 -1 517 -107
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 232 805 232 805 232 792
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -156 965 -155 454 -155 454
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14 069 37 264 37 264
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 069 37 264 37 264
7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14 069 37 264 37 264
a) zwiększenia (z tytułu) 911 14 069 628
- podziału zysku z lat ubiegłych
- przeniesienia udziału w wyniku sprzedanych spółek 1 793 227
- realizacji udziału w zysku spółek z tyt. naleznych i otrzymanych dywidned 382 382 382
- przeniesienia wyceny sprzedanych papierów wartościowych 3 104 19
- realizacji wyniku z połączenia 11 790
- rozwiązanie rezerwy na trwałą utratę wartości 526
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -14 069 -37 264 -37 264
- reklasyfikacji wyniku z lat ubiegłych -14 069 -37 264 -37 264
-
7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 911 14 069 628
7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 911 14 069 628
7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -171 034 -192 718 -192 718
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych -171 034 -192 718 -192 718
7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu -73 289 -91 082 -91 082
a) zwiększenia (z tytułu) -15 -29 877 -14 663
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienia udziału w wyniku sprzedanych spółek -22 569 -8 934
- przeniesienia wyceny sprzedanych papierów wartościowych -15 -6 931 -5 729
- realizacji wyniku z połączenia -377
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 73 289 91 082 91 082
- pokrycia zrealizowanej straty z kapitału zapasowego 59 220 53 818 53 818
- reklasyfikacji zrealizowanego wyniku z lat ubiegłych 14 069 37 264 37 264
-
7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu -15 -29 877 -14 663
7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu -97 745 -101 636 -101 636
a) zwiększenia (z tytułu) -634 -14 069 -628
- reklasyfikacji niezrealizowanych strat z lat ubiegłych -385 -14 069 -628
- wycena rynkowa -249
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 15 29 877 14 663
- przeniesienia udziału w wyniku sprzedanych spółek 22 569 8 934
- przeniesienia wyceny sprzedanych papierów wartościowych 15 6 931 5 729
- realizacji wyniku z połączenia 377
-
7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu -98 364 -85 828 -87 601
7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -98 379 -115 705 -102 264
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -97 468 -101 636 -101 636
8. Wynik netto -8 417 -55 329 -35 476
a) zysk netto 1 581
- zrealizowany
- niezrealizowany 1 581
b) strata netto -9 998 -55 329 -35 476
- zrealizowana -9 998 -43 412 -24 546
- niezrealizowana -11 917 -10 930
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 215 296 223 859 243 584
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy 98 915 30 426
1. Odsetki 225 165
2. Dywidendy i udziały w zyskach 64 261
3. Zbycie udziałów wiodących 3 302 4 772
4. Zbycie udziałów mniejszościowych 5 585 4 969
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 320 500
6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 88 590 19 361
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 450 220
10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
12. Inne wpływy operacyjne, w tym: 379 178
- pozostałe wpływy 379 178
-
II. Wydatki 103 819 46 246
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej 5 157 5 064
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego 375 660
3. Wydatki z tytułu usług prawnych 7 100
4. Nabycie udziałów wiodących 3 140
5. Nabycie udziałów mniejszościowych
6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 504
9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 93 969 34 430
10. Udzielone pożyczki 4 900
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 7
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 4
13. Inne wydatki operacyjne, w tym: 656 1 092
- pozostałe wydatki 656 1 092
-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) -4 904 -15 820
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty
3. Pożyczki
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych
5. Inne wpływy finansowe, w tym:
-
II. Wydatki 8 503
1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
2. Nabycie akcji własnych 8 503
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
5. Spłaty kredytów
6. Spłaty pożyczek
7. Wykup dłużnych papierów wartościowych
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe, w tym:
-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -8 503
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) -4 904 -24 323
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 904 -24 323
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu 6 888 24 884
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: 1 984 561
- o ograniczonej możliwości dysponowania



ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 16 674 23 384 83 573 26 961 2 863 43 180 196 635
a. Zwiększenia (z tytułu) 8 857 9 429 7 225 749 2 043 95 319 123 622
- udział w zysku netto 900 4 825 245 5 970
- zakup papierów wartościowych wg ceny nabycia 3 356 2 400 504 93 970 100 230
- rozwiązanie rezerw i odpisów aktualizujących 4 601 8 714 2 000 15 315
- korekta wyceny rynkowej 438 43 276 757
- naliczone odsetki 1 073 1 073
- inne korekty wyceny 277 277
-
b. Zmniejszenia (z tytułu) -2 482 -13 979 -6 504 -5 301 -2 296 -87 494 -118 056
- udział w stracie netto -4 356 -1 085 -5 441
- należne i otrzymane dywidendy -382 -382
- udział w zmniejszeniach w innych składnikach kapitału własnego -423 -423
- sprzedaż papierów wartościowych/ wykreślenie z KRS akcji i udziałów wg ceny nabycia -2 482 -12 393 -2 200 -86 589 -103 664
- rezerwy i odpisy aktualizujące -1 439 -3 834 -96 -5 369
- korekta wyceny zakupionych papierów wartościowych -1 725 -1 725
- korekta wyceny rynkowej -147 -147
- naliczone odsetki -905 -905
-
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 23 049 18 834 84 294 22 409 2 610 51 005 202 201



ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Z nieograniczoną zbywalnością Z ograniczoną zbywalnością
notowane na giełdach notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych
Udziały wiodące
wartość bilansowa 23 049
wartość według ceny nabycia 38 713
wartość godziwa 24 800
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa 871 17 963
wartość według ceny nabycia 1 614 89 263
wartość godziwa 871 17 963
wartość rynkowa 871
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa 84 294
wartość według ceny nabycia 238 669
wartość godziwa 84 294
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa 22 409
wartość według ceny nabycia 38 236
wartość godziwa 22 409
wartość rynkowa 19 845
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa 2 484 126
wartość według ceny nabycia 7 064 1 602
wartość godziwa 2 484 126
wartość rynkowa 2 484
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa 11 664 39 341
wartość według ceny nabycia 10 844 39 256
wartość godziwa 11 664 39 341
wartość rynkowa 11 664
Pozostałe (wg tytułów)
-
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
-
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
-
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
RAZEM
wartość bilansowa 36 557 871 164 773
wartość według ceny nabycia 56 144 1 614 407 503
wartość rynkowa 33 993 871



NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji (udziałów) Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) Wartość bilansowa akcji (udziałów) Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. Pustków Produkcja tworzyw sztucznych w postaci surowej 889 144 19 049 -3 488 15 561 61,55 61,55
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Bytom Specjalistyczne prace budowlane 2 742 751 9 928 -2 440 7 488 58,82 58,82
Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości Wrocław Produkcja papierowych artykułów piśmiennych 164 164 958 -958 0 34,93 34,93
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości Szamotuły Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 139 714 101 -101 0 34,93 34,93
Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości Grójec Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 80 335 0 0 0 34,93 34,93
Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości Dąbrowa Górnicza Produkcja tafli szklanych 244 500 0 0 0 34,93 34,93
Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości Gubin Produkcja obuwia 73 350 0 0 0 34,93 34,93
Razem 30 036 -6 987 23 049



NAZWA JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności długo- terminowe Należności krótko- terminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym: Ogółem, w tym:
Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania krótko- terminowe Zobowiązania długo- terminowe
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. 82 177 1 083 42 563 30 471 10 825 93 633 40 780 3 814 31 204 5 223 539 49 406 44 179 5 227
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. 22 288 1 440 20 068 14 607 2 167 53 399 29 683 13 710 13 205 1 600 29 1 139 14 867 7 958 6 909
Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości
Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości
Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości
Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości
Razem 104 465 2 523 62 631 45 078 12 992 147 032 70 463 17 524 44 409 6 823 29 1 678 64 273 52 137 12 136



NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji (udziałów) Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) Wartość bilansowa akcji (udziałów) Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. Pustków Produkcja tworzyw sztucznych w postaci surowej 889 144 19 049 -3 488 15 561 61,55 61,55
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Bytom Specjalistyczne prace budowlane 2 742 751 9 928 -2 440 7 488 58,82 58,82
Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości Wrocław Produkcja papierowych artykułów piśmiennych 164 164 958 -958 0 34,93 34,93
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości Szamotuły Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 139 714 101 -101 0 34,93 34,93
Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości Grójec Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 80 335 0 0 0 34,93 34,93
Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości Dąbrowa Górnicza Produkcja tafli szklanych 244 500 0 0 0 34,93 34,93
Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości Gubin Produkcja obuwia 73 350 0 0 0 34,93 34,93
Razem 30 036 -6 987 23 049



NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji (udziałów) Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) Wartość bilansowa akcji (udziałów) Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. Pustków Produkcja tworzyw sztucznych w postaci surowej 889 144 19 049 -3 488 15 561 61,55 61,55
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Bytom Specjalistyczne prace budowlane 2 742 751 9 928 -2 440 7 488 58,82 58,82
Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości Wrocław Produkcja papierowych artykułów piśmiennych 164 164 958 -958 0 34,93 34,93
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości Szamotuły Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 139 714 101 -101 0 34,93 34,93
Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości Grójec Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 80 335 0 0 0 34,93 34,93
Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości Dąbrowa Górnicza Produkcja tafli szklanych 244 500 0 0 0 34,93 34,93
Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości Gubin Produkcja obuwia 73 350 0 0 0 34,93 34,93
Razem 30 036 -6 987 23 049



NAZWA JEDNOSTKI

Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności długo- terminowe Należności krótko- terminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym: Ogółem, w tym:
Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania krótko- terminowe Zobowiązania długo- terminowe
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. 82 177 1 083 42 563 30 471 10 825 93 633 40 780 3 814 31 204 5 223 539 49 406 44 179 5 227
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. 22 288 1 440 20 068 14 607 2 167 53 399 29 683 13 710 13 205 1 600 29 1 139 14 867 7 958 6 909
Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości
Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości
Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości
Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości
Razem 104 465 2 523 62 631 45 078 12 992 147 032 70 463 17 524 44 409 6 823 29 1 678 64 273 52 137 12 136



NAZWA JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM FORMY PRAWNEJ

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji (udziałów) Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) Wartość bilansowa akcji (udziałów) Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. Pustków Produkcja tworzyw sztucznych w postaci surowej 889 144 19 049 -3 488 15 561 61,55 61,55
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Bytom Specjalistyczne prace budowlane 2 742 751 9 928 -2 440 7 488 58,82 58,82
Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości Wrocław Produkcja papierowych artykułów piśmiennych 164 164 958 -958 0 34,93 34,93
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości Szamotuły Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 139 714 101 -101 0 34,93 34,93
Zakłady Zbożowo-Młynarskie ""GRENO"" S.A. w Grójcu w upadłości Grójec Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 80 335 0 0 0 34,93 34,93
Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości Dąbrowa Górnicza Produkcja tafli szklanych 244 500 0 0 0 34,93 34,93
Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości Gubin Produkcja obuwia 73 350 0 0 0 34,93 34,93
Razem 30 036 -6 987 23 049



EMITENT

Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto %
Skarb Państwa* PL0000102877 12 grudnia 2004r. 12 000 10 844 11 664 820 5,42
Razem 10 844 11 664 820 5,42

*2 500 sztuk Obligacji Skarbu Państwa o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda stanowi przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A. na rzecz Pro Futuro S.A. (informacje dodatkowe punkt 2)

* Na obligacje zamienne Stolbud Gorzów Wielkopolski S.A. oraz należne od nich odsetki utworzony został odpis aktualizujący w wysokości 331 tys. złotych.



EMITENT

Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto %
Skarb Państwa* PL0000102877 12 grudnia 2004r. 12 000 10 844 11 664 820 5,42
Razem 10 844 11 664 820 5,42

*2 500 sztuk Obligacji Skarbu Państwa o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda stanowi przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A. na rzecz Pro Futuro S.A. (informacje dodatkowe punkt 2)

* Na obligacje zamienne Stolbud Gorzów Wielkopolski S.A. oraz należne od nich odsetki utworzony został odpis aktualizujący w wysokości 331 tys. złotych.



ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

- zagraniczne akcje i udziały
- zagraniczne dłużne papiery wartościowe
Zagraniczne papiery wartościowe razem



NAZWA JEDNOSTKI I SIEDZIBA

Nazwa jednostki i siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji (udziałów) Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Udział w aktywach netto %
Razem



EMITENT

Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto %
Skarb Państwa* PL0000102877 12 grudnia 2004r. 12 000 10 844 11 664 820 5,42
Razem 10 844 11 664 820 5,42

*2 500 sztuk Obligacji Skarbu Państwa o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda stanowi przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A. na rzecz Pro Futuro S.A. (informacje dodatkowe punkt 2)

* Na obligacje zamienne Stolbud Gorzów Wielkopolski S.A. oraz należne od nich odsetki utworzony został odpis aktualizujący w wysokości 331 tys. złotych.



DZIAŁ WEDŁUG PKD

Dział według PKD Akcje notowane (wartość bilansowa) Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa) Razem Udział w aktywach netto %
1. ... nr/nazwa
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem
2. ... nr/nazwa
-
Razem
1. 13/Kopalnictwo rud metali
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 76 76 0,04
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 76 76 0,04
2. 14/Pozostałe górnictwo i kopalnictwo
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 2 290 2 290 1,06
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 2 290 2 290 1,06
3. 15/Produkcja artykułów spożywczych i napojów
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 943 943 0,44
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 943 943 0,44
4. 17/Włókiennictwo
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 89 1 104 1 193 0,55
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 89 1 104 1 193 0,55
5. 20/Produkcja drewna i wyrobów z drewna
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 713 713 0,33
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 713 713 0,33
6. 22/Działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe 2 482 2 482 1,15
Razem 2 482 2 482 1,15
7. 24/Produkcja wyrobów chemicznych
a) udziały wiodące 15 561 15 561 7,23
b) udziały mniejszościowe 7 084 7 084 3,29
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 22 645 22 645 10,52
8. 26/Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 665 665 0,31
c) udziały w jednostkach powiązanych 42 429 42 429 19,71
d) pozostałe
Razem 43 094 43 094 20,02
9. 27/Produkcja metali
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 28 28 0,01
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe 12 12 0,01
Razem 40 40 0,02
10. 28/Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 1 113 1 113 0,52
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 1 113 1 113 0,52
11. 29/Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 536 536 0,25
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 536 536 0,25
12. 31/Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 161 161 0,07
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 161 161 0,07
13. 33/Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 2 650 2 650 1,23
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 2 650 2 650 1,23
14. 35/Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 49 49 0,02
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 49 49 0,02
15. 45/Budownictwo
a) udziały wiodące 7 488 7 488 3,48
b) udziały mniejszościowe 18 1 222 1 240 0,58
c) udziały w jednostkach powiązanych 22 409 22 409 10,41
d) pozostałe 104 104 0,05
Razem 22 427 8 814 31 241 14,51
16. 51/Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 2 2 0,00
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 2 2 0,00
17. 60/Transport lądowy transport rurociągowy
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe 91 91 0,04
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem 91 91 0,04
18. 64/Poczta i telekomunikacja
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe
c) udziały w jednostkach powiązanych 41 177 41 177 19,13
d) pozostałe
Razem 41 177 41 177 19,13
19. 65/Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe
c) udziały w jednostkach powiązanych 688 688 0,32
d) pozostałe 10 10 0,00
Razem 698 698 0,32
20. 72/Informatyka
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe 2 2 0,00
Razem 2 2 0,00
RAZEM 25 764 125 432 151 196 70,22



NOTA 1A (NALEŻNOŚCI)

NALEŻNOŚCI półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące 67 114 3 354
b) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe 2 6 115
c) należności od jednostek zależnych 35 3 028 2 913
d) należności od jednostek współzależnych
e) należności od jednostek stowarzyszonych 1 353 937 2 473
f) należności od pozostałych jednostek 4 497 5 349 9 546
Należności (netto), razem 5 954 9 434 18 401
g) odpisy aktualizujące 7 900 7 848 4 615
Należności (brutto), razem 13 854 17 282 23 016



NOTA 1B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): 11 114 3 334
- sprzedaż papierów wartościowych 3 156
- wynagrodzenie za uczestnictwo w Radach Nadzorczych 11 112 169
- inne 2 9
-
b) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): 2 6 115
- przyznane dywidendy 2 6 115
-
c) należności krótkoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów): 35 3 028 513
- udzielone pożyczki 35 3 028 513
-
d) należności krótkoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów):
-
e) należności krótkoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): 1 353 937 2 473
- udzielone pożyczki 971 937 2 091
- przyznane dywidendy 382 382
-
f) należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów): 4 441 5 349 9 051
- sprzedaż papierów wartościowych 4 201 5 056 8 778
- udzielone pożyczki 72 68 59
- wynagrodzenie za uczestnictwo w Radach Nadzorczych 27 148 174
- przyznane dywidendy 56 55 9
- odsetki 70
- inne 15 22 31
-
Należności krótkoterminowe (netto), razem 5 842 9 434 15 486
g) odpisy aktualizujące 7 757 7 848 4 494
Należności krótkoterminowe (brutto), razem 13 599 17 282 19 980



NOTA 1C (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): 55 20
- wynagrodzenie za uczestnictwo w Radach Nadzorczych 55 20
-
b) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
-
c) należności długoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów): 2 400
- udzielone pożyczki 2 400
-
d) należności długoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów):
-
e) należności długoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
-
f) należności długoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów): 57 495
- wynagrodzenie za uczestnictwo w Radach Nadzorczych 57 495
-
Należności długooterminowe (netto), razem 112 2 915
g) odpisy aktualizujące 143 121
Należności długoterminowe (brutto), razem 255 3 036



NOTA 1D (NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO:)

NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 559 319 4 568
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 376 826 318
c) powyżej 3 miesiący do 6 miesięcy 1 230 1 283 2 560
d) powyżej 6 miesiący do 1 roku 33 3 087 1 035
e) powyżej 1 roku 255 0 3 036
f) należności dla których termin spłaty upłynął 11 401 11 767 11 499
Należności (brutto), razem 13 854 17 282 23 016
g) odpisy aktualizujące 7 900 7 848 4 615
Należności (netto), razem 5 954 9 434 18 401



NOTA 1E (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 7 848 11 621 11 621
a) zwiększenia (z tytułu) 64 5 392 1 390
- odpisów aktualizujących wartość pożyczek 1 222 1 126
- odpisów aktualizujacych należności z tyt. sprzedanych papierów wartościowych 25 3 900 0
- inne 39 270 264
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 12 9 165 8 396
- rozwiązania odpisów aktualizujących należności z tyt. pożyczek 8 378 8 378
- rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności przedawnionych 750 6
- rozwiązania odpisów aktualizujących należności z tyt. wynagrodzeń za uczestnictwo w Radach Nadzorczych 12 25 12
- rozwiązania odpisów aktualizujących pozostałe należności 12
-
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem 7 900 7 848 4 615



NOTA 1F (NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności w walucie polskiej 5 954 9 434 18 401
b) należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty (w tys. zł)
Należności, razem 5 954 9 434 18 401



NOTA 1G (POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI)

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów): 53 285 384
- należności od spółek wiodących 11 114 178
-
- inne 42 171 206
b) Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów): 112
- należności od spółek wiodących 55
-
- inne 57
Pozostałe należności, razem 165 285 384



NOTA 2A (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 1 984 6 888 561
b) inne środki pieniężne
c) inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 984 6 888 561



NOTA 2B (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 1 984 6 888 561
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty (w tys. zł)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 984 6 888 561



NOTA 3A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 6 8 16
- oprogramowanie komputerowe 6 16
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 6 8 16



NOTA 3B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 235 191 235
b) zwiększenia (z tytułu) 7 7 7
- nabycia wartości niematerialnych i prawnych 7 7 7
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 242 198 242
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 227 191 227
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 9 1 9
- odpisów amortyzacyjnych 9 1 9
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 236 192 236
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 6 6 6



NOTA 3C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 6 8 16
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 6 8 16



NOTA 4A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 57 72 100
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny 53 64 84
- środki transportu
- inne środki trwałe 4 8 16
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 57 72 100



NOTA 4B (ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 909 128 1 037
b) zwiększenia (z tytułu) 4 4
- nabycia środków trwałych 4 4
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 913 128 1 041
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 366 119 485
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 15 4 19
- odpisów amortyzacyjnych 15 4 19
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 381 123 504
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 479 1 480
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 479 1 480
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 53 4 57



NOTA 4C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 57 72 100
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe bilansowe, razem 57 72 100



NOTA 4D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1.Stan aktywów na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 567 548 575
- koszty remontu biura 541 541 541
- pozostałe 26 7 34
-
b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 567 548 575



NOTA 6A (WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY)

WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udziałów wiodących 3 4 11
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych 13 268 15 234 18 816
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 2 510
Wartość firmy z wyceny, razem 13 271 15 238 21 337



NOTA 6B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udziałów wiodących 3 4 11
- stan na początek okresu 4 545 545
- zwiększenia (z tytułu)
-
- zmniejszenia (z tytułu) -1 -541 -534
- umorzenie wartości firmy z wyceny -1 -535 -534
- sprzedaży akcji i udziałów -6
-
- stan na koniec okresu 3 4 11
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych 13 268 15 234 18 816
- stan na początek okresu 15 234 21 959 21 959
- zwiększenia (z tytułu) 1 725 8 151 8 151
- zakup papierów wartościowych 1 725 8 151 8 151
-
- zmniejszenia (z tytułu) -3 691 -14 876 -11 294
- umorzenie wartości firmy z wyceny -3 691 -14 876 -11 294
-
- stan na koniec okresu 13 268 15 234 18 816
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
-
- zmniejszenia (z tytułu)
-
- stan na koniec okresu
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 2 510
- stan na początek okresu 3 598 3 598
- zwiększenia (z tytułu)
-
- zmniejszenia (z tytułu) -3 598 -1 088
- umorzenie wartości firmy z wyceny -3 057 -1 088
- sprzedaży akcji i udziałów -541
-
- stan na koniec okresu 0 2 510


Załączniki_3

JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_5.rtf


NOTA 8A (ZOBOWIĄZANIA)

ZOBOWIĄZANIA półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) zobowiązania długoterminowe
b) zobowiązania krótkoterminowe 1 098 1 179 1 249
Zobowiązania, razem 1 098 1 179 1 249



NOTA 8B (ZOBOWIĄZANIA)

ZOBOWIĄZANIA półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące
b) zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe
c) zobowiązania wobec jednostek zależnych 6
d) zobowiązania wobec jednostek współzależnych
e) zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych
f) zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 098 1 179 1 243
Zobowiązania, razem 1 098 1 179 1 249



NOTA 8C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
-
b) zobowiązania krótkoterminowe wobecspółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
-
c) zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów): 6
- inne 6
-
d) zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów):
-
e) zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
-
f) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): 1 098 1 179 1 243
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 834 940 898
- inne zobowiązania wobec Firmy Zarządzającej 35 27 26
- zobowiązania wobec Gromada Tours 78 78 78
- zbowiązania z tyt. nabytych akcji i udziałów 65
- zobowiązania z tyt. usług konsultingowych 45
- zobowiązania z tyt. usług prawnych 32
- zobowiązania z tyt. usług finansowych 33 80 80
- zobowiązania wobec budżetu 6 15 18
- zobowiązania z tyt. opłat sądowych 12
- zobowiązania z tyt. opłat bankowych 12 15 12
- inne 23 24 54
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 1 098 1 179 1 249



NOTA 8D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 1 019 1 100 1 170
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesiący do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesiący do 1 roku
e) dla których termin spłaty upłynął 79 79 79
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 1 098 1 179 1 249



NOTA 8E (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) zobowiązania w walucie polskiej 1 098 1 179 1 249
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty (w tys. zł)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 1 098 1 179 1 249



NOTA 8F (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
waluta waluta



NOTA 8G (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 8H (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
-
b) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
-
c) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów):
-
d) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów):
-
e) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
-
f) pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):
-
Zobowiązania długoterminowe, razem



NOTA 8I (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 roku
b) powyżej 1 roku do 3 lat
c) powyżej 3 do 5 lat
d) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem



NOTA 8J (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) zobowiązania w walucie polskiej
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty (w tys. zł)
Zobowiązania długoterminowe, razem



NOTA 8K (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
waluta waluta



NOTA 8L (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 8M (FUNDUSZE SPECJALNE)

FUNDUSZE SPECJALNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły)
-
Fundusze specjalne, razem



NOTA 8N (POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA)

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): 1 027 1 164 1 231
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej 834 940 898
- inne zobowiązania wobec Firmy Zarządzającej 35 27 26
- zobowiązania wobec Gromada Tours 78 78 78
- zobowiązania z tyt. usług konsultingowych 45
- zobowiązania z tyt. usług prawnych 32
- zobowiązania z tyt. usług finansowych 33 80 80
- zobowiązania z tyt. opłat bankowych 12 15 12
- zobowiązania z tyt. opłat sądowych 12
-
- inne 23 24 60
2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):
- zobowiązania długoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej
-
- inne
Pozostałe zobowiązania, razem 1 027 1 164 1 231



NOTA 9 (ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 622 611 684
- koszty czynszów 538 538 538
- rezerwa na koszty usług finansowych 84 73 146
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 6 809 2 921 7 535
- wpłaty na poczet warunkowych umów sprzedaży 6 373 2 485 5 496
- odroczone przychody zrealizowane w transakcjach ze spółkami wiodącymi 436 436 1 978
- wpłaty na poczet likwidacji spółek 61
-
Rozliczenia międzyokresowe, razem 7 431 3 532 8 219



NOTA 10A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 10B (REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW)

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) rezerwy na świadczenia emerytalne
b) inne obowiązkowe świadczenia pracowników (wg tytułów)
-
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem



NOTA 10C (ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 10D (REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA))

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty (w tys. zł)
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem



NOTA 10E (ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan innych rezerw na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan innych rezerw na koniec okresu
-



NOTA 11A (REZERWA Z WYCENY)

REZERWA Z WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udziały wiodące 214 239
b) akcje i udziały w jednostkach zależnych
c) akcje i udziały w jednostkach współzależnych
d) akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 1 14 53
Rezerwa z wyceny, razem 215 253 53



NOTA 11B (ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY)

ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udziałów wiodących 214 239
- stan na początek okresu 239 0
- zwiększenia (z tytułu) 252
- zakupu akcji 252
-
- zmniejszenia (z tytułu) -25 -13
- odpisu rezerwy z wyceny -25 -13
-
- stan na koniec okresu 214 239
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
-
- zmniejszenia (z tytułu)
-
- stan na koniec okresu
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
-
- zmniejszenia (z tytułu)
-
- stan na koniec okresu
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 1 14 53
- stan na początek okresu 14 92 92
- zwiększenia (z tytułu)
-
- zmniejszenia (z tytułu) -13 -78 -39
- odpisy rezerwy z wyceny -13 -74 -39
- sprzedaży akcji i udziałów -4
-
- stan na koniec okresu 1 14 53



NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A zwykłe, na okaziciela 1 000 000 100 gotówka 31.03.1995 1995
Seria A zwykłe, na okaziciela 32 000 000 3 200 aport 25.09.1995 1995
Seria A zwykłe, na okaziciela 1 000 000 100 aport 25.03.1996 1996
Seria A zwykłe, na okaziciela 500 000 50 aport 21.05.1996 1996
Seria A zwykłe, na okaziciela 400 000 40 aport 11.06.1996 1996
Seria A zwykłe, na okaziciela 100 000 10 aport 25.06.1996 1996
Seria A zwykłe, na okaziciela -3 973 815 -397 nie dot. 11.12.1996 nie dot.
Seria A zwykłe, na okaziciela -255 106 -26 nie dot. 16.10.1997 nie dot.
Seria A zwykłe, na okaziciela -313 038 -31 nie dot. 17.11.1998 nie dot.
Seria A zwykłe, na okaziciela -401 917 -40 nie dot. 29.10.1999 nie dot.
Seria A zwykłe, na okaziciela -4 020 022 -402 nie dot. 23.09.2003 nie dot.
Seria B zwykłe, na okaziciela 30 056 124 3 005 aport 31.03.2000 1999
Seria B zwykłe, na okaziciela -4 020 022 -402 nie dot. 23.09.2003 nie dot.
Liczba akcji, razem 52 072 204
Kapitał zakładowy, razem 5 207
Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł 0,10

Na dzień 30 czerwca 2004 roku akcjonariat Jupiter NFI S.A., według posiadanych przez Fundusz informacji, kształtował się następująco:

Nazwa podmiotu Liczba akcji Udział w kapitale akcyjnym
PEKAO Usługi Korporacyjne S.A. 19.493.148 37,43%
Skarb Państwa 8.616.840 16,55%
PTE DOM S.A. 4.025.000 7,73%
Pozostali 19.937.216 38,29%



NOTA 13A (AKCJE WŁASNE)

AKCJE WŁASNE
Liczba akcji Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba akcji Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 328 268 328 268 328 268
b) kapitał utworzony ustawowo
c) kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość
d) korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu 93 986 93 986 93 986
e) inny (wg rodzaju) -336 706 -277 486 -247 391
- kapitał utworzony z umorzenia kapitału akcyjnego 494 494 494
- pokrycie straty/podział zysku za lata ubiegłe -305 016 -245 796 -245 796
- inny -32 184 -32 184 -2 089
-
Kapitał zapasowy, razem 85 548 144 768 174 863



NOTA 15A (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych
b) z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów -2 379 -1 956 -1 973
c) z tytułu podatku odroczonego
d) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -2 379 -1 956 -1 973



NOTA 15B (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udziałów wiodących
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych -967 -544 -545
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych -1 412 -1 412 -1 428
Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów, razem -2 379 -1 956 -1 973



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- kapitał z połączenia XI i 3 NFI S.A. 232 805 232 805 232 792
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 232 805 232 805 232 792



NOTA 17A (ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH)

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) zrealizowany zysk 911 14 069 628
b) zrealizowana strata -15 -29 877 -14 663
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem 896 -15 808 -14 035



NOTA 17B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH)

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) niezrealizowany zysk
b) niezrealizowana strata -98 364 -85 828 -87 601
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem -98 364 -85 828 -87 601



NOTA 18A (ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO)

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) zrealizowany zysk
b) zrealizowana strata -9 998 -43 412 -24 546
Zrealizowany zysk (strata) netto, razem -9 998 -43 412 -24 546



NOTA 18B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO)

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) niezrealizowany zysk 1 581
b) niezrealizowana strata -11 917 -10 930
Niezrealizowany zysk (strata) netto, razem 1 581 -11 917 -10 930


Załączniki_4

JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_7.rtf


NOTA 20A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 2 797 2 837 4 346
- na rzecz jednostek zależnych 2 797 2 837 4 346
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 2 797 2 837 4 346



NOTA 21 (DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE)

DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) zrealizowane dodatnie różnice kursowe
b) niezrealizowane dodatnie różnice kursowe
Dodatnie różnice kursowe, razem



NOTA 22 (POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW))

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
b) dotacje
c) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 12 8 396
- udzielonych pożyczek 8 378
- pozostałych 12 18
-
d) inne, w tym: 424 145
- zwrot nadpłat z tytułu opłat skarbowych i podatku od czynności cywilno-prawnych 246
- zatrzymane zadatki z tyt. sprzedaży akcji i udziałów 133
- przychody z tytułu uczestnictwa w Radach Nadzorczych 45 135
- zwrot wyłożonych kosztów 10
-
Pozostałe przychody operacyjne, razem 436 8 541



NOTA 23 (UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE)

UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) zrealizowane ujemne różnice kursowe
b) niezrealizowane ujemne różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe, razem



NOTA 24 (POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW))

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
b) korekty wartości zapasów
c) utworzone rezerwy (z tytułu) -64 -1 390
- należności -64 -1 390
-
d) inne, w tym: -117 -80
- darowizny -70 -80
- spisane należności -25
- koszty postępowania sądowego -13
- pozostałe -9
-
Pozostałe koszty operacyjne, razem -181 -1 470



NOTA 25 (REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE)

REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Rezerwy (wg tytułów):
-
2. Odpisy aktualizujące (wg tytułów): -6 486 -27 962
- odpisy wartości firmy z wyceny oraz rezerwy z wyceny -3 653 -12 877
- zawiązanie i rozwiązanie rezerw na ujednolicenie zasad rachunkowości -1 260
- aktualizacja wartości akcji i udziałów -2 833 -13 825
-
Rezerwy i odpisy aktualizujące, razem -6 486 -27 962



NOTA 26A (ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI)

ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) zrealizowane zyski z inwestycji 1 393 2 511
b) zrealizowane straty z inwestycji -112 -439
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji, razem 1 281 2 072



NOTA 26B (ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI)

ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI
Udziały wiodące Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe Razem
a) zrealizowane zyski z inwestycji 302 1 091 1 393
b) zrealizowane straty z inwestycji -112 -112

*W kolumnie "Pozostałe" wykazano zrealizowane zyski (straty) z inwestycji dotyczące udziałów mniejszościowych.



NOTA 27A (NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY)

NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) niezrealizowane zyski z wyceny 757 630
b) niezrealizowane straty z wyceny -147 -6
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny, razem 610 624



NOTA 27B (NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY)

NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY
Udziały wiodące Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe Razem
a) niezrealizowane zyski z wyceny 43 276 438 757
b) niezrealizowane straty z wyceny -147 -147

*W kolumnie "Pozostałe" wykazano niezrealizowane zyski (straty) z wyceny dotyczące udziałów mniejszościowych.



NOTA 28 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 29 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 30A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto -8 417 -35 476
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 4 446 35 476
-
- trwałe różnice pomiędzy stratą brutto, a podstawą opodatkowania -6 902 -7 785
- przejściowe różnice między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania -498 -489
- dochód zwolniony z opodatkowania 11 846 43 781
- straty z lat ubiegłych -31
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -3 971 0
4. Podatek dochodowy według stawki ... %
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 30B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem



NOTA 30C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 30D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 31 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem


Załączniki_5

JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_10.rtf

Załączniki_6

JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_11.rtf

Załączniki_7

JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_12.rtf

Załączniki_8

JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_13.rtf

Załączniki_9

JUPITER NFI SAF-P 2004.csv_14.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-06 Janusz Koczyk Prezes Zarządu
2004-09-06 Zbigniew Niesiobędzki Wiceprezes Zarządu



PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-06 Janusz Koczyk Prezes Zarządu
2004-09-06 Zbigniew Niesiobędzki Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-09-13
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki