WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 219 | 40 696 | 8 501 | 9 440 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 792 | -5 250 | 379 | -1 218 |
| III. Zysk (strata) brutto | 26 383 | -8 642 | 5 577 | -2 005 |
| IV. Zysk (strata) netto | 23 656 | -9 856 | 5 000 | -2 286 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 617 | 1 349 | 130 | 313 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 14 128 | -4 427 | 2 986 | -1 027 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 598 | -2 357 | -2 240 | -547 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 147 | -5 435 | 877 | -1 261 |
| IX. Aktywa razem | 76 817 | 77 365 | 16 912 | 17 358 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 535 | 41 873 | 4 961 | 9 395 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 372 | 13 621 | 522 | 3 056 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 695 | 20 243 | 3 015 | 4 542 |
| XIII. Kapitał własny | 54 282 | 34 192 | 11 951 | 7 672 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 6 884 | 6 884 | 1 516 | 1 545 |
| XV. Liczba akcji | 6 471 833 | 6 882 950 | 6 471 833 | 6 882 950 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,93 | -2,67 | 0,65 | -0,60 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,39 | 5,01 | 1,85 | 1,12 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Liczba akcji została skorygowana o posiadane na dzień bilansowy akcje własne podmiotu dominującego Grupy
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 39 214 | 40 539 | 34 276 | 37 386 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 527 | 12 320 | 14 452 | 15 945 |
| - wartość firmy | 1 333 | 1 339 | 0 | 0 |
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 71 | 6 430 | 7 323 |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 589 | 8 766 | 13 201 | 14 035 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 19 098 | 19 382 | 149 | 83 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19 098 | 19 382 | 83 | 83 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 15 064 | 15 644 | 83 | 83 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 83 | 83 | 83 | 83 |
| b) w pozostałych jednostkach | 4 034 | 3 738 | 0 | 0 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 66 | 0 |
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 37 603 | 32 419 | 43 089 | 47 271 |
| 1. Zapasy | 7 005 | 7 759 | 9 686 | 11 422 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 23 653 | 16 893 | 24 323 | 22 173 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 264 | 252 | 598 | 530 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 23 389 | 16 641 | 23 725 | 21 643 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 035 | 5 708 | 5 331 | 8 520 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 035 | 5 708 | 5 331 | 8 520 |
| a) w jednostkach powiązanych | 200 | 0 | 15 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 16 | 25 | 62 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 835 | 5 692 | 5 291 | 8 458 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 910 | 2 059 | 3 749 | 5 156 |
| A k t y w a r a z e m | 76 817 | 72 958 | 77 365 | 84 657 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 54 282 | 50 872 | 34 192 | 39 424 |
| 1. Kapitał zakładowy | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -395 | -395 |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -67 966 | -67 966 | -1 190 | -1 190 |
| 4. Kapitał zapasowy | 166 095 | 166 095 | 98 302 | 98 302 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 | 27 | 1 217 | 1 217 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -74 654 | -74 654 | -60 770 | -60 770 |
| 9. Zysk (strata) netto | 23 656 | 20 486 | -9 856 | -4 624 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 0 | 0 | 1 300 | 1 175 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 535 | 22 086 | 41 873 | 44 058 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 654 | 1 746 | 194 | 0 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 010 | 1 021 | 0 | 0 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 644 | 725 | 194 | 0 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 644 | 725 | 194 | 0 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 372 | 2 333 | 13 621 | 4 673 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 872 | 1 833 | 13 621 | 4 673 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 695 | 12 889 | 20 243 | 29 763 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 041 | 1 408 | 614 | 576 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 458 | 11 242 | 19 273 | 28 844 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 196 | 239 | 356 | 343 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 814 | 5 118 | 7 815 | 9 622 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 814 | 5 118 | 7 815 | 9 622 |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 865 | 870 |
| b) krótkoterminowe | 4 814 | 5 118 | 6 950 | 8 752 |
| P a s y w a r a z e m | 76 817 | 72 958 | 77 365 | 84 657 |
| Wartość księgowa | 54 282 | 50 872 | 34 192 | 39 424 |
| Liczba akcji | 6 471 833 | 6 471 833 | 6 822 950 | 6 822 950 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,39 | 7,86 | 5,01 | 5,78 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
Liczba akcji została skorygowana o posiadane na dzień bilansowy akcje własne podmiotu dominującego Grupy
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 23 043 | 29 418 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 23 043 | 29 418 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - Należności od Optimus S.A., związane z płatnością za decyzje podatkowe za lata 1998-2000 | 0 | 0 | 20 315 | 23 270 |
| - Należności od Optimus S.A., związane z płatnością za decyzje podatkowe za lata 1998-2000 (gwarancja BRE Bank S.A.) | 0 | 0 | 2 728 | 6 148 |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | -14 | 0 | -62 | 0 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | -14 | 0 | -62 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | -14 | 0 | -62 | 0 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | -22 841 | -24 830 |
| - należności warunkowe od Banku Pekao S.A. z tytułu kaucji (dotyczy środków pienięznych stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązania z tytułu wykupu akcji od subemitenta (Bank Pekao S.A.) w ramach programu opcji pracowniczych) | 0 | 0 | 66 998 | 66 998 |
| - warunkowe zobowiązanie do wykupu akcji własnych w posiadaniu subemitenta, nie objetych przez osoby uprawnione w ramach programu opcji pracowniczych | 0 | 0 | -66 998 | -66 998 |
| - zobowiązania wynikające z decyzji UKS za lata 1998-1999 | 0 | 0 | -5 819 | -7 737 |
| - zobowiązania wynikające z decyzji UKS za 2000 rok (wraz z naliczonymi odsetkami od dnia wydania decyzji do dnia bilansowego) | 0 | 0 | -17 022 | -17 093 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | -14 | 0 | 140 | 4 588 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 399 | 40 219 | 25 378 | 40 696 |
| - od jednostek powiązanych | 695 | 1 017 | 315 | 631 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 583 | 37 211 | 22 040 | 35 512 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 816 | 3 008 | 3 338 | 5 184 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 083 | 22 262 | 13 989 | 23 476 |
| - od jednostek powiązanych | 655 | 862 | 56 | 151 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 472 | 19 445 | 11 319 | 19 418 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 611 | 2 817 | 2 670 | 4 058 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 12 316 | 17 957 | 11 389 | 17 220 |
| IV. Koszty sprzedaży | 5 954 | 10 652 | 5 456 | 9 457 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 589 | 5 437 | 3 816 | 8 215 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 3 773 | 1 868 | 2 117 | -452 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 41 | 966 | 160 | 805 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 0 | 46 |
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 10 | 21 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 39 | 964 | 150 | 738 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 739 | 1 042 | 5 467 | 5 603 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 326 | 365 | 4 559 | 4 567 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 413 | 677 | 900 | 1 036 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 075 | 1 792 | -3 190 | -5 250 |
| X. Przychody finansowe | 508 | 3 055 | 51 | 192 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 209 | 404 | 28 | 102 |
| - od jednostek powiązanych | 147 | 183 | 3 | 3 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | 299 | 2 651 | 23 | 90 |
| XI. Koszty finansowe | 525 | 754 | 777 | 1 799 |
| 1. Odsetki, w tym: | 109 | 199 | 383 | 814 |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 416 | 555 | 394 | 985 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 22 468 | 0 | 0 |
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 3 058 | 26 561 | -3 916 | -6 857 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 71 | 178 | 893 | 1 785 |
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 2 987 | 26 383 | -4 809 | -8 642 |
| XVIII. Podatek dochodowy | -183 | 2 727 | 298 | 891 |
| a) część bieżąca | -115 | 1 774 | 99 | 516 |
| b) część odroczona | -68 | 953 | 199 | 375 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | -125 | -323 |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 3 170 | 23 656 | -5 232 | -9 856 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 19 628 | -18 272 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 688 694 | 6 836 607 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,93 | -2,67 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
Średnia ważona liczby akcji zwyklych obliczona jest jako średnia ważona liczby akcji wszystkich akcji, w tym uprzywilejowanych, skorygowanych o średnią ważoną liczbę akcji własnych w zanualizowanym okresie. Uprzywilejowanie akcji serii A nie odnosi się do podziału zysku netto.
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 872 | 31 017 | 39 424 | 44 048 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 872 | 31 017 | 39 424 | 44 048 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | -395 | -395 | -395 |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 395 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 395 | 0 | 0 |
| - odkupu akcji własnych od subemitenta | 0 | 395 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | -395 | -395 |
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -67 966 | -337 | -1 190 | -1 190 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | -67 629 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -67 629 | 0 | 0 |
| - odkupu akcji własnych od subemitenta | 0 | -67 629 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -67 966 | -67 966 | -1 190 | -1 190 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 166 095 | 98 302 | 98 302 | 98 302 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 67 793 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 67 793 | 0 | 0 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - zmniejszenia kapitału rezerwowego utworzonego w związku z nabyciem akcji własnych | 0 | 1 190 | 0 | 0 |
| - odkupu akcji własnych od subemitenta | 0 | 66 603 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 166 095 | 166 095 | 98 302 | 98 302 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 240 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 240 | 240 | 0 | 0 |
| - wyceny długoterminowych aktywów finansowych | 240 | 240 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 240 | 240 | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 | 1 217 | 1 217 | 1 217 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -1 190 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 190 | 0 | 0 |
| - zmniejszenia kapitału rezerwowego utworzonego w związku z nabyciem akcji własnych | 0 | -1 190 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 | 27 | 1 217 | 1 217 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -60 770 | -60 770 | -45 160 | -45 160 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 3 544 | 3 544 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 3 544 | 3 544 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -3 544 | -3 544 |
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | -3 544 | -3 544 |
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -60 770 | -60 770 | -48 704 | -48 704 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -60 770 | -60 770 | -48 704 | -48 704 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -13 884 | -13 884 | -20 234 | -15 610 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -13 884 | -13 884 | -15 610 | -15 610 |
| - strata za I kwartał | 0 | 0 | -4 624 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 20 486 | 0 | 3 544 | 3 544 |
| - pokrycie straty z zysku lat ubiegłych | 0 | 0 | 3 544 | 3 544 |
| - zysk za I kwartał | 20 486 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -54 168 | -74 654 | -65 394 | -60 770 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -54 168 | -74 654 | -65 394 | -60 770 |
| 9. Wynik netto | 3 170 | 23 656 | -5 232 | -9 856 |
| a) zysk netto | 3 170 | 23 656 | 0 | 0 |
| b) strata netto | 0 | 0 | -5 232 | -9 856 |
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 54 282 | 54 282 | 34 192 | 34 192 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54 282 | 54 282 | 34 192 | 34 192 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 170 | 23 656 | -5 232 | -9 856 |
| II. Korekty razem | -1 716 | -23 039 | 4 986 | 11 205 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 125 | 323 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 2 545 | 5 141 | 4 239 | 8 295 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 71 | 178 | 893 | 1 785 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 544 | 515 | 0 | 0 |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -86 | -36 | 343 | 675 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -22 470 | 9 | -45 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -149 | 801 | 194 | 194 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 754 | 639 | 1 736 | -316 |
| 9. Zmiana stanu należności | -6 760 | -3 910 | -2 067 | 4 619 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 597 | -2 253 | 968 | -454 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 841 | -1 466 | -561 | -2 086 |
| 12. Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 1 454 | 617 | -246 | 1 349 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 23 | 36 278 | 93 | 183 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 23 | 93 | 183 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 36 255 | 0 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 36 255 | 0 | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 36 255 | 0 | 0 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | -1 231 | -22 150 | -2 240 | -4 610 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 231 | -2 941 | -1 828 | -3 864 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -19 209 | 0 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | -15 496 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -15 496 | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | -3 713 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -3 713 | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | -346 | -680 |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | -66 | -66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 208 | 14 128 | -2 147 | -4 427 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 277 | 277 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 277 | 277 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | -103 | -10 598 | -1 051 | -2 634 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | -631 | 0 | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -9 753 | -744 | -1 963 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -50 | -93 | -30 | -62 |
| 8. Odsetki | -53 | -121 | -277 | -609 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -103 | -10 598 | -774 | -2 357 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 143 | 4 147 | -3 167 | -5 435 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 143 | 4 147 | -3 167 | -5 435 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 692 | 1 688 | 8 458 | 10 726 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 835 | 5 835 | 5 291 | 5 291 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 2 655 | 2 655 |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 95 031 | 109 708 | 97 290 | 95 540 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 860 | 5 234 | 6 356 | 6 729 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 194 | 206 | 558 | 385 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 89 977 | 104 268 | 90 376 | 88 426 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 89 977 | 104 268 | 90 376 | 88 426 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 85 943 | 100 530 | 90 376 | 88 426 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 034 | 3 738 | 0 | 0 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 21 939 | 9 417 | 11 618 | 11 633 |
| 1. Zapasy | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 256 | 1 263 | 1 649 | 3 238 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 143 | 203 | 0 | 1 967 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 113 | 1 060 | 1 649 | 1 271 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 20 669 | 7 878 | 9 957 | 8 376 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 669 | 7 878 | 9 957 | 8 376 |
| a) w jednostkach powiązanych | 18 169 | 3 877 | 7 013 | 6 054 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 25 | 25 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 500 | 4 001 | 2 919 | 2 297 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 276 | 12 | 19 |
| A k t y w a r a z e m | 116 970 | 119 125 | 108 908 | 107 173 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 115 651 | 116 547 | 102 987 | 103 302 |
| 1. Kapitał zakładowy | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -395 | -395 |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -67 966 | -67 966 | -1 190 | -1 190 |
| 4. Kapitał zapasowy | 168 031 | 168 031 | 100 238 | 100 238 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 1 190 | 1 190 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 346 | -4 346 | -6 783 | -6 783 |
| 8. Zysk (strata) netto | 12 808 | 13 944 | 3 043 | 3 358 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 319 | 2 578 | 5 921 | 3 871 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 010 | 1 021 | 0 | 0 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 010 | 1 021 | 0 | 0 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 172 | 1 468 | 3 521 | 1 760 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 | 35 | 973 | 160 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 171 | 1 433 | 2 548 | 1 600 |
| 3.3. Fundusze specjalne | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 137 | 89 | 2 400 | 2 111 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137 | 89 | 2 400 | 2 111 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 137 | 89 | 2 400 | 2 111 |
| P a s y w a r a z e m | 116 970 | 119 125 | 108 908 | 107 173 |
| Wartość księgowa | 115 651 | 116 547 | 102 987 | 103 302 |
| Liczba akcji | 6 471 833 | 6 471 833 | 6 822 950 | 6 822 950 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,87 | 18,01 | 15,09 | 15,14 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
Liczba akcji na dzień bilansowy została skorygowana o posiadaną na dzień bilansowy liczbę akcji podmiotu dominującego Grupy.
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 23 043 | 29 418 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 23 043 | 29 418 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - Należności od Optimus S.A., związane z płatnością za decyzje podatkowe za lata 1998-2000 | 0 | 0 | 20 315 | 23 270 |
| - Należności od Optimus S.A., związane z płatnością za decyzje podatkowe za lata 1998-2000 (gwarancja BRE Bank S.A.) | 0 | 0 | 2 728 | 6 148 |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | -14 | 0 | -62 | 0 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | -14 | 0 | -62 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | -14 | 0 | -62 | 0 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | -22 841 | -24 830 |
| - należności warunkowe od Banku Pekao S.A. z tytułu kaucji (dotyczy środków pienięznych stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązania z tytułu wykupu akcji od subemitenta (Bank Pekao S.A.) w ramach programu opcji pracowniczych) | 0 | 0 | 66 998 | 66 998 |
| - warunkowe zobowiązanie do wykupu akcji własnych w posiadaniu subemitenta, nie objetych przez osoby uprawnione w ramach programu opcji pracowniczych | 0 | 0 | -66 998 | -66 998 |
| - zobowiązania wynikające z decyzji UKS za lata 1998-1999 | 0 | 0 | -5 819 | -7 737 |
| - zobowiązania wynikające z decyzji UKS za 2000 rok (wraz z naliczonymi odsetkami od dnia wydania decyzji do dnia bilansowego) | 0 | 0 | -17 022 | -17 093 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | -14 | 0 | 140 | 4 588 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 147 | 2 559 | 1 069 | 2 321 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 147 | -2 559 | -1 069 | -2 321 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 84 | 84 | 0 | 0 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 84 | 84 | 0 | 0 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 063 | -2 475 | -1 069 | -2 321 |
| X. Przychody finansowe | 289 | 18 533 | 963 | 5 843 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 3 856 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 3 856 |
| 2. Odsetki, w tym: | 289 | 1 610 | 963 | 1 987 |
| - od jednostek powiązanych | 249 | 1 424 | 960 | 1 965 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 14 666 | 0 | 0 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 0 | 2 257 | 0 | 0 |
| XI. Koszty finansowe | 545 | 523 | 209 | 479 |
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 1 | 32 | 127 |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne | 545 | 522 | 177 | 352 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -1 319 | 15 535 | -315 | 3 043 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -1 319 | 15 535 | -315 | 3 043 |
| XV. Podatek dochodowy | -183 | 2 727 | 0 | 0 |
| a) część bieżąca | -115 | 1 774 | 0 | 0 |
| b) część odroczona | -68 | 953 | 0 | 0 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -1 136 | 12 808 | -315 | 3 043 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 202 | 3 276 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 688 694 | 6 836 607 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,82 | 0,48 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
Średnia ważona liczby akcji zwyklych obliczona jest jako średnia ważona liczby akcji wszystkich akcji, w tym uprzywilejowanych, skorygowanych o średnią ważoną liczbę akcji własnych w zanualizowanym okresie. Uprzywilejowanie akcji serii A nie odnosi się do podziału zysku netto.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 116 547 | 103 234 | 103 302 | 99 944 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 116 547 | 103 234 | 103 302 | 99 944 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 884 | 6 884 | 6 884 | 6 884 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | -395 | -395 | -395 |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 395 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 395 | 0 | 0 |
| - odkupu akcji własnych od subemitenta | 0 | 395 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | -395 | -395 |
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -67 966 | -337 | -1 190 | -1 190 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | -67 629 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -67 629 | 0 | 0 |
| - odkupu akcji własnych | 0 | -67 629 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -67 966 | -67 966 | -1 190 | -1 190 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 168 031 | 100 238 | 100 238 | 100 238 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 67 793 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 67 793 | 0 | 0 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - zmniejszenia kapitału rezerwowego utworzonego w związku z nabyciem akcji własnych | 0 | 1 190 | 0 | 0 |
| - odkupu akcji własnych od subemitenta | 0 | 66 603 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 168 031 | 168 031 | 100 238 | 100 238 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 240 | 240 | 0 | 0 |
| - wyceny długoterminowych aktywów finansowych | 240 | 240 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 240 | 240 | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -1 190 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 190 | 0 | 0 |
| - zmniejszenia kapitału rezerwowego utworzonego w związku z nabyciem akcji własnych | 0 | -1 190 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 1 190 | 1 190 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 783 | -6 783 | -8 064 | -8 064 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 3 545 | 3 545 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 3 545 | 3 545 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 13 944 | 0 | 3 358 | 0 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 3 358 | 0 |
| - zysk za I kwartał | 13 944 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -3 545 | -3 545 |
| - pokrycia straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | -3 545 | -3 545 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 944 | 0 | 3 358 | 0 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 783 | -6 783 | -11 609 | -11 609 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 783 | -6 783 | -11 609 | -11 609 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 437 | 2 437 | 4 826 | 4 826 |
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 437 | 2 437 | 4 826 | 4 826 |
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 346 | -4 346 | -6 783 | -6 783 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 598 | -4 346 | -3 425 | -6 783 |
| 8. Wynik netto | -1 136 | 12 808 | -315 | 3 043 |
| a) zysk netto | 0 | 12 808 | 0 | 3 043 |
| b) strata netto | -1 136 | 0 | -315 | 0 |
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 115 651 | 115 651 | 102 987 | 102 987 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115 651 | 115 651 | 103 302 | 103 302 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 136 | 12 808 | -315 | 3 043 |
| II. Korekty razem | -365 | -16 884 | 494 | -3 320 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 386 | 781 | 379 | 757 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 544 | 515 | 0 | 0 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -249 | -1 424 | -956 | -5 817 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 0 | -14 666 | 0 | 0 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -68 | 952 | 0 | 0 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 7 | 774 | -83 | 693 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 296 | -1 925 | 858 | 690 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 311 | -1 891 | 296 | 357 |
| 11. Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -1 501 | -4 076 | 179 | -277 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 36 628 | 1 672 | 3 278 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 36 628 | 1 672 | 3 278 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 36 628 | 1 672 | 3 278 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 36 255 | 0 | 0 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 1 672 | 3 278 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 0 | 373 | 0 | 0 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 0 | -29 727 | -2 129 | -4 958 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -18 | -179 | -208 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -29 709 | -1 950 | -4 750 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | -25 996 | -1 950 | -4 750 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -15 496 | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | -10 500 | -1 950 | -4 750 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | -3 713 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -3 713 | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 6 901 | -457 | -1 680 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 900 | 900 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 900 | 900 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 0 | -1 568 | 0 | 0 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | -631 | 0 | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -900 | 0 | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 0 | -37 | 0 | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -1 568 | 900 | 900 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 501 | 1 257 | 622 | -1 057 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 501 | 1 257 | 622 | -1 057 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 001 | 1 243 | 2 297 | 3 976 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 500 | 2 500 | 2 919 | 2 919 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 2 526 | 2 526 |
Załączniki_0
GRUPA ONET_PL SA SA-QSr 2_2004.csv_6.rtf
Załączniki_0
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-16 | Paweł Kosmala | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-16 | Maria Jasińska | Członek Zarządu | |
| 2004-08-16 | Maciej Żak | Członek Zarządu | |
| 2004-08-16 | Michał Pierścionek | Dyrektor Finansowy | |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-10
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
