Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-10-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRUPA LOTOS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy kredytowej na refinansowanie obecnego kredytu przeznaczonego na finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W dniu 10.10.2012r. Grupa LOTOS oraz konsorcjum pięciu banków, w skład którego wchodzą: - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie, - BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, - ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach, - NORDEA BANK AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, - SOCIETE GENERALE S.A. z siedzibą w Paryżu, podpisały umowę kredytową, na mocy której zrefinansowany zostanie obecny kredyt przeznaczony na finansowanie zapasów Spółki, udzielony Grupie LOTOS na podstawie umowy kredytowej z 20.12.2007r. z późniejszymi zmianami przez konsorcjum banków w skład którego wchodzą: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie oraz NORDEA BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Gdyni (raport bieżący Grupy LOTOS S.A. nr 55/2007 z 20.12.2007r. oraz raport bieżący Grupy LOTOS S.A. nr 27/2011 z 23.08.2011r.). Przedmiotem zawartej umowy kredytowej jest kredyt rewolwingowy na łączną kwotę 400 milionów USD (tj 1 268 milionów PLN według kursu średniego NBP z 10.10.2012r.), przeznaczony na finansowanie/refinansowanie zapasów Grupy LOTOS. Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy od 20.12.2012r., z możliwością jego przedłużenia przez strony o kolejne okresy 12-miesięczne. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest umowa zastawu rejestrowego na zapasach Spółki (wraz z powiązanymi cesjami praw wynikających z umów na przechowywanie zapasów i umów ubezpieczeniowych) oraz umowa zastawu na wierzytelnościach pieniężnych wynikających z umowy na prowadzenie rachunków bankowych Grupy LOTOS, związanych z powyższą umową kredytową (wraz z pełnomocnictwem do dysponowania tymi rachunkami). Pozostałe warunki umowy kredytowej, w tym zapisy dotyczące kar nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została zawarta z warunkiem zawieszającym, tzn. wejdzie w życie w momencie podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki o wyrażeniu zgody na jej realizację. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-10-10 | Paweł Olechnowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2012-10-10 | Mariusz Machajewski | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
