WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 41 592 61 782 11 233 17 255 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -7 717 -12 674 -2 084 -3 539 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -9 720 -14 669 -2 625 -4 097 IV. Zysk (strata) netto -10 290 -14 440 -2 779 -4 033 V. Przepływy pieniężne 4 228 3 086 1 055 913 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -143 -751 -36 -222 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 194 -2 346 -1 046 -694 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -109 -11 -27 -3 netto, razem IX. Aktywa razem 89 992 114 221 22 447 33 810 X. Zobowiązania i rezerwy 64 269 58 795 16 031 17 404 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 890 1 151 długoterminowe XII. Zobowiązania 52 825 47 329 13 176 14 010 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 25 723 55 426 6 416 16 406 XIV. Kapitał zakładowy 6 185 6 185 1 543 1 831 XV. Liczba akcji 2 654 670 2 654 670 2 654 670 2 654 670 XVI. Zysk (strata) na jedną -10,92 -10,03 -2,95 -2,80 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,70 20,88 2,42 6,18 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 43 54 81 96 - Pozycje pozabilansowe, 43 54 81 96 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 54 599 55 675 56 874 57 976 1. Wartości niematerialne i 2 626 2 713 2 925 3 012 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 42 177 43 114 42 295 43 260 3. Należności 65 65 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 65 65 jednostek 4. Inwestycje 5 770 5 770 9 991 9 990 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 770 5 770 9 991 9 990 finansowe a) w jednostkach 5 770 5 770 9 991 9 990 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 4 220 4 220 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 4 026 4 078 1 598 1 649 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 4 026 4 078 1 598 1 649 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 35 393 41 672 57 347 68 150 1. Zapasy 21 304 25 832 40 086 40 941 2. Należności 13 048 13 976 15 607 23 933 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 259 285 powiązanych 2.2. Od pozostałych 11 789 13 691 15 607 23 933 jednostek 3. Inwestycje 313 804 649 1 934 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 313 804 649 1 934 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 313 804 649 1 934 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 728 1 060 1 005 1 342 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 89 992 97 347 114 221 126 126 P a s y w a I. Kapitał własny 25 723 32 252 55 426 64 030 1. Kapitał zakładowy 6 185 6 185 6 185 6 185 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 52 822 52 822 52 811 64 542 5. Kapitał z aktualizacji 10 859 10 859 10 870 10 882 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -33 853 -33 853 -11 743 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -10 290 -3 761 -14 440 -5 386 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 64 269 65 095 58 795 62 096 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 7 879 7 885 6 197 5 239 1.1. Rezerwa z tytułu 2 334 2 300 1 729 2 009 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 982 3 982 3 150 3 150 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 389 2 389 b) krótkoterminowa 1 593 1 593 3 150 3 150 1.3. Pozostałe rezerwy 1 563 1 603 1 318 80 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 563 1 603 1 318 80 2. Zobowiązania 2 475 3 890 3 890 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 475 3 890 3 890 jednostek 3. Zobowiązania 52 825 51 124 47 329 52 967 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 470 3 585 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 49 627 46 759 47 158 52 381 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 728 780 171 586 4. Rozliczenia 3 565 3 611 1 379 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 565 3 611 1 379 międzyokresowe a) długoterminowe 3 565 3 611 b) krótkoterminowe 1 379 P a s y w a r a z e m 89 992 97 347 114 221 126 126
Wartość księgowa 25 723 32 252 55 426 64 030 Liczba akcji 2 654 670 2 654 670 2 654 670 2 654 670 Wartość księgowa na jedną 9,70 12,15 20,88 24,12 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 17 831 41 592 28 324 61 782 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 254 1 490 1. Przychody netto ze 16 681 38 600 26 800 58 674 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 150 2 992 1 524 3 108 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 16 666 36 379 26 488 56 896 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 140 959 1. Koszt wytworzenia 15 946 34 172 25 637 54 702 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 720 2 207 851 2 194 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 165 5 213 1 836 4 886 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 634 3 385 1 755 3 613 V. Koszty ogólnego zarządu 4 723 9 523 5 410 11 784 VI. Zysk (strata) na -5 192 -7 695 -5 329 -10 511 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 269 400 67 678 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 16 38 60 223 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 253 362 7 455 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 207 422 2 756 2 841 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 207 422 2 756 2 841 IX. Zysk (strata) z -5 130 -7 717 -8 018 -12 674 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -335 151 966 1 067 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 20 21 12 21 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -355 130 954 1 046 XI. Koszty finansowe 977 2 154 1 781 3 062 1. Odsetki, w tym: 973 2 079 980 1 976 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 4 75 801 1 086 XII. Zysk (strata) z -6 442 -9 720 -8 833 -14 669 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -6 442 -9 720 -8 833 -14 669 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 87 570 -229 -229 a) część bieżąca b) część odroczona 87 570 -229 -229 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -6 529 -10 290 -8 604 -14 440 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -28 998 -26 617 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 654 670 2 654 670 zwykłych Zysk (strata) na jedną -10,92 -10,03 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 32 252 36 013 64 030 69 866 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 32 252 36 013 64 030 69 866 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 185 6 185 6 185 6 185 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 185 6 185 6 185 6 185 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 52 822 52 822 64 542 64 412 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -11 731 -11 601 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 12 142 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 743 11 743 - pokrycia straty 11 743 11 743 - 4.2. Kapitał zapasowy na 52 822 52 822 52 811 52 811 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 10 859 10 859 10 882 11 012 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -12 -142 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 142 - zbycia środków trwałych 12 142 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 10 859 10 859 10 870 10 870 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -33 853 -33 853 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -33 853 -33 853 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z -3 761 -5 836 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -37 614 -33 853 -5 836 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -37 614 -33 853 -5 836 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -6 529 -10 290 -8 604 -14 440 a) zysk netto b) strata netto -6 529 -10 290 -8 604 -14 440 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 25 723 25 723 55 426 55 426 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -6 529 -10 290 -8 604 -14 440 II. Korekty razem 8 789 14 518 11 929 17 526 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 024 2 064 1 067 2 142 3. (Zyski) straty z tytułu -302 -302 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 341 2 058 956 1 976 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -16 -38 -60 -657 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -41 -1 845 17 7. Zmiana stanu zapasów 4 529 7 515 855 3 837 8. Zmiana stanu należności 928 336 6 458 4 427 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 887 5 522 -1 941 2 818 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -268 -677 1 575 521 międzyokresowych 11. Inne korekty -293 -115 3 002 2 462 III. Przepływy pieniężne 2 260 4 228 3 325 3 086 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 16 32 1 028 1 028 1. Zbycie wartości 16 32 1 028 1 028 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 112 175 1 850 1 779 1. Nabycie wartości 112 175 1 850 1 779 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -96 -143 -822 -751 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -2 505 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -2 505 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 655 4 194 1 282 2 346 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 354 3 174 326 370 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 2 4 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 299 1 016 956 1 976 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 655 -4 194 -3 787 -2 346 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -491 -109 -1 284 -11 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -491 -109 -1 284 -11 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -172 -172 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 804 422 1 933 660 początek okresu G. Środki pieniężne na 313 313 649 649 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
