Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 010 | 36 386 | 10 186 | 8 053 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 469 | -724 | 116 | -160 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 517 | -349 | 625 | -77 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 517 | -303 | 625 | -67 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 948 | 2 084 | -764 | 511 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -162 | -1 568 | -42 | -384 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 212 | -596 | 832 | -146 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 102 | -80 | 26 | -20 | ||
| IX. Aktywa, razem | 23 868 | 18 564 | 6 184 | 4 551 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 538 | 29 285 | 6 098 | 7 179 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 898 | 5 052 | 751 | 1 239 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 578 | 18 213 | 4 295 | 4 465 | ||
| XIII. Kapitał własny | 330 | -10 721 | 85 | -2 628 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 14 821 | 7 500 | 3 840 | 1 839 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | 1 482 084 | 750 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,70 | -0,40 | 0,42 | -0,09 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,27 | -0,40 | 0,32 | -0,09 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,22 | -14,29 | 0,06 | -3,50 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,17 | -14,29 | 0,04 | -3,50 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-01-19 | Tomasz Sarapata | Prezes Zarządu | |||
| 2006-01-19 | Dorota Wiler | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 474 | 6 442 | 7 551 | 7 772 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 17 | 33 | 40 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 197 | 6 160 | 7 253 | 7 644 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265 | 265 | 265 | 88 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 265 | 265 | 265 | 88 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 17 394 | 16 412 | 11 013 | 11 222 | ||
| 1. Zapasy | 5 828 | 5 280 | 5 052 | 3 969 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 063 | 9 794 | 5 791 | 7 110 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | 3 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 11 063 | 9 794 | 5 790 | 7 107 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 223 | 1 105 | 121 | 81 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 223 | 1 105 | 121 | 81 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 223 | 1 105 | 121 | 81 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 280 | 233 | 49 | 62 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 868 | 22 854 | 18 564 | 18 994 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 330 | -1 254 | -10 721 | -10 713 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 14 821 | 14 821 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 737 | 1 642 | 536 | 360 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 274 | 5 369 | 5 542 | 5 718 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Różnice z przeliczenia Berlin | 21 | 24 | 44 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 040 | -24 040 | -24 040 | -23 588 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 2 517 | 930 | -303 | -703 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 538 | 24 108 | 29 285 | 29 707 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 140 | 1 180 | 1 151 | 520 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 58 | 58 | 20 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 052 | 1 092 | 1 052 | 461 | ||
| a) długoterminowa | 864 | 864 | 864 | 367 | ||
| b) krótkoterminowa | 188 | 228 | 188 | 94 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 30 | 30 | 41 | 39 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 30 | 30 | 41 | 39 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 898 | 3 173 | 5 052 | 7 984 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 898 | 3 173 | 5 052 | 7 984 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 578 | 15 852 | 18 213 | 16 073 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 52 | 55 | 62 | 72 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 383 | 15 562 | 17 530 | 15 338 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 143 | 235 | 621 | 663 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 922 | 3 903 | 4 869 | 5 130 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 922 | 3 903 | 4 869 | 5 130 | ||
| a) długoterminowe | 1 909 | 2 265 | 3 256 | 3 551 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 013 | 1 638 | 1 613 | 1 579 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 868 | 22 854 | 18 564 | 18 994 | ||
| Wartość księgowa | 330 | -1 254 | -10 721 | -10 713 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 1 482 084 | 750 000 | 750 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,22 | 0,85 | -14,29 | -14,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 976 112 | 1 482 084 | 750 000 | 750 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,17 | 0,85 | -14,29 | -14,28 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 350 | 350 | 350 | 400 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 50 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 350 | 350 | 350 | 400 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 045 | 41 010 | 10 086 | 36 386 | ||
| - od jednostek powiązanych | 16 | 32 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 773 | 35 893 | 8 526 | 30 316 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 272 | 5 117 | 1 560 | 6 070 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 784 | 30 490 | 7 399 | 27 349 | ||
| - jednostkom powiązanym | 27 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 137 | 27 957 | 6 465 | 23 749 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 647 | 2 533 | 934 | 3 600 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 261 | 10 520 | 2 687 | 9 037 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 947 | 3 283 | 1 494 | 3 814 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 893 | 7 100 | 1 668 | 7 416 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 421 | 137 | -475 | -2 193 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 493 | 1 583 | 2 183 | 7 603 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -38 | 150 | 66 | 303 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 531 | 1 433 | 2 117 | 7 300 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 250 | 1 251 | 1 870 | 6 134 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 92 | 490 | 1 232 | 1 232 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 158 | 761 | 638 | 4 902 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 664 | 469 | -162 | -724 | ||
| X. Przychody finansowe | 25 | 893 | 633 | 868 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 13 | 832 | 403 | 473 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 95 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 12 | 61 | 230 | 300 | ||
| XI. Koszty finansowe | 119 | 857 | 347 | 899 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 138 | 676 | 260 | 754 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -19 | 181 | 87 | 145 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 570 | 505 | 124 | -755 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 017 | 2 012 | 243 | 406 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 1 017 | 2 012 | 243 | 406 | ||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 587 | 2 517 | 367 | -349 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -33 | -46 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -33 | -46 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 587 | 2 517 | 400 | -303 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 517 | -303 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,70 | -0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 976 112 | 750 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,27 | -0,40 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -1 254 | -10 721 | -10 713 | -10 066 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -451 | -451 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 254 | -10 721 | -11 164 | -10 517 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 821 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 7 321 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 321 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 7 321 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 14 821 | 14 821 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 642 | 536 | 360 | 213 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 95 | 1 201 | 176 | 323 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 95 | 1 504 | 176 | 323 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 236 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - niewypłacony fundusz nagród | 55 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie kapitału z aktualizacji | 95 | 268 | 176 | 268 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 303 | |||||
| - pokrycia straty | 303 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 737 | 1 737 | 536 | 536 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 369 | 5 542 | 5 718 | 5 810 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -95 | -268 | -176 | -268 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 95 | 268 | 176 | 268 | ||
| - zbycia środków trwałych | 95 | 268 | 176 | 268 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 274 | 5 274 | 5 542 | 5 542 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 24 | 44 | ||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 | -23 | 44 | 44 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 44 | 44 | ||||
| - przeniesienie sklep Berlin | 44 | 44 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 23 | ||||
| - zmniejszenie różnice z przeliczenia Berlin | 3 | 23 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 21 | 21 | 44 | 44 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23 110 | -24 343 | -24 291 | -23 589 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23 110 | -24 343 | -24 291 | -23 589 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -451 | -451 | ||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 110 | -24 343 | -24 743 | -24 040 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 303 | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 110 | -24 040 | -24 743 | -24 040 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 110 | -24 040 | -24 743 | -24 040 | ||
| 6. Wynik netto | 1 587 | 2 517 | 400 | -303 | ||
| a) zysk netto | 1 587 | 2 517 | 400 | |||
| b) strata netto | 303 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 330 | 330 | -10 721 | -10 721 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 587 | 2 517 | 400 | -303 | ||
| II. Korekty razem | -2 012 | -5 465 | 149 | 2 387 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 361 | 1 334 | 395 | 1 366 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -102 | -102 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 | 8 | 8 | 30 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 38 | -150 | -162 | -398 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -40 | -10 | 631 | 389 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -563 | -794 | -1 082 | -951 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 434 | -4 765 | 1 320 | -181 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 488 | -1 446 | -492 | 2 752 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 029 | -2 179 | -425 | -576 | ||
| 10. Inne korekty | 164 | 2 537 | 58 | 58 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -425 | -2 948 | 549 | 2 084 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 97 | 550 | 83 | 683 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97 | 550 | 83 | 583 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 100 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 100 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 100 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 540 | 712 | 400 | 2 251 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 540 | 712 | 400 | 2 251 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -443 | -162 | -317 | -1 568 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 869 | 60 | 717 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 5 869 | 60 | 717 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 14 | 2 657 | 252 | 1 313 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 271 | 222 | 1 231 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | 47 | 13 | 43 | ||
| 3. Odsetki | 3 | 8 | 8 | 30 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 331 | 9 | 9 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -14 | 3 212 | -192 | -596 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -882 | 102 | 40 | -80 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -882 | 102 | 40 | -80 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 105 | 121 | 81 | 201 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 223 | 223 | 121 | 121 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Noty Objaśniające:Wielkości przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 4 kwartały 2005 roku wynikają z prawidłowo prowadzonych ksiag rachunkowych, zgodnie z zasadami rachunkowości, zawartymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami. Ustalajac wynik finansowy za 4 kwartały 2005r. zastosowano zasady wyceny aktywów i pasywów stosowane przez jednostke w na dzień bilansowy. Szczegółowo zasady te omówiono w raporcie za rok 2004 r. i w tym zakresie żadnych zmian nie dokonano. Odpisy aktualizujace wartość majatku obrotowego przedstawiają sie następujaco: Stan na ....................30.09.2005....... 31.12.2005............ 31.09.2004.............. 31.12.2004 1. Zapasy w tym: .............364................ 364....................... 553.........................384 - materiały........................ 90..................114...................... 153.........................103 - wyroby gotowe ............162................. 218 .......................270........................ 169 - towary ........................112................. ..32....................... 130........................ 1122. Należności ..............5.690............... 5.705.................... 5.204...................... 5.731 Wybrane dane finansowe za 4 kwartały 2005 r. zostały przeliczone na EURO wg następujących zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz przepływów pieniężnych - wg średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień 31.12.2005, wynoszącego 3,8598 i na dzień 31.12.2004, wynoszącego 4,0790. 2. Poszczególne pozycje Rachunku zysków i strat - wg średnich kursów stanowiacych średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego miesiaca: 30.01.2004 4,7614 27.02.2004 4,8746 31.03.2004 4,745530.04.2004 4,812231.05.2004 4,6509 30.06.2004 4,542231.07.2004 4,375931.08.2004 4,4465 30.09.2004 4,383231.10.2004 4,331630.11.2004 4,2150 31.12.2004 4,0790 Razem 54,2180 : 12 = 4,5182 31.01.2005 4,0503 28.02.2005 3,9119 31.03.2005 4,119329.04.2005 4,275631.05.2005 4,1212 30.06.2005 4,040131.07.2005 4,075831.08.2005 4,0495 30.09.2005 3,916631.10.2005 3,989330.11.2005 3,9053 31.12.2005 3,8598 Razem 48,3147 : 12 = 4,0262Informacja dodatkowa: 1. Opis dokonań i niepowodzeń emitenta w IV kwartale 2005r. PAŹDZIERNIKW dniu 10.10.2005r. Sąd Rejonowy w Katowicach oddalił wniosek spółki Inwestycje II Sp. z o.o. o uchylenie układu sądowego Z.O. "Bytom" S.A. z Wierzycielami. LISTOPAD W dniu 22.11.2005r. wprowadzono do obrotu giełdowego 280.712 akcji serii D Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. GRUDZIEŃW dniu 3.12.2005r. odbyło się NWZ Spółki, na którym została podjęta uchwała o emisji 494.028 akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjionariuszy. Cena emisyjna wynosi 10 zł. Spółka spłaciła do końca grudnia wymagalne zobowiązania układowe w kwocie 1.497 tys. zł wobec Inwestycji II Sp. z o.o. .Wg stanu na dzień przekazania raportu Z.O. "Bytom" S.A. nie posiadają żadnych wymagalnych zobowiązań układowych wobec spółki Inwestycje II Sp. z o.o. 2. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze , mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe za 12 miesięcy 2005r.: Utworzono odpisy aktualizacyjne na należności w wysokości 490 tys. zł; Rozwiązano odpis na należności w wysokości 338 tys. zł.; Rozwiązano odpis na przewidywane straty w wysokosci 20 tys. zł. 3. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po 31.12.2005r. a wpływających na sytuację finansową Spółki.: Po dniu 31.12.2005r. nie wystąpiły zdarzenia wpływające na sytuację finansową Spółki. 4. Możliwość zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Z.O.Bytom" S.A. nie publikowały prognoz wyników na 2005 rok. 5. Wskazanie Akcjonariuszy, posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniuNa dzień przekazania raportu podmiotami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA są : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. , posiada 127.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 8,57% kapitału zakładowego Emitenta , i daje łącznie 127.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 8,57% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Tomasz Sarapata, posiada 95.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. , stanowiących 6,41% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 95.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 6,41% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Jan Załubski, posiada 90.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 6,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 90.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 6,07% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Paweł Jamorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A. posiada 84.400 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 5,69% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 84.400 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 5,69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 6. Zestawienie zmian w posiadaniu akcji emitenta przez osoby zarzadzajace i nadzorujaceW 4 kwartale 2005r. osoby nadzorujące i zarządzające informowały Emitenta o zmianach w liczbie posiadanych przez nich akcji Z.O. "Bytom" S.A. Stan posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające oraz ich zmiany przedstawiją się następująco: Pan Paweł Jamorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. poinformował w grudniu 2005r. , iż w okresie 22.08.2005-09.12.2005r. dokonał transakcji zakupu i sprzedaży akcji na GPW, w wyniku których zbył 1.850 akcji oraz nabył 5.340. W styczniu 2006r. Pan Paweł Jamorski poinformował, iż w dniu 3 stycznia 2006r. nabył na GPW 5.900 akcji Z.O. "Bytom" S.A. . Obecnie Pan Paweł Jamorski posiada 84.400 akcji stanowiących 5,7% kapitału akcyjnego. Pan Jan Załubski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiada 90.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 6,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Pan Sławomir Ziemski - Sekretarz Rady Nadzorczej poinformował w listopadzie 2005 roku, iż nabył 2.487 akcji serii D na rynku pierwotnym. an ławomir Ziemski posiada 25.580 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 1,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Dodatkowo osoba mu bliska posiada 8.400 akcji Emitenta stanowiących 0,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Pan Grzegorz Kuczyński, Członek Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. posiada 56.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 3,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Osoba bliska Tomasza Szewczyka, Członka Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A. posiada 34.055 akcji Z.O. „Bytom S.A. stanowiących 2,30% udziału w kapitale zakładowym Pan Tomasz Sarapata pełniący obowiązki Prezesa Zarządu posiada 95.000 akcji stanowiących 7,7% kapitału akcyjnego. W listopadzie 2005r. Pan Tomasz Sarapata poinformował o nabyciu 3.000 akcji serii D na rynku pierwotnym. Akcje te zostały zarejestrowane przez KDPW w dniu 22.11.2005r. Obecnie Pan Tomasz Sarapata posiada 95.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. , stanowiących 6,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Pani Dorota Wiler, pełniąca obowiązki Wiceprezesa Zarządu poinformowała w listopadzie 2005r., iż w okresie ostatnich 12 miesięcy nabyła 2.000 akcji Z.O. "Bytom" S.A. Obecnie Pani Dorota Wiler posiada 2.000 akcji Z.O."Bytom" S.A. stanowiących 0,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Pan Olgierd Lizoń, Prokurent Z.O. „Bytom” S.A. posiada 10.139 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 0,68% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Dodatkowo osoby mu bliskie posiadają 20.916 akcji Emitenta stanowiących 1,41% udziału w kapitale zakładowym. 7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądami Według stanu na dzień 31.12.2005r. z powództwa spółki toczy ło się 5 sprawy o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 151 tys. zł. Należności te w całołości zostały objęte rezerwą . W IV kwartale toczyła się sprawa z powództwa spółki Inwestycje II Sp. z o.o. o uchylenie układu z Wierzycielami Z.O. "Bytom" S.A. W dniu 10.10.2005r. Sąd Rejonowy w Katowicach oddalił wniosek spółki Inwestycje II Sp. z o.o. o uchylenie układusądowego Z.O. "Bytom" S.A. z Wierzycielami. Emitent wniósł pozew do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej przeciwko Inwestycje II Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 100.000 złotych tytułem części odszkodowania za nie wykonanie przez Inwestycje II Sp. z o.o. Oferty zawarcia umowy konwersji wierzytelności na akcje serii C.W IV kwartale toczyła się sprawa z powództwa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. o zasądzenie na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. kwoty 600.000 złotych. W dniu 6 grudnia 2005 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział V Pracy wydał wyrok oddalający powództwo. Wyrok stanie się prawomocny, o ile Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. nie wniesie apelacji do Sądu Okręgowego w Katowicach. 8. Tranzakcje z podmiotami powiazanymiSpółka nie zawierała w IV kwartale 2005r. innych niż rutynowe transakcji z podmiotami powiązanymi. 9. Informacje o udzielonych gwarancjach i poreczeniach Spółka w IV kwartale 2004r. nie udzielała gwarancji ani poręczeń . 10. , 11. , 12. Informacje o emisjach obligacji , zaciągnietych kredytach i pozyczkach w IV kwartale 2005r.Spółka nie emitowała obligacji ani nie zaciągała kredytów i pożyczek w IV kwartale 2005r. 13. Wskazanie czynników, które zdaniem emitenta będą miały wpływ na osiagniete przez niego wyniki w perspektywie kolejnego kwartału Głównym czynnikiem, mającym wpływ na osiągane wyniki finansowe jest popyt na rynku krajowym. Pozyskane z emisji akcji serii D środki zostały zainwestowane w wzrost produkcji wyrobów pod własna marką przeznaczonych na rynek krajowy. Zaowocowało to znaczącym zwiększeniem sprzedaży w tym segmencie w III i IV kwartale 2005r. oraz zdecydowaną poprawą wyników finansowych (osiągnięcie zysku w kwartale na poziomach - sprzedaży, operacyjnym i netto). Spółka zamierza nadal zwiększać sprzedaż wyrobów pod własna marką, co powinno doprowadzić do dalszej poprawy osiąganych wyników finansowych.14. Inne Informacje Spółka przestrzegała przyjętych zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z własnym oświadczeniem zawartym w raporcie bieżącym nr 45/2005 oraz kolejnych raportach rocznych. |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
