BEEIN S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej pozyskania finansowania oraz planowanego objęcia akcji nowej emisji

2026-11-03 09:10

publikacja
2026-11-03 09:10

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2026

Data sporządzenia:

2026-11-03

Skrócona nazwa emitenta

BEEIN S.A.

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej pozyskania finansowania oraz planowanego objęcia akcji nowej emisji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 03.11.2026 r. zawarł z MIDAS Fundacja Rodzinna w organizacji, („Fundacja”, „Inwestor”) umowę inwestycyjną dotyczącą

pozyskania finansowania oraz planowanego objęcia akcji nowej emisji Spółki („Umowa”)

Zgodnie z Umową Fundacja zamierza dokonać sprzedaży do 140 000 istniejących akcji Emitenta po cenie nie niższej niż 16,00 zł za jedną akcję, w szczególności w ramach transakcji pakietowych, a następnie przeznaczyć całość uzyskanych środków na objęcie akcji nowej emisji Spółki.

Przy sprzedaży pełnego pakietu po cenie minimalnej wartość planowanego finansowania wyniosłaby 2 240 000 zł. W przypadku uzyskania wyższych cen sprzedaży kwota ta odpowiednio wzrośnie. Ostateczna wartość finansowania będzie uzależniona od liczby faktycznie sprzedanych akcji oraz uzyskanych cen.

Inwestor zobowiązał się do sukcesywnego przekazywania Spółce środków uzyskanych ze sprzedaży akcji, każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od ich udostępnienia na rachunku maklerskim. Środki te będą stanowiły zwrotne finansowanie przedemisyjne, z możliwością ich wykorzystania przez Emitenta jeszcze przed przeprowadzeniem nowej emisji.

Pozyskane środki Spółka zamierza przeznaczyć w części na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji prowadzonego projektu inwestycyjnego związanego z opracowaniem i uruchomieniem produkcji pomp ciepła, a w pozostałej części na wzmocnienie kapitału obrotowego.

Zwiększenie dostępnego kapitału obrotowego ma umożliwić Emitentowi realizację zamówień zakupowych pomp ciepła oraz zbiorników na korzystniejszych warunkach handlowych, w szczególności poprzez zwiększenie skali zamówień i uzyskanie atrakcyjniejszych cen zakupu. W ocenie Zarządu działania te stwarzają możliwość istotnej poprawy marż realizowanych na sprzedaży wskazanych produktów w kolejnych okresach.

Docelowo finansowanie ma zostać rozliczone na poczet objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej nie niższej niż 16,00 zł za akcję.

Realizacja emisji będzie uzależniona od rejestracji odpowiednich zmian statutu w KRS oraz uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych, w tym zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej. W przypadku niezrealizowania emisji Spółka będzie zobowiązana do zwrotu nierozliczonych środków na zasadach określonych w Umowie.

Należy jednocześnie wskazać, że faktyczne pozyskanie przez Spółkę środków finansowych będzie uzależnione od uprzedniej sprzedaży przez Inwestora posiadanych akcji Emitenta. Tym samym zawarcie Umowy nie gwarantuje uzyskania przez Spółkę finansowania w zakładanej wysokości, a w przypadku braku sprzedaży akcji przez Inwestora środki mogą nie zostać przekazane Spółce.

Zarząd Emitenta uznał informację o zawarciu Umowy za informację poufną z uwagi na potencjalną wartość finansowania oraz jego znaczenie dla realizacji planów rozwojowych i możliwości poprawy rentowności działalności operacyjnej Spółki.