C / Z
73,04
Wt. 10.02.2026, 16:38
C / WK
4,76
Wt. 10.02.2026, 16:38
Stopa dywidendy
4,19%
Czw. 04.07.2024
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,69
Wt. 10.02.2026, 16:38
Cena / Zysk operacyjny
85,25
Wt. 10.02.2026, 16:38
Cena / Cash flow
9,30
Wt. 10.02.2026, 16:38
EV / EBITDA
9,32
Wt. 10.02.2026, 16:38
Wskaźniki finansowe Notoria SA (NTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4,20 zł | 4,40 zł | 4,50 zł | 0,00 zł | 7,60 zł | 0,00 zł | 6,75 zł | 0,00 zł | 3,92 zł | 7,00 zł | 0,00 zł | 7,80 zł | 7,65 zł | 0,00 zł | 8,30 zł | 9,70 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 163 750 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 4,20 mln zł | 4,40 mln zł | 4,50 mln zł | -- -- | 7,60 mln zł | -- -- | 7,76 mln zł | -- -- | 4,51 mln zł | 8,15 mln zł | -- -- | 9,36 mln zł | 9,18 mln zł | -- -- | 9,96 mln zł | 11,64 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,07 zł | 0,04 zł | -0,15 zł | 0,01 zł | 0,39 zł | -0,67 zł | -0,39 zł | -0,37 zł | -0,83 zł | 0,09 zł | 0,31 zł | 0,16 zł | 0,24 zł | 0,35 zł | 0,16 zł | 0,30 zł | 0,27 zł | 0,13 zł | -- -- | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,83 | 11,29 | -6,73 | 0,00 | -20,61 | 0,00 | 78,90 | 0,00 | 24,97 | 28,65 | 0,00 | 48,34 | 25,30 | 0,00 | 61,58 | -- -- | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,76 zł | 0,79 zł | 3,05 zł | 2,01 zł | 2,40 zł | 1,73 zł | 1,34 zł | 1,20 zł | 0,59 zł | 0,68 zł | 0,99 zł | 1,12 zł | 1,36 zł | 1,93 zł | 1,80 zł | 1,76 zł | 1,86 zł | 1,70 zł | -- -- | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 1,83 | 2,60 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 3,51 | 5,14 | 0,00 | 4,34 | 4,34 | 0,00 | 4,89 | -- -- | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,59 zł | 4,01 zł | 3,30 zł | 1,67 zł | 1,90 zł | 1,77 zł | 1,69 zł | 1,76 zł | 1,71 zł | 1,90 zł | 2,15 zł | 2,31 zł | 2,40 zł | 2,41 zł | 2,52 zł | 2,65 zł | 2,97 zł | 3,02 zł | 3,23 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,32 | 2,55 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 1,70 | 2,91 | 0,00 | 3,10 | 2,89 | 0,00 | 2,75 | 3,00 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,04 zł | 0,07 zł | -0,12 zł | -0,04 zł | 0,42 zł | -0,72 zł | -0,40 zł | -0,39 zł | -0,39 zł | 0,10 zł | 0,34 zł | 0,15 zł | 0,26 zł | 0,24 zł | 0,16 zł | 0,33 zł | 0,23 zł | 0,14 zł | 0,15 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97,02 | 10,45 | -6,24 | 0,00 | -19,29 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | 26,93 | 27,14 | 0,00 | 47,73 | 22,85 | 0,00 | 57,92 | 64,20 | |
| Cash flow na akcję | 0,30 zł | 0,26 zł | 0,10 zł | 0,13 zł | 0,53 zł | -0,48 zł | -0,10 zł | -0,05 zł | -0,54 zł | 0,28 zł | 0,57 zł | 0,49 zł | 0,60 zł | 0,72 zł | 0,52 zł | 0,68 zł | 0,82 zł | 0,79 zł | -- -- | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | 8,31 | -9,29 | 0,00 | -151,97 | 0,00 | 24,35 | 0,00 | 8,06 | 11,67 | 0,00 | 15,00 | 11,17 | 0,00 | 10,54 | -- -- | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 5,17% | -8,22% | 0,87% | 17,65% | -32,39% | -25,14% | -29,03% | -101,48% | 13,44% | 37,45% | 14,89% | 19,81% | 21,62% | 8,67% | 17,00% | 14,65% | 7,54% | 7,47% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 3,56% | -6,59% | 0,73% | 15,11% | -26,78% | -20,11% | -22,42% | -68,21% | 8,37% | 26,41% | 10,71% | 13,72% | 15,47% | 6,10% | 11,47% | 9,87% | 5,03% | 4,65% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -20,62% | 1,70% | -3,64% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 1,47% | 1,80% | -3,76% | -2,59% | 22,17% | -40,78% | -23,88% | -22,37% | -23,08% | 5,03% | 15,69% | 6,31% | 10,73% | 9,84% | 6,49% | 12,64% | 7,86% | 4,72% | 4,66% | |
| Marża EBITDA | 10,35% | 7,34% | 4,00% | 4,34% | 29,52% | -30,35% | -6,95% | -4,27% | -6,03% | 15,11% | 27,60% | 20,61% | 25,51% | 25,29% | 20,71% | 27,07% | 26,38% | 26,32% | 31,08% | |
| Marża zysku brutto | 2,63% | 1,65% | -5,46% | 0,65% | 25,54% | -38,32% | -23,15% | -22,44% | -48,84% | 3,79% | 15,73% | 6,31% | 10,88% | 14,48% | 6,57% | 11,49% | 8,70% | 4,44% | 4,74% | |
| Marża zysku netto | 2,63% | 1,00% | -4,79% | 0,92% | 20,49% | -37,86% | -22,85% | -20,94% | -48,58% | 4,50% | 14,53% | 6,81% | 10,16% | 14,56% | 6,40% | 11,42% | 8,94% | 4,44% | 4,07% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 3,49% | 6,21% | -3,41% | -1,83% | 15,12% | -32,60% | -24,73% | -23,81% | -39,73% | 9,10% | 25,68% | 9,00% | 13,13% | 9,00% | 6,15% | 12,79% | 8,45% | 5,58% | 4,89% | |
| ROIC | 5,56% | 9,81% | -20,06% | -9,38% | 37,47% | -43,51% | -30,58% | -38,78% | -146,29% | 22,44% | 65,39% | 27,82% | 34,62% | 18,93% | 12,05% | 22,30% | 14,68% | 8,95% | 9,27% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 28,46% | 18,35% | -142,59% | 5,70% | 113,39% | 192,49% | 216,91% | -2 113,85% | 5 992,81% | 27,26% | 51,91% | 26,33% | 44,64% | 55,79% | 24,07% | 58,27% | 33,56% | 13,26% | 9,58% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 74,24% | 106,67% | 4,72% | 45,95% | 503,92% | -- -- | 136,72% | 38,36% | 54,50% | 124,33% | 63,31% | 78,59% | 94,88% | 74,67% | 185,78% | 161,40% | 100,41% | 128,45% | 88,85% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 32,07% | 15,85% | 15,04% | 13,81% | 21,68% | 17,73% | 27,73% | 40,11% | 35,47% | 24,70% | 30,84% | 30,73% | 26,79% | 32,39% | 32,71% | 32,59% | 33,91% | 40,81% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,44 | 0,47 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,28 | 0,22 | 0,38 | 0,67 | 0,55 | 0,33 | 0,45 | 0,44 | 0,37 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,51 | 0,69 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | -- -- | -- -- | 0,11 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | 1,49 | 3,81 | 2,88 | 3,23 | -- -- | -- -- | 0,30 | 0,47 | 1,00 | 0,33 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | -- -- | 0,05 | 0,12 | 6,94 | |
| Zadłużenie netto | 0,13 mln zł | 0,16 mln zł | -0,93 mln zł | -1,26 mln zł | -0,98 mln zł | 0,34 mln zł | 0,24 mln zł | 0,28 mln zł | 0,08 mln zł | 0,14 mln zł | -0,17 mln zł | -0,11 mln zł | -0,01 mln zł | -0,08 mln zł | 0,46 mln zł | 0,70 mln zł | 0,76 mln zł | 0,93 mln zł | 1,27 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,97 | 1,07 | -14,09 | -17,34 | -1,75 | -0,64 | -2,02 | -3,71 | -0,71 | 0,42 | -0,25 | -0,20 | -0,02 | -0,10 | 0,73 | 0,81 | 0,80 | 0,97 | 1,06 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,62 | 1,20 | 3,59 | 4,44 | 0,66 | -0,81 | -3,27 | -4,98 | -3,87 | 1,34 | 0,59 | 0,87 | 0,89 | 1,06 | 1,50 | 1,20 | 1,12 | 1,11 | 1,06 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -1,55 mln zł | -1,28 mln zł | -0,07 mln zł | -0,02 mln zł | -- -- | -0,37 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,81 mln zł | -0,53 mln zł | -0,31 mln zł | -- -- | -0,12 mln zł | -0,24 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -21,35 | -2,28 | 0,14 | 0,20 | -- -- | 3,15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,11 | -0,84 | -0,36 | -- -- | -0,12 | -0,20 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,34 | 0,40 | -0,61 | -0,63 | -0,41 | 0,20 | 0,18 | 0,23 | 0,12 | 0,18 | -0,15 | -0,09 | -0,01 | -0,03 | 0,21 | 0,33 | 0,34 | 0,46 | 0,58 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 26,80 | 49,00 | 2,36 | 9,06 | 80,68 | -62,86 | -14,00 | -59,03 | -18,01 | 11,65 | 1 108,35 | 274,69 | 675,36 | 16 165,28 | 570,06 | 14 340,28 | 108,44 | 159,00 | 402,00 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,80 | -- -- | -- -- | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,78 | 0,71 | 0,73 | 0,68 | 0,59 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,54 | 0,57 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,56 | 1,19 | 1,07 | 0,62 | 0,73 | 0,48 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,96 | 0,82 | 0,90 | 1,23 | 1,69 | |
| Kapitał pracujący | 0,14 mln zł | 0,14 mln zł | 1,33 mln zł | 1,57 mln zł | 1,62 mln zł | 0,41 mln zł | -0,05 mln zł | -0,03 mln zł | 0,35 mln zł | 0,25 mln zł | 0,43 mln zł | 0,44 mln zł | 0,63 mln zł | 0,98 mln zł | 0,36 mln zł | 0,34 mln zł | 0,30 mln zł | -0,14 mln zł | -0,61 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,86 | 0,88 | 1,06 | 0,77 | 0,56 | 0,72 | 1,15 | 1,04 | 1,05 | 0,92 | 0,74 | 0,86 | 0,85 | 0,78 | 0,98 | 0,92 | 0,95 | 1,12 | 1,32 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 046,15% | 1 318,18% | 1 799,01% | 1 175,51% | 1 573,32% | 1 943,43% | 3 068,47% | 7 289,68% | 4 910,15% | 2 828,90% | 4 333,96% | 14 090,27% | 65 049,69% | 11 350,16% | 32 145,52% | -- -- | 36 087,53% | 51 039,90% | 128 394,01% | |
| II stopień pokrycia majątku | 158,16% | 153,70% | 571,91% | 404,61% | 284,89% | 127,63% | 96,67% | 97,52% | 167,60% | 125,03% | 153,82% | 145,37% | 143,81% | 144,22% | 101,99% | 112,14% | 105,65% | 91,36% | 78,11% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,84 | 1,74 | 7,04 | 6,17 | 6,01 | 1,92 | 0,84 | 0,93 | 1,92 | 1,73 | 2,28 | 1,83 | 2,13 | 2,69 | 1,50 | 1,37 | 1,33 | 0,84 | 0,59 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,84 | 1,74 | 7,04 | 6,17 | 6,01 | 1,92 | 0,84 | 0,93 | 1,92 | 1,73 | 2,28 | 1,83 | 2,13 | 2,68 | 1,50 | 1,37 | 1,33 | 0,84 | 0,59 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,22 | 0,15 | 5,54 | 5,32 | 1,09 | 0,30 | 0,18 | 0,39 | 0,98 | 0,86 | 1,61 | 1,28 | 1,29 | 1,59 | 0,80 | 0,36 | 0,36 | 0,05 | 0,16 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,44 | 1,45 | 1,25 | 1,18 | 1,17 | 1,21 | 1,25 | 1,29 | 1,49 | 1,61 | 1,42 | 1,39 | 1,44 | 1,40 | 1,42 | 1,48 | 1,48 | 1,50 | 1,60 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 162,05% | 159,14% | 150,00% | 82,44% | 103,13% | 61,19% | 62,97% | 51,05% | 92,06% | 84,84% | 61,76% | 53,19% | 83,02% | 89,44% | 61,37% | 84,92% | 80,51% | 45,62% | 32,56% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,26 | 0,24 | 0,73 | 0,66 | 0,58 | 0,19 | -0,03 | -0,02 | 0,31 | 0,20 | 0,29 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | -0,05 | -0,17 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 36,22 | 50,41 | 66,40 | 56,70 | 52,21 | 52,51 | 38,23 | 42,54 | 54,33 | 52,73 | 34,79 | 31,76 | 47,05 | 60,56 | 55,43 | 66,59 | 72,78 | 53,41 | 39,04 | |
| Cykl konwersji gotówki | 18,11 | 21,98 | 36,61 | 31,37 | 35,56 | 35,91 | 18,67 | 32,25 | 38,44 | 38,96 | 27,57 | 28,39 | 41,11 | 55,75 | 50,40 | 54,02 | 63,83 | 47,43 | 16,89 | |
| Rotacja aktywów | 76,66 | 102,64 | 265,28 | 457,05 | 495,03 | 517,39 | 414,72 | 340,84 | 259,94 | 196,61 | 200,80 | 232,04 | 270,45 | 344,61 | 383,08 | 363,53 | 330,71 | 322,89 | 319,33 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 42,98 | 57,44 | 207,18 | 373,54 | 366,47 | 289,64 | 118,38 | 69,63 | 107,99 | 110,28 | 100,13 | 120,21 | 140,90 | 173,44 | 158,75 | 133,89 | 125,82 | 103,59 | 82,27 | |
| Rotacja należności | 36,22 | 50,41 | 66,40 | 56,70 | 52,21 | 52,51 | 38,23 | 42,54 | 54,33 | 52,73 | 34,79 | 31,76 | 46,98 | 59,90 | 54,89 | 66,59 | 72,78 | 53,41 | 39,04 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,07 | 0,66 | 0,55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 18,11 | 28,43 | 29,79 | 25,32 | 16,65 | 16,60 | 19,56 | 10,28 | 15,89 | 13,77 | 7,22 | 3,37 | 5,94 | 4,81 | 5,03 | 12,58 | 8,95 | 5,99 | 22,15 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 3,57 | 1,38 | 0,80 | 0,74 | 0,71 | 0,88 | 1,07 | 1,40 | 1,86 | 1,82 | 1,57 | 1,35 | 1,06 | 0,95 | 1,00 | 1,10 | 1,13 | 1,14 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl