C / Z
19,01
Pt. 14.08.2026, 15:26
C / WK
0,93
Pt. 14.08.2026, 15:26
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,54
Pt. 14.08.2026, 15:26
Cena / Zysk operacyjny
10,33
Pt. 14.08.2026, 15:26
Cena / Cash flow
16,63
Pt. 14.08.2026, 15:26
EV / EBITDA
10,13
Pt. 14.08.2026, 15:26
Wskaźniki finansowe Zeneris Projekty SA (ZEN)
Raport
Dane
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 9,00 zł | 4,88 zł | 4,89 zł | 4,87 zł | 3,80 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 807 820 | 1 807 820 | 1 807 820 | 1 807 820 | 1 807 820 | 1 807 820 | 1 807 820 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 16,27 mln zł | 8,82 mln zł | 8,84 mln zł | 8,80 mln zł | 6,87 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,02 zł | 0,43 zł | 0,10 zł | 0,21 zł | 0,24 zł | 0,16 zł | 0,11 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 23,23 | 20,69 | 29,80 | 33,91 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,12 zł | 0,55 zł | 2,26 zł | 2,47 zł | 2,71 zł | 2,87 zł | 2,98 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 1,97 | 1,81 | 1,70 | 1,27 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,99 zł | 3,45 zł | 4,32 zł | 5,71 zł | 5,43 zł | 3,70 zł | 5,09 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,85 | 0,90 | 1,31 | 0,75 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,05 zł | 0,59 zł | 0,15 zł | 0,29 zł | 0,32 zł | 0,25 zł | 0,21 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 60,18 | 16,79 | 15,44 | 19,70 | 17,71 | |
| Cash flow na akcję | 0,02 zł | 0,43 zł | 0,11 zł | 0,22 zł | 0,24 zł | 0,20 zł | 0,14 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 22,10 | 20,55 | 24,83 | 28,00 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 126,85% | 7,44% | 8,86% | 9,12% | 5,85% | 3,82% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 35,43% | 4,49% | 5,99% | 5,84% | 3,68% | 2,26% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 5,21% | 17,16% | 3,46% | 5,08% | 5,83% | 6,66% | 4,21% | |
| Marża EBITDA | 5,66% | 17,26% | 3,52% | 5,27% | 5,85% | 7,54% | 4,67% | |
| Marża zysku brutto | 1,91% | 16,18% | 2,57% | 4,60% | 5,60% | 5,65% | 2,85% | |
| Marża zysku netto | 1,91% | 12,36% | 2,42% | 3,67% | 4,35% | 4,41% | 2,20% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 6,21% | 37,59% | 4,85% | 7,41% | 7,60% | 5,27% | 4,12% | |
| ROIC | 57,59% | 638,05% | 9,20% | 24,26% | 14,07% | 9,33% | 11,81% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 17,21% | 102,04% | -7,46% | 25,58% | -30,76% | -88,80% | 11,33% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 0,35% | 2,43% | -- -- | -5,48% | -22,23% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 65,12% | 26,62% | 36,97% | 35,00% | 38,85% | 42,77% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 5,76 | 1,87 | 0,36 | 0,59 | 0,54 | 0,64 | 0,75 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,41 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,16 | 0,13 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,24 | 0,64 | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,69 | 0,73 | |
| Zadłużenie netto | 1,04 mln zł | 0,59 mln zł | -0,03 mln zł | 0,30 mln zł | 1,81 mln zł | 2,72 mln zł | 1,69 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 10,20 | 0,55 | -0,11 | 0,54 | 3,14 | 5,36 | 3,92 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 6,33 | 1,46 | 6,06 | 3,77 | 4,58 | 5,87 | 8,54 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -0,06 mln zł | -0,82 mln zł | -1,15 mln zł | -2,30 mln zł | -0,83 mln zł | -0,40 mln zł | -2,11 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,59 | -0,77 | -4,16 | -4,22 | -1,44 | -0,79 | -4,89 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 4,69 | 0,59 | -0,01 | 0,07 | 0,37 | 0,52 | 0,31 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 1,71 | 17,62 | 3,93 | 10,07 | 13,05 | 6,39 | 3,43 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,21 | 0,36 | 0,78 | 0,65 | 0,71 | 0,71 | 0,65 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,86 | 0,66 | 0,29 | 0,39 | 0,38 | 0,46 | 0,49 | |
| Kapitał pracujący | 0,29 mln zł | 1,00 mln zł | 3,82 mln zł | 4,27 mln zł | 4,70 mln zł | 4,76 mln zł | 4,97 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 8,85 | 34,04 | 2,26 | 5,53 | 2,97 | 1,90 | 2,29 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 6 915,23% | 14 883,92% | 32 801,04% | 2 245 932,03% | 33 583,86% | 1 498,67% | 1 799,54% | |
| II stopień pokrycia majątku | 1 023,59% | 5 191,86% | 768,76% | 1 428,59% | 777,47% | 416,29% | 470,54% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,25 | 1,55 | 4,12 | 2,71 | 3,14 | 2,92 | 2,50 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,25 | 1,55 | 4,12 | 2,71 | 3,14 | 2,88 | 2,49 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,20 | 0,69 | 1,24 | 0,93 | 0,38 | 0,23 | 0,71 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 6,77 | 3,58 | 1,66 | 1,48 | 1,56 | 1,59 | 1,69 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 78,90% | 62,25% | 252,21% | 166,76% | 270,74% | 253,61% | 173,51% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,19 | 0,35 | 0,69 | 0,60 | 0,62 | 0,56 | 0,53 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||
| Cykl operacyjny | 39,49 | 37,43 | 63,62 | 65,84 | 72,95 | 91,80 | 45,65 | |
| Cykl konwersji gotówki | 3,26 | 15,79 | 47,26 | 51,30 | 57,70 | 63,01 | 18,07 | |
| Rotacja aktywów | 153,65 | 127,73 | 196,56 | 223,69 | 271,89 | 437,83 | 355,57 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 151,40 | 126,53 | 183,69 | 208,76 | 254,35 | 386,53 | 308,04 | |
| Rotacja należności | 39,49 | 37,43 | 63,62 | 65,84 | 72,95 | 88,59 | 42,74 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,21 | 2,91 | |
| Rotacja zobowiązań | 36,23 | 21,65 | 16,36 | 14,54 | 15,25 | 28,79 | 27,59 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 2,87 | 1,86 | 1,63 | 1,34 | 0,84 | 1,03 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl