Przepływy pieniężne XBS Pro-Log SA (XBS)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Gru 2012 | 14 Lut 2013 | 15 Maj 2013 | 26 Lip 2013 | 14 Lis 2013 | 02 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 27 Paź 2014 | 17 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 23 Lip 2015 | 13 Lis 2015 | 12 Lut 2016 | 15 Maj 2015 | 23 Lip 2015 | 14 Lis 2016 | 14 Lut 2017 | 15 Maj 2017 | 06 Lis 2017 | 14 Lis 2017 | 14 Lut 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 13 Lut 2019 | 14 Maj 2019 | 20 Lis 2019 | 14 Lis 2019 | 14 Lut 2020 | 15 Maj 2020 | 03 Lis 2020 | 13 Lis 2020 | 12 Lut 2021 | 14 Maj 2021 | 06 Lis 2021 | 12 Lis 2021 | 11 Lut 2022 | 13 Maj 2022 | 28 Lut 2023 | 08 Lis 2022 | 14 Lut 2023 | 12 Maj 2023 | 06 Paź 2023 | 13 Lis 2023 | 13 Lut 2024 | 14 Maj 2024 | 29 Lis 2024 | 14 Lis 2024 | 13 Lut 2025 | 14 Maj 2025 | 30 Paź 2025 | 14 Lis 2025 | 13 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 30 Paź 2025 | 14 Lis 2025 | 13 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 070 | -- -- | -- -- | 1 784 | -209 | 234 | 336 | 574 | 99 | 888 | 1 805 | 847 | 432 | 724 | 438 | 156 | 884 | 1 675 | 571 | 135 | -41 | 789 | 777 | 1 355 | -66 | -583 | -45 | 4 104 | -1 345 | 1 984 | -47 | 2 371 | 1 216 | 11 | 932 | 3 012 | 682 | 3 004 | 2 704 | 1 903 | 3 448 | 1 687 | 2 745 | 3 582 | 61 | 3 121 | 1 309 | 3 292 | 1 616 | 1 479 | -497 | -3 366 | 4 157 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 720 | 806 | 736 | 425 | 446 | 195 | 620 | 369 | 971 | -178 | 177 | 159 | 1 077 | 2 | 143 | 139 | 1 022 | 230 | 537 | 554 | 977 | 374 | 749 | 485 | 1 155 | 144 | 541 | 737 | 1 722 | 536 | 644 | 859 | 1 868 | 351 | 13 | 857 | 1 998 | 286 | 689 | 843 | 2 452 | 707 | 1 638 | 2 367 | 3 135 | 1 402 | 1 610 | 2 768 | 3 618 | 1 378 | 2 172 | 2 052 | 3 631 | -7 094 | 1 011 | 1 567 | 2 549 | 603 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 677 | -- -- | -- -- | 237 | 182 | 212 | 165 | 198 | 228 | 213 | 620 | 160 | -- -- | -- -- | 153 | -2 | 222 | 71 | 65 | 71 | 80 | 91 | 89 | 112 | 102 | 74 | 111 | 96 | 136 | 138 | 145 | 137 | 140 | 208 | 187 | 191 | 198 | 197 | 299 | 280 | 272 | 245 | 241 | 219 | 272 | 270 | 276 | 264 | 276 | 332 | 355 | 319 | 305 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | 112 | 11 | 9 | -- -- | -36 | -64 | -36 | -101 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -20 | -- -- | 93 | -- -- | -14 | -14 | 50 | 94 | -80 | -27 | 120 | 138 | -99 | -43 | 151 | 153 | -186 | -13 | 416 | 160 | -157 | 262 | 611 | 468 | -308 | -8 | 236 | -78 | -309 | 151 | 179 | 94 | -225 | 250 | -790 | 255 | -333 | 129 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -8 | 3 | -39 | 37 | -8 | -3 | -2 | -- -- | -- -- | 14 | 0 | -18 | -5 | -40 | -15 | -3 | -64 | -55 | 133 | -84 | 71 | -165 | 93 | -28 | 19 | -52 | -82 | -54 | -144 | 41 | -49 | 92 | 90 | 278 | -744 | 159 | 140 | 169 | 283 | -240 | -730 | 109 | 372 | 156 | -152 | -231 | 190 | 20 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 121 | -- -- | -- -- | -947 | 1 028 | -206 | -61 | -1 387 | 327 | 414 | 1 401 | -1 034 | -- -- | -- -- | -514 | -546 | 34 | -102 | -574 | -387 | 387 | -46 | -349 | -737 | -939 | 444 | -1 672 | -615 | 1 152 | 917 | -1 297 | -1 198 | 1 370 | -1 277 | -57 | -2 095 | -62 | 393 | -2 530 | 193 | 2 517 | 652 | 447 | -48 | -399 | -705 | 788 | -1 989 | 672 | 17 | -1 369 | -8 937 | 4 929 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 222 | -- -- | -- -- | 1 621 | -1 308 | 125 | -68 | 826 | -491 | 122 | -527 | 729 | -- -- | -- -- | 303 | -109 | 168 | 718 | 632 | -475 | -701 | 185 | 308 | 352 | 235 | -1 141 | 688 | 2 891 | -3 075 | 68 | 202 | 1 844 | -662 | 183 | -171 | 2 751 | -578 | 519 | 1 795 | -734 | -590 | -1 031 | -670 | -84 | -1 079 | 2 085 | -1 997 | 613 | -1 162 | 997 | -980 | 2 676 | -1 726 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -661 | -- -- | -- -- | 35 | -27 | -285 | -310 | -516 | 0 | 46 | 202 | 64 | -564 | -466 | 4 | -1 784 | -137 | -375 | -205 | -422 | 488 | -428 | -331 | -878 | 169 | 741 | -600 | 497 | -25 | -27 | -220 | 122 | -103 | -757 | -201 | -208 | -152 | -311 | -697 | -265 | -555 | -142 | -6 | 2 760 | -903 | -960 | -143 | -122 | -992 | -324 | -66 | -277 | -90 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -927 | -- -- | -- -- | -347 | -27 | -85 | -109 | -621 | 0 | -14 | -39 | -16 | -565 | -356 | -123 | 89 | -171 | -34 | -42 | -586 | -9 | 386 | -20 | -533 | 325 | -259 | 0 | -117 | -25 | -56 | -220 | -132 | -100 | -783 | -201 | -208 | -163 | -313 | -697 | -265 | -555 | -394 | -6 | -140 | -903 | -960 | -143 | -122 | -992 | -374 | -66 | -277 | -90 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 700 | -- -- | -- -- | -425 | -95 | -1 366 | -5 | -105 | -81 | -120 | -2 895 | -183 | -65 | 152 | -136 | 164 | -209 | 33 | -22 | -18 | -1 946 | 51 | -63 | -1 400 | 320 | -714 | 433 | -3 048 | -82 | -128 | -97 | -2 198 | -184 | -86 | -30 | -2 900 | -371 | -28 | -56 | -4 500 | 440 | -487 | -404 | -7 499 | 136 | -206 | 50 | 109 | -8 160 | 32 | 44 | -5 126 | -2 116 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 114 | -- -- | -- -- | -1 114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -99 | -- -- | 13 | 0 | 50 | 0 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 835 | -832 | 507 | -507 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 067 | -2 067 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -65 | 139 | -- -- | -- -- | -50 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 288 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 700 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 750 | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 200 | -- -- | -- -- | -7 200 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -495 | -81 | -63 | -72 | -139 | -58 | -54 | -171 | -24 | -- -- | -- -- | -128 | 111 | -146 | 30 | -18 | -15 | -191 | 54 | -58 | 5 | -515 | 148 | -63 | -230 | -73 | -121 | -90 | -91 | -158 | -104 | -- -- | -- -- | -376 | -131 | -133 | -- -- | 133 | -506 | -495 | -68 | 137 | 0 | -18 | -23 | -19 | -23 | -15 | -20 | -47 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -14 | -15 | -15 | -16 | -11 | -11 | -28 | -5 | -- -- | -- -- | -8 | 3 | -13 | 3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -5 | -5 | -- -- | -30 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -11 | -7 | -30 | -- -- | 3 | -10 | -37 | -- -- | -5 | 26 | -5 | -22 | 27 | -34 | -4 | 4 | -11 | -3 | -2 | -2 | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 709 | -- -- | -- -- | 1 394 | -332 | -1 417 | 21 | -47 | 17 | 814 | -889 | 728 | -197 | 410 | 306 | -1 463 | 538 | 1 333 | 344 | -305 | -1 499 | 411 | 383 | -923 | 423 | -556 | -212 | 1 552 | -1 453 | 1 829 | -364 | 296 | 929 | -832 | 700 | -96 | 159 | 2 665 | 1 951 | -2 863 | 3 333 | 1 058 | 2 336 | -1 157 | -706 | 1 954 | 1 216 | 3 279 | -7 536 | 1 187 | -519 | -8 769 | 1 951 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 142 | -- -- | -- -- | 1 437 | -236 | 149 | 226 | -46 | 98 | 875 | 1 766 | 831 | -133 | 368 | 315 | 245 | 714 | 1 642 | 529 | -451 | -50 | 1 175 | 757 | 821 | 259 | -842 | -45 | 3 987 | -1 371 | 1 928 | -267 | 2 239 | 1 116 | -772 | 731 | 2 804 | 519 | 2 691 | 2 007 | 1 637 | 2 893 | 1 293 | 2 739 | 3 442 | -842 | 2 160 | 1 166 | 3 170 | 624 | 1 105 | -563 | -3 643 | 4 067 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 002 | -- -- | -- -- | 3 002 | 2 670 | 1 253 | 1 274 | 1 227 | 1 244 | 2 058 | 338 | 1 066 | 869 | 410 | 1 585 | 122 | 660 | 1 993 | 2 337 | 2 032 | 533 | 944 | 1 327 | 404 | 827 | 271 | 59 | 1 611 | 158 | 1 987 | 1 623 | 1 919 | 2 848 | 2 016 | 2 717 | 2 621 | 2 780 | 5 444 | 7 396 | 4 533 | 7 866 | 8 924 | 11 260 | 10 103 | 9 397 | 11 351 | 12 570 | 15 846 | 8 310 | 9 498 | 10 832 | 210 | 2 161 |
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