Przepływy pieniężne Woodpecker.co SA (WPR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Lip 2021 | 27 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 15 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 10 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | 10 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 287 | 530 | -5 | 887 | 701 | 699 | 1 371 | 1 597 | 1 581 | 1 878 | 1 698 | 1 679 | 600 | 1 938 | 479 | 1 191 | 1 091 | 1 028 | 636 | 571 | 212 | 771 | 1 011 | 716 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 224 | 204 | 326 | 534 | 512 | 585 | 1 104 | 951 | 1 129 | 1 198 | 1 851 | 1 004 | 423 | 143 | 93 | 171 | 30 | 323 | -380 | -305 | -744 | -280 | 186 | -202 | |
| Amortyzacja | -- -- | 18 | 29 | 32 | 40 | 60 | 91 | 175 | 233 | 225 | 291 | 335 | 587 | 588 | 560 | 638 | 803 | 986 | 933 | 963 | 949 | 1 030 | 1 018 | 1 078 | 1 102 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 11 | 10 | 112 | 21 | 16 | -167 | 278 | 24 | -23 | 39 | 307 | -- -- | -30 | 26 | 73 | -- -- | -49 | -32 | 169 | 17 | -170 | 1 | 40 | 4 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -48 | 37 | -24 | -17 | 31 | -- -- | 17 | 10 | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 26 | -53 | -64 | 181 | -102 | -86 | -245 | 31 | 43 | -66 | -782 | 1 | -468 | 1 027 | -59 | -1 | -11 | -8 | 9 | -1 | 13 | -- -- | -1 | -1 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 30 | 68 | 73 | 83 | 62 | 150 | 13 | 283 | 82 | 248 | 149 | 169 | 354 | 98 | -57 | -213 | -554 | -47 | -74 | -186 | -27 | -368 | -163 | 46 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -18 | -415 | -44 | -660 | -623 | -511 | -1 097 | -885 | -798 | -1 071 | -1 383 | -1 047 | -1 719 | -1 768 | -1 745 | -1 520 | -994 | -900 | -738 | -846 | -709 | -709 | -626 | -581 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -18 | -415 | -44 | -660 | -543 | -511 | -1 097 | -885 | -798 | -1 071 | -1 383 | -1 565 | -1 694 | -1 768 | -1 745 | -1 520 | -994 | -900 | -777 | -846 | -709 | -709 | -641 | -581 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -40 | -145 | 461 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -- -- | -- -- | -- -- | -280 | -288 | -283 | -285 | -289 | 59 | -90 | -364 | -182 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 457 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 320 | 142 | -130 | 65 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -135 | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -214 | -- -- | -- -- | -- -- | -258 | -255 | -261 | -259 | -269 | -241 | -216 | -216 | -207 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -33 | -22 | -26 | -20 | -20 | -16 | -18 | -40 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 229 | -30 | 412 | 226 | 78 | 189 | 274 | 713 | 783 | 807 | 315 | 392 | -1 119 | 170 | -1 266 | -609 | -191 | -155 | -387 | -564 | -438 | -28 | 21 | -47 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 268 | 115 | -49 | 226 | 158 | 189 | 274 | 713 | 783 | 807 | 315 | 114 | -1 094 | 170 | -1 266 | -329 | 97 | 128 | -141 | -275 | -497 | 62 | 370 | 135 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 319 | 1 289 | 1 731 | 1 872 | 1 950 | 2 138 | 2 412 | 3 234 | 4 016 | 4 823 | 5 138 | 5 012 | 3 893 | 4 063 | 2 797 | 2 039 | 1 848 | 1 693 | 1 306 | 742 | 304 | 276 | 297 | 250 |
Dane dostarcza: Notoria.pl