Przepływy pieniężne Wodkan SA (WOD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 11 Kwi 2001 | 11 Kwi 2001 | 06 Maj 2003 | 06 Maj 2003 | 02 Kwi 2004 | 24 Kwi 2006 | 24 Kwi 2006 | 29 Kwi 2008 | 07 Kwi 2009 | 31 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 05 Mar 2012 | 11 Mar 2013 | 24 Mar 2014 | 13 Mar 2015 | 23 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 25 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 20 Kwi 2022 | 14 Kwi 2023 | 03 Kwi 2024 | 31 Mar 2025 | 10 Kwi 2026 | 10 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 438 | 2 431 | 3 241 | 4 799 | 9 082 | 5 703 | 8 795 | 10 204 | 11 430 | 7 887 | 11 776 | 9 474 | 10 055 | 10 387 | 8 953 | 10 390 | 9 836 | 9 501 | 10 827 | 10 520 | 9 156 | 8 753 | 12 724 | -1 011 | 416 | 8 047 | 8 437 | 9 646 | 7 284 | |
| Wynik finansowy | 697 | 677 | 1 933 | 2 169 | 3 436 | 4 059 | -501 | 1 305 | 117 | 335 | 1 269 | 1 282 | 3 020 | 701 | 721 | 879 | 593 | 829 | 1 347 | 1 344 | 465 | 2 239 | 2 308 | 865 | 642 | 286 | -1 191 | 633 | 351 | |
| Amortyzacja | 1 802 | 2 457 | 2 623 | 2 851 | 3 395 | 4 083 | 8 809 | 8 452 | 8 725 | 8 410 | 8 436 | 8 452 | 8 564 | 8 655 | 8 618 | 8 611 | 8 577 | 8 833 | 8 718 | 8 957 | 9 010 | 7 817 | 8 265 | 8 686 | 9 294 | 6 853 | 8 183 | 8 393 | 8 181 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -17 | -- -- | -- -- | 62 | -75 | 360 | -216 | -1 708 | 354 | -131 | 55 | 266 | 197 | 275 | 406 | 170 | 471 | 1 191 | 178 | 946 | 1 443 | 1 876 | 1 182 | 3 559 | |
| Zmiana stanu zapasów | -54 | 7 | -12 | 9 | -8 | -4 | -70 | -27 | 5 | 39 | 14 | -44 | 3 | -60 | -105 | -83 | 33 | -20 | -6 | 19 | -263 | -130 | 306 | -122 | -197 | -13 | -234 | 223 | 219 | |
| Zmiana stanu należności | 163 | -87 | -851 | 191 | -1 042 | -259 | -347 | 598 | -281 | -221 | 331 | -253 | 192 | 74 | -392 | 280 | 122 | -352 | 115 | 113 | -985 | -665 | 1 069 | -1 479 | 1 754 | -303 | 15 | -305 | -30 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 387 | 257 | 27 | 707 | 4 342 | -1 737 | -47 | -381 | -92 | 362 | 1 294 | -1 182 | -1 551 | 580 | -228 | 109 | 91 | -242 | 311 | -90 | 1 128 | -331 | 460 | -516 | -479 | 606 | 739 | 948 | -260 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 521 | -8 411 | -20 811 | -23 711 | -45 000 | -27 854 | -15 494 | -7 525 | -5 836 | -9 961 | -1 858 | -5 639 | -5 436 | -9 935 | -6 527 | -6 756 | -5 126 | -7 854 | -11 936 | -7 757 | -9 621 | -10 665 | -18 579 | -22 054 | -16 976 | -6 153 | -9 074 | -6 555 | -7 356 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 999 | -9 696 | -20 927 | -23 871 | -45 799 | -27 862 | -15 516 | -7 690 | -6 089 | -10 124 | -1 861 | -5 640 | -5 441 | -9 970 | -6 538 | -6 757 | -5 127 | -7 837 | -8 610 | -8 253 | -7 822 | -13 478 | -19 012 | -22 378 | -17 351 | -7 135 | -9 548 | -5 048 | -7 946 | |
| Przepływy finansowe | 4 008 | 6 297 | 19 069 | 23 156 | 51 954 | 6 186 | 4 408 | 104 | -3 414 | 6 073 | -4 090 | -2 447 | -7 146 | -6 836 | -3 909 | -7 820 | -2 008 | -768 | -1 510 | -985 | -503 | 4 004 | 4 320 | 19 445 | 19 892 | -4 803 | 2 050 | -1 625 | -2 224 | |
| Emisja akcji | 4 027 | 5 549 | 8 081 | 9 695 | 33 664 | 2 755 | 10 037 | 2 930 | -- -- | 2 221 | -- -- | 5 269 | -- -- | 585 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 900 | 11 000 | 13 752 | 18 149 | 3 805 | -- -- | 108 | -- -- | 5 272 | 451 | 80 | 1 139 | 1 400 | 3 610 | 809 | 1 379 | 1 542 | 2 164 | 1 799 | 1 803 | 2 595 | 2 106 | 4 010 | 9 686 | 1 187 | 3 888 | 1 189 | 793 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 934 | -1 514 | -1 420 | -4 541 | -6 486 | -6 543 | -6 747 | -7 045 | -7 629 | -2 428 | -1 610 | -2 702 | -1 583 | -1 273 | -1 855 | -1 278 | -1 299 | -1 080 | -5 888 | -1 706 | -2 110 | -2 398 | |
| Dywidenda | -- -- | -116 | -- -- | -277 | -334 | -335 | -4 157 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -814 | -1 374 | -666 | -717 | -819 | -563 | -819 | -1 024 | -870 | -461 | -2 815 | -2 303 | -819 | -614 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -1 472 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 045 | -701 | -539 | -418 | -283 | -140 | -138 | -153 | -177 | -163 | -195 | -220 | -239 | -387 | -566 | -873 | -703 | -619 | |
| Przepływy pieniężne netto | -75 | 317 | 1 499 | 4 244 | 16 036 | -15 965 | -2 291 | 2 783 | 2 180 | 3 999 | 5 828 | 1 388 | -2 527 | -6 384 | -1 483 | -4 186 | 2 702 | 879 | -2 619 | 1 778 | -969 | 2 091 | -1 535 | -3 620 | 3 333 | -2 908 | 1 412 | 1 466 | -2 296 | |
| Free Cash Flow | -3 561 | -7 265 | -17 686 | -19 072 | -36 717 | -22 159 | -6 721 | 2 514 | 5 341 | -2 237 | 9 915 | 3 834 | 4 614 | 417 | 2 415 | 3 633 | 4 710 | 1 664 | 2 217 | 2 267 | 1 334 | -4 725 | -6 289 | -23 388 | -16 935 | 912 | -1 112 | 4 598 | -662 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 191 | 2 508 | 4 007 | 8 251 | 24 287 | 8 322 | 6 031 | 8 813 | 10 994 | 14 993 | 20 821 | 22 209 | 19 682 | 13 298 | 11 814 | 7 628 | 10 329 | 11 208 | 8 589 | 10 367 | 9 398 | 11 490 | 9 955 | 6 335 | 9 668 | 6 760 | 8 172 | 9 638 | 7 342 |
Dane dostarcza: Notoria.pl