Przepływy pieniężne VRFabric SA (VFA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Cze 2022 | 23 Cze 2023 | 22 Cze 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 29 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Paź 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Paź 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -23 | 229 | -9 | 181 | 87 | -53 | -264 | -195 | -120 | 1 217 | 2 409 | -42 | 979 | -21 | 1 264 | 378 | 1 046 | -25 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -129 | 186 | 18 | 72 | 240 | 3 651 | 991 | -4 469 | -214 | 832 | 689 | 304 | 672 | 115 | 1 230 | 558 | 1 100 | 452 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 33 | 38 | 32 | 42 | 50 | 122 | 244 | 244 | 213 | 213 | 213 | 212 | 211 | 153 | 36 | 35 | 36 | 36 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -12 | -- -- | 44 | -44 | -- -- | 10 | 6 | -1 | -15 | -- -- | 16 | -- -- | -15 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 149 | -15 | -42 | -63 | -61 | -4 080 | -1 367 | -441 | 1 904 | 160 | 4 530 | -2 365 | 376 | 2 645 | 4 | -68 | -2 452 | -1 100 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -43 | -2 | -8 | 126 | -136 | 370 | 93 | 4 556 | -1 977 | -25 | -3 031 | 1 804 | -277 | -2 919 | -17 | -132 | 2 357 | 595 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -2 588 | -536 | -290 | -534 | -385 | -458 | -122 | -72 | 31 | 0 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -49 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -536 | -290 | -552 | 0 | -458 | -122 | -72 | -26 | 0 | -14 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -49 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 2 240 | 418 | 4 | -16 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -21 | -- -- | -- -- | 5 | 35 | 26 | 162 | 1 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 240 | 414 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | 20 | -- -- | -- -- | 5 | 35 | 26 | 162 | 1 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -371 | 112 | -294 | -369 | -298 | -512 | -386 | -267 | -32 | 1 195 | 2 394 | -42 | 984 | 14 | 1 291 | 526 | 999 | -24 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -23 | -307 | -299 | -371 | 87 | -512 | -386 | -267 | -146 | 1 216 | 2 394 | -42 | 979 | -21 | 1 264 | 378 | 998 | -25 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 2 170 | 2 282 | 1 875 | 1 507 | 1 208 | 696 | 310 | 43 | 11 | 2 263 | 2 509 | 19 | 3 064 | 17 | 4 769 | 5 295 | 6 294 | 6 270 |
Dane dostarcza: Notoria.pl