Przepływy pieniężne Volaria AI SA (VAI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Gru 2020 | 18 Gru 2020 | 27 Maj 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 27 Gru 2022 | 27 Gru 2022 | 14 Lis 2022 | 19 Mar 2023 | 13 Maj 2023 | 12 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 18 Mar 2024 | 13 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 18 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 30 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | 12 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 30 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -133 | -306 | -103 | -153 | -179 | -639 | -335 | -384 | -118 | -231 | -41 | 13 | -39 | -7 | -9 | -14 | -13 | -15 | 0 | 0 | -4 | -32 | -30 | 0 | 0 | -4 | 2 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -11 | -13 | -55 | 11 | -64 | -223 | -83 | -77 | -50 | -76 | -28 | -52 | -93 | -48 | -87 | -96 | -46 | -241 | -65 | -37 | -76 | -102 | -43 | -61 | -52 | -81 | 37 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 11 | 34 | 34 | 23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 46 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -100 | -226 | -40 | -127 | -109 | -388 | -152 | -271 | -127 | -180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -24 | -54 | -12 | -36 | -11 | -33 | -16 | -15 | 56 | -9 | -10 | 51 | -4 | 0 | -2 | -10 | -6 | -5 | 3 | -4 | 23 | 15 | -1 | 15 | -2 | -2 | -88 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 2 | 3 | 3 | -1 | 4 | 114 | -82 | -23 | 2 | 30 | -17 | -1 | 26 | 2 | 16 | 56 | 7 | 75 | 26 | 2 | 0 | 12 | -23 | 4 | 14 | 10 | 14 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -3 | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -3 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -7 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 300 | 450 | -- -- | 1 224 | -- -- | 1 224 | -- -- | -- -- | 130 | 330 | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | 19 | 7 | 15 | -- -- | -- -- | 16 | 31 | 26 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| Emisja akcji | -- -- | 300 | 450 | -- -- | 1 375 | -- -- | 1 375 | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | 30 | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | 19 | 7 | 11 | -- -- | -- -- | 16 | 31 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 167 | 144 | -103 | 1 070 | -179 | 584 | -335 | -384 | 12 | 98 | -88 | 10 | -29 | -7 | -4 | 5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | -4 | -- -- | 0 | 0 | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -133 | -306 | -103 | -153 | -179 | -639 | -335 | -384 | -118 | -231 | -88 | 10 | -39 | -7 | -9 | -14 | -13 | -35 | 0 | 0 | -11 | -32 | -30 | 0 | 0 | -4 | 2 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 239 | 144 | 41 | 1 111 | 932 | 729 | 393 | 9 | 20 | 119 | 31 | 41 | 12 | 5 | 1 | 6 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl