Przepływy pieniężne V-Max SA (VMX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Cze 2022 | 28 Mar 2023 | 05 Mar 2024 | 06 Lis 2024 | 14 Lis 2024 | 23 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -644 | 885 | -203 | 733 | 80 | 1 422 | -527 | 24 | -605 | 193 | -1 948 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 87 | 225 | 330 | 435 | -20 | 103 | 179 | 333 | -28 | 18 | 449 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 138 | 163 | 209 | 226 | 281 | 327 | 441 | 508 | 506 | 542 | 533 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | -128 | -149 | -121 | -290 | 368 | -363 | -162 | -824 | -925 | -1 462 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 386 | 270 | -189 | -183 | -464 | 85 | -1 730 | -858 | -1 421 | 697 | -3 157 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 463 | 355 | -452 | 357 | 574 | 507 | 949 | 144 | 1 097 | -194 | 2 064 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -194 | -1 164 | -495 | -493 | -229 | -1 251 | -292 | -1 232 | -319 | -6 289 | -4 471 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -194 | -1 164 | -495 | -493 | -229 | -1 251 | -228 | -1 642 | -319 | -6 289 | -5 103 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | 281 | 970 | -181 | -133 | -133 | 825 | 1 144 | 902 | 6 264 | 6 287 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 025 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 720 | 814 | 6 516 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 036 | 632 | 387 | -- -- | 6 526 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -47 | -135 | -93 | -62 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -406 | -41 | -168 | -98 | -98 | -150 | -102 | -104 | -106 | -111 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -10 | -14 | -13 | -35 | -36 | -48 | -59 | -60 | -54 | -67 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -856 | 2 | 272 | 58 | -282 | 38 | 5 | -64 | -22 | 168 | -132 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -838 | -279 | -698 | 240 | -149 | 171 | -755 | -1 618 | -924 | -6 096 | -7 051 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 54 | 50 | 323 | 381 | 99 | 137 | 131 | 64 | -14 | 203 | 72 |
Dane dostarcza: Notoria.pl