Przepływy pieniężne Universe SA (UNV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Gru 2011 | 16 Gru 2011 | 31 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 29 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 03 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 25 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Kwi 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 04 Mar 2021 | 12 Maj 2021 | 14 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 26 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 09 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 09 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 11 Mar 2024 | 10 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 11 Mar 2025 | 13 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 13 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -536 | 693 | 160 | 133 | 230 | 262 | 448 | 79 | 600 | -131 | 819 | -175 | 212 | 151 | -428 | 87 | 127 | 368 | 118 | 288 | 168 | -1 955 | 175 | 122 | 131 | -206 | -229 | 103 | 240 | 314 | -88 | 104 | 962 | -438 | 253 | -382 | -53 | -9 | -21 | -- -- | -33 | -21 | -- -- | -44 | -30 | 2 | -29 | -30 | -67 | -13 | -- -- | -34 | -15 | 137 | 5 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -2 | 66 | 62 | -4 | 113 | 13 | -43 | -73 | 124 | 19 | -8 | 17 | 102 | 35 | 19 | 1 | 49 | -299 | 8 | 141 | 248 | -198 | -20 | 68 | 158 | 12 | -210 | 167 | 77 | 48 | -173 | 74 | -450 | 11 | 1 | 9 | 15 | 25 | 87 | 42 | -1 | -450 | 580 | -38 | -15 | 6 | -8 | 5 | -5 | 18 | -1 | 7 | -4 | -6 | 2 | -15 | -52 | -40 | -32 | -28 | -10 | -16 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 12 | 8 | 11 | 11 | 13 | 16 | 25 | 24 | 33 | 39 | 45 | 46 | 56 | 63 | 69 | 69 | 66 | 66 | 74 | 65 | 68 | 75 | 74 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 71 | 73 | 79 | 83 | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -12 | -- -- | -- -- | 17 | -14 | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 598 | 109 | -133 | -101 | 150 | 677 | -200 | -400 | -185 | -499 | -474 | -430 | -364 | -162 | 145 | -130 | 69 | 526 | -48 | -271 | -152 | 23 | -108 | 78 | -422 | -491 | -252 | 341 | 35 | 590 | 57 | 736 | 461 | 392 | -229 | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 113 | 910 | 690 | 700 | -93 | -325 | -471 | 622 | 738 | -273 | 366 | 216 | -107 | -277 | -436 | 719 | -446 | 254 | 18 | 115 | -471 | -109 | -516 | 27 | 37 | 528 | -347 | 436 | 54 | 152 | -430 | -570 | -795 | 289 | 487 | 185 | 9 | -- -- | 3 | 2 | 10 | 0 | -4 | -15 | 12 | 11 | -7 | -5 | -9 | -4 | -8 | 23 | 4 | 11 | 12 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 050 | -688 | -435 | -529 | 97 | -352 | 375 | 597 | 9 | 334 | 1 171 | -56 | 426 | 322 | -13 | -589 | 315 | -651 | 57 | 534 | 480 | -2 049 | 740 | 66 | 339 | 94 | 275 | -795 | 58 | -556 | 191 | -244 | 1 178 | -1 152 | 393 | -539 | -24 | 7 | -2 | 17 | -19 | 9 | 27 | 1 | -19 | 11 | 28 | 3 | -21 | 21 | 14 | -25 | 9 | -16 | 9 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -546 | -67 | -84 | -18 | -26 | -347 | -59 | -471 | -163 | -891 | -227 | -103 | 5 | -69 | -37 | -9 | -51 | -15 | -165 | -127 | -34 | -21 | -26 | -11 | -12 | -4 | -- -- | -- -- | -105 | -- -- | -- -- | -32 | -21 | -69 | 4 103 | -750 | -3 150 | -- -- | -- -- | 21 | 0 | -- -- | 48 | 25 | 0 | 25 | 30 | 20 | -- -- | -- -- | 50 | 25 | -85 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | -546 | -67 | -84 | -18 | -26 | -347 | -59 | -101 | -163 | -891 | -256 | -74 | 5 | -69 | -37 | -9 | -57 | -33 | -195 | -117 | -34 | -29 | -26 | -11 | -12 | -4 | -- -- | -- -- | -105 | -- -- | -- -- | -47 | -52 | -34 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 588 | -134 | -86 | -92 | -191 | -259 | -58 | -57 | -104 | 264 | 90 | 390 | -82 | -133 | 510 | -107 | -112 | -155 | -194 | -137 | -38 | 1 945 | -92 | -56 | -102 | 111 | 243 | -112 | -237 | -196 | 118 | 22 | -687 | 311 | -267 | 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 658 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 840 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 706 | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -13 | 496 | 196 | -- -- | -24 | -- -- | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 189 | 611 | -- -- | -- -- | -- -- | 205 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | -79 | -91 | -53 | -147 | -255 | -17 | -- -- | -76 | -211 | -75 | -232 | -63 | -116 | -44 | -61 | -71 | -117 | -151 | -104 | -8 | -123 | -48 | -22 | -64 | -149 | -204 | -61 | -202 | -165 | -20 | -562 | -660 | 368 | -205 | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -50 | 11 | 2 | -7 | -7 | -16 | 1 | -7 | -8 | -8 | -9 | -8 | -9 | -8 | -9 | -23 | -13 | -18 | -16 | -17 | -27 | -12 | -12 | -19 | -12 | -16 | -53 | -42 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -29 | -50 | -39 | -44 | -4 | -25 | -37 | -26 | -23 | -24 | -29 | -27 | -19 | -39 | -38 | -33 | -29 | -35 | -24 | -22 | -23 | -21 | -21 | -20 | -24 | -36 | -24 | -23 | -19 | -32 | -15 | -11 | -4 | -20 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 13 | 7 | -43 | 21 | -23 | 43 | -37 | 25 | -30 | 18 | -12 | 27 | 23 | 13 | -57 | 6 | 162 | -91 | -14 | 3 | -44 | 62 | 40 | 18 | -107 | 10 | -9 | 3 | 13 | 30 | 126 | 243 | -148 | -83 | 3 843 | -803 | -3 159 | -21 | -- -- | -12 | -21 | -- -- | 4 | -5 | 2 | -4 | -- -- | 13 | -13 | -- -- | 16 | 10 | -9 | 5 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -613 | 147 | 93 | 49 | 212 | 236 | 101 | 20 | 499 | -294 | -72 | -431 | 138 | 156 | -497 | 50 | 118 | 311 | 85 | 93 | 51 | -1 989 | 146 | 96 | 120 | -218 | -233 | 103 | 240 | 209 | -88 | 104 | 915 | -490 | 219 | -382 | -53 | -9 | -21 | 0 | -33 | -21 | 0 | -44 | -30 | 2 | -29 | -30 | -67 | -13 | 0 | -34 | -15 | 137 | 5 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | 52 | 59 | 16 | 37 | 14 | 57 | 20 | 45 | 15 | 33 | 21 | 48 | 71 | 83 | 25 | 31 | 193 | 66 | 52 | 55 | 11 | 73 | 113 | 131 | 24 | 34 | 25 | 28 | 41 | 72 | 198 | 441 | 293 | 210 | 4 053 | 3 250 | 91 | 70 | 35 | 23 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | -- -- | -- -- | 13 | 0 | -- -- | 16 | 10 | 0 | 5 |
Dane dostarcza: Notoria.pl