Przepływy pieniężne Thorium Space Spółka Akcyjna (THS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Sie 2020 | 15 Cze 2021 | 09 Maj 2022 | 16 Maj 2023 | 31 Mar 2024 | 25 Cze 2025 | 10 Sie 2026 | 10 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 368 | -17 536 | -11 063 | -10 661 | |
| Wynik finansowy | -1 995 | -1 942 | -113 | -2 757 | -7 387 | -9 929 | -3 465 | -12 295 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 456 | 412 | 711 | 560 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 492 | -40 | 2 012 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -210 | 172 | -4 487 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -424 | 385 | -90 | -175 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 358 | 1 622 | 6 277 | -2 399 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -521 | -625 | -11 | -30 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -701 | -625 | -11 | -31 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 743 | 14 779 | 13 565 | 10 353 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 460 | 8 400 | 4 190 | 3 332 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 1 620 | 10 738 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -371 | 0 | -670 | -3 425 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 | -- -- | -41 | -292 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -147 | -3 382 | 2 492 | -338 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 070 | -18 161 | -11 074 | -10 692 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 444 | 63 | 2 554 | 2 216 |
Dane dostarcza: Notoria.pl