Przepływy pieniężne Suntech SA (SUN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2009 | 04 Sie 2009 | 14 Lis 2009 | 01 Mar 2011 | 13 Maj 2010 | 10 Sie 2010 | 14 Lis 2009 | 01 Mar 2011 | 10 Maj 2011 | 09 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 06 Mar 2012 | 10 Maj 2011 | 14 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 07 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 21 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 10 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 19 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 14 Lip 2020 | 08 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 28 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 26 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 26 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 060 | -853 | 19 | 261 | -25 | -4 | 10 | 13 | -62 | 285 | -151 | 140 | -714 | 1 052 | -19 | -909 | 655 | -363 | 156 | -173 | 590 | 3 304 | -3 046 | -228 | -1 024 | 653 | 1 837 | -1 170 | 2 957 | -1 250 | 907 | -2 677 | 3 242 | 1 492 | -1 975 | -2 267 | 6 193 | -60 | -179 | 2 495 | 389 | 4 125 | -4 777 | 970 | -4 670 | 3 627 | -2 687 | -916 | -1 658 | 454 | 602 | -1 018 | -403 | 488 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -901 | 2 030 | -976 | -526 | -429 | -573 | 305 | 44 | 50 | 105 | 153 | 172 | 39 | 12 | -1 445 | -507 | 424 | 1 630 | -1 080 | -290 | -281 | 505 | -413 | 37 | -500 | 1 013 | 11 | 30 | 411 | 182 | -775 | 838 | 33 | 120 | 238 | 249 | -388 | 1 118 | 218 | 392 | -372 | 268 | 317 | 87 | 116 | 951 | 281 | 171 | 116 | 1 783 | 397 | 439 | 257 | 5 013 | 1 183 | 1 233 | 1 820 | 3 931 | 1 166 | 1 844 | 1 349 | 1 950 | 1 217 | 1 155 | 426 | 303 | -557 | -74 | 73 | 1 175 | 135 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 307 | -- -- | -- -- | -- -- | 139 | -- -- | -- -- | -- -- | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | 92 | -- -- | -- -- | -- -- | 174 | -- -- | -- -- | -- -- | 198 | -- -- | -- -- | -- -- | 126 | 67 | 37 | 73 | 104 | 33 | 53 | 67 | 16 | 60 | 96 | 79 | -1 | 54 | 58 | 167 | 109 | 242 | 355 | 380 | 388 | 410 | 462 | 377 | 255 | 357 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | 301 | -- -- | -- -- | -- -- | -149 | -- -- | -- -- | -- -- | 249 | -- -- | -- -- | -- -- | -158 | -- -- | -- -- | -- -- | 129 | -- -- | -- -- | -- -- | -233 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -21 | -19 | -- -- | 99 | -103 | -6 | -13 | 797 | -- -- | -734 | -1 369 | 2 897 | -- -- | -2 096 | -20 | 2 271 | -305 | -1 193 | -- -- | 1 982 | -- -- | -636 | -- -- | 294 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -162 | -- -- | -- -- | -- -- | 114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -6 | -19 | 3 | 16 | -8 | -6 | 29 | 7 | -190 | -40 | 44 | 172 | -- -- | -16 | -- -- | 2 | -- -- | 0 | 5 | -2 | -5 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 729 | -- -- | -- -- | -- -- | 738 | -- -- | -- -- | -- -- | -369 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 761 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 046 | -- -- | -- -- | -- -- | -781 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 534 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 399 | 652 | 2 156 | -5 655 | 1 469 | 1 570 | -1 814 | 4 | -3 144 | -1 343 | -80 | -174 | -6 106 | 7 672 | -3 993 | 5 336 | -14 142 | 5 976 | 290 | 3 463 | -7 672 | 3 577 | 3 843 | 1 030 | -2 635 | 2 981 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -336 | -- -- | -- -- | -- -- | 903 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 266 | -- -- | -- -- | -- -- | -854 | -- -- | -- -- | -- -- | 459 | -- -- | -- -- | -- -- | 703 | -- -- | -- -- | -- -- | -856 | -236 | 129 | 662 | -278 | 171 | -128 | -351 | 260 | 124 | -412 | 98 | -330 | 190 | 1 276 | -979 | -43 | 228 | 440 | 152 | -981 | 709 | 1 032 | 533 | -433 | -557 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | 956 | -4 | -164 | -682 | -4 | -12 | -6 | -8 | -23 | -110 | -89 | 167 | -85 | -52 | -- -- | -62 | -58 | 16 | -21 | -3 | -78 | -64 | 9 | -10 | 12 | 1 | -5 | -7 | -62 | -147 | -34 | -65 | -26 | 52 | -33 | -474 | -36 | -25 | -63 | -244 | -14 | -304 | -154 | -59 | -76 | -72 | -172 | -- -- | -57 | -87 | -7 | 139 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -230 | -6 | -4 | -2 | 2 | -4 | -12 | -6 | -2 | -23 | -110 | -89 | 176 | -85 | -52 | 0 | -109 | -58 | -12 | -21 | 27 | -78 | -64 | -14 | 24 | -8 | 0 | -5 | -2 | -56 | -147 | -34 | -65 | -22 | -10 | -33 | -484 | -36 | -25 | -22 | -118 | -14 | -304 | -154 | -91 | -76 | -72 | -172 | 0 | -57 | -87 | -24 | 123 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -623 | -11 | 23 | 646 | -39 | -12 | -5 | 75 | 4 | -- -- | -13 | 605 | -784 | 198 | 900 | -556 | 166 | -265 | 283 | -62 | -936 | 946 | -486 | 976 | -682 | -888 | 334 | -81 | -321 | 305 | 317 | -125 | -591 | -20 | 458 | -477 | 188 | -66 | -339 | -13 | -13 | -13 | -491 | -12 | -13 | -11 | -650 | 1 137 | 99 | -209 | 73 | 91 | -610 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 178 | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -- -- | -- -- | -- -- | 146 | -- -- | -- -- | -- -- | 155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -133 | -- -- | -- -- | -- -- | -185 | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 185 | -- -- | 26 | -155 | 146 | -- -- | -- -- | -66 | 155 | -- -- | -- -- | 676 | 205 | 200 | 908 | -185 | 185 | 250 | 318 | 326 | -- -- | 975 | -464 | 696 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | 332 | -97 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 801 | 147 | -147 | 563 | 125 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -808 | -11 | -3 | 823 | -185 | -12 | -5 | 202 | -151 | -- -- | -13 | -631 | -989 | -2 | -8 | 452 | -20 | -515 | -36 | -280 | -936 | -29 | -23 | 388 | -882 | -888 | 334 | 13 | -300 | 300 | -- -- | -- -- | -557 | -- -- | 477 | -477 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 29 | -- -- | -563 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -159 | -- -- | -- -- | -- -- | -478 | -- -- | -- -- | -- -- | -638 | -- -- | -- -- | -- -- | -478 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -15 | -15 | -15 | -17 | -31 | -18 | -13 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -13 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -6 | 0 | -- -- | -12 | -3 | -2 | -7 | -2 | -2 | -22 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | 0 | -1 | -8 | -37 | -22 | -30 | -24 | -34 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 535 | -521 | 4 | 120 | -61 | -46 | -14 | 2 | 5 | 266 | -261 | 37 | 58 | 182 | 126 | -10 | 37 | -255 | -93 | 89 | 524 | 2 289 | -2 164 | -705 | -58 | -17 | 951 | -841 | 2 869 | -1 633 | 1 065 | -2 395 | 3 051 | 875 | -1 942 | -1 842 | 5 242 | 93 | -270 | 2 093 | 132 | 4 098 | -5 095 | 325 | -4 742 | 3 537 | -2 770 | -1 737 | -521 | 496 | 306 | -953 | -173 | -122 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 829 | -859 | 15 | 260 | -23 | -7 | -2 | 7 | -64 | 262 | -261 | 50 | -537 | 966 | -72 | -909 | 546 | -420 | 145 | -194 | 616 | 3 225 | -3 110 | -242 | -1 000 | 645 | 1 837 | -1 175 | 2 955 | -1 305 | 760 | -2 712 | 3 177 | 1 471 | -1 985 | -2 300 | 5 709 | -95 | -204 | 2 473 | 271 | 4 111 | -5 082 | 816 | -4 761 | 3 551 | -2 759 | -1 088 | -1 658 | 397 | 514 | -1 042 | -279 | 488 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 560 | 39 | 43 | 163 | 102 | 56 | 41 | 43 | 48 | 314 | 54 | 91 | 149 | 331 | 457 | 448 | 485 | 230 | 138 | 226 | 751 | 3 039 | 875 | 170 | 113 | 96 | 1 047 | 206 | 3 075 | 1 442 | 2 507 | 112 | 3 163 | 4 038 | 2 096 | 254 | 5 496 | 5 589 | 5 320 | 7 413 | 7 545 | 11 642 | 6 548 | 6 872 | 2 131 | 5 668 | 2 898 | 1 161 | 640 | 1 136 | 1 442 | 489 | 316 | 194 |
Dane dostarcza: Notoria.pl