Przepływy pieniężne Sunway Network SA (SNN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2024 | 30 Paź 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 05 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 05 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 23 | -127 | -26 | -911 | -779 | 102 | 37 | 0 | 68 | -12 | 167 | |
| Wynik finansowy | -245 | -1 040 | -63 | -406 | -422 | 72 | -55 | 76 | -553 | 1 004 | 763 | |
| Amortyzacja | 17 | 50 | -- -- | -50 | 70 | 81 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -161 | -104 | 223 | 38 | -299 | -329 | -1 359 | |
| Zmiana stanu należności | 340 | -58 | 45 | -43 520 | -71 | -26 | 299 | 45 | 11 | -821 | 983 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -113 | 27 | -33 | 146 | -225 | -66 | -455 | -13 | 900 | 137 | -221 | |
| Przepływy inwestycyjne | -932 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -946 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 100 | 75 | 1 489 | -45 | -52 | -- -- | 64 | -496 | -- -- | -208 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 100 | 100 | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 381 | 15 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -580 | -500 | -- -- | -200 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -52 | -- -- | -39 | -11 | -- -- | -8 | |
| Przepływy pieniężne netto | -909 | -27 | 49 | 578 | -825 | 50 | 37 | 65 | -428 | -12 | -42 | |
| Free Cash Flow | -923 | -127 | -26 | -911 | -779 | 102 | 37 | 0 | 68 | -12 | 167 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 34 | 8 | 57 | 684 | 41 | 91 | 84 | 12 | 41 | 106 | 79 |
Dane dostarcza: Notoria.pl