Przepływy pieniężne Stilo Energy SA (STI)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Gru 2020 | 02 Kwi 2021 | 31 Maj 2022 | 19 Wrz 2023 | 19 Wrz 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -4 618 | -7 387 | -6 294 | -38 | -3 075 | |
| Wynik finansowy | -5 096 | -4 538 | 1 185 | -7 892 | -20 573 | |
| Amortyzacja | 18 | 29 | 2 914 | 4 660 | 4 095 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 398 | 500 | -320 | 1 020 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 522 | -6 524 | -9 597 | -599 | 8 503 | |
| Zmiana stanu należności | -3 343 | -1 348 | -74 | 2 055 | 1 912 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 877 | 5 064 | -944 | 6 886 | 743 | |
| Przepływy inwestycyjne | -52 | -290 | -3 088 | -3 878 | 74 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -52 | -290 | -3 088 | -3 954 | -14 | |
| Przepływy finansowe | 5 060 | 8 314 | 16 013 | -340 | -352 | |
| Emisja akcji | 5 060 | 6 391 | 12 068 | 1 875 | 1 800 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -2 023 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 10 300 | 10 801 | 38 016 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 103 | -8 807 | -36 758 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -2 484 | -3 569 | -2 696 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -77 | -745 | -640 | -714 | |
| Przepływy pieniężne netto | 390 | 637 | 6 631 | -4 256 | -3 353 | |
| Free Cash Flow | -4 670 | -7 677 | -9 382 | -3 992 | -3 089 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 390 | 1 027 | 7 664 | 3 408 | 55 |
Dane dostarcza: Notoria.pl