Przepływy pieniężne Stilo Energy SA (STI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Gru 2020 | 02 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 19 Wrz 2023 | 15 Maj 2023 | 24 Wrz 2023 | 30 Lis 2023 | 19 Wrz 2023 | 15 Maj 2023 | 24 Wrz 2023 | 30 Lis 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 1 282 | -5 816 | -2 793 | 303 | -1 401 | -1 699 | -4 364 | 5 238 | -60 | -234 | -963 | -3 527 | -45 | -47 | 53 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -457 | 829 | -42 | 1 000 | -4 268 | -2 681 | -872 | -123 | 685 | -6 326 | -4 100 | -3 856 | -633 | -620 | -249 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 370 | 619 | 917 | 993 | 1 168 | 1 100 | 1 198 | 1 129 | 1 160 | 1 115 | 894 | 4 660 | 74 | 70 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -143 | -149 | -51 | 88 | -141 | -85 | -- -- | -320 | -- -- | 18 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -3 862 | -4 652 | -4 611 | 582 | -1 646 | -1 674 | -1 721 | 4 442 | 2 749 | 1 353 | 1 334 | -599 | -20 | 455 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -1 633 | 549 | -386 | 4 339 | 1 558 | -3 005 | -1 858 | 5 246 | 314 | 1 192 | 145 | 1 956 | -39 | 1 071 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 7 828 | -3 216 | 1 588 | -8 039 | 3 839 | 8 239 | 2 387 | -9 686 | -1 452 | -2 628 | -6 | 6 934 | 1 669 | -1 280 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -1 053 | -950 | -866 | -785 | -843 | -1 420 | 863 | -309 | 23 | 28 | 16 | 1 672 | 61 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -1 053 | -950 | -866 | -785 | -843 | -1 422 | 860 | -379 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 896 | 10 521 | -705 | 6 595 | -2 863 | 790 | 3 343 | -1 588 | -2 917 | 539 | 219 | 1 845 | -24 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 931 | 2 928 | 500 | 8 640 | 1 875 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 636 | -- -- | 1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -2 023 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 10 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 069 | 4 413 | 1 288 | -- -- | 938 | 1 004 | 2 500 | 40 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -201 | -902 | -3 597 | -3 300 | -72 | -1 818 | -1 874 | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -547 | -761 | -829 | -964 | -834 | -867 | -903 | -840 | -780 | -564 | -2 234 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -35 | -137 | -243 | -314 | -177 | -145 | -131 | -155 | -203 | -228 | -221 | -221 | -64 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 1 125 | 3 755 | -4 364 | 6 113 | -5 108 | -2 329 | -158 | 3 341 | -2 954 | 333 | -728 | -10 | -8 | -47 | 53 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 229 | -6 766 | -3 659 | -482 | -2 244 | -3 121 | -3 504 | 4 859 | -60 | -234 | -963 | -3 527 | -45 | -47 | 53 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 2 152 | 5 914 | 1 550 | 7 664 | 2 556 | 227 | 69 | 3 409 | 454 | 787 | 59 | 49 | 75 | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl