Przepływy pieniężne Sigma Defence SA (SGD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Sie 2011 | 11 Cze 2012 | 29 Maj 2013 | 28 Maj 2014 | 24 Kwi 2015 | 20 Kwi 2016 | 20 Kwi 2017 | 17 Maj 2018 | 19 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 18 Mar 2022 | 21 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 08 Maj 2026 | 08 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -589 | 729 | 106 | -578 | -128 | 806 | 98 | -225 | -624 | -69 | 37 | -474 | -446 | -112 | 1 222 | 1 139 | 475 | |
| Wynik finansowy | 12 | 260 | -1 674 | 115 | -648 | 241 | -1 366 | -917 | -646 | -382 | -433 | -412 | -244 | -2 097 | -1 270 | -16 579 | -15 024 | |
| Amortyzacja | 374 | 367 | 284 | 258 | 241 | 287 | 484 | 444 | 411 | 400 | 207 | 48 | 179 | 2 149 | 2 237 | 2 486 | 878 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 61 | -60 | 70 | 802 | -759 | 14 | -156 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | 2 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | 3 | 7 | -141 | 84 | -73 | -2 253 | 2 211 | 62 | -21 | 104 | -59 | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 1 918 | -146 | 344 | -2 589 | 2 148 | 383 | 327 | 1 081 | 162 | -86 | 237 | -12 | -205 | -214 | 173 | -246 | 350 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 168 | 343 | -161 | 1 788 | -629 | 639 | -1 522 | -1 056 | -764 | -126 | -77 | -346 | 6 | 39 | 64 | -77 | 59 | |
| Przepływy inwestycyjne | 425 | -398 | -233 | -82 | -687 | -1 026 | -154 | 90 | 624 | -2 | -- -- | -45 | 1 859 | -- -- | -1 446 | -1 384 | -617 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -126 | -600 | -197 | -79 | -796 | -1 037 | -228 | -2 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 446 | -1 384 | -912 | |
| Przepływy finansowe | 506 | -732 | 761 | 325 | 1 151 | -417 | 68 | 121 | -7 | 81 | 0 | 478 | -428 | -25 | 0 | 8 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 280 | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | 209 | 357 | -- -- | 165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 679 | -- -- | -- -- | 403 | 1 198 | -- -- | 400 | 537 | -- -- | 503 | 70 | 370 | 760 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -677 | -179 | 0 | 0 | -333 | -478 | -370 | -177 | -760 | -30 | -- -- | -1 140 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -89 | -55 | -61 | -78 | -47 | -84 | -54 | -46 | -39 | -20 | -56 | -57 | -47 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 342 | -400 | 634 | -335 | 335 | -636 | 11 | -14 | -8 | 10 | 37 | -41 | 986 | -137 | -225 | -237 | -142 | |
| Free Cash Flow | -715 | 130 | -90 | -657 | -924 | -231 | -131 | -227 | -624 | -71 | 37 | -474 | -446 | -112 | -224 | -245 | -437 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 414 | 14 | 648 | 313 | 648 | 12 | 21 | 8 | 0 | 10 | 48 | 7 | 992 | 855 | 631 | 393 | 251 |
Dane dostarcza: Notoria.pl