Przepływy pieniężne Sadovaya Group SA (SGR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Gru 2010 | 30 Gru 2010 | 30 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 20 Lut 2015 | 15 Lut 2016 | 25 Lip 2016 | 30 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | |
| Przepływy operacyjne | 9 175 | 46 053 | 2 460 | 26 348 | -31 737 | 6 930 | 12 675 | -796 | -76 | -488 | |
| Wynik finansowy | 13 039 | 112 152 | -23 977 | 23 387 | 35 305 | -45 245 | -95 694 | -175 620 | -151 341 | -75 521 | |
| Amortyzacja | 2 659 | 5 071 | 10 657 | 11 913 | 14 305 | 13 215 | 14 579 | 9 919 | 6 842 | 6 246 | |
| Zmiana stanu rezerw | 830 | 1 904 | 1 422 | 3 880 | -188 | 3 618 | 3 575 | 3 389 | 1 879 | 276 | |
| Zmiana stanu zapasów | -9 701 | -19 050 | 3 916 | -26 410 | -28 217 | -21 778 | 19 256 | 25 415 | 2 320 | 19 | |
| Zmiana stanu należności | -7 502 | -23 460 | 4 774 | -27 116 | -38 254 | 9 102 | 7 993 | 5 949 | -4 599 | -469 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 700 | -1 431 | 912 | 29 356 | -15 802 | 10 816 | 14 409 | 13 264 | 10 737 | 5 635 | |
| Przepływy inwestycyjne | -9 440 | -10 941 | -7 345 | -7 784 | -71 639 | -56 718 | -- -- | -197 | -16 | 404 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -8 708 | -9 549 | -7 513 | -7 784 | -73 471 | -51 424 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 2 893 | -30 507 | 1 060 | 77 529 | -3 544 | 46 852 | -13 418 | 1 049 | -- -- | 83 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 36 206 | 99 374 | 6 222 | 17 669 | 63 208 | 76 117 | 2 542 | 1 049 | -- -- | 83 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -19 417 | -87 995 | -114 | -- -- | -57 737 | -18 669 | -5 739 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -12 380 | -36 433 | -710 | -15 639 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -2 776 | -7 096 | -6 154 | -9 749 | -9 015 | -10 595 | -10 221 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 627 | 4 606 | -3 825 | 96 093 | -106 920 | -2 935 | -743 | 56 | -92 | 0 | |
| Free Cash Flow | 468 | 36 504 | -5 054 | 18 564 | -105 208 | -44 494 | 12 675 | -796 | -76 | -488 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 946 | 4 161 | 111 | 96 191 | 4 118 | 794 | 29 | 89 | 7 | 8 |
Dane dostarcza: Notoria.pl