Przepływy pieniężne Sadovaya Group SA (SGR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Gru 2010 | 30 Gru 2010 | 30 Gru 2010 | 30 Gru 2010 | 30 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 27 Kwi 2012 | 14 Maj 2012 | 30 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 18 Wrz 2013 | 28 Lis 2013 | 20 Lut 2015 | 15 Maj 2013 | 18 Wrz 2013 | 28 Lis 2013 | 15 Lut 2016 | 25 Lip 2016 | 30 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 1 521 | -4 104 | -9 409 | 25 996 | -585 | 13 952 | -17 796 | -14 358 | -19 691 | 28 293 | -21 441 | 803 | 9 569 | 18 169 | 5 957 | -285 | -81 | 7 507 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -11 858 | -5 276 | 1 967 | 8 643 | 13 592 | 36 | 9 406 | 12 306 | 6 811 | 1 490 | 2 327 | 6 977 | 1 516 | -55 414 | -14 147 | -10 908 | -57 982 | -16 788 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 2 519 | 2 668 | 2 866 | 3 500 | 2 948 | 2 911 | 2 713 | 2 735 | 3 192 | 4 279 | 3 256 | 3 527 | 3 375 | 3 460 | 5 736 | 5 544 | 5 209 | -779 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 355 | 311 | 402 | 577 | 424 | 2 531 | 426 | -537 | 674 | -745 | 97 | -607 | -496 | 4 560 | 821 | 1 075 | 1 012 | 865 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -672 | 912 | -2 510 | -2 227 | -4 721 | -17 091 | 1 530 | -12 859 | -13 352 | -92 | -19 678 | -7 007 | -7 726 | 11 726 | -91 | 451 | 35 958 | -15 752 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 5 470 | -3 477 | -14 774 | 13 589 | -35 194 | 11 933 | -16 531 | -8 704 | -10 290 | 3 363 | -16 316 | 12 724 | 10 008 | 3 913 | 7 395 | -1 433 | -1 536 | 3 942 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 1 215 | 1 935 | 3 329 | -1 860 | 20 607 | 6 663 | -17 598 | -5 415 | -9 205 | 21 885 | 12 043 | -18 261 | -292 | 15 837 | 3 640 | 3 745 | 5 743 | 2 105 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -798 | -991 | -1 741 | -1 711 | -3 507 | -3 588 | -10 432 | -14 893 | -38 716 | -9 089 | -17 874 | -22 897 | -9 006 | -218 | 2 113 | 6 373 | -7 864 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -966 | -991 | -1 904 | -1 711 | -3 361 | -3 588 | -10 432 | -14 893 | -40 547 | -9 089 | -17 878 | -22 897 | -3 712 | -1 085 | 634 | 397 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -1 278 | 4 885 | 10 325 | -24 292 | 2 562 | 85 485 | -3 664 | -1 035 | 4 779 | -2 836 | 46 693 | 18 006 | 1 932 | -17 904 | -6 094 | -1 845 | -6 180 | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 291 | 4 811 | 12 103 | -3 690 | 5 765 | 2 558 | -- -- | 570 | 5 173 | 57 074 | 50 501 | 25 407 | 10 723 | -7 768 | 2 751 | 345 | 134 | -443 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -78 | -37 | -- -- | -7 | -664 | 679 | -1 629 | -25 | 1 909 | -57 737 | -2 171 | -4 439 | -6 286 | -6 320 | -6 427 | -415 | -5 977 | 6 342 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 866 | -- -- | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 492 | -1 704 | -1 778 | -2 729 | -2 539 | -2 961 | -2 035 | -1 579 | -2 303 | -2 173 | -1 638 | -2 962 | -2 504 | -3 817 | -2 418 | -1 775 | -337 | -6 050 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 196 | -17 | -75 | -37 | 266 | 95 930 | -25 048 | -25 825 | -29 805 | -13 260 | 16 163 | 935 | -11 396 | -8 741 | -355 | -17 | 112 | -508 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 1 474 | -5 071 | -10 400 | 24 091 | -2 296 | 10 591 | -21 383 | -24 790 | -34 584 | -12 255 | -30 530 | -17 075 | -13 329 | 14 458 | 4 872 | 348 | 315 | 7 552 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 170 | 111 | 29 | 356 | 456 | 96 191 | 64 958 | 39 140 | 16 039 | 4 118 | 19 990 | 22 666 | 9 725 | 794 | 499 | 491 | 587 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl