Przepływy pieniężne S4E SA (S4E)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Sie 2007 | 24 Sie 2007 | 30 Kwi 2008 | 29 Kwi 2009 | 12 Kwi 2010 | 19 Maj 2011 | 16 Kwi 2012 | 15 Kwi 2013 | 16 Kwi 2014 | 08 Maj 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 22 Wrz 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 842 | 421 | -3 157 | 1 226 | 5 298 | -2 481 | -1 407 | -94 | 11 435 | -6 182 | -7 275 | 18 031 | -9 446 | 3 290 | 3 078 | 8 485 | 2 975 | 17 746 | -5 280 | 31 370 | 14 964 | 29 608 | |
| Wynik finansowy | 449 | 121 | 482 | 1 248 | 913 | 1 351 | 1 935 | 2 606 | 3 264 | 3 608 | 506 | 3 064 | -1 563 | -1 818 | -3 829 | -1 769 | -2 452 | 4 103 | 6 024 | 8 003 | 7 046 | 8 575 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 705 | 1 603 | 1 420 | 1 335 | 1 129 | 1 076 | 977 | 1 359 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 93 | -- -- | -622 | 1 509 | -1 079 | 869 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 647 | 7 521 | -1 055 | 199 | -13 975 | 15 581 | 27 | -8 080 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 774 | 16 976 | -17 845 | -34 281 | -56 741 | 10 609 | -40 066 | 23 052 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 372 | -17 969 | 29 423 | 42 260 | 76 531 | 17 225 | 57 944 | 19 184 | |
| Przepływy inwestycyjne | -195 | -435 | 3 | 326 | 264 | 57 | 109 | -988 | -1 517 | 534 | 351 | -2 059 | -1 125 | -1 918 | -415 | -90 | -307 | -445 | -408 | -230 | 844 | 247 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -216 | -85 | -101 | -186 | 21 | 54 | 0 | -1 213 | -748 | -808 | -309 | -2 401 | -1 210 | -1 506 | -415 | -373 | -351 | -529 | -452 | -385 | -117 | -972 | |
| Przepływy finansowe | -412 | -11 | 2 064 | -636 | -1 613 | 798 | -999 | 1 197 | -2 087 | -1 443 | 6 653 | -1 903 | -210 | -1 019 | -4 482 | -12 946 | -2 241 | -1 356 | -1 194 | -1 010 | -748 | -1 064 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 182 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 2 100 | 1 533 | -1 533 | 1 561 | -898 | 1 347 | -2 010 | 1 730 | 10 247 | -1 517 | 504 | -- -- | -2 633 | -10 842 | -577 | -715 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -708 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 953 | -3 474 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -33 | -11 | -36 | -69 | -80 | -55 | -101 | -150 | -259 | -220 | -120 | -386 | -346 | -469 | -1 199 | -1 464 | -1 424 | -585 | -962 | -715 | -569 | -971 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -368 | -550 | -650 | -640 | -240 | -56 | -232 | -295 | -179 | -93 | |
| Przepływy pieniężne netto | 235 | -25 | -1 090 | 916 | 3 949 | -1 626 | -2 297 | 115 | 7 831 | -7 091 | -271 | 14 069 | -10 781 | 353 | -1 819 | -4 551 | 427 | 15 945 | -6 882 | 30 130 | 15 060 | 28 791 | |
| Free Cash Flow | 626 | 336 | -3 258 | 1 040 | 5 319 | -2 427 | -1 407 | -1 307 | 10 687 | -6 990 | -7 584 | 15 630 | -10 656 | 1 784 | 2 663 | 8 112 | 2 624 | 17 217 | -5 732 | 30 985 | 14 847 | 28 636 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 291 | 1 266 | 176 | 1 092 | 5 041 | 3 414 | 1 117 | 1 232 | 9 063 | 1 972 | 1 701 | 15 770 | 4 989 | -5 620 | 7 327 | 2 776 | 3 203 | 19 148 | 12 266 | 41 389 | 56 132 | 84 193 |
Dane dostarcza: Notoria.pl