Przepływy pieniężne Ruch Chorzów SA (RCW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Cze 2012 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2014 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Gru 2008 | 10 Kwi 2009 | 12 Kwi 2010 | 10 Cze 2011 | 30 Lis 2012 | 30 Lis 2012 | 03 Gru 2014 | 01 Gru 2015 | 28 Lis 2016 | 30 Lis 2017 | 30 Lis 2018 | 02 Gru 2019 | 30 Lis 2020 | 30 Lis 2021 | 30 Lis 2022 | 30 Lis 2023 | 22 Lis 2024 | 21 Lis 2025 | 21 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -1 828 | -1 994 | -2 792 | -1 980 | -3 392 | -8 696 | -16 379 | -10 460 | -9 483 | -2 897 | 1 495 | -5 752 | -4 059 | -771 | -521 | -2 658 | -1 097 | -2 258 | -6 790 | |
| Wynik finansowy | -2 194 | 73 | -4 688 | -1 740 | 1 709 | -2 526 | -17 493 | -8 741 | -8 083 | 258 | -2 406 | -10 714 | -5 308 | 223 | 362 | -587 | -1 872 | -2 175 | -8 017 | |
| Amortyzacja | 257 | 143 | 842 | 935 | 677 | 938 | 1 267 | 1 053 | 561 | 204 | 93 | 241 | 253 | 47 | 35 | 22 | 21 | 89 | 118 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 43 | 80 | 44 | 32 | 28 | 1 195 | -1 118 | 906 | -713 | -34 | 239 | 744 | -112 | -570 | -5 | 42 | -612 | |
| Zmiana stanu zapasów | 16 | -40 | 5 | -2 | -427 | -128 | 173 | 198 | -84 | 161 | -38 | 36 | -44 | -270 | -327 | -243 | -217 | -217 | -135 | |
| Zmiana stanu należności | -50 | -541 | 241 | -141 | -861 | 843 | -810 | -3 057 | -1 655 | -96 | 2 660 | 2 562 | 642 | -83 | 98 | -2 630 | 87 | -461 | 2 264 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 243 | -37 | 939 | -1 126 | -724 | 4 952 | 1 073 | -3 024 | 2 432 | -2 556 | 2 002 | 2 221 | -419 | -1 055 | -634 | 1 304 | 181 | -360 | 1 659 | |
| Przepływy inwestycyjne | -15 | -76 | -2 083 | -238 | 3 016 | -839 | 396 | -67 | -401 | 1 626 | -338 | -32 | 25 | -- -- | 0 | -96 | -63 | -331 | -2 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -15 | -596 | -2 098 | -238 | -221 | -828 | -208 | -67 | -1 535 | -24 | -338 | -90 | -- -- | -- -- | -16 | -100 | -63 | -280 | -54 | |
| Przepływy finansowe | 1 838 | 2 252 | 4 707 | 2 240 | 624 | 9 270 | 15 970 | 10 642 | 9 912 | 1 153 | -1 124 | 5 854 | 3 918 | 1 215 | 279 | 3 071 | 3 768 | 3 408 | 4 239 | |
| Emisja akcji | 541 | 1 000 | 4 491 | -- -- | 10 | 6 498 | 1 000 | 1 117 | 2 201 | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | 3 100 | -- -- | 3 125 | 6 765 | 3 454 | 3 800 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 352 | -- -- | 2 160 | 4 030 | 7 496 | 8 223 | 9 208 | 14 375 | 11 332 | 5 713 | 380 | 252 | 4 176 | 447 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -50 | -1 069 | -1 960 | -3 687 | -7 146 | -6 026 | -4 034 | -9 640 | -4 344 | -2 442 | -1 264 | -- -- | -243 | -2 284 | -300 | -- -- | -2 001 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -35 | -26 | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -21 | -24 | |
| Zapłacone odsetki | -5 | -- -- | -84 | -157 | -533 | -426 | -5 | -1 | -- -- | -552 | -- -- | -- -- | -13 | -45 | 0 | -54 | -995 | -24 | -37 | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 | 181 | -170 | 24 | 248 | -264 | -13 | 115 | 28 | -118 | 33 | 69 | -116 | 444 | -243 | 318 | 2 608 | 819 | -2 553 | |
| Free Cash Flow | -1 843 | -2 590 | -4 890 | -2 218 | -3 613 | -9 523 | -16 587 | -10 527 | -11 018 | -2 921 | 1 157 | -5 842 | -4 059 | -771 | -537 | -2 758 | -1 160 | -2 538 | -6 844 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 | 183 | 14 | 38 | 286 | 22 | 9 | 125 | 153 | 35 | 69 | 138 | 22 | 466 | 224 | 542 | 3 150 | 3 969 | 1 416 |
Dane dostarcza: Notoria.pl