Przepływy pieniężne QubicGames SA (QUB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 23 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 606 | 318 | -321 | -1 152 | -510 | 25 | -831 | -937 | 0 | 661 | -1 156 | 267 | 1 012 | 706 | 2 222 | 865 | 1 773 | 1 008 | 962 | -65 | 1 293 | 1 277 | 998 | 955 | 1 269 | |
| Wynik finansowy | 657 | 2 990 | -142 | -1 152 | -546 | -26 | 2 290 | -698 | -1 066 | -1 404 | -1 170 | -228 | -391 | 1 061 | 176 | 281 | 167 | -801 | -435 | -1 564 | 188 | -4 | -401 | -85 | 81 | |
| Amortyzacja | 241 | 255 | 245 | 217 | 264 | 262 | 277 | 306 | 387 | 565 | 592 | 560 | 581 | 663 | 775 | 858 | 1 045 | 1 111 | 1 097 | 1 108 | 1 018 | 898 | 921 | 936 | 935 | |
| Zmiana stanu rezerw | 181 | 660 | -40 | -497 | -73 | 8 | -158 | -72 | -240 | -532 | -189 | -22 | -77 | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 162 | -162 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -282 | -21 | -399 | -334 | -411 | -385 | -43 | -456 | 446 | -574 | -549 | 596 | -279 | -258 | -444 | 464 | -444 | -57 | -361 | 886 | 6 | 131 | 123 | 42 | 34 | |
| Zmiana stanu należności | 425 | 946 | -570 | -371 | -852 | 1 209 | -257 | -1 351 | -26 | 1 007 | 46 | -1 978 | 1 689 | -2 462 | 1 051 | -2 613 | 2 117 | 164 | 692 | -2 519 | 1 954 | -60 | -140 | -1 033 | 1 870 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 116 | -721 | 433 | 161 | 779 | -817 | 3 | 314 | 192 | -317 | 328 | 786 | -776 | 1 532 | -52 | 3 279 | -3 026 | -722 | 834 | 3 005 | -3 540 | 20 | -462 | 3 505 | -3 102 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 | 289 | 1 284 | 1 115 | 270 | 23 | -366 | -1 681 | -625 | 1 132 | -242 | -1 392 | 51 | -533 | -1 047 | -1 710 | -465 | -763 | -763 | -1 298 | -481 | -846 | -793 | -790 | -248 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 | -40 | -56 | -254 | -25 | -613 | -638 | -868 | -439 | -170 | -309 | -1 532 | -338 | -534 | -763 | -1 745 | -471 | -932 | -685 | -1 431 | -316 | -841 | -798 | -703 | -270 | |
| Przepływy finansowe | -693 | 527 | -213 | -92 | -118 | 3 251 | 0 | -60 | 558 | -679 | 640 | 473 | -738 | -36 | -110 | 42 | -125 | -117 | -20 | 161 | -115 | -264 | 148 | -2 | -27 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 579 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 617 | -- -- | 809 | 507 | 42 | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | 280 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -676 | -39 | -203 | -22 | -107 | -187 | -33 | -49 | -44 | -663 | -44 | -45 | -752 | -53 | -31 | -84 | -23 | -16 | -- -- | -50 | -50 | -230 | -- -- | -2 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -6 | -6 | -6 | -64 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -28 | -13 | -54 | -16 | -16 | -16 | -27 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | |
| Zapłacone odsetki | -11 | -7 | -4 | -5 | -5 | -53 | -3 | -3 | -6 | -6 | -11 | -23 | -19 | -7 | -67 | 17 | -43 | -5 | -4 | -42 | -43 | -11 | -4 | -3 | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | -92 | 1 135 | 750 | -129 | -359 | 3 299 | -1 197 | -2 678 | -67 | 1 115 | -759 | -652 | 326 | 138 | 1 065 | -802 | 1 183 | 128 | 178 | -1 203 | 698 | 167 | 353 | 163 | 995 | |
| Free Cash Flow | 601 | 277 | -377 | -1 407 | -535 | -588 | -1 469 | -1 806 | -439 | 492 | -1 464 | -1 266 | 675 | 172 | 1 459 | -880 | 1 301 | 75 | 276 | -1 496 | 978 | 436 | 199 | 252 | 999 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 199 | 1 333 | 2 083 | 1 954 | 1 595 | 4 894 | 3 697 | 1 019 | 952 | 2 067 | 1 308 | 656 | 982 | 1 120 | 2 185 | 1 383 | 2 566 | 2 694 | 2 872 | 1 669 | 2 367 | 2 534 | 2 887 | 3 050 | 4 044 |
Dane dostarcza: Notoria.pl