Przepływy pieniężne QuarticOn SA w upadłości w upadłości (QON)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Paź 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Sty 2019 | 31 Maj 2019 | 31 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Lip 2024 | 30 Maj 2025 | 05 Mar 2026 | 15 Gru 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -3 711 | -4 098 | -2 022 | 791 | -143 | -447 | 1 642 | 52 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -2 153 | -2 549 | -1 790 | -4 634 | -3 096 | -3 762 | -4 255 | -2 773 | -2 394 | -2 394 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 716 | 1 349 | 2 599 | 2 457 | 2 298 | 2 029 | 1 939 | 1 188 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 48 | -57 | 84 | 30 | 156 | -259 | -68 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 312 | -20 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -20 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 226 | -415 | 308 | 448 | -101 | -224 | 169 | 61 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 248 | 246 | -339 | 688 | 610 | 1 604 | 1 311 | 752 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -34 | -1 | -1 973 | -1 186 | -770 | -215 | -2 121 | -8 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -37 | -17 | -1 978 | -1 189 | -771 | -217 | -2 121 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 880 | 7 732 | 339 | 231 | 928 | 781 | 292 | 6 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 400 | 7 226 | 655 | -- -- | 401 | 1 024 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -2 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 350 | 1 500 | 60 | 316 | 710 | 39 | 363 | 44 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -850 | -900 | -210 | -- -- | -150 | -195 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -120 | -94 | -165 | -- -- | -- -- | -47 | -71 | -38 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -865 | 3 633 | -3 655 | -165 | 14 | 119 | -188 | 51 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -3 749 | -4 116 | -4 000 | -397 | -914 | -664 | -479 | 52 | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 246 | 3 879 | 224 | 59 | 73 | 192 | 4 | 55 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl